Fonds mit INVESCO QUALITY MUN INCOME TR
ISIN US46133G1076 · Vereinigte Staaten · LEI WLEGDSEH0E242WVNUY02
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,2 Mio. € 6,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 346.258 | 3,4 Mio. $ | 1,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 190.374 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 78.114 | 751.456,7 $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 7.436 | 75.624,1 $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.430 | 13.756,6 $ | 3,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 623.612 | +5,1 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 593.427 | +5,2 % |
| 2025Q4 | 5 | -3 | 564.155 | -11,8 % |
| 2025Q3 | 8 | -1 | 639.793 | -5,4 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 676.000 | +2,9 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 657.109 | -9,5 % |
| 2024Q4 | 8 | -3 | 726.069 | -28,4 % |
| 2024Q3 | 11 | +1 | 1.013.495 | +7,8 % |
| 2024Q2 | 10 | +1 | 939.802 | +14,6 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 820.417 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 822.866 |
Institutionelle Verwalter
105 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.176.315 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.128.476 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 814.720 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 760.602 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 657.913 | 6329 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 576.132 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 467.486 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 461.597 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 343.522 | 3305 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 247.604 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 244.870 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 225.082 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 221.150 | 2127 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 203.050 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 199.983 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 198.921 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 195.032 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 145.278 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 144.837 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Ground Capital | 130.401 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| IFP Advisors, Inc | 124.151 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 120.684 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 104.146 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 103.781 | 998 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 102.331 | 984.424 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit INVESCO QUALITY MUN INCOME TR“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-quality-mun-income-tr-US46133G1076