Titelia

Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen
2.728 in 21 Ländern
Zehn größte
34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.701FLYEXCLUSIVE INC 5766,1 $
2.702Neonode Inc 7563,2 $
2.703PSQ Holdings Inc 1354,8 $
2.704GEN RESTAURANT GROUP INC 2652,8 $
2.705US78667J1088 24844,6 $
2.706LUNAI BIOWORKS INC 2344,6 $
2.707Urban One Inc 942,8 $
2.708SYSTEM1 INC 2339,2 $
2.709Leslie's Inc 3634,5 $
2.710ORIGIN MATERIALS INC 2827 $
2.711Southland Holdings, Inc. 4324 $
2.712STARDUST POWER INC 4222,7 $
2.713URBAN ONE INC 316,6 $
2.714US14179K1016 77015,4 $
2.715US92673K1088 1386,9 $
2.716Sleep Number Corp 1152,7 $
2.717US4495851085 661,3 $
2.718MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC 530,1 $
2.719Akouos Inc 410 $
2.720US01345P1066 360 $
2.721ARCELLX INC 3170 $
2.722Mirati Therapeutics Inc 2010 $
2.723TREEHOUSE FOODS, INC. 2200 $
2.724US2825591033 6580 $
2.725HOLOGIC INC 1.1870 $
2.726US45720L1070 1320 $
2.727PDL BIOPHARMA INC 640 $
2.728Third Harmonic Bio Inc 1120 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,4 %
  • Finanzen 12,1 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Industrie 7,4 %
  • Zyklischer Konsum 5,6 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Irland 0,5 %
  • Bermuda 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Israel 0,0 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.625348,7 Mio. $98,90 %
2Irland121,6 Mio. $0,47 %
3Bermuda24800.267,4 $0,23 %
4Niederlande8616.418,5 $0,17 %
5Kaimaninseln10224.235,7 $0,06 %
6Israel991.104,2 $0,03 %
7Marshallinseln882.174,5 $0,02 %
8Vereinigtes Königreich578.906,8 $0,02 %
9Luxemburg360.773,6 $0,02 %
10Schweiz454.858,3 $0,02 %
11Puerto Rico348.154,8 $0,01 %
12Kanada444.622,4 $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000066639