Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Advantage Solutions Inc | 1.532 | 57.327,4 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Via Transportation Inc | 3.754 | 57.173,4 $ | 0,00 % |
| 1.703 | ECB Bancorp Inc/MD | 3.129 | 57.135,5 $ | 0,00 % |
| 1.704 | AlTi Global Inc | 17.306 | 57.109,8 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Acme United Corp | 1.351 | 57.012,2 $ | 0,00 % |
| 1.706 | CuriosityStream Inc | 19.918 | 56.965,5 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Motorcar Parts of America Inc | 5.096 | 56.361,8 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Lifecore Biomedical Inc | 11.221 | 56.329,4 $ | 0,00 % |
| 1.709 | SELECTQUOTE INC | 55.887 | 55.887 $ | 0,00 % |
| 1.710 | EVI Industries Inc | 3.200 | 55.872 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Pro-Dex Inc | 860 | 55.702,2 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Inogen Inc | 8.576 | 55.658,2 $ | 0,00 % |
| 1.713 | FutureFuel Corp | 13.417 | 55.546,4 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Foghorn Therapeutics Inc | 12.971 | 55.515,9 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Thryv Holdings Inc | 14.304 | 55.499,5 $ | 0,00 % |
| 1.716 | James River Group Holdings Inc | 14.159 | 55.361,7 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1.938 | 55.078 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.406 | 54.972,8 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Phoenix Education Partners Inc | 1.803 | 54.522,7 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Heron Therapeutics Inc | 62.537 | 54.413,4 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Resources Connection Inc | 11.991 | 54.199,3 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Kolibri Global Energy Inc | 10.561 | 54.072,3 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Quanterix Corp | 17.640 | 53.978,4 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Journey Medical Corp | 8.545 | 53.919 $ | 0,00 % |
| 1.725 | DMC Global Inc | 7.917 | 53.914,8 $ | 0,00 % |
| 1.726 | BRC Inc | 32.870 | 53.906,8 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 3.703 | 53.767,6 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Douglas Elliman Inc | 29.817 | 53.670,6 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Proficient Auto Logistics Inc | 9.715 | 53.141,1 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Finwise Bancorp | 3.685 | 52.990,3 $ | 0,00 % |
| 1.731 | SB Financial Group Inc | 2.415 | 52.164 $ | 0,00 % |
| 1.732 | ACRES Commercial Realty Corp | 2.503 | 51.061,2 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Nuvectis Pharma Inc | 5.234 | 51.031,5 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Alta Equipment Group Inc | 8.264 | 50.906,2 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Kaltura Inc | 33.128 | 50.685,8 $ | 0,00 % |
| 1.736 | American Outdoor Brands Inc | 4.996 | 50.634,5 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Eastern Co/The | 2.337 | 50.315,6 $ | 0,00 % |
| 1.738 | OneWater Marine Inc | 4.544 | 50.029,4 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Domo Inc | 11.961 | 49.877,4 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Westwood Holdings Group Inc | 3.029 | 49.857,3 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Lifeway Foods Inc | 2.089 | 49.780,9 $ | 0,00 % |
| 1.742 | MaxCyte Inc | 40.960 | 49.561,6 $ | 0,00 % |
| 1.743 | TechTarget Inc | 10.795 | 49.549,1 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Blaize Holdings Inc | 28.089 | 49.436,6 $ | 0,00 % |
| 1.745 | KinderCare Learning Cos Inc | 12.823 | 49.240,3 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 3.109 | 48.531,5 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Medifast Inc | 3.803 | 47.651,6 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Montauk Renewables Inc | 27.358 | 47.602,9 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2.775 | 46.980,8 $ | 0,00 % |
| 1.750 | SANUWAVE HEALTH INC | 2.852 | 46.972,4 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Riverview Bancorp Inc | 8.310 | 46.619,1 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Getty Images Holdings Inc | 44.774 | 46.565 $ | 0,00 % |
| 1.753 | STEREOTAXIS INC | 23.285 | 46.104,3 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Finward Bancorp | 1.396 | 46.040,1 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Cardiff Oncology Inc | 23.843 | 45.301,7 $ | 0,00 % |
| 1.756 | eGain Corp | 6.072 | 45.115 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Joint Corp/The | 5.050 | 44.945 $ | 0,00 % |
| 1.758 | ReposiTrak Inc | 4.346 | 44.894,2 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Hanover Bancorp Inc | 1.926 | 44.798,8 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Exzeo Group Inc | 3.184 | 44.098,4 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Ascent Industries Co | 3.235 | 43.834,3 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Omega Flex Inc | 1.449 | 43.803,3 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Universal Logistics Holdings Inc | 2.748 | 43.720,7 $ | 0,00 % |
| 1.764 | RCM Technologies Inc | 1.997 | 43.155,2 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Byrna Technologies Inc | 6.888 | 42.981,1 $ | 0,00 % |
| 1.766 | BV Financial Inc | 2.185 | 42.891,6 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Great Ajax Corp | 2.854 | 41.782,6 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 5.051 | 41.569,7 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Tucows Inc | 2.740 | 41.538,4 $ | 0,00 % |
| 1.770 | CPI Card Group Inc | 2.403 | 40.778,9 $ | 0,00 % |
| 1.771 | 1-800-Flowers.com Inc | 8.909 | 40.714,1 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Lakeland Industries Inc | 3.724 | 40.293,7 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Bassett Furniture Industries Inc | 2.692 | 40.272,3 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Lands' End Inc | 3.354 | 39.409,5 $ | 0,00 % |
| 1.775 | SKYX Platforms Corp | 34.601 | 39.099,1 $ | 0,00 % |
| 1.776 | NI Holdings Inc | 2.784 | 38.920,3 $ | 0,00 % |
| 1.777 | TriSalus Life Sciences Inc | 11.389 | 38.836,5 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Strawberry Fields REIT Inc | 2.934 | 38.494,1 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Aldeyra Therapeutics Inc | 21.876 | 38.283 $ | 0,00 % |
| 1.780 | CS Disco Inc | 9.423 | 37.597,8 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Consumer Portfolio Services Inc | 3.786 | 37.330 $ | 0,00 % |
| 1.782 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 66.355 | 37.211,9 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 3.259 | 36.924,5 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Global Water Resources Inc | 5.047 | 36.792,6 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Sunrise Realty Trust Inc | 4.132 | 36.774,8 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Sound Financial Bancorp Inc | 871 | 36.346,8 $ | 0,00 % |
| 1.787 | SkinHealth Systems Inc | 46.494 | 35.977,1 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Finance Of America Cos Inc | 1.805 | 35.955,6 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Health Catalyst Inc | 26.035 | 35.928,3 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Clarus Corp | 11.627 | 35.636,8 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Smith-Midland Corp | 1.108 | 35.511,4 $ | 0,00 % |
| 1.792 | J Jill Inc | 2.792 | 35.374,6 $ | 0,00 % |
| 1.793 | America's Car-Mart Inc/TX | 2.854 | 35.075,7 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Lucid Diagnostics Inc | 33.747 | 34.759,4 $ | 0,00 % |
| 1.795 | ARQ INC | 12.507 | 34.519,3 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Chain Bridge Bancorp Inc | 952 | 34.510 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 1.480 | 34.188 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Lifevantage Corp | 4.303 | 33.864,6 $ | 0,00 % |
| 1.799 | TuHURA Biosciences Inc | 14.958 | 33.805,1 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Avidbank Holdings Inc | 1.089 | 33.519,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007