Portfolio von Small Cap Index Fund

Name: Portfolio von Small Cap Index Fund
Creator: Titelia

VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Industrie 1,5 %
Fonds 1,1 %
Technologie 1,1 %
Rohstoffe 0,6 %
Finanzen 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 94,3 %
KY 1,2 %
BM 1,2 %
CA 1,1 %
GB 0,4 %
IE 0,3 %
MH 0,3 %
PR 0,2 %
CH 0,2 %
VG 0,2 %
GG 0,2 %
MC 0,1 %
Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.819	1,2 Mrd. $	94,31 %
2	KY	17	14,6 Mio. $	1,18 %
3	BM	21	14,3 Mio. $	1,16 %
4	CA	17	13 Mio. $	1,05 %
5	GB	7	4,7 Mio. $	0,38 %
6	IE	6	3,7 Mio. $	0,30 %
7	MH	6	3,5 Mio. $	0,28 %
8	PR	3	2,8 Mio. $	0,22 %
9	CH	3	2,5 Mio. $	0,20 %
10	VG	4	2,2 Mio. $	0,18 %
11	GG	3	1,9 Mio. $	0,16 %
12	MC	2	1,6 Mio. $	0,13 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Viant Technology Inc	5.661	57.345,9 $
1.702	Alta Equipment Group Inc	8.264	57.021,6 $
1.703	America's Car-Mart Inc/TX	2.854	56.965,8 $
1.704	Security National Financial Corp	6.286	56.951,2 $
1.705	Greene County Bancorp Inc	2.579	56.918,5 $
1.706	eGain Corp	6.072	56.712,5 $
1.707	Priority Technology Holdings Inc	10.151	56.338,1 $
1.708	Franklin Covey Co	4.327	56.337,5 $
1.709	Hamilton Beach Brands Holding Co	2.925	55.692 $
1.710	Ascent Industries Co	3.235	55.512,6 $
1.711	Open Lending Corp	41.686	55.442,4 $
1.712	KULR Technology Group Inc	19.696	55.345,8 $
1.713	Starz Entertainment Corp	5.022	55.242 $
1.714	Ambiq Micro Inc	1.787	54.860,9 $
1.715	Lands' End Inc	3.354	53.898,8 $
1.716	ECB Bancorp Inc/MD	3.129	53.787,5 $
1.717	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	1.938	53.760,1 $
1.718	ProFrac Holding Corp	10.793	53.425,4 $
1.719	Phoenix Education Partners Inc	1.803	53.368,8 $
1.720	Nano-X Imaging Ltd	22.486	53.291,8 $
1.721	Ategrity Specialty Holdings LLC	2.401	53.110,1 $
1.722	SR Bancorp Inc	3.200	52.960 $
1.723	Motorcar Parts of America Inc	5.096	52.692,6 $
1.724	Barnes & Noble Education Inc	6.087	52.652,6 $
1.725	Lifezone Metals Ltd	11.299	52.540,4 $
1.726	Inogen Inc	8.576	52.313,6 $
1.727	Finward Bancorp	1.396	52.154,6 $
1.728	Omega Flex Inc	1.449	52.062,6 $
1.729	Eledon Pharmaceuticals Inc	19.778	51.818,4 $
1.730	OneWater Marine Inc	4.544	51.733,4 $
1.731	Kronos Worldwide Inc	8.875	51.563,8 $
1.732	Sleep Number Corp	8.340	51.457,8 $
1.733	Bakkt Inc	5.370	51.337,2 $
1.734	Strive Inc	6.412	50.911,3 $
1.735	Westwood Holdings Group Inc	3.029	50.766 $
1.736	BCB Bancorp Inc	6.313	50.504 $
1.737	Friedman Industries Inc	2.704	50.321,4 $
1.738	Stereotaxis Inc	23.285	50.295,6 $
1.739	CoastalSouth Bancshares Inc	2.044	50.180,2 $
1.740	SB Financial Group Inc	2.415	50.135,4 $
1.741	Richmond Mutual BanCorp Inc	3.703	49.990,5 $
1.742	Tucows Inc	2.740	49.758,4 $
1.743	Silvercrest Asset Management Group Inc	3.259	49.553,1 $
1.744	Inhibikase Therapeutics Inc	24.126	49.458,3 $
1.745	American Vanguard Corp	10.596	48.847,6 $
1.746	Lucid Diagnostics Inc	33.747	48.595,7 $
1.747	Beauty Health Co/The	46.494	48.353,8 $
1.748	J Jill Inc	2.792	48.217,8 $
1.749	Selectquote Inc	55.887	48.068,4 $
1.750	Xponential Fitness Inc	11.144	47.473,4 $
1.751	LENSAR Inc	3.936	47.113,9 $
1.752	ZipRecruiter Inc	25.898	46.875,4 $
1.753	DMC Global Inc	7.917	46.631,1 $
1.754	Nuvectis Pharma Inc	5.234	46.373,2 $
1.755	ACRES Commercial Realty Corp	2.503	46.330,5 $
1.756	Lifeway Foods Inc	2.089	46.292,2 $
1.757	Cardiff Oncology Inc	23.843	46.255,4 $
1.758	Global Water Resources Inc	5.047	46.230,5 $
1.759	Kaltura Inc	33.128	46.047,9 $
1.760	Gambling.com Group Ltd	10.541	45.958,8 $
1.761	TrueBlue Inc	10.809	45.722,1 $
1.762	Universal Logistics Holdings Inc	2.748	45.699,2 $
1.763	Superior Group of Cos Inc	4.600	45.678 $
1.764	Maui Land & Pineapple Co Inc	2.775	45.648,8 $
1.765	RE/MAX Holdings Inc	7.240	45.539,6 $
1.766	American Outdoor Brands Inc	4.996	45.463,6 $
1.767	Nexpoint Real Estate Finance Inc	3.109	45.111,6 $
1.768	Resources Connection Inc	11.991	45.086,2 $
1.769	Gyre Therapeutics Inc	5.447	44.883,3 $
1.770	KinderCare Learning Cos Inc	12.823	44.880,5 $
1.771	Riverview Bancorp Inc	8.310	44.458,5 $
1.772	Joint Corp/The	5.050	44.440 $
1.773	OptimizeRx Corp	5.838	44.252 $
1.774	Arq, Inc.	12.507	43.899,6 $
1.775	Eastern Co/The	2.337	43.398,1 $
1.776	Omada Health Inc	3.530	43.348,4 $
1.777	Angel Oak Mortgage REIT Inc	5.051	43.337,6 $
1.778	Domo Inc	11.961	42.940 $
1.779	Paysign Inc	12.020	42.671 $
1.780	Smith-Midland Corp	1.108	42.558,3 $
1.781	Bally's Corp	2.983	42.418,3 $
1.782	Health Catalyst Inc	26.035	42.176,7 $
1.783	Montauk Renewables Inc	27.358	42.131,3 $
1.784	Rithm Property Trust Inc	2.854	41.554,2 $
1.785	Kolibri Global Energy Inc	10.561	40.343 $
1.786	Journey Medical Corp	4.935	40.319 $
1.787	Bassett Furniture Industries Inc	2.692	40.299,2 $
1.788	Claritev Corp	2.980	40.140,6 $
1.789	EVI Industries Inc	2.062	40.064,7 $
1.790	Medifast Inc	3.803	40.045,6 $
1.791	Hanover Bancorp Inc	1.926	39.829,7 $
1.792	PrimeEnergy Resources Corp	197	39.183,3 $
1.793	HighPeak Energy Inc	7.437	38.746,8 $
1.794	Sunrise Realty Trust Inc	4.132	38.716,8 $
1.795	Pro-Dex Inc	860	38.106,6 $
1.796	Carlsmed Inc	2.603	37.925,7 $
1.797	TechTarget Inc	10.795	37.890,5 $
1.798	ReposiTrak Inc	4.346	37.810,2 $
1.799	RCM Technologies Inc	1.997	37.763,3 $
1.800	Strawberry Fields REIT Inc	2.934	37.555,2 $