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Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

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Actif net
363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions
2 728 dans 21 pays
10 premières
34,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 701FLYEXCLUSIVE INC 5766,1 $
2 702Neonode Inc 7563,2 $
2 703PSQ Holdings Inc 1354,8 $
2 704GEN RESTAURANT GROUP INC 2652,8 $
2 705US78667J1088 24844,6 $
2 706LUNAI BIOWORKS INC 2344,6 $
2 707Urban One Inc 942,8 $
2 708SYSTEM1 INC 2339,2 $
2 709Leslie's Inc 3634,5 $
2 710ORIGIN MATERIALS INC 2827 $
2 711Southland Holdings, Inc. 4324 $
2 712STARDUST POWER INC 4222,7 $
2 713URBAN ONE INC 316,6 $
2 714US14179K1016 77015,4 $
2 715US92673K1088 1386,9 $
2 716Sleep Number Corp 1152,7 $
2 717US4495851085 661,3 $
2 718MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC 530,1 $
2 719Akouos Inc 410 $
2 720US01345P1066 360 $
2 721ARCELLX INC 3170 $
2 722Mirati Therapeutics Inc 2010 $
2 723TREEHOUSE FOODS, INC. 2200 $
2 724US2825591033 6580 $
2 725HOLOGIC INC 1 1870 $
2 726US45720L1070 1320 $
2 727PDL BIOPHARMA INC 640 $
2 728Third Harmonic Bio Inc 1120 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 37,4 %
  • Finance 12,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Industrie 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Santé 1,7 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Irlande 0,5 %
  • Bermudes 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 625348,7 M $98,90 %
2Irlande121,6 M $0,47 %
3Bermudes24800,3 k $0,23 %
4Pays-Bas8616,4 k $0,17 %
5Îles Caïmans10224,2 k $0,06 %
6Israël991,1 k $0,03 %
7Îles Marshall882,2 k $0,02 %
8Royaume-Uni578,9 k $0,02 %
9Luxembourg360,8 k $0,02 %
10Suisse454,9 k $0,02 %
11Porto Rico348,2 k $0,01 %
12Canada444,6 k $0,01 %
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