Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | PAMT CORP | 2 449 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 1 802 | Mammoth Energy Services Inc | 9 864 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 803 | Zevia PBC | 21 300 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 804 | Patriot National Bancorp, Inc. | 29 425 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 805 | CVRx Inc | 5 831 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 1 806 | Silvaco Group Inc | 3 366 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 1 807 | PrimeEnergy Resources Corp | 197 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 1 808 | Gyre Therapeutics Inc | 5 447 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 1 809 | Korro Bio Inc | 2 289 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 1 810 | OptimizeRx Corp | 5 838 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 1 811 | NEURONETICS INC | 19 442 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 1 812 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1 836 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 1 813 | Transcontinental Realty Investors Inc | 769 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 1 814 | Carlsmed Inc | 2 603 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 1 815 | HireQuest Inc | 2 251 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 816 | SoundThinking Inc | 3 884 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 1 817 | HF Foods Group Inc | 14 789 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 1 818 | Expensify Inc | 24 315 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 1 819 | Emerald Holding Inc | 5 660 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 820 | Forrester Research Inc | 4 011 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 821 | AirSculpt Technologies Inc | 5 193 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 822 | CSP Inc | 2 822 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 823 | Net Power Inc | 13 807 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 1 824 | Travelzoo | 2 583 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 1 825 | OUTSET MEDICAL INC | 5 655 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 1 826 | American Vanguard Corp | 10 596 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 1 827 | Virco Mfg. Corp | 4 479 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 828 | Cartesian Therapeutics Inc | 3 544 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 1 829 | SunPower Inc | 24 517 | 26 k $ | 0,00 % |
| 1 830 | Sanara Medtech Inc | 1 121 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 1 831 | Gambling.com Group Ltd | 10 541 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 1 832 | Airship AI Holdings, Inc. | 8 137 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 833 | DocGo Inc | 37 043 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 1 834 | Hain Celestial Group Inc/The | 30 290 | 24 k $ | 0,00 % |
| 1 835 | Alpha Teknova Inc | 4 411 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 1 836 | Biote Corp | 11 859 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 837 | Pulmonx Corp | 14 206 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 1 838 | BARK Inc | 2 312 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 1 839 | LENSAR Inc | 3 936 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 1 840 | Accuray Inc | 58 388 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 841 | TTEC Holdings Inc | 8 084 | 22 k $ | 0,00 % |
| 1 842 | Waldencast plc | 17 220 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 1 843 | Forafric Global PLC | 2 051 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 1 844 | AudioEye Inc | 2 715 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 1 845 | NLI Holdings Inc | 3 425 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 846 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 56 002 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 1 847 | Avita Medical Inc | 4 675 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 1 848 | Playstudios Inc | 35 914 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 1 849 | Clipper Realty Inc | 6 219 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 1 850 | Lument Finance Trust, Inc. | 18 556 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 1 851 | OPAL Fuels Inc | 8 596 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 1 852 | Nerdy Inc | 23 511 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 1 853 | Aardvark Therapeutics Inc | 4 636 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 1 854 | Public Policy Holding Co Inc | 1 790 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 1 855 | ATYR PHARMA INC | 33 620 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 1 856 | eHealth Inc | 11 702 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 1 857 | Traeger Inc | 257 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 1 858 | Gossamer Bio Inc | 73 097 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 859 | FitLife Brands, Inc. | 1 587 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 860 | Gaia Inc | 6 928 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 861 | Franklin Street Properties Corp | 30 172 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 862 | CompX International Inc | 626 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 1 863 | Torrid Holdings Inc | 9 630 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 1 864 | MarketWise Inc | 886 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 865 | Empire Petroleum Corp | 5 961 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 866 | Myomo Inc | 13 237 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 867 | Valhi Inc | 987 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 868 | Teads Holding Co. | 12 189 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 869 | Ispire Technology, Inc. | 7 662 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 870 | Definitive Healthcare Corp | 14 415 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 871 | Skillsoft Corp | 1 813 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 872 | Mobile Infrastructure Corp. | 5 856 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 873 | Vivid Seats Inc | 1 409 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 874 | US Goldmining Inc | 1 110 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 875 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 44 751 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 876 | Actuate Therapeutics, Inc. | 5 490 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 877 | Siebert Financial Corp | 5 751 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 878 | Value Line Inc | 320 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 879 | Inmune Bio Inc | 7 131 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 1 880 | Sleep Number Corp | 8 340 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 881 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 6 726 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 882 | Solesence, Inc. | 7 648 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 883 | Kestrel Group Ltd | 701 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 884 | Prairie Operating Co. | 8 783 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 1 885 | SBC Medical Group Holdings Inc | 2 381 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 886 | Atlantic International Corp. | 4 579 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 887 | Neonode Inc | 3 818 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 888 | MERIDIAN HOLDINGS INC | 495 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 889 | Southland Holdings, Inc. | 4 325 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 890 | Vroom Inc | 435 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 891 | Logistic Properties of The Americas | 1 596 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 892 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 1 388 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 893 | NextNRG, Inc. | 7 126 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 894 | American Realty Investors Inc | 298 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 895 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 230 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 896 | GoHealth, Inc. | 1 988 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 897 | Livewire Group Inc | 336 | 473,8 $ | |
| 1 898 | Trinseo PLC | 13 843 | 138,4 $ | |
| 1 899 | Third Harmonic Bio Inc | 10 213 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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