Portefeuille de First Trust Latin America AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · 42 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 35,8 M $ · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- BRL 58,8 %
- MXN 20,9 %
- CLP 13,9 %
- USD 4,7 %
- COP 1,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- BR 58,8 %
- MX 20,9 %
- CL 13,9 %
- US 1,9 %
- CO 1,8 %
- BM 1,8 %
- KY 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| BR | 22 | 16,7 M $ | 58,76 % |
| MX | 11 | 6 M $ | 20,90 % |
| CL | 5 | 4 M $ | 13,89 % |
| US | 1 | 532,4 k $ | 1,87 % |
| CO | 1 | 505,2 k $ | 1,77 % |
| BM | 1 | 503,7 k $ | 1,77 % |
| KY | 1 | 295,3 k $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| PRIO SA/Brazil | 138 069 | 1,8 M $ | 4,94 % |
| Eneva SA | 318 102 | 1,5 M $ | 4,21 % |
| Vibra Energia SA | 229 317 | 1,4 M $ | 3,91 % |
| Banco BTG Pactual SA | 109 088 | 1,2 M $ | 3,32 % |
| Axia Energia SA | 100 897 | 1,1 M $ | 3,19 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 251 119 | 1,1 M $ | 3,07 % |
| Latam Airlines Group SA | 43 502 970 | 1,1 M $ | 3,00 % |
| Falabella SA | 166 761 | 1 M $ | 2,85 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32 863 | 1 M $ | 2,81 % |
| Industrias Penoles SAB de CV | 22 141 | 984,1 k $ | 2,75 % |
| Vale SA | 54 858 | 873,5 k $ | 2,44 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 78 589 | 871,6 k $ | 2,44 % |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 13 419 | 869,2 k $ | 2,43 % |
| Suzano SA | 84 402 | 845,7 k $ | 2,36 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 143 776 | 797,2 k $ | 2,23 % |
| Embraer SA | 52 456 | 779,3 k $ | 2,18 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 100 087 | 753 k $ | 2,11 % |
| Empresas Copec SA | 108 016 | 746,3 k $ | 2,09 % |
| Telefonica Brasil SA | 92 714 | 738 k $ | 2,06 % |
| America Movil SAB de CV | 567 218 | 720,9 k $ | 2,02 % |
| TIM SA/Brazil | 134 415 | 712,6 k $ | 1,99 % |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 215 917 | 543,9 k $ | 1,52 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 37 048 | 532,4 k $ | 1,49 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 173 276 | 516,2 k $ | 1,44 % |
| Ambev SA | 174 180 | 512,8 k $ | 1,43 % |
| Interconexion Electrica SA ESP | 66 288 | 505,2 k $ | 1,41 % |
| Credicorp Ltd | 1 485 | 503,7 k $ | 1,41 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 45 386 | 486 k $ | 1,36 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 29 015 | 469,2 k $ | 1,31 % |
| TOTVS SA | 68 773 | 463,9 k $ | 1,30 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 63 314 | 425,5 k $ | 1,19 % |
| Banco do Brasil SA | 95 330 | 423,3 k $ | 1,18 % |
| StoneCo Ltd | 20 911 | 295,3 k $ | 0,83 % |
| Localiza Rent a Car SA | 27 673 | 251 k $ | 0,70 % |
| Banco Santander Chile | 2 985 364 | 247,2 k $ | 0,69 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 20 653 | 228 k $ | 0,64 % |
| Equatorial SA | 28 496 | 224,3 k $ | 0,63 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 134 291 | 218,6 k $ | 0,61 % |
| Banco Santander Brasil SA | 35 813 | 211,8 k $ | 0,59 % |
| Porto Seguro SA | 21 117 | 205,9 k $ | 0,58 % |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 55 728 | 186,9 k $ | 0,52 % |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 25 203 | 148,1 k $ | 0,41 % |