Fonds mit Virtus Total Return Fund Inc
ISIN US92835W1071 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KKRHI4GF7RNQ81
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 2 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,2 Mio. € 8,4 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 851.803 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 387.535 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,71 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | -3 | 1.239.338 | +27,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -2 | 970.426 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 7 | +2 | 993.547 | +16,7 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 851.469 | +2,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 835.034 | -56,5 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1.920.713 | -9,3 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 2.118.044 | +586,2 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 308.656 | +242,7 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 90.065 | +407,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 17.738 | -93,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 275.946 |
Institutionelle Verwalter
92 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 1.402.464 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.266.507 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.134.735 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 854.639 | 5657 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 687.599 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 475.766 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 370.223 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 351.813 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 289.820 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 279.486 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 252.787 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 246.551 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 226.800 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 222.059 | 1470 $ | zum 31.03.2026 |
| Sculptor Capital LP | 217.653 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 215.841 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 187.692 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 181.059 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 180.332 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 142.714 | 944.768 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 130.648 | 864.890 $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | 115.734 | 766.159 $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 101.041 | 668.891 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 86.704 | 573.982 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 79.804 | 528.306 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Total Return Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-total-return-fund-inc-US92835W1071