Composition de Small Cap Index Fund

Name: Composition de Small Cap Index Fund
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Actif net: 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions: 1 899 dans 22 pays
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Advantage Solutions Inc	1 532	57,3 k $
1 702	Via Transportation Inc	3 754	57,2 k $
1 703	ECB Bancorp Inc/MD	3 129	57,1 k $
1 704	AlTi Global Inc	17 306	57,1 k $
1 705	Acme United Corp	1 351	57 k $
1 706	CuriosityStream Inc	19 918	57 k $
1 707	Motorcar Parts of America Inc	5 096	56,4 k $
1 708	Lifecore Biomedical Inc	11 221	56,3 k $
1 709	SELECTQUOTE INC	55 887	55,9 k $
1 710	EVI Industries Inc	3 200	55,9 k $
1 711	Pro-Dex Inc	860	55,7 k $
1 712	Inogen Inc	8 576	55,7 k $
1 713	FutureFuel Corp	13 417	55,5 k $
1 714	Foghorn Therapeutics Inc	12 971	55,5 k $
1 715	Thryv Holdings Inc	14 304	55,5 k $
1 716	James River Group Holdings Inc	14 159	55,4 k $
1 717	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	1 938	55,1 k $
1 718	Costamare Bulkers Holdings Ltd	3 406	55 k $
1 719	Phoenix Education Partners Inc	1 803	54,5 k $
1 720	Heron Therapeutics Inc	62 537	54,4 k $
1 721	Resources Connection Inc	11 991	54,2 k $
1 722	Kolibri Global Energy Inc	10 561	54,1 k $
1 723	Quanterix Corp	17 640	54 k $
1 724	Journey Medical Corp	8 545	53,9 k $
1 725	DMC Global Inc	7 917	53,9 k $
1 726	BRC Inc	32 870	53,9 k $
1 727	Richmond Mutual BanCorp Inc	3 703	53,8 k $
1 728	Douglas Elliman Inc	29 817	53,7 k $
1 729	Proficient Auto Logistics Inc	9 715	53,1 k $
1 730	Finwise Bancorp	3 685	53 k $
1 731	SB Financial Group Inc	2 415	52,2 k $
1 732	ACRES Commercial Realty Corp	2 503	51,1 k $
1 733	Nuvectis Pharma Inc	5 234	51 k $
1 734	Alta Equipment Group Inc	8 264	50,9 k $
1 735	Kaltura Inc	33 128	50,7 k $
1 736	American Outdoor Brands Inc	4 996	50,6 k $
1 737	Eastern Co/The	2 337	50,3 k $
1 738	OneWater Marine Inc	4 544	50 k $
1 739	Domo Inc	11 961	49,9 k $
1 740	Westwood Holdings Group Inc	3 029	49,9 k $
1 741	Lifeway Foods Inc	2 089	49,8 k $
1 742	MaxCyte Inc	40 960	49,6 k $
1 743	TechTarget Inc	10 795	49,5 k $
1 744	Blaize Holdings Inc	28 089	49,4 k $
1 745	KinderCare Learning Cos Inc	12 823	49,2 k $
1 746	Nexpoint Real Estate Finance Inc	3 109	48,5 k $
1 747	Medifast Inc	3 803	47,7 k $
1 748	Montauk Renewables Inc	27 358	47,6 k $
1 749	Maui Land & Pineapple Co Inc	2 775	47 k $
1 750	SANUWAVE HEALTH INC	2 852	47 k $
1 751	Riverview Bancorp Inc	8 310	46,6 k $
1 752	Getty Images Holdings Inc	44 774	46,6 k $
1 753	STEREOTAXIS INC	23 285	46,1 k $
1 754	Finward Bancorp	1 396	46 k $
1 755	Cardiff Oncology Inc	23 843	45,3 k $
1 756	eGain Corp	6 072	45,1 k $
1 757	Joint Corp/The	5 050	44,9 k $
1 758	ReposiTrak Inc	4 346	44,9 k $
1 759	Hanover Bancorp Inc	1 926	44,8 k $
1 760	Exzeo Group Inc	3 184	44,1 k $
1 761	Ascent Industries Co	3 235	43,8 k $
1 762	Omega Flex Inc	1 449	43,8 k $
1 763	Universal Logistics Holdings Inc	2 748	43,7 k $
1 764	RCM Technologies Inc	1 997	43,2 k $
1 765	Byrna Technologies Inc	6 888	43 k $
1 766	BV Financial Inc	2 185	42,9 k $
1 767	Great Ajax Corp	2 854	41,8 k $
1 768	Angel Oak Mortgage REIT Inc	5 051	41,6 k $
1 769	Tucows Inc	2 740	41,5 k $
1 770	CPI Card Group Inc	2 403	40,8 k $
1 771	1-800-Flowers.com Inc	8 909	40,7 k $
1 772	Lakeland Industries Inc	3 724	40,3 k $
1 773	Bassett Furniture Industries Inc	2 692	40,3 k $
1 774	Lands' End Inc	3 354	39,4 k $
1 775	SKYX Platforms Corp	34 601	39,1 k $
1 776	NI Holdings Inc	2 784	38,9 k $
1 777	TriSalus Life Sciences Inc	11 389	38,8 k $
1 778	Strawberry Fields REIT Inc	2 934	38,5 k $
1 779	Aldeyra Therapeutics Inc	21 876	38,3 k $
1 780	CS Disco Inc	9 423	37,6 k $
1 781	Consumer Portfolio Services Inc	3 786	37,3 k $
1 782	NEW FORTRESS ENERGY INC	66 355	37,2 k $
1 783	Silvercrest Asset Management Group Inc	3 259	36,9 k $
1 784	Global Water Resources Inc	5 047	36,8 k $
1 785	Sunrise Realty Trust Inc	4 132	36,8 k $
1 786	Sound Financial Bancorp Inc	871	36,3 k $
1 787	SkinHealth Systems Inc	46 494	36 k $
1 788	Finance Of America Cos Inc	1 805	36 k $
1 789	Health Catalyst Inc	26 035	35,9 k $
1 790	Clarus Corp	11 627	35,6 k $
1 791	Smith-Midland Corp	1 108	35,5 k $
1 792	J Jill Inc	2 792	35,4 k $
1 793	America's Car-Mart Inc/TX	2 854	35,1 k $
1 794	Lucid Diagnostics Inc	33 747	34,8 k $
1 795	ARQ INC	12 507	34,5 k $
1 796	Chain Bridge Bancorp Inc	952	34,5 k $
1 797	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	1 480	34,2 k $
1 798	Lifevantage Corp	4 303	33,9 k $
1 799	TuHURA Biosciences Inc	14 958	33,8 k $
1 800	Avidbank Holdings Inc	1 089	33,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Fonds 1,1 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 94,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,5 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,3 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 799	1,3 Md $	94,55 %
2	Îles Caïmans	14	15,9 M $	1,16 %
3	Bermudes	21	14,7 M $	1,07 %
4	Canada	16	14,2 M $	1,04 %
5	Irlande	7	4,9 M $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	4,8 M $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	4,7 M $	0,35 %
8	Porto Rico	3	2,9 M $	0,21 %
9	Suisse	3	2,4 M $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	2,3 M $	0,17 %
11	France	1	1,9 M $	0,14 %
12	Guernesey	3	1,7 M $	0,12 %

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