Composition de Small Cap Index Fund

Name: Composition de Small Cap Index Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 1 925 dans 24 pays
10 premières: 6,4 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	LifeMD Inc	14 010	37,4 k $
1 802	Sound Financial Bancorp Inc	871	37 k $
1 803	NI Holdings Inc	2 784	37 k $
1 804	Patriot National Bancorp Inc	29 425	36,8 k $
1 805	Clarus Corp	11 627	36,7 k $
1 806	Envela Corp	2 705	36,4 k $
1 807	BARK Inc	46 240	36,1 k $
1 808	Treace Medical Concepts Inc	18 826	35 k $
1 809	Finance Of America Cos Inc	1 805	34,9 k $
1 810	Getty Images Holdings Inc	44 774	34,8 k $
1 811	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	1 480	34,4 k $
1 812	Falcon's Beyond Global Inc	5 305	34,4 k $
1 813	Crexendo Inc	5 881	34,3 k $
1 814	Lakeland Industries Inc	3 724	34,1 k $
1 815	Accuray Inc	58 388	33,7 k $
1 816	MaxCyte Inc	40 960	33,2 k $
1 817	Thryv Holdings Inc	14 304	33,2 k $
1 818	Blaize Holdings Inc	28 089	33,1 k $
1 819	Chain Bridge Bancorp Inc	952	32,8 k $
1 820	Codexis Inc	32 365	32,7 k $
1 821	aTyr Pharma Inc	33 620	32,3 k $
1 822	SunPower Inc	24 517	31,9 k $
1 823	BRC Inc	50 203	31,6 k $
1 824	Avidbank Holdings Inc	1 089	31,5 k $
1 825	Gossamer Bio Inc	73 097	31,1 k $
1 826	1-800-Flowers.com Inc	8 909	31 k $
1 827	HF Foods Group Inc	14 789	30,9 k $
1 828	Epsilon Energy Ltd	6 027	30,9 k $
1 829	Consumer Portfolio Services Inc	3 786	30,7 k $
1 830	CS Disco Inc	9 423	30,6 k $
1 831	CPI Card Group Inc	2 403	29,5 k $
1 832	AIRO Group Holdings Inc	3 001	29,4 k $
1 833	Rhinebeck Bancorp Inc	1 836	29,4 k $
1 834	Waldencast plc	17 220	29,1 k $
1 835	Innventure Inc	10 244	29,1 k $
1 836	Zevia PBC	21 300	28,5 k $
1 837	Virco Mfg. Corp	4 479	28,4 k $
1 838	SoundThinking Inc	3 884	28,4 k $
1 839	AirJoule Technologies Corp	8 737	28,2 k $
1 840	Transcontinental Realty Investors Inc	769	28,2 k $
1 841	Digimarc Corp	6 354	28 k $
1 842	Korro Bio Inc	2 289	27,8 k $
1 843	Faraday Future Intelligent Electric Inc	56 002	27,4 k $
1 844	Cartesian Therapeutics Inc	3 544	26,9 k $
1 845	Net Power Inc	13 807	26,6 k $
1 846	DocGo Inc	37 043	26,6 k $
1 847	HireQuest Inc	2 251	26,2 k $
1 848	Neuronetics Inc	19 442	26,1 k $
1 849	Lument Finance Trust Inc	18 556	25,6 k $
1 850	CSP Inc	2 822	25,4 k $
1 851	Marine Products Corp	3 326	25,2 k $
1 852	Biote Corp	11 859	25,1 k $
1 853	Livewire Group Inc	14 936	25,1 k $
1 854	Franklin Street Properties Corp	30 172	24,8 k $
1 855	Shoulder Innovations Inc	1 826	24,8 k $
1 856	PAMT CORP	2 449	24,6 k $
1 857	Hain Celestial Group Inc/The	30 290	24,2 k $
1 858	FitLife Brands Inc	1 587	24 k $
1 859	Forrester Research Inc	4 011	24 k $
1 860	WM Technology Inc	35 509	23,7 k $
1 861	Emerald Holding Inc	5 660	23,6 k $
1 862	Avita Medical Inc	4 675	23,5 k $
1 863	Gaia Inc	6 928	23,5 k $
1 864	Expensify Inc	24 315	23,1 k $
1 865	Sanara Medtech Inc	1 121	22,9 k $
1 866	Mammoth Energy Services Inc	9 864	22,8 k $
1 867	Nerdy Inc	23 511	22,7 k $
1 868	Pulmonx Corp	14 206	22,4 k $
1 869	Airship AI Holdings Inc	8 137	22,2 k $
1 870	NL Industries Inc	3 425	21,2 k $
1 871	Actuate Therapeutics Inc	5 490	20,5 k $
1 872	SWK Holdings Corp.	1 236	20,3 k $
1 873	TTEC Holdings Inc	8 084	20,2 k $
1 874	Advantage Solutions Inc	38 322	20 k $
1 875	Lifevantage Corp	4 303	20 k $
1 876	Forafric Global PLC	2 051	19,8 k $
1 877	Outset Medical Inc	5 655	19,7 k $
1 878	Empire Petroleum Corp	5 961	19,7 k $
1 879	Arena Group Holdings Inc/The	6 726	19,4 k $
1 880	Clipper Realty Inc	6 219	19,2 k $
1 881	AudioEye Inc	2 715	18,5 k $
1 882	Definitive Healthcare Corp	14 415	18,5 k $
1 883	Playstudios Inc	35 914	18,3 k $
1 884	Ispire Technology Inc	7 662	18 k $
1 885	OPAL Fuels Inc	8 596	18 k $
1 886	Mobile Infrastructure Corp.	5 856	17,8 k $
1 887	TuHURA Biosciences Inc	10 444	17,4 k $
1 888	Travelzoo	2 583	16,7 k $
1 889	Prairie Operating Co	8 783	15,5 k $
1 890	eHealth Inc	11 702	15,2 k $
1 891	CompX International Inc	626	14,7 k $
1 892	ATLANTIC INTERNATIONAL CORP	4 579	14,4 k $
1 893	Valhi Inc	987	13,8 k $
1 894	US Goldmining, Inc.	1 110	13,4 k $
1 895	MarketWise Inc	886	12,4 k $
1 896	Value Line Inc	320	11,8 k $
1 897	CapsoVision Inc	2 135	11,7 k $
1 898	CARTESIAN THERAPEUTICS INC	44 751	11,6 k $
1 899	Alpha Teknova Inc	4 411	11,4 k $
1 900	Silvaco Group Inc	3 366	11,3 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Industrie 1,5 %
Fonds 1,1 %
Technologie 1,1 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,3 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,2 %
Canada 1,1 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Monaco 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 819	1,2 Md $	94,31 %
2	Îles Caïmans	17	14,6 M $	1,18 %
3	Bermudes	21	14,3 M $	1,16 %
4	Canada	17	13 M $	1,05 %
5	Royaume-Uni	7	4,7 M $	0,38 %
6	Irlande	6	3,7 M $	0,30 %
7	Îles Marshall	6	3,5 M $	0,28 %
8	Porto Rico	3	2,8 M $	0,22 %
9	Suisse	3	2,5 M $	0,20 %
10	Îles Vierges britanniques	4	2,2 M $	0,18 %
11	Guernesey	3	1,9 M $	0,16 %
12	Monaco	2	1,6 M $	0,13 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008007