Fonds mit Blackstone Senior Floating Rat
ISIN US09256U1051 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PXYPBYRHU59R03
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 3 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,2 Mio. € 1,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 77.909 | 1 Mio. $ | 2,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 26.959 | 355.050 $ | 1,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 2.004 | 25.951,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 2,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 106.872 | -7,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 114.909 | -24,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 153.044 | -43,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 270.842 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 284.277 | +1,6 % |
| 2025Q1 | 3 | -4 | 279.792 | -14,7 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 328.021 | -14,2 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 382.252 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 379.756 | +9,8 % |
| 2024Q1 | 7 | +4 | 345.913 | +32,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 262.068 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 558.299 | 7230 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 528.184 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 340.607 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 260.730 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 164.024 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 139.476 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 120.191 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 102.582 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 100.185 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | 85.465 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 77.909 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TrueMark Investments, LLC | 77.909 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 76.765 | 994.109 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 75.239 | 974.344 $ | zum 31.03.2026 |
| Tranquility Partners, LLC | 73.417 | 950.754 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 64.977 | 841.452 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 62.519 | 809.624 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 54.406 | 704.561 $ | zum 31.03.2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | 47.218 | 611.473 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 45.805 | 593.175 $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 44.471 | 575.899 $ | zum 31.03.2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 34.983 | 453.030 $ | zum 31.03.2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | 33.280 | 430.976 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 31.759 | 411.279 $ | zum 31.03.2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 29.800 | 385.910 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Blackstone Senior Floating Rat
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4,10 % | 528.184 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Blackstone Senior Floating Rat“. https://titelia.com/de/aktien/blackstone-senior-floating-rat-US09256U1051