Composition de First Trust Latin America AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 35,8 M $ dont 28,5 M $ en actions, soit 79,6 %
- Positions
- 42 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO SA/Brazil | 138 069 | 1,8 M $ | 4,94 % |
| 2 | Eneva SA | 318 102 | 1,5 M $ | 4,21 % |
| 3 | Vibra Energia SA | 229 317 | 1,4 M $ | 3,91 % |
| 4 | Banco BTG Pactual SA | 109 088 | 1,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | Axia Energia SA | 100 897 | 1,1 M $ | 3,19 % |
| 6 | Prologis Property Mexico SA de CV | 251 119 | 1,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 43 502 970 | 1,1 M $ | 3,00 % |
| 8 | Falabella SA | 166 761 | 1 M $ | 2,85 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32 863 | 1 M $ | 2,81 % |
| 10 | Industrias Penoles SAB de CV | 22 141 | 984,1 k $ | 2,75 % |
| 11 | Vale SA | 54 858 | 873,5 k $ | 2,44 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 78 589 | 871,6 k $ | 2,44 % |
| 13 | Banco de Credito e Inversiones SA | 13 419 | 869,2 k $ | 2,43 % |
| 14 | Suzano SA | 84 402 | 845,7 k $ | 2,36 % |
| 15 | Ultrapar Participacoes SA | 143 776 | 797,2 k $ | 2,23 % |
| 16 | Embraer SA | 52 456 | 779,3 k $ | 2,18 % |
| 17 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 100 087 | 753 k $ | 2,11 % |
| 18 | Empresas Copec SA | 108 016 | 746,3 k $ | 2,09 % |
| 19 | Telefonica Brasil SA | 92 714 | 738 k $ | 2,06 % |
| 20 | America Movil SAB de CV | 567 218 | 720,9 k $ | 2,02 % |
| 21 | TIM SA/Brazil | 134 415 | 712,6 k $ | 1,99 % |
| 22 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 215 917 | 543,9 k $ | 1,52 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 37 048 | 532,4 k $ | 1,49 % |
| 24 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 173 276 | 516,2 k $ | 1,44 % |
| 25 | Ambev SA | 174 180 | 512,8 k $ | 1,43 % |
| 26 | Interconexion Electrica SA ESP | 66 288 | 505,2 k $ | 1,41 % |
| 27 | Credicorp Ltd | 1 485 | 503,7 k $ | 1,41 % |
| 28 | Grupo Mexico SAB de CV | 45 386 | 486 k $ | 1,36 % |
| 29 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 29 015 | 469,2 k $ | 1,31 % |
| 30 | TOTVS SA | 68 773 | 463,9 k $ | 1,30 % |
| 31 | BB Seguridade Participacoes SA | 63 314 | 425,5 k $ | 1,19 % |
| 32 | Banco do Brasil SA | 95 330 | 423,3 k $ | 1,18 % |
| 33 | StoneCo Ltd | 20 911 | 295,3 k $ | 0,83 % |
| 34 | Localiza Rent a Car SA | 27 673 | 251 k $ | 0,70 % |
| 35 | Banco Santander Chile | 2 985 364 | 247,2 k $ | 0,69 % |
| 36 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 20 653 | 228 k $ | 0,64 % |
| 37 | Equatorial SA | 28 496 | 224,3 k $ | 0,63 % |
| 38 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 134 291 | 218,6 k $ | 0,61 % |
| 39 | Banco Santander Brasil SA | 35 813 | 211,8 k $ | 0,59 % |
| 40 | Porto Seguro SA | 21 117 | 205,9 k $ | 0,58 % |
| 41 | Grupo Bimbo SAB de CV | 55 728 | 186,9 k $ | 0,52 % |
| 42 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 25 203 | 148,1 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,8 %
- Finance 3,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 58,8 %
- MXN 20,9 %
- CLP 13,9 %
- USD 4,7 %
- COP 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 58,8 %
- Mexique 20,9 %
- Chili 13,9 %
- États-Unis 1,9 %
- Colombie 1,8 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 22 | 16,7 M $ | 58,76 % |
| 2 | Mexique | 11 | 6 M $ | 20,90 % |
| 3 | Chili | 5 | 4 M $ | 13,89 % |
| 4 | États-Unis | 1 | 532,4 k $ | 1,87 % |
| 5 | Colombie | 1 | 505,2 k $ | 1,77 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 503,7 k $ | 1,77 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 295,3 k $ | 1,04 % |
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