Portfolio von First Trust Latin America AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- BRL 58,8 %
- MXN 20,9 %
- CLP 13,9 %
- USD 4,7 %
- COP 1,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- BR 58,8 %
- MX 20,9 %
- CL 13,9 %
- US 1,9 %
- CO 1,8 %
- BM 1,8 %
- KY 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| BR | 22 | 16,7 Mio. $ | 58,76 % |
| MX | 11 | 6 Mio. $ | 20,90 % |
| CL | 5 | 4 Mio. $ | 13,89 % |
| US | 1 | 532.379,8 $ | 1,87 % |
| CO | 1 | 505.237 $ | 1,77 % |
| BM | 1 | 503.682,3 $ | 1,77 % |
| KY | 1 | 295.263,3 $ | 1,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PRIO SA/Brazil | 138.069 | 1,8 Mio. $ | 4,94 % |
| Eneva SA | 318.102 | 1,5 Mio. $ | 4,21 % |
| Vibra Energia SA | 229.317 | 1,4 Mio. $ | 3,91 % |
| Banco BTG Pactual SA | 109.088 | 1,2 Mio. $ | 3,32 % |
| Axia Energia SA | 100.897 | 1,1 Mio. $ | 3,19 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 251.119 | 1,1 Mio. $ | 3,07 % |
| Latam Airlines Group SA | 43.502.970 | 1,1 Mio. $ | 3,00 % |
| Falabella SA | 166.761 | 1 Mio. $ | 2,85 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32.863 | 1 Mio. $ | 2,81 % |
| Industrias Penoles SAB de CV | 22.141 | 984.084,3 $ | 2,75 % |
| Vale SA | 54.858 | 873.517,2 $ | 2,44 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 78.589 | 871.613,1 $ | 2,44 % |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 13.419 | 869.237,6 $ | 2,43 % |
| Suzano SA | 84.402 | 845.673,9 $ | 2,36 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 143.776 | 797.175 $ | 2,23 % |
| Embraer SA | 52.456 | 779.267,6 $ | 2,18 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 100.087 | 752.992,9 $ | 2,11 % |
| Empresas Copec SA | 108.016 | 746.337,3 $ | 2,09 % |
| Telefonica Brasil SA | 92.714 | 737.974,7 $ | 2,06 % |
| America Movil SAB de CV | 567.218 | 720.929,9 $ | 2,02 % |
| TIM SA/Brazil | 134.415 | 712.575,8 $ | 1,99 % |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 215.917 | 543.918,6 $ | 1,52 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 37.048 | 532.379,8 $ | 1,49 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 173.276 | 516.163,3 $ | 1,44 % |
| Ambev SA | 174.180 | 512.803,5 $ | 1,43 % |
| Interconexion Electrica SA ESP | 66.288 | 505.237 $ | 1,41 % |
| Credicorp Ltd | 1.485 | 503.682,3 $ | 1,41 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 45.386 | 485.994,6 $ | 1,36 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 29.015 | 469.164,6 $ | 1,31 % |
| TOTVS SA | 68.773 | 463.899,3 $ | 1,30 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 63.314 | 425.487,3 $ | 1,19 % |
| Banco do Brasil SA | 95.330 | 423.292,2 $ | 1,18 % |
| StoneCo Ltd | 20.911 | 295.263,3 $ | 0,83 % |
| Localiza Rent a Car SA | 27.673 | 250.987,5 $ | 0,70 % |
| Banco Santander Chile | 2.985.364 | 247.206,4 $ | 0,69 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 20.653 | 228.032,3 $ | 0,64 % |
| Equatorial SA | 28.496 | 224.288,7 $ | 0,63 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 134.291 | 218.561 $ | 0,61 % |
| Banco Santander Brasil SA | 35.813 | 211.842,1 $ | 0,59 % |
| Porto Seguro SA | 21.117 | 205.917,1 $ | 0,58 % |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 55.728 | 186.869 $ | 0,52 % |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 25.203 | 148.071 $ | 0,41 % |