Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	FutureFuel Corp	149	737,6 $
2.502	ProFrac Holding Corp	181	731,2 $
2.503	Finwise Bancorp	53	729,3 $
2.504	DMC Global Inc	108	727,9 $
2.505	Korro Bio Inc	70	725,9 $
2.506	Resources Connection Inc	165	721,1 $
2.507	CPI Card Group Inc	34	716,4 $
2.508	Superior Group of Cos Inc	60	711 $
2.509	PROQR THERAPEUTICS NV	405	696,6 $
2.510	ChargePoint Holdings Inc	126	690,4 $
2.511	Hamilton Beach Brands Holding Co	30	689,7 $
2.512	JELD-WEN Holding Inc	481	683 $
2.513	American Bitcoin Corp	123	678,6 $
2.514	Datavault AI Inc	1.994	678,4 $
2.515	eGain Corp	99	675,2 $
2.516	J Jill Inc	37	674,1 $
2.517	ADC Therapeutics SA	642	674,1 $
2.518	RE/MAX Holdings Inc	74	670,4 $
2.519	Genelux Corp	228	670,3 $
2.520	Codexis Inc	478	669,2 $
2.521	Treace Medical Concepts Inc	155	668,1 $
2.522	Lifecore Biomedical Inc	151	667,4 $
2.523	Douglas Elliman Inc	393	664,2 $
2.524	Expensify Inc	361	657 $
2.525	Smith Douglas Homes Corp	43	637,7 $
2.526	Lifezone Metals Ltd	188	637,3 $
2.527	CVRx Inc	123	636,5 $
2.528	SES AI Corp	1.155	635,7 $
2.529	QUANTUM-SI INC	892	635,5 $
2.530	loanDepot Inc	642	629,9 $
2.531	KULR Technology Group Inc	235	622,8 $
2.532	Evolution Petroleum Corp	169	621,9 $
2.533	Lifetime Brands Inc	74	619,4 $
2.534	Star Holdings	66	618,4 $
2.535	Traeger Inc	10	618,4 $
2.536	Strawberry Fields REIT Inc	43	611,5 $
2.537	Digimarc Corp	93	610,1 $
2.538	Tucows Inc	39	602,2 $
2.539	CIBUS INC	310	598,3 $
2.540	Kaltura Inc	435	596 $
2.541	Nkarta Inc	284	593,6 $
2.542	Omega Flex Inc	20	589,2 $
2.543	Outlook Therapeutics Inc	603	588,9 $
2.544	SELECTQUOTE INC	785	586,4 $
2.545	ReposiTrak Inc	69	582,4 $
2.546	SKYX Platforms Corp	534	582,1 $
2.547	Gyre Therapeutics Inc	101	580,8 $
2.548	Medifast Inc	59	580 $
2.549	Zevia PBC	341	579,7 $
2.550	CuriosityStream Inc	234	571 $
2.551	Montauk Renewables Inc	332	567,7 $
2.552	Global Water Resources Inc	78	558,5 $
2.553	GoPro Inc	738	552,8 $
2.554	Noodles & Co	30	551,6 $
2.555	NI Holdings Inc	36	545,4 $
2.556	Aemetis Inc	361	545,1 $
2.557	Veritone Inc	499	543,9 $
2.558	RideNow Group Inc	88	543,8 $
2.559	CS Disco Inc	139	542,1 $
2.560	OptimizeRx Corp	89	538,5 $
2.561	Clarus Corp	167	536,1 $
2.562	CHEGG INC	545	535,7 $
2.563	Firy Inc.	56	530,9 $
2.564	1-800-Flowers.com Inc	136	530,4 $
2.565	Venu Holding Corp	259	525,8 $
2.566	Seer Inc	233	517,3 $
2.567	Cartesian Therapeutics Inc	66	514,8 $
2.568	Greenwich Lifesciences Inc	38	513 $
2.569	Universal Logistics Holdings Inc	38	508,4 $
2.570	Heron Therapeutics Inc	1.020	506,1 $
2.571	Black Diamond Therapeutics Inc	298	503,6 $
2.572	Consumer Portfolio Services Inc	54	503,3 $
2.573	Journey Medical Corp	79	503,2 $
2.574	Owlet Inc	96	493,4 $
2.575	Great Ajax Corp	40	492,8 $
2.576	Seritage Growth Properties	203	489,2 $
2.577	Waldencast plc	281	486,1 $
2.578	EVI Industries Inc	34	478,4 $
2.579	Aardvark Therapeutics Inc	72	475,2 $
2.580	Acumen Pharmaceuticals Inc	221	475,2 $
2.581	Torrid Holdings Inc	184	469,2 $
2.582	REKOR SYSTEMS INC	750	467,9 $
2.583	OUTSET MEDICAL INC	101	462,2 $
2.584	BRC Inc	447	460,4 $
2.585	Byrna Technologies Inc	100	455 $
2.586	GrowGeneration Corp	314	452,2 $
2.587	BIOMEA FUSION INC	383	448,1 $
2.588	Sunrise Realty Trust Inc	55	431,2 $
2.589	SoundThinking Inc	55	426,3 $
2.590	PAMT CORP	26	419 $
2.591	PepGen Inc	237	417,1 $
2.592	Blaize Holdings Inc	527	416,5 $
2.593	BLINK CHARGING CO	797	412,1 $
2.594	Empery Digital Inc	142	403,3 $
2.595	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	60	402 $
2.596	HireQuest Inc	30	387,6 $
2.597	Tron Inc	276	386,4 $
2.598	Mammoth Energy Services Inc	145	384,3 $
2.599	Kestrel Group Ltd	43	381,4 $
2.600	Joint Corp/The	46	381,3 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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