Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2225,5 Md $97,90 %
2TW318,4 M $0,33 %
3GB1517,7 M $0,31 %
4MX414,4 M $0,25 %
5BR814,2 M $0,25 %
6NL48,3 M $0,15 %
7KY106,7 M $0,12 %
8JP45,3 M $0,09 %
9DK24,5 M $0,08 %
10ZA24 M $0,07 %
11ES24 M $0,07 %
12KR33,9 M $0,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Neurocrine Biosciences Inc 19 0062,5 M $
502AutoZone Inc 7382,5 M $
503NRG Energy Inc 16 9892,5 M $
504BHP Group Ltd 34 0552,5 M $
505Cintas Corp 14 6372,5 M $
506Williams-Sonoma Inc 13 4532,5 M $
507Insperity Inc 90 7002,5 M $
508Watts Water Technologies Inc 8 4092,4 M $
509Abbott Laboratories 23 7102,4 M $
510Leidos Holdings Inc 15 6092,4 M $
511Western Asset Diversified Income Fund 180 0912,4 M $
512Cigna Group/The 9 0502,4 M $
513CAPITAL SOUTHWEST CORP 108 4002,4 M $
514PNC Financial Services Group Inc/The 11 4802,4 M $
515Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3 0852,4 M $
516INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 247 6042,4 M $
517SARATOGA INVESTMENT CORP 106 6252,3 M $
518Itau Unibanco Holding SA 277 0732,3 M $
519Aflac Inc 21 0812,3 M $
520Carlyle Secured Lending Inc 211 3222,3 M $
521Quest Diagnostics Inc 11 7222,3 M $
522Ciena Corp 5 8992,3 M $
523Edwards Lifesciences Corp 28 4812,3 M $
524Badger Meter Inc 14 9442,3 M $
525RBC Bearings Inc 4 1732,3 M $
526Airbnb Inc 17 8082,2 M $
527Polaris Inc 41 0892,2 M $
528Marriott International Inc/MD 6 8462,2 M $
529Federal Signal Corp 20 6792,2 M $
530Xcel Energy Inc 27 8832,2 M $
531NWPX Infrastructure Inc 28 2692,2 M $
532Fox Corp 41 4112,2 M $
533America Movil SAB de CV 86 1812,2 M $
534Fidelity National Financial Inc 47 0652,2 M $
535Nuveen Global High Income Fund 178 0092,2 M $
536EQT Corp 34 0792,2 M $
537SM Energy Co 69 5252,2 M $
538Saba Capital Income & Opportunities Fund II 260 3962,2 M $
539PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 482 3342,2 M $
540NewMarket Corp 3 3722,2 M $
541Intercontinental Exchange Inc 13 7322,2 M $
542Masimo Corp 12 0802,1 M $
543Allspring Multi-Sector Income Fund 237 7592,1 M $
544CION Investment Corp. 307 9542,1 M $
545Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 163 2462,1 M $
546Carter's Inc 58 2662,1 M $
547CareTrust REIT Inc 56 8342,1 M $
548CMS Energy Corp 26 6872,1 M $
549Atmos Energy Corp 11 1842,1 M $
550FIDUS INVESTMENT CORP 118 0522,1 M $
551Solstice Advanced Materials Inc 26 8452 M $
552Alcoa Corp 30 7242 M $
553Incyte Corp 21 5942 M $
554PPL Corp 53 0192 M $
555Templeton Emerging Markets Inc 336 2622 M $
556Saba Capital Income & Opportunities Fund 298 8242 M $
557Darling Ingredients Inc 32 5262 M $
558Materion Corp 13 8922 M $
559Pinterest Inc 108 8562 M $
560Radian Group Inc 60 2542 M $
561WEC Energy Group Inc 17 2082 M $
562Penumbra Inc 6 0542 M $
563PTC Inc 13 9512 M $
564Essential Utilities Inc 49 2612 M $
565Best Buy Co Inc 30 8602 M $
566Allspring Income Opportunities Fund 305 1772 M $
567Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 328 3252 M $
568Innovative Industrial Properties Inc 39 3152 M $
569Invitation Homes Inc 79 0812 M $
570Janus Detroit Street Trust 38 7962 M $
571Danaher Corp 10 2771,9 M $
572NetEase Inc 17 3381,9 M $
573Acadia Realty Trust 101 4141,9 M $
574Carlisle Cos Inc 5 7431,9 M $
575INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 193 9771,9 M $
576Etsy Inc 38 2521,9 M $
577Invesco Municipal Trust 199 4491,9 M $
578CACI International Inc 3 4801,9 M $
579Halliburton Co 48 1911,9 M $
580Antero Midstream Corp 82 4061,9 M $
581Mettler-Toledo International Inc 1 4881,9 M $
582Trimble Inc 28 6901,9 M $
583O'Reilly Automotive Inc 20 2731,9 M $
584Deluxe Corp 67 9061,9 M $
585Otter Tail Corp 21 3041,9 M $
586Arcutis Biotherapeutics Inc 79 1161,9 M $
587LMP Capital & Income Fund Inc. 124 6731,9 M $
588Kroger Co/The 25 5821,9 M $
589Applied Industrial Technologies Inc 6 9471,8 M $
590JD.COM INC 62 2381,8 M $
591TKO Group Holdings Inc 9 1201,8 M $
592MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 8 2471,8 M $
593Sempra 18 7321,8 M $
594American States Water Co 24 0621,8 M $
595Ulta Beauty Inc 3 4741,8 M $
596Vail Resorts Inc 14 1371,8 M $
597Blackstone Senior Floating Rat 139 4761,8 M $
598Dana Inc 53 1171,8 M $
599Intel Corp 40 2221,8 M $
600STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 192 6931,8 M $