Titelia

Portfolio von Advisors Asset Management, Inc.

1298 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 16.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.2225,5 Mrd. $97,90 %
2TW318,4 Mio. $0,33 %
3GB1517,7 Mio. $0,31 %
4MX414,4 Mio. $0,25 %
5BR814,2 Mio. $0,25 %
6NL48,3 Mio. $0,15 %
7KY106,7 Mio. $0,12 %
8JP45,3 Mio. $0,09 %
9DK24,5 Mio. $0,08 %
10ZA24 Mio. $0,07 %
11ES24 Mio. $0,07 %
12KR33,9 Mio. $0,07 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Unitil Corp 33.8971,8 Mio. $
602Public Service Enterprise Group Inc 21.7661,8 Mio. $
603Fiserv Inc 31.5041,8 Mio. $
604General Motors Co 23.5851,8 Mio. $
605American International Group Inc 23.0411,7 Mio. $
606Mueller Water Products Inc 62.9881,7 Mio. $
607Tempus AI Inc 38.2211,7 Mio. $
608ORIX Corp 56.9061,7 Mio. $
609Novo Nordisk A/S 46.0711,7 Mio. $
610Synopsys Inc 4.2541,7 Mio. $
611Principal Real Estate Income Fd 173.9991,7 Mio. $
612British American Tobacco PLC 28.4591,7 Mio. $
613Agilent Technologies Inc 14.5611,7 Mio. $
614Cohen & Steers Limited Duratio 83.0061,7 Mio. $
615Crescent Energy Co 122.3531,7 Mio. $
616Deckers Outdoor Corp 16.3371,6 Mio. $
617Rhythm Pharmaceuticals Inc 18.7181,6 Mio. $
618Black Hills Corp 23.4371,6 Mio. $
619Jones Lang LaSalle Inc 5.2711,6 Mio. $
620ResMed Inc 7.1071,6 Mio. $
621Booking Holdings Inc 3781,6 Mio. $
622Sanofi SA 32.6081,6 Mio. $
623John Wiley & Sons Inc 40.8731,6 Mio. $
624Interactive Brokers Group Inc 23.1801,6 Mio. $
625Pinnacle West Capital Corp. 15.4101,6 Mio. $
626CDW Corp/DE 12.7901,5 Mio. $
627Gladstone Investment Corp 108.9731,5 Mio. $
628IDEXX Laboratories Inc 2.7441,5 Mio. $
629AppLovin Corp 3.8171,5 Mio. $
630Adobe Inc 6.2321,5 Mio. $
631MongoDB Inc 6.1871,5 Mio. $
632BWX Technologies Inc 7.3831,5 Mio. $
633MercadoLibre Inc 8731,5 Mio. $
634Clearway Energy Inc 38.3981,5 Mio. $
635Fresenius Medical Care AG 66.0241,5 Mio. $
636Nuveen Multi-Market Income Fund 251.8551,5 Mio. $
637LCI Industries 12.0221,5 Mio. $
638Special Opportunities Fund Inc 107.2541,5 Mio. $
639Palomar Holdings Inc 12.3261,5 Mio. $
640Albemarle Corp 8.1961,5 Mio. $
641Park Aerospace Corp 53.3101,5 Mio. $
642Delek US Holdings Inc 32.3841,5 Mio. $
643Northwest Natural Holding Co 27.3441,5 Mio. $
644Devon Energy Corp 28.9031,5 Mio. $
645US Foods Holding Corp 15.6531,4 Mio. $
646FS Specialty Lending Fund 114.6661,4 Mio. $
647Wintrust Financial Corp 10.2601,4 Mio. $
648Charles Schwab Corp/The 15.1241,4 Mio. $
649Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 4.2041,4 Mio. $
650TIC Solutions Inc 214.4391,4 Mio. $
651Simon Property Group Inc 7.5531,4 Mio. $
652Coterra Energy Inc 40.0731,4 Mio. $
653Harmony Gold Mining Co Ltd 91.6131,4 Mio. $
654HDFC Bank Ltd 56.5191,4 Mio. $
655Analog Devices Inc 4.3921,4 Mio. $
656Organon & Co 233.0511,4 Mio. $
657Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 490.1651,4 Mio. $
658Ligand Pharmaceuticals Inc 6.9481,4 Mio. $
659Western Digital Corp 5.0571,4 Mio. $
660First Solar Inc 6.8991,4 Mio. $
661Walt Disney Co/The 14.0991,4 Mio. $
662Rayonier Inc 65.7791,4 Mio. $
663Tenet Healthcare Corp 7.1841,4 Mio. $
664Matador Resources Co 21.4421,4 Mio. $
665New Mountain Finance Corp 173.6651,3 Mio. $
666Itron Inc 14.9661,3 Mio. $
667Tyson Foods Inc 20.9061,3 Mio. $
668Extra Space Storage Inc 10.1861,3 Mio. $
669Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 125.7811,3 Mio. $
670Jabil Inc 4.9981,3 Mio. $
671Fomento Economico Mexicano SAB de CV 11.9171,3 Mio. $
672Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 77.6681,3 Mio. $
673Nextpower Inc 10.8481,3 Mio. $
674Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.9521,3 Mio. $
675Amentum Holdings Inc 50.0281,3 Mio. $
676Datadog Inc 10.9981,3 Mio. $
677Blackrock Credit Allocation Income Trust 128.2291,3 Mio. $
678Cooper Cos Inc/The 18.0541,3 Mio. $
679Medpace Holdings Inc 2.6561,3 Mio. $
680Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 119.2801,3 Mio. $
681ING Groep NV 48.7051,3 Mio. $
682Nasdaq Inc 14.8561,3 Mio. $
683IDACORP Inc 8.7841,3 Mio. $
684Healthpeak Properties Inc 75.7631,2 Mio. $
685Virtus Total Return Fund Inc 187.6921,2 Mio. $
686Spire Inc 13.6721,2 Mio. $
687OGE Energy Corp 25.7021,2 Mio. $
688Cadre Holdings Inc 40.0221,2 Mio. $
689Carlyle Group Inc/The 25.1291,2 Mio. $
690Enel Chile SA 304.9551,2 Mio. $
691Redwire Corp 141.1061,2 Mio. $
692Essex Property Trust Inc 4.9291,2 Mio. $
693Clough Global 201.1571,2 Mio. $
694Putnam Premier Income Trust 333.3611,2 Mio. $
695Biogen Inc 6.4311,2 Mio. $
696Matson Inc 7.1281,2 Mio. $
697PulteGroup Inc 9.9021,2 Mio. $
698John B Sanfilippo & Son Inc 14.6741,2 Mio. $
699CVR Partners LP 9.1231,2 Mio. $
700Halozyme Therapeutics Inc 17.8661,2 Mio. $