Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | PAMT CORP | 2.449 | 33.135 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Mammoth Energy Services Inc | 9.864 | 33.044,4 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Zevia PBC | 21.300 | 33.015 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Patriot National Bancorp, Inc. | 29.425 | 32.956 $ | 0,00 % |
| 1.805 | CVRx Inc | 5.831 | 32.537 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Silvaco Group Inc | 3.366 | 32.515,6 $ | 0,00 % |
| 1.807 | PrimeEnergy Resources Corp | 197 | 32.430,1 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Gyre Therapeutics Inc | 5.447 | 32.191,8 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Korro Bio Inc | 2.289 | 30.695,5 $ | 0,00 % |
| 1.810 | OptimizeRx Corp | 5.838 | 30.299,2 $ | 0,00 % |
| 1.811 | NEURONETICS INC | 19.442 | 29.940,7 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1.836 | 29.890,1 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Transcontinental Realty Investors Inc | 769 | 29.806,4 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Carlsmed Inc | 2.603 | 29.726,3 $ | 0,00 % |
| 1.815 | HireQuest Inc | 2.251 | 29.600,7 $ | 0,00 % |
| 1.816 | SoundThinking Inc | 3.884 | 29.168,8 $ | 0,00 % |
| 1.817 | HF Foods Group Inc | 14.789 | 28.838,6 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Expensify Inc | 24.315 | 28.448,6 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Emerald Holding Inc | 5.660 | 28.300 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Forrester Research Inc | 4.011 | 28.277,6 $ | 0,00 % |
| 1.821 | AirSculpt Technologies Inc | 5.193 | 27.938,3 $ | 0,00 % |
| 1.822 | CSP Inc | 2.822 | 27.909,6 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Net Power Inc | 13.807 | 27.752,1 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Travelzoo | 2.583 | 27.663,9 $ | 0,00 % |
| 1.825 | OUTSET MEDICAL INC | 5.655 | 27.653 $ | 0,00 % |
| 1.826 | American Vanguard Corp | 10.596 | 27.337,7 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Virco Mfg. Corp | 4.479 | 27.008,4 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Cartesian Therapeutics Inc | 3.544 | 26.721,8 $ | 0,00 % |
| 1.829 | SunPower Inc | 24.517 | 25.988 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Sanara Medtech Inc | 1.121 | 25.547,6 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Gambling.com Group Ltd | 10.541 | 25.087,6 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Airship AI Holdings, Inc. | 8.137 | 24.573,7 $ | 0,00 % |
| 1.833 | DocGo Inc | 37.043 | 24.374,3 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Hain Celestial Group Inc/The | 30.290 | 24.010,9 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Alpha Teknova Inc | 4.411 | 23.819,4 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Biote Corp | 11.859 | 23.718 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Pulmonx Corp | 14.206 | 23.439,9 $ | 0,00 % |
| 1.838 | BARK Inc | 2.312 | 23.328,1 $ | 0,00 % |
| 1.839 | LENSAR Inc | 3.936 | 22.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Accuray Inc | 58.388 | 22.094 $ | 0,00 % |
| 1.841 | TTEC Holdings Inc | 8.084 | 21.988,5 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Waldencast plc | 17.220 | 21.180,6 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Forafric Global PLC | 2.051 | 20.858,7 $ | 0,00 % |
| 1.844 | AudioEye Inc | 2.715 | 20.851,2 $ | 0,00 % |
| 1.845 | NLI Holdings Inc | 3.425 | 20.789,8 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 56.002 | 20.362,3 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Avita Medical Inc | 4.675 | 20.242,8 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Playstudios Inc | 35.914 | 19.907,1 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Clipper Realty Inc | 6.219 | 19.527,7 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Lument Finance Trust, Inc. | 18.556 | 19.483,8 $ | 0,00 % |
| 1.851 | OPAL Fuels Inc | 8.596 | 19.427 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Nerdy Inc | 23.511 | 19.342,5 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Aardvark Therapeutics Inc | 4.636 | 19.054 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Public Policy Holding Co Inc | 1.790 | 18.633,9 $ | 0,00 % |
| 1.855 | ATYR PHARMA INC | 33.620 | 18.238,9 $ | 0,00 % |
| 1.856 | eHealth Inc | 11.702 | 18.138,1 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Traeger Inc | 257 | 17.876,9 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Gossamer Bio Inc | 73.097 | 16.878,1 $ | 0,00 % |
| 1.859 | FitLife Brands, Inc. | 1.587 | 16.219,1 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Gaia Inc | 6.928 | 16.211,5 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Franklin Street Properties Corp | 30.172 | 15.909,7 $ | 0,00 % |
| 1.862 | CompX International Inc | 626 | 15.737,6 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Torrid Holdings Inc | 9.630 | 15.408 $ | 0,00 % |
| 1.864 | MarketWise Inc | 886 | 15.274,6 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Empire Petroleum Corp | 5.961 | 15.140,9 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Myomo Inc | 13.237 | 14.428,3 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Valhi Inc | 987 | 14.202,9 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Teads Holding Co. | 12.189 | 14.017,4 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Ispire Technology, Inc. | 7.662 | 13.868,2 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Definitive Healthcare Corp | 14.415 | 13.417,5 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Skillsoft Corp | 1.813 | 13.216,8 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Mobile Infrastructure Corp. | 5.856 | 12.941,8 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Vivid Seats Inc | 1.409 | 12.216 $ | 0,00 % |
| 1.874 | US Goldmining Inc | 1.110 | 11.322 $ | 0,00 % |
| 1.875 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 44.751 | 11.187,8 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Actuate Therapeutics, Inc. | 5.490 | 11.089,8 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Siebert Financial Corp | 5.751 | 10.696,9 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Value Line Inc | 320 | 10.304 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Inmune Bio Inc | 7.131 | 10.054,7 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Sleep Number Corp | 8.340 | 9924,6 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 6.726 | 9416,4 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Solesence, Inc. | 7.648 | 9407 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Kestrel Group Ltd | 701 | 7879,2 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Prairie Operating Co. | 8.783 | 7840,6 $ | 0,00 % |
| 1.885 | SBC Medical Group Holdings Inc | 2.381 | 7643 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Atlantic International Corp. | 4.579 | 6868,5 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Neonode Inc | 3.818 | 6528,8 $ | 0,00 % |
| 1.888 | MERIDIAN HOLDINGS INC | 495 | 5756,9 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Southland Holdings, Inc. | 4.325 | 5276,5 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Vroom Inc | 435 | 5133 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Logistic Properties of The Americas | 1.596 | 4740,1 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 1.388 | 4691,4 $ | 0,00 % |
| 1.893 | NextNRG, Inc. | 7.126 | 4578,5 $ | 0,00 % |
| 1.894 | American Realty Investors Inc | 298 | 4470 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 230 | 1819,3 $ | 0,00 % |
| 1.896 | GoHealth, Inc. | 1.988 | 1272,3 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Livewire Group Inc | 336 | 473,8 $ | |
| 1.898 | Trinseo PLC | 13.843 | 138,4 $ | |
| 1.899 | Third Harmonic Bio Inc | 10.213 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007