Titelia

Portfolio von Advisors Asset Management, Inc.

1298 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 16.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.2225,5 Mrd. $97,90 %
2TW318,4 Mio. $0,33 %
3GB1517,7 Mio. $0,31 %
4MX414,4 Mio. $0,25 %
5BR814,2 Mio. $0,25 %
6NL48,3 Mio. $0,15 %
7KY106,7 Mio. $0,12 %
8JP45,3 Mio. $0,09 %
9DK24,5 Mio. $0,08 %
10ZA24 Mio. $0,07 %
11ES24 Mio. $0,07 %
12KR33,9 Mio. $0,07 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Neurocrine Biosciences Inc 19.0062,5 Mio. $
502AutoZone Inc 7382,5 Mio. $
503NRG Energy Inc 16.9892,5 Mio. $
504BHP Group Ltd 34.0552,5 Mio. $
505Cintas Corp 14.6372,5 Mio. $
506Williams-Sonoma Inc 13.4532,5 Mio. $
507Insperity Inc 90.7002,5 Mio. $
508Watts Water Technologies Inc 8.4092,4 Mio. $
509Abbott Laboratories 23.7102,4 Mio. $
510Leidos Holdings Inc 15.6092,4 Mio. $
511Western Asset Diversified Income Fund 180.0912,4 Mio. $
512Cigna Group/The 9.0502,4 Mio. $
513CAPITAL SOUTHWEST CORP 108.4002,4 Mio. $
514PNC Financial Services Group Inc/The 11.4802,4 Mio. $
515Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.0852,4 Mio. $
516INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 247.6042,4 Mio. $
517SARATOGA INVESTMENT CORP 106.6252,3 Mio. $
518Itau Unibanco Holding SA 277.0732,3 Mio. $
519Aflac Inc 21.0812,3 Mio. $
520Carlyle Secured Lending Inc 211.3222,3 Mio. $
521Quest Diagnostics Inc 11.7222,3 Mio. $
522Ciena Corp 5.8992,3 Mio. $
523Edwards Lifesciences Corp 28.4812,3 Mio. $
524Badger Meter Inc 14.9442,3 Mio. $
525RBC Bearings Inc 4.1732,3 Mio. $
526Airbnb Inc 17.8082,2 Mio. $
527Polaris Inc 41.0892,2 Mio. $
528Marriott International Inc/MD 6.8462,2 Mio. $
529Federal Signal Corp 20.6792,2 Mio. $
530Xcel Energy Inc 27.8832,2 Mio. $
531NWPX Infrastructure Inc 28.2692,2 Mio. $
532Fox Corp 41.4112,2 Mio. $
533America Movil SAB de CV 86.1812,2 Mio. $
534Fidelity National Financial Inc 47.0652,2 Mio. $
535Nuveen Global High Income Fund 178.0092,2 Mio. $
536EQT Corp 34.0792,2 Mio. $
537SM Energy Co 69.5252,2 Mio. $
538Saba Capital Income & Opportunities Fund II 260.3962,2 Mio. $
539PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 482.3342,2 Mio. $
540NewMarket Corp 3.3722,2 Mio. $
541Intercontinental Exchange Inc 13.7322,2 Mio. $
542Masimo Corp 12.0802,1 Mio. $
543Allspring Multi-Sector Income Fund 237.7592,1 Mio. $
544CION Investment Corp. 307.9542,1 Mio. $
545Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 163.2462,1 Mio. $
546Carter's Inc 58.2662,1 Mio. $
547CareTrust REIT Inc 56.8342,1 Mio. $
548CMS Energy Corp 26.6872,1 Mio. $
549Atmos Energy Corp 11.1842,1 Mio. $
550FIDUS INVESTMENT CORP 118.0522,1 Mio. $
551Solstice Advanced Materials Inc 26.8452 Mio. $
552Alcoa Corp 30.7242 Mio. $
553Incyte Corp 21.5942 Mio. $
554PPL Corp 53.0192 Mio. $
555Templeton Emerging Markets Inc 336.2622 Mio. $
556Saba Capital Income & Opportunities Fund 298.8242 Mio. $
557Darling Ingredients Inc 32.5262 Mio. $
558Materion Corp 13.8922 Mio. $
559Pinterest Inc 108.8562 Mio. $
560Radian Group Inc 60.2542 Mio. $
561WEC Energy Group Inc 17.2082 Mio. $
562Penumbra Inc 6.0542 Mio. $
563PTC Inc 13.9512 Mio. $
564Essential Utilities Inc 49.2612 Mio. $
565Best Buy Co Inc 30.8602 Mio. $
566Allspring Income Opportunities Fund 305.1772 Mio. $
567Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 328.3252 Mio. $
568Innovative Industrial Properties Inc 39.3152 Mio. $
569Invitation Homes Inc 79.0812 Mio. $
570Janus Detroit Street Trust 38.7962 Mio. $
571Danaher Corp 10.2771,9 Mio. $
572NetEase Inc 17.3381,9 Mio. $
573Acadia Realty Trust 101.4141,9 Mio. $
574Carlisle Cos Inc 5.7431,9 Mio. $
575INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 193.9771,9 Mio. $
576Etsy Inc 38.2521,9 Mio. $
577Invesco Municipal Trust 199.4491,9 Mio. $
578CACI International Inc 3.4801,9 Mio. $
579Halliburton Co 48.1911,9 Mio. $
580Antero Midstream Corp 82.4061,9 Mio. $
581Mettler-Toledo International Inc 1.4881,9 Mio. $
582Trimble Inc 28.6901,9 Mio. $
583O'Reilly Automotive Inc 20.2731,9 Mio. $
584Deluxe Corp 67.9061,9 Mio. $
585Otter Tail Corp 21.3041,9 Mio. $
586Arcutis Biotherapeutics Inc 79.1161,9 Mio. $
587LMP Capital & Income Fund Inc. 124.6731,9 Mio. $
588Kroger Co/The 25.5821,9 Mio. $
589Applied Industrial Technologies Inc 6.9471,8 Mio. $
590JD.COM INC 62.2381,8 Mio. $
591TKO Group Holdings Inc 9.1201,8 Mio. $
592MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 8.2471,8 Mio. $
593Sempra 18.7321,8 Mio. $
594American States Water Co 24.0621,8 Mio. $
595Ulta Beauty Inc 3.4741,8 Mio. $
596Vail Resorts Inc 14.1371,8 Mio. $
597Blackstone Senior Floating Rat 139.4761,8 Mio. $
598Dana Inc 53.1171,8 Mio. $
599Intel Corp 40.2221,8 Mio. $
600STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 192.6931,8 Mio. $