Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 344,2 Mio. $ davon 332,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 2.781 in 22 Ländern
Zehn größte: 34,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	NACCO Industries Inc	19	915,4 $
2.502	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	92	909 $
2.503	Caribou Biosciences Inc	481	904,3 $
2.504	Concrete Pumping Holdings Inc	114	902,9 $
2.505	Viant Technology Inc	83	901,4 $
2.506	Escalade Inc	48	897,6 $
2.507	Empery Digital Inc	190	893 $
2.508	Seaport Entertainment Group Inc	40	891,6 $
2.509	Greene County Bancorp Inc	37	889,9 $
2.510	Nautilus Biotechnology Inc	335	881,1 $
2.511	CVRx Inc	117	878,7 $
2.512	BRC Group Holdings Inc	101	867,6 $
2.513	Universal Logistics Holdings Inc	36	866,9 $
2.514	Information Services Group Inc	212	865 $
2.515	Turtle Beach Corp	75	864 $
2.516	Kronos Worldwide Inc	116	863 $
2.517	Foghorn Therapeutics Inc	180	855 $
2.518	Funko Inc	193	851,1 $
2.519	TrueBlue Inc	154	845,5 $
2.520	Orion Properties Inc	294	843,8 $
2.521	BCB Bancorp Inc	83	842,5 $
2.522	Quantum-Si Inc	853	836,5 $
2.523	Gencor Industries Inc	56	833,3 $
2.524	Replimune Group Inc	324	832,7 $
2.525	Costamare Bulkers Holdings Ltd	48	829,4 $
2.526	Greenwich Lifesciences Inc	35	826,7 $
2.527	Medallion Financial Corp.	90	824,4 $
2.528	Priority Technology Holdings Inc	157	813,3 $
2.529	Organogenesis Holdings Inc	343	806,1 $
2.530	BRT Apartments Corp	56	804,7 $
2.531	DiaMedica Therapeutics Inc	133	804,7 $
2.532	Karyopharm Therapeutics Inc	97	803,9 $
2.533	VELO3D INC	57	798,3 $
2.534	Pioneer Bancorp Inc/NY	56	796,9 $
2.535	Lifezone Metals Ltd	145	794,6 $
2.536	Finwise Bancorp	51	793,1 $
2.537	Douglas Elliman Inc	390	783,9 $
2.538	European Wax Center Inc	135	783 $
2.539	Thryv Holdings Inc	216	773,3 $
2.540	Sight Sciences Inc	188	768,9 $
2.541	Evolution Petroleum Corp	160	768 $
2.542	HighPeak Energy Inc	113	766,1 $
2.543	Braemar Hotels & Resorts Inc	313	757,5 $
2.544	Humacyte Inc	898	755,9 $
2.545	EVI Industries Inc	40	742,8 $
2.546	Nkarta Inc	267	739,6 $
2.547	OmniAb Inc	531	738,1 $
2.548	ChargePoint Holdings Inc	114	733,6 $
2.549	Finance Of America Cos Inc	37	730,8 $
2.550	Lifeway Foods Inc	27	724,7 $
2.551	SANUWAVE Health Inc	44	720,3 $
2.552	Lifecore Biomedical Inc	142	719,9 $
2.553	CuriosityStream Inc	227	715,1 $
2.554	Commercial Vehicle Group Inc	171	714,8 $
2.555	New Fortress Energy Inc	1.029	711,9 $
2.556	Eightco Holdings Inc	900	710,2 $
2.557	Agenus Inc	181	707,7 $
2.558	Bakkt Inc	82	706,8 $
2.559	Gyre Therapeutics Inc	92	706,6 $
2.560	Avita Medical Inc	163	704,2 $
2.561	FutureFuel Corp	141	702,2 $
2.562	Lands' End Inc	62	700 $
2.563	Advantage Solutions Inc	20	699,1 $
2.564	eGain Corp	92	695,5 $
2.565	Hooker Furnishings Corp	57	692,6 $
2.566	Quanterix Corp	219	685,5 $
2.567	Selectquote Inc	741	681,6 $
2.568	AlTi Global Inc	192	679,7 $
2.569	KinderCare Learning Cos Inc	172	676 $
2.570	Fate Therapeutics Inc	539	673,8 $
2.571	Federal Agricultural Mortgage Corp	5	664,3 $
2.572	Resources Connection Inc	155	657,2 $
2.573	Superior Group of Cos Inc	58	654,2 $
2.574	Rackspace Technology Inc	446	651,2 $
2.575	Domo Inc	182	647,9 $
2.576	ReposiTrak Inc	66	645,5 $
2.577	Digimarc Corp	87	637,7 $
2.578	Envela Corp	36	634 $
2.579	DMC Global Inc	102	630,4 $
2.580	Kaltura Inc	459	628,8 $
2.581	Smith Douglas Homes Corp	44	623,9 $
2.582	PROQR THERAPEUTICS NV	397	623,3 $
2.583	Maui Land & Pineapple Co Inc	40	620,8 $
2.584	Arena Group Holdings Inc/The	246	619,9 $
2.585	JELD-WEN Holding Inc	450	616,5 $
2.586	TriSalus Life Sciences Inc	141	609,1 $
2.587	Medifast Inc	56	608,7 $
2.588	OneWater Marine Inc	64	601 $
2.589	Black Diamond Therapeutics Inc	226	598,9 $
2.590	Omega Flex Inc	19	598,9 $
2.591	Brand Engagement Network Inc	21	590,6 $
2.592	Venu Holding Corp	152	585,2 $
2.593	RideNow Group Inc	80	584,8 $
2.594	CS Disco Inc	135	584,6 $
2.595	Hamilton Beach Brands Holding Co	28	582,7 $
2.596	Tucows Inc	37	582 $
2.597	NN Inc	248	575,4 $
2.598	Genelux Corp	214	571,4 $
2.599	CPI Card Group Inc	32	566,7 $
2.600	Star Holdings	66	565,6 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,6 %
Zyklischer Konsum 5,9 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,1 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,5 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,0 %
Irland 0,3 %
Niederlande 0,2 %
Bermuda 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Singapur 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Kanada 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	Irland	10	926.630,5 $	0,28 %
3	Niederlande	9	826.701 $	0,25 %
4	Bermuda	23	666.352,6 $	0,20 %
5	Kaimaninseln	12	216.096,5 $	0,06 %
6	Singapur	2	191.739,5 $	0,06 %
7	Vereinigtes Königreich	5	84.810,1 $	0,03 %
8	Jersey	5	63.365,9 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	57.742,7 $	0,02 %
10	Schweiz	4	57.149,1 $	0,02 %
11	Marshallinseln	6	50.645 $	0,02 %
12	Kanada	5	50.471 $	0,02 %

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