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Composition d'Advisors Asset Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 26 pays
10 premières
16,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Unitil Corp 33 8971,8 M $
602Public Service Enterprise Group Inc 21 7661,8 M $
603Fiserv Inc 31 5041,8 M $
604General Motors Co 23 5851,8 M $
605American International Group Inc 23 0411,7 M $
606Mueller Water Products Inc 62 9881,7 M $
607Tempus AI Inc 38 2211,7 M $
608ORIX Corp 56 9061,7 M $
609Novo Nordisk A/S 46 0711,7 M $
610Synopsys Inc 4 2541,7 M $
611Principal Real Estate Income Fd 173 9991,7 M $
612British American Tobacco PLC 28 4591,7 M $
613Agilent Technologies Inc 14 5611,7 M $
614Cohen & Steers Limited Duratio 83 0061,7 M $
615Crescent Energy Co 122 3531,7 M $
616Deckers Outdoor Corp 16 3371,6 M $
617Rhythm Pharmaceuticals Inc 18 7181,6 M $
618Black Hills Corp 23 4371,6 M $
619Jones Lang LaSalle Inc 5 2711,6 M $
620ResMed Inc 7 1071,6 M $
621Booking Holdings Inc 3781,6 M $
622Sanofi SA 32 6081,6 M $
623John Wiley & Sons Inc 40 8731,6 M $
624Interactive Brokers Group Inc 23 1801,6 M $
625Pinnacle West Capital Corp. 15 4101,6 M $
626CDW Corp/DE 12 7901,5 M $
627Gladstone Investment Corp 108 9731,5 M $
628IDEXX Laboratories Inc 2 7441,5 M $
629AppLovin Corp 3 8171,5 M $
630Adobe Inc 6 2321,5 M $
631MongoDB Inc 6 1871,5 M $
632BWX Technologies Inc 7 3831,5 M $
633MercadoLibre Inc 8731,5 M $
634Clearway Energy Inc 38 3981,5 M $
635Fresenius Medical Care AG 66 0241,5 M $
636Nuveen Multi-Market Income Fund 251 8551,5 M $
637LCI Industries 12 0221,5 M $
638Special Opportunities Fund Inc 107 2541,5 M $
639Palomar Holdings Inc 12 3261,5 M $
640Albemarle Corp 8 1961,5 M $
641Park Aerospace Corp 53 3101,5 M $
642Delek US Holdings Inc 32 3841,5 M $
643Northwest Natural Holding Co 27 3441,5 M $
644Devon Energy Corp 28 9031,5 M $
645US Foods Holding Corp 15 6531,4 M $
646FS Specialty Lending Fund 114 6661,4 M $
647Wintrust Financial Corp 10 2601,4 M $
648Charles Schwab Corp/The 15 1241,4 M $
649Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 4 2041,4 M $
650TIC Solutions Inc 214 4391,4 M $
651Simon Property Group Inc 7 5531,4 M $
652Coterra Energy Inc 40 0731,4 M $
653Harmony Gold Mining Co Ltd 91 6131,4 M $
654HDFC Bank Ltd 56 5191,4 M $
655Analog Devices Inc 4 3921,4 M $
656Organon & Co 233 0511,4 M $
657Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 490 1651,4 M $
658Ligand Pharmaceuticals Inc 6 9481,4 M $
659Western Digital Corp 5 0571,4 M $
660First Solar Inc 6 8991,4 M $
661Walt Disney Co/The 14 0991,4 M $
662Rayonier Inc 65 7791,4 M $
663Tenet Healthcare Corp 7 1841,4 M $
664Matador Resources Co 21 4421,4 M $
665New Mountain Finance Corp 173 6651,3 M $
666Itron Inc 14 9661,3 M $
667Tyson Foods Inc 20 9061,3 M $
668Extra Space Storage Inc 10 1861,3 M $
669Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 125 7811,3 M $
670Jabil Inc 4 9981,3 M $
671Fomento Economico Mexicano SAB de CV 11 9171,3 M $
672Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 77 6681,3 M $
673Nextpower Inc 10 8481,3 M $
674Alnylam Pharmaceuticals Inc 3 9521,3 M $
675Amentum Holdings Inc 50 0281,3 M $
676Datadog Inc 10 9981,3 M $
677Blackrock Credit Allocation Income Trust 128 2291,3 M $
678Cooper Cos Inc/The 18 0541,3 M $
679Medpace Holdings Inc 2 6561,3 M $
680Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 119 2801,3 M $
681ING Groep NV 48 7051,3 M $
682Nasdaq Inc 14 8561,3 M $
683IDACORP Inc 8 7841,3 M $
684Healthpeak Properties Inc 75 7631,2 M $
685Virtus Total Return Fund Inc 187 6921,2 M $
686Spire Inc 13 6721,2 M $
687OGE Energy Corp 25 7021,2 M $
688Cadre Holdings Inc 40 0221,2 M $
689Carlyle Group Inc/The 25 1291,2 M $
690Enel Chile SA 304 9551,2 M $
691Redwire Corp 141 1061,2 M $
692Essex Property Trust Inc 4 9291,2 M $
693Clough Global 201 1571,2 M $
694Putnam Premier Income Trust 333 3611,2 M $
695Biogen Inc 6 4311,2 M $
696Matson Inc 7 1281,2 M $
697PulteGroup Inc 9 9021,2 M $
698John B Sanfilippo & Son Inc 14 6741,2 M $
699CVR Partners LP 9 1231,2 M $
700Halozyme Therapeutics Inc 17 8661,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,0 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2225,5 Md $97,90 %
2Taïwan318,4 M $0,33 %
3Royaume-Uni1517,7 M $0,31 %
4Mexique414,4 M $0,25 %
5Brésil814,2 M $0,25 %
6Pays-Bas48,3 M $0,15 %
7Îles Caïmans106,7 M $0,12 %
8Japon45,3 M $0,09 %
9Danemark24,5 M $0,08 %
10Afrique du Sud24 M $0,07 %
11Espagne24 M $0,07 %
12Corée du Sud33,9 M $0,07 %
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