Zusammensetzung von First Trust Latin America AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 34,6 Mio. $ davon 27,6 Mio. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 41 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneva SA | 251.451 | 1,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 122.032 | 1,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 730.855 | 1,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 399.910 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Vibra Energia SA | 195.149 | 1,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Credicorp Ltd | 2.787 | 1,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Enel Chile SA | 12.346.686 | 1,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Ultrapar Participacoes SA | 214.854 | 1,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | America Movil SAB de CV | 748.694 | 969.716,6 $ | 2,80 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 93.198 | 941.494,2 $ | 2,72 % |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 58.850 | 934.768,5 $ | 2,70 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 87.697 | 918.879,3 $ | 2,66 % |
| 13 | Suzano SA | 118.894 | 915.490,5 $ | 2,65 % |
| 14 | Empresas Copec SA | 137.916 | 860.287,5 $ | 2,49 % |
| 15 | Telefonica Brasil SA | 119.730 | 787.407,5 $ | 2,28 % |
| 16 | Falabella SA | 116.755 | 728.923,3 $ | 2,11 % |
| 17 | Banco de Credito e Inversiones SA | 11.033 | 724.819 $ | 2,10 % |
| 18 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 64.350 | 679.175,4 $ | 1,96 % |
| 19 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 283.310 | 673.301,7 $ | 1,95 % |
| 20 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 234.179 | 663.211,6 $ | 1,92 % |
| 21 | Localiza Rent a Car SA | 78.807 | 634.144,2 $ | 1,83 % |
| 22 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 121.476 | 621.915,4 $ | 1,80 % |
| 23 | TIM SA/Brazil | 134.828 | 571.196,6 $ | 1,65 % |
| 24 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 201.215 | 566.347,2 $ | 1,64 % |
| 25 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 43.530 | 554.968,6 $ | 1,61 % |
| 26 | BB Seguridade Participacoes SA | 70.906 | 538.013,7 $ | 1,56 % |
| 27 | Interconexion Electrica SA ESP | 61.758 | 532.985,3 $ | 1,54 % |
| 28 | Grupo Mexico SAB de CV | 44.433 | 503.696,8 $ | 1,46 % |
| 29 | Porto Seguro SA | 48.866 | 500.937,3 $ | 1,45 % |
| 30 | Prologis Property Mexico SA de CV | 108.951 | 472.313,1 $ | 1,37 % |
| 31 | Banco Santander Chile | 5.754.006 | 471.197,3 $ | 1,36 % |
| 32 | Vale SA | 29.925 | 451.457,5 $ | 1,31 % |
| 33 | Latam Airlines Group SA | 9.674.096 | 281.314,9 $ | 0,81 % |
| 34 | Industrias Penoles SAB de CV | 5.352 | 233.905,7 $ | 0,68 % |
| 35 | Equatorial SA | 30.270 | 228.331,1 $ | 0,66 % |
| 36 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 38.994 | 223.889 $ | 0,65 % |
| 37 | Axia Energia SA | 21.074 | 221.994,9 $ | 0,64 % |
| 38 | Banco Santander Brasil SA | 40.278 | 209.102,6 $ | 0,60 % |
| 39 | Gruma SAB de CV | 12.974 | 208.429,8 $ | 0,60 % |
| 40 | Banco do Brasil SA | 53.657 | 206.944,8 $ | 0,60 % |
| 41 | Raia Drogasil SA | 52.449 | 170.789,7 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 92,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 48,7 %
- MXN 30,4 %
- CLP 15,0 %
- USD 3,9 %
- COP 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 48,7 %
- Mexiko 30,4 %
- Chile 15,0 %
- Bermuda 3,9 %
- Kolumbien 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 21 | 13,4 Mio. $ | 48,67 % |
| 2 | Mexiko | 12 | 8,4 Mio. $ | 30,42 % |
| 3 | Chile | 6 | 4,2 Mio. $ | 15,04 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Kolumbien | 1 | 532.985,3 $ | 1,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Latin America AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031797