Composition de First Trust Latin America AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 34,6 M $ dont 27,6 M $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 41 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneva SA | 251 451 | 1,3 M $ | 3,76 % |
| 2 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 122 032 | 1,3 M $ | 3,73 % |
| 3 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 730 855 | 1,3 M $ | 3,62 % |
| 4 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 399 910 | 1,2 M $ | 3,37 % |
| 5 | Vibra Energia SA | 195 149 | 1,1 M $ | 3,27 % |
| 6 | Credicorp Ltd | 2 787 | 1,1 M $ | 3,14 % |
| 7 | Enel Chile SA | 12 346 686 | 1,1 M $ | 3,14 % |
| 8 | Ultrapar Participacoes SA | 214 854 | 1,1 M $ | 3,14 % |
| 9 | America Movil SAB de CV | 748 694 | 969,7 k $ | 2,80 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 93 198 | 941,5 k $ | 2,72 % |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 58 850 | 934,8 k $ | 2,70 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 87 697 | 918,9 k $ | 2,66 % |
| 13 | Suzano SA | 118 894 | 915,5 k $ | 2,65 % |
| 14 | Empresas Copec SA | 137 916 | 860,3 k $ | 2,49 % |
| 15 | Telefonica Brasil SA | 119 730 | 787,4 k $ | 2,28 % |
| 16 | Falabella SA | 116 755 | 728,9 k $ | 2,11 % |
| 17 | Banco de Credito e Inversiones SA | 11 033 | 724,8 k $ | 2,10 % |
| 18 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 64 350 | 679,2 k $ | 1,96 % |
| 19 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 283 310 | 673,3 k $ | 1,95 % |
| 20 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 234 179 | 663,2 k $ | 1,92 % |
| 21 | Localiza Rent a Car SA | 78 807 | 634,1 k $ | 1,83 % |
| 22 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 121 476 | 621,9 k $ | 1,80 % |
| 23 | TIM SA/Brazil | 134 828 | 571,2 k $ | 1,65 % |
| 24 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 201 215 | 566,3 k $ | 1,64 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 43 530 | 555 k $ | 1,61 % |
| 26 | BB Seguridade Participacoes SA | 70 906 | 538 k $ | 1,56 % |
| 27 | Interconexion Electrica SA ESP | 61 758 | 533 k $ | 1,54 % |
| 28 | Grupo Mexico SAB de CV | 44 433 | 503,7 k $ | 1,46 % |
| 29 | Porto Seguro SA | 48 866 | 500,9 k $ | 1,45 % |
| 30 | Prologis Property Mexico SA de CV | 108 951 | 472,3 k $ | 1,37 % |
| 31 | Banco Santander Chile | 5 754 006 | 471,2 k $ | 1,36 % |
| 32 | Vale SA | 29 925 | 451,5 k $ | 1,31 % |
| 33 | Latam Airlines Group SA | 9 674 096 | 281,3 k $ | 0,81 % |
| 34 | Industrias Penoles SAB de CV | 5 352 | 233,9 k $ | 0,68 % |
| 35 | Equatorial SA | 30 270 | 228,3 k $ | 0,66 % |
| 36 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 38 994 | 223,9 k $ | 0,65 % |
| 37 | Axia Energia SA | 21 074 | 222 k $ | 0,64 % |
| 38 | Banco Santander Brasil SA | 40 278 | 209,1 k $ | 0,60 % |
| 39 | Gruma SAB de CV | 12 974 | 208,4 k $ | 0,60 % |
| 40 | Banco do Brasil SA | 53 657 | 206,9 k $ | 0,60 % |
| 41 | Raia Drogasil SA | 52 449 | 170,8 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 92,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 48,7 %
- MXN 30,4 %
- CLP 15,0 %
- USD 3,9 %
- COP 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 48,7 %
- Mexique 30,4 %
- Chili 15,0 %
- Bermudes 3,9 %
- Colombie 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 21 | 13,4 M $ | 48,67 % |
| 2 | Mexique | 12 | 8,4 M $ | 30,42 % |
| 3 | Chili | 6 | 4,2 M $ | 15,04 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Colombie | 1 | 533 k $ | 1,93 % |
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