Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	FutureFuel Corp	149	737,6 $
2 502	ProFrac Holding Corp	181	731,2 $
2 503	Finwise Bancorp	53	729,3 $
2 504	DMC Global Inc	108	727,9 $
2 505	Korro Bio Inc	70	725,9 $
2 506	Resources Connection Inc	165	721,1 $
2 507	CPI Card Group Inc	34	716,4 $
2 508	Superior Group of Cos Inc	60	711 $
2 509	PROQR THERAPEUTICS NV	405	696,6 $
2 510	ChargePoint Holdings Inc	126	690,4 $
2 511	Hamilton Beach Brands Holding Co	30	689,7 $
2 512	JELD-WEN Holding Inc	481	683 $
2 513	American Bitcoin Corp	123	678,6 $
2 514	Datavault AI Inc	1 994	678,4 $
2 515	eGain Corp	99	675,2 $
2 516	J Jill Inc	37	674,1 $
2 517	ADC Therapeutics SA	642	674,1 $
2 518	RE/MAX Holdings Inc	74	670,4 $
2 519	Genelux Corp	228	670,3 $
2 520	Codexis Inc	478	669,2 $
2 521	Treace Medical Concepts Inc	155	668,1 $
2 522	Lifecore Biomedical Inc	151	667,4 $
2 523	Douglas Elliman Inc	393	664,2 $
2 524	Expensify Inc	361	657 $
2 525	Smith Douglas Homes Corp	43	637,7 $
2 526	Lifezone Metals Ltd	188	637,3 $
2 527	CVRx Inc	123	636,5 $
2 528	SES AI Corp	1 155	635,7 $
2 529	QUANTUM-SI INC	892	635,5 $
2 530	loanDepot Inc	642	629,9 $
2 531	KULR Technology Group Inc	235	622,8 $
2 532	Evolution Petroleum Corp	169	621,9 $
2 533	Lifetime Brands Inc	74	619,4 $
2 534	Star Holdings	66	618,4 $
2 535	Traeger Inc	10	618,4 $
2 536	Strawberry Fields REIT Inc	43	611,5 $
2 537	Digimarc Corp	93	610,1 $
2 538	Tucows Inc	39	602,2 $
2 539	CIBUS INC	310	598,3 $
2 540	Kaltura Inc	435	596 $
2 541	Nkarta Inc	284	593,6 $
2 542	Omega Flex Inc	20	589,2 $
2 543	Outlook Therapeutics Inc	603	588,9 $
2 544	SELECTQUOTE INC	785	586,4 $
2 545	ReposiTrak Inc	69	582,4 $
2 546	SKYX Platforms Corp	534	582,1 $
2 547	Gyre Therapeutics Inc	101	580,8 $
2 548	Medifast Inc	59	580 $
2 549	Zevia PBC	341	579,7 $
2 550	CuriosityStream Inc	234	571 $
2 551	Montauk Renewables Inc	332	567,7 $
2 552	Global Water Resources Inc	78	558,5 $
2 553	GoPro Inc	738	552,8 $
2 554	Noodles & Co	30	551,6 $
2 555	NI Holdings Inc	36	545,4 $
2 556	Aemetis Inc	361	545,1 $
2 557	Veritone Inc	499	543,9 $
2 558	RideNow Group Inc	88	543,8 $
2 559	CS Disco Inc	139	542,1 $
2 560	OptimizeRx Corp	89	538,5 $
2 561	Clarus Corp	167	536,1 $
2 562	CHEGG INC	545	535,7 $
2 563	Firy Inc.	56	530,9 $
2 564	1-800-Flowers.com Inc	136	530,4 $
2 565	Venu Holding Corp	259	525,8 $
2 566	Seer Inc	233	517,3 $
2 567	Cartesian Therapeutics Inc	66	514,8 $
2 568	Greenwich Lifesciences Inc	38	513 $
2 569	Universal Logistics Holdings Inc	38	508,4 $
2 570	Heron Therapeutics Inc	1 020	506,1 $
2 571	Black Diamond Therapeutics Inc	298	503,6 $
2 572	Consumer Portfolio Services Inc	54	503,3 $
2 573	Journey Medical Corp	79	503,2 $
2 574	Owlet Inc	96	493,4 $
2 575	Great Ajax Corp	40	492,8 $
2 576	Seritage Growth Properties	203	489,2 $
2 577	Waldencast plc	281	486,1 $
2 578	EVI Industries Inc	34	478,4 $
2 579	Aardvark Therapeutics Inc	72	475,2 $
2 580	Acumen Pharmaceuticals Inc	221	475,2 $
2 581	Torrid Holdings Inc	184	469,2 $
2 582	REKOR SYSTEMS INC	750	467,9 $
2 583	OUTSET MEDICAL INC	101	462,2 $
2 584	BRC Inc	447	460,4 $
2 585	Byrna Technologies Inc	100	455 $
2 586	GrowGeneration Corp	314	452,2 $
2 587	BIOMEA FUSION INC	383	448,1 $
2 588	Sunrise Realty Trust Inc	55	431,2 $
2 589	SoundThinking Inc	55	426,3 $
2 590	PAMT CORP	26	419 $
2 591	PepGen Inc	237	417,1 $
2 592	Blaize Holdings Inc	527	416,5 $
2 593	BLINK CHARGING CO	797	412,1 $
2 594	Empery Digital Inc	142	403,3 $
2 595	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	60	402 $
2 596	HireQuest Inc	30	387,6 $
2 597	Tron Inc	276	386,4 $
2 598	Mammoth Energy Services Inc	145	384,3 $
2 599	Kestrel Group Ltd	43	381,4 $
2 600	Joint Corp/The	46	381,3 $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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