Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 344,2 M $ dont 332,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 2 781 dans 22 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | Singapour | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Marshall | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Canada | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
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