Zusammensetzung von ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
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- Nettovermögen
- 7,3 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 47 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotes Co Ltd | 3.057 | 258.608,8 $ | 3,52 % |
| 2 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 3.500 | 235.382,8 $ | 3,20 % |
| 3 | NAURA Technology Group Co Ltd | 2.305 | 214.499,5 $ | 2,92 % |
| 4 | Alchip Technologies Ltd | 1.488 | 209.718 $ | 2,85 % |
| 5 | Wistron Corp | 38.246 | 193.516,2 $ | 2,63 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 126.800 | 186.587,7 $ | 2,54 % |
| 7 | Bank of China Ltd | 207.800 | 179.906,8 $ | 2,45 % |
| 8 | Midea Group Co Ltd | 14.000 | 167.229,3 $ | 2,28 % |
| 9 | Shoprite Holdings Ltd | 9.488 | 166.974,8 $ | 2,27 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 155.200 | 165.551,6 $ | 2,25 % |
| 11 | Interconexion Electrica SA ESP | 19.968 | 163.567,8 $ | 2,23 % |
| 12 | Bank of Communications Co Ltd | 165.900 | 163.239,4 $ | 2,22 % |
| 13 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 30.500 | 162.896,8 $ | 2,22 % |
| 14 | Huaxia Bank Co Ltd | 163.900 | 162.482,2 $ | 2,21 % |
| 15 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8.454 | 160.109,9 $ | 2,18 % |
| 16 | China Merchants Bank Co Ltd | 28.500 | 160.046,8 $ | 2,18 % |
| 17 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 73.813 | 159.740,3 $ | 2,17 % |
| 18 | Mouwasat Medical Services Co | 8.954 | 157.839,1 $ | 2,15 % |
| 19 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 220.600 | 157.418,9 $ | 2,14 % |
| 20 | NHPC Ltd | 189.244 | 157.112,4 $ | 2,14 % |
| 21 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 244.838 | 156.833,3 $ | 2,13 % |
| 22 | GULF DEVELOPMENT PCL | 81.616 | 155.482,9 $ | 2,12 % |
| 23 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 24.294 | 154.191,5 $ | 2,10 % |
| 24 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 14.226 | 153.772,4 $ | 2,09 % |
| 25 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd | 34.100 | 152.651,6 $ | 2,08 % |
| 26 | Pidilite Industries Ltd | 9.707 | 151.510,9 $ | 2,06 % |
| 27 | China United Network Communications Ltd | 229.800 | 147.687,5 $ | 2,01 % |
| 28 | China Tower Corp Ltd | 113.429 | 143.579,2 $ | 1,95 % |
| 29 | HDFC Asset Management Co Ltd | 5.069 | 142.695 $ | 1,94 % |
| 30 | Reinet Investments SCA | 4.718 | 142.613,7 $ | 1,94 % |
| 31 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 3.208 | 142.199,3 $ | 1,94 % |
| 32 | Persistent Systems Ltd | 2.579 | 141.011,6 $ | 1,92 % |
| 33 | Mphasis Ltd | 5.889 | 140.802,9 $ | 1,92 % |
| 34 | Kweichow Moutai Co Ltd | 700 | 137.134,3 $ | 1,87 % |
| 35 | WEG SA | 15.500 | 135.502,7 $ | 1,84 % |
| 36 | Localiza Rent a Car SA | 16.253 | 135.383,9 $ | 1,84 % |
| 37 | ITC Ltd | 44.606 | 134.710,1 $ | 1,83 % |
| 38 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 10.400 | 130.435 $ | 1,78 % |
| 39 | Infosys Ltd | 10.148 | 128.372,2 $ | 1,75 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 2.347 | 127.938,1 $ | 1,74 % |
| 41 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 9.500 | 127.779,2 $ | 1,74 % |
| 42 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 63.641 | 127.581,5 $ | 1,74 % |
| 43 | ENN Energy Holdings Ltd | 17.924 | 125.563,4 $ | 1,71 % |
| 44 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 6.600 | 125.212,3 $ | 1,70 % |
| 45 | Sundaram Finance Ltd | 2.775 | 122.360 $ | 1,67 % |
| 46 | LTM Ltd | 2.811 | 120.180,6 $ | 1,64 % |
| 47 | Yuhan Corp | 2.126 | 119.913,7 $ | 1,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- CNY 38,0 %
- INR 17,4 %
- HKD 11,9 %
- TWD 9,1 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 3,7 %
- KRW 3,6 %
- COP 2,2 %
- SAR 2,2 %
- THB 2,1 %
- MXN 2,1 %
- USD 1,8 %
- TRY 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 40,1 %
- Indien 19,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Taiwan 6,2 %
- Südafrika 4,2 %
- Brasilien 3,7 %
- Südkorea 3,6 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Kolumbien 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Thailand 2,1 %
- Mexiko 2,1 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 18 | 2,9 Mio. $ | 40,11 % |
| 2 | Indien | 10 | 1,4 Mio. $ | 19,15 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 713.654,2 $ | 9,77 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 452.125 $ | 6,19 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 309.588,4 $ | 4,24 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 270.886,6 $ | 3,71 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 262.113,1 $ | 3,59 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 209.718 $ | 2,87 % |
| 9 | Kolumbien | 1 | 163.567,8 $ | 2,24 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 1 | 157.839,1 $ | 2,16 % |
| 11 | Thailand | 1 | 155.482,9 $ | 2,13 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 153.772,4 $ | 2,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000046274