Titelia

Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions
2 728 dans 21 pays
10 premières
34,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601STREAMEX CORP 532377,7 $0,00 %
2 602RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC 479370,8 $0,00 %
2 603PrimeEnergy Resources Corp 2368,2 $0,00 %
2 604Granite Point Mortgage Trust Inc 255367,2 $0,00 %
2 605Bridger Aerospace Group Holdings Inc 188364,7 $0,00 %
2 606ARQ INC 184362,5 $0,00 %
2 607Silvercrest Asset Management Group Inc 35359,8 $0,00 %
2 608vTv Therapeutics Inc 11355,9 $0,00 %
2 609Sera Prognostics Inc 174355 $0,00 %
2 610NEW FORTRESS ENERGY INC 1 090351,5 $0,00 %
2 611American Vanguard Corp 146348,9 $0,00 %
2 612Nautilus Biotechnology Inc 357348,8 $0,00 %
2 613Net Power Inc 242346,1 $0,00 %
2 614Pliant Therapeutics Inc 330343,2 $0,00 %
2 615DocGo Inc 524340,9 $0,00 %
2 616Pulmonx Corp 208339 $0,00 %
2 617HF Foods Group Inc 225337,5 $0,00 %
2 618PMV Pharmaceuticals Inc 295327,5 $0,00 %
2 619Vera Bradley Inc 96327,4 $0,00 %
2 620OPAL Fuels Inc 138324,3 $0,00 %
2 621INOVIO PHARMACEUTICALS INC 464314,1 $0,00 %
2 622Arena Group Holdings, Inc. (The) 261313,2 $0,00 %
2 623Playstudios Inc 516312,4 $0,00 %
2 624Roadzen Inc 270310,5 $0,00 %
2 625Universal Electronics Inc 67306,9 $0,00 %
2 626Biote Corp 136306 $0,00 %
2 627Identiv Inc 115303,6 $0,00 %
2 628Duluth Holdings Inc 73297,8 $0,00 %
2 629AI FINANCIAL CORP 710292,4 $0,00 %
2 630Cato Corp/The 85290,7 $0,00 %
2 631BARK Inc 32289 $0,00 %
2 632NEURONETICS INC 145287,1 $0,00 %
2 633Transcontinental Realty Investors Inc 7285,5 $0,00 %
2 634TTEC Holdings Inc 114283,9 $0,00 %
2 635SANUWAVE HEALTH INC 46283,8 $0,00 %
2 636SkinHealth Systems Inc 405277,6 $0,00 %
2 637LANZATECH GLOBAL INC 50277,6 $0,00 %
2 638NLI Holdings Inc 48275,5 $0,00 %
2 639Comtech Telecommunications Corp 163273,8 $0,00 %
2 640Tilly's Inc 70266,7 $0,00 %
2 641Verrica Pharmaceuticals Inc 51264,1 $0,00 %
2 642FILANA THERAPEUTICS INC 259261,6 $0,00 %
2 643ATYR PHARMA INC 537260,8 $0,00 %
2 644Ramaco Resources Inc 40260,4 $0,00 %
2 645Stem Inc 47255,4 $0,00 %
2 646CompX International Inc 9254,8 $0,00 %
2 647AudioEye Inc 44254,8 $0,00 %
2 648Hain Celestial Group Inc/The 505251,7 $0,00 %
2 649AirSculpt Technologies Inc 51245,3 $0,00 %
2 650CAESARSTONE LTD 116242,4 $0,00 %
2 651KARYOPHARM THERAPEUTICS INC 126241,4 $0,00 %
2 652DLH Holdings Corp 49239,1 $0,00 %
2 653Nerdy Inc 283235,3 $0,00 %
2 654Upexi Inc 311235 $0,00 %
2 655Franklin Street Properties Corp 516234,4 $0,00 %
2 656Brand Engagement Network Inc 20234,2 $0,00 %
2 657Sportsman's Warehouse Holdings Inc 205233,7 $0,00 %
2 658PetMed Express Inc 117228,2 $0,00 %
2 659TScan Therapeutics Inc 303225,1 $0,00 %
2 660MarketWise Inc 11218,7 $0,00 %
2 661Gossamer Bio Inc 1 290218,7 $0,00 %
2 662PDS Biotechnology Corp 311213,4 $0,00 %
2 663CarParts.com Inc 38206,8 $0,00 %
2 664Seres Therapeutics Inc 42204,6 $0,00 %
2 665BTCS Inc 197202,9 $0,00 %
2 666US92539P1012 321202,2 $0,00 %
2 667Getty Images Holdings Inc 538200,1 $0,00 %
2 668Exodus Movement Inc 36193,3 $0,00 %
2 669Vivid Seats Inc 25189 $0,00 %
2 670Skillsoft Corp 26184,6 $0,00 %
2 671ACRIVON THERAPEUTICS INC 115172,5 $
2 672Tela Bio Inc 230167,9 $
2 673WHEELS UP EXPERIENCE INC 29166,8 $
2 674Kalaris Therapeutics Inc 47165 $
2 675Accuray Inc 613164,4 $
2 676Kyntra Bio Inc 22147 $
2 677Actinium Pharmaceuticals Inc 175146,5 $
2 678Destination XL Group Inc 256144,3 $
2 679Teads Holding Co. 202143 $
2 680US73730P1084 286143 $
2 681Empire Petroleum Corp 54134,5 $
2 682US09627Y1091 286131,6 $
2 683374WATER INC 57124 $
2 684LIVEPERSON INC 64112,5 $
2 685Donegal Group Inc 5109 $
2 686Definitive Healthcare Corp 159108,5 $
2 687America's Car-Mart Inc/TX 34108,5 $
2 688Cardlytics Inc 29108,5 $
2 689CHILDRENS PLACE INC 43104,9 $
2 690PURPLE INNOVATION, INC. 13104 $
2 691ESS TECH INC 13197,9 $
2 692JASPER THERAPEUTICS INC 15597,7 $
2 693Solesence, Inc. 10587,2 $
2 694Clipper Realty Inc 3186,8 $
2 695BRILLIANT EARTH GROUP INC 8185,1 $
2 696Offerpad Solutions Inc 2182,4 $
2 697Tvardi Therapeutics, Inc. 3981,9 $
2 698P3 HEALTH PARTNERS INC 880,2 $
2 699ALLBIRDS INC 3373,3 $
2 700Faraday Future Intelligent Electric Inc 1268,4 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 37,4 %
  • Finance 12,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Industrie 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Santé 1,7 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Irlande 0,5 %
  • Bermudes 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 625348,7 M $98,90 %
2Irlande121,6 M $0,47 %
3Bermudes24800,3 k $0,23 %
4Pays-Bas8616,4 k $0,17 %
5Îles Caïmans10224,2 k $0,06 %
6Israël991,1 k $0,03 %
7Îles Marshall882,2 k $0,02 %
8Royaume-Uni578,9 k $0,02 %
9Luxembourg360,8 k $0,02 %
10Suisse454,9 k $0,02 %
11Porto Rico348,2 k $0,01 %
12Canada444,6 k $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066639