Zusammensetzung von First Trust Latin America AlphaDEX Fund

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Nettovermögen: 35,8 Mio. $ davon 28,5 Mio. $ in Aktien, 79,6 %
Positionen: 42 in 7 Ländern
Zehn größte: 34,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	PRIO SA/Brazil	138.069	1,8 Mio. $	4,94 %
2	Eneva SA	318.102	1,5 Mio. $	4,21 %
3	Vibra Energia SA	229.317	1,4 Mio. $	3,91 %
4	Banco BTG Pactual SA	109.088	1,2 Mio. $	3,32 %
5	Axia Energia SA	100.897	1,1 Mio. $	3,19 %
6	Prologis Property Mexico SA de CV	251.119	1,1 Mio. $	3,07 %
7	Latam Airlines Group SA	43.502.970	1,1 Mio. $	3,00 %
8	Falabella SA	166.761	1 Mio. $	2,85 %
9	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	32.863	1 Mio. $	2,81 %
10	Industrias Penoles SAB de CV	22.141	984.084,3 $	2,75 %
11	Vale SA	54.858	873.517,2 $	2,44 %
12	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	78.589	871.613,1 $	2,44 %
13	Banco de Credito e Inversiones SA	13.419	869.237,6 $	2,43 %
14	Suzano SA	84.402	845.673,9 $	2,36 %
15	Ultrapar Participacoes SA	143.776	797.175 $	2,23 %
16	Embraer SA	52.456	779.267,6 $	2,18 %
17	Rede D'Or Sao Luiz SA	100.087	752.992,9 $	2,11 %
18	Empresas Copec SA	108.016	746.337,3 $	2,09 %
19	Telefonica Brasil SA	92.714	737.974,7 $	2,06 %
20	America Movil SAB de CV	567.218	720.929,9 $	2,02 %
21	TIM SA/Brazil	134.415	712.575,8 $	1,99 %
22	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	215.917	543.918,6 $	1,52 %
23	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	37.048	532.379,8 $	1,49 %
24	Cia Paranaense de Energia - Copel	173.276	516.163,3 $	1,44 %
25	Ambev SA	174.180	512.803,5 $	1,43 %
26	Interconexion Electrica SA ESP	66.288	505.237 $	1,41 %
27	Credicorp Ltd	1.485	503.682,3 $	1,41 %
28	Grupo Mexico SAB de CV	45.386	485.994,6 $	1,36 %
29	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	29.015	469.164,6 $	1,31 %
30	TOTVS SA	68.773	463.899,3 $	1,30 %
31	BB Seguridade Participacoes SA	63.314	425.487,3 $	1,19 %
32	Banco do Brasil SA	95.330	423.292,2 $	1,18 %
33	StoneCo Ltd	20.911	295.263,3 $	0,83 %
34	Localiza Rent a Car SA	27.673	250.987,5 $	0,70 %
35	Banco Santander Chile	2.985.364	247.206,4 $	0,69 %
36	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	20.653	228.032,3 $	0,64 %
37	Equatorial SA	28.496	224.288,7 $	0,63 %
38	Fibra Uno Administracion SA de CV	134.291	218.561 $	0,61 %
39	Banco Santander Brasil SA	35.813	211.842,1 $	0,59 %
40	Porto Seguro SA	21.117	205.917,1 $	0,58 %
41	Grupo Bimbo SAB de CV	55.728	186.869 $	0,52 %
42	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	25.203	148.071 $	0,41 %

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Aufteilung nach Branche

Rohstoffe 4,8 %
Finanzen 3,6 %
Nicht zugeordnet 91,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

BRL 58,8 %
MXN 20,9 %
CLP 13,9 %
USD 4,7 %
COP 1,8 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Brasilien 58,8 %
Mexiko 20,9 %
Chile 13,9 %
Vereinigte Staaten 1,9 %
Kolumbien 1,8 %
Bermuda 1,8 %
Kaimaninseln 1,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Brasilien	22	16,7 Mio. $	58,76 %
2	Mexiko	11	6 Mio. $	20,90 %
3	Chile	5	4 Mio. $	13,89 %
4	Vereinigte Staaten	1	532.379,8 $	1,87 %
5	Kolumbien	1	505.237 $	1,77 %
6	Bermuda	1	503.682,3 $	1,77 %
7	Kaimaninseln	1	295.263,3 $	1,04 %

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