Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Hudson Technologies Inc | 14.815 | 78.815,8 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Niagen Bioscience Inc | 20.341 | 78.516,3 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Asure Software Inc | 8.446 | 78.125,5 $ | 0,01 % |
| 1.604 | CapsoVision Inc | 11.520 | 78.105,6 $ | 0,01 % |
| 1.605 | US Gold Corp | 4.836 | 78.053 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Princeton Bancorp Inc | 2.157 | 77.738,3 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Cricut Inc | 18.722 | 77.696,3 $ | 0,01 % |
| 1.608 | HighPeak Energy Inc | 10.943 | 77.695,3 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Stratus Properties Inc | 2.715 | 77.635,4 $ | 0,01 % |
| 1.610 | RGC Resources Inc | 3.367 | 77.609,4 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Rimini Street Inc | 19.844 | 77.590 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Inhibikase Therapeutics Inc | 44.328 | 77.574 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 9.752 | 77.235,8 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Escalade Inc | 4.112 | 77.182,2 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Seaport Entertainment Group Inc | 3.035 | 76.633,8 $ | 0,01 % |
| 1.616 | USANA Health Sciences Inc | 4.186 | 76.603,8 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Ardent Health Inc | 8.299 | 76.599,8 $ | 0,01 % |
| 1.618 | AIRO Group Holdings Inc | 8.495 | 76.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Biglari Holdings Inc | 260 | 75.524,8 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Larimar Therapeutics Inc | 21.587 | 75.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Weyco Group Inc | 2.128 | 75.097,1 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Oportun Financial Corp | 13.786 | 74.720,1 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Bank7 Corp | 1.682 | 74.445,3 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Ohio Valley Banc Corp | 1.545 | 74.237,3 $ | 0,01 % |
| 1.625 | First Internet Bancorp | 3.068 | 74.122,9 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 3.786 | 73.864,9 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Eagle Financial Services Inc | 1.868 | 73.711,3 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Anika Therapeutics Inc | 5.068 | 73.638 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Nkarta Inc | 22.621 | 73.518,3 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 5.930 | 73.116,9 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Commercial Bancgroup Inc | 2.514 | 72.629,5 $ | 0,01 % |
| 1.632 | JELD-WEN Holding Inc | 33.614 | 72.606,2 $ | 0,01 % |
| 1.633 | AirJoule Technologies Corp | 16.148 | 72.504,5 $ | 0,01 % |
| 1.634 | SIGA Technologies Inc | 15.488 | 72.483,8 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.713 | 72.117,3 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Utah Medical Products Inc | 1.084 | 72.031,8 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Viant Technology Inc | 5.661 | 72.007,9 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Inspired Entertainment Inc | 9.325 | 71.802,5 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Energy Services of America Corp | 4.805 | 71.738,7 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Concrete Pumping Holdings Inc | 9.129 | 71.388,8 $ | 0,01 % |
| 1.641 | RE/MAX Holdings Inc | 7.337 | 69.995 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Seven Hills Realty Trust | 8.154 | 69.553,6 $ | 0,01 % |
| 1.643 | NET Lease Office Properties | 5.760 | 69.177,6 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 7.035 | 69.083,7 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Modiv Industrial Inc | 3.804 | 69.080,6 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Optimum Communications Inc | 104.752 | 68.947,8 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Envela Corp | 2.705 | 68.869,3 $ | 0,01 % |
| 1.648 | MicroVision Inc | 113.291 | 68.733,7 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 4.575 | 68.304,8 $ | 0,01 % |
| 1.650 | CB Financial Services Inc | 1.896 | 67.952,6 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Greene County Bancorp Inc | 2.579 | 67.673 $ | 0,00 % |
| 1.652 | COHERUS ONCOLOGY INC | 42.500 | 67.575 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Crawford & Co | 6.454 | 67.444,3 $ | 0,00 % |
| 1.654 | OP Bancorp | 4.790 | 67.347,4 $ | 0,00 % |
| 1.655 | CF Bankshares Inc | 2.361 | 67.335,7 $ | 0,00 % |
| 1.656 | EverCommerce Inc | 5.975 | 67.218,8 $ | 0,00 % |
| 1.657 | TrueBlue Inc | 10.809 | 67.123,9 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Evolution Petroleum Corp | 15.786 | 66.932,6 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Eagle Bancorp Montana Inc | 3.012 | 66.836,3 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Kingstone Cos Inc | 4.494 | 66.825,8 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Meridian Corp | 3.688 | 66.310,2 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Inseego Corp | 5.048 | 66.229,8 $ | 0,00 % |
| 1.663 | ProFrac Holding Corp | 10.793 | 65.945,2 $ | 0,00 % |
| 1.664 | BCB Bancorp Inc | 6.313 | 65.907,7 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Bally's Corp | 4.647 | 65.894,5 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Organogenesis Holdings Inc | 25.562 | 65.694,3 $ | 0,00 % |
| 1.667 | KORU Medical Systems Inc | 16.177 | 65.678,6 $ | 0,00 % |
| 1.668 | MainStreet Bancshares Inc | 2.860 | 65.465,4 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Treace Medical Concepts Inc | 18.826 | 65.138 $ | 0,00 % |
| 1.670 | loanDepot Inc | 49.150 | 64.878 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Priority Technology Holdings Inc | 10.151 | 64.864,9 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Acacia Research Corp | 13.907 | 64.667,6 $ | 0,00 % |
| 1.673 | MediWound Ltd | 4.505 | 64.556,7 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Medallion Financial Corp | 6.614 | 64.354,2 $ | 0,00 % |
| 1.675 | LENZ Therapeutics Inc | 8.250 | 64.185 $ | 0,00 % |
| 1.676 | BRT Apartments Corp | 4.407 | 63.857,4 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Kronos Worldwide Inc | 8.875 | 63.811,3 $ | 0,00 % |
| 1.678 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 4.309 | 63.342,3 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Friedman Industries Inc | 2.704 | 63.219,5 $ | 0,00 % |
| 1.680 | SEACOR Marine Holdings Inc | 8.354 | 63.072,7 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Barnes & Noble Education Inc | 6.087 | 63.061,3 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Innovage Holding Corp | 8.226 | 62.435,3 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Nano-X Imaging Ltd | 32.277 | 61.971,8 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Protalix BioTherapeutics Inc | 29.103 | 61.407,3 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Greenwich Lifesciences Inc | 2.343 | 61.328 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7.363 | 61.260,2 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Xponential Fitness Inc | 11.144 | 61.180,6 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Security National Financial Corp | 6.286 | 60.974,2 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Atrium Therapeutics Inc | 4.652 | 60.476 $ | 0,00 % |
| 1.690 | SR Bancorp Inc | 3.200 | 60.128 $ | 0,00 % |
| 1.691 | LifeMD Inc | 14.010 | 59.962,8 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.925 | 59.377,5 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Gencor Industries Inc | 4.207 | 59.360,8 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Lifezone Metals Ltd | 11.299 | 59.319,8 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 23.969 | 58.963,7 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Superior Group of Cos Inc | 4.600 | 58.834 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Information Services Group Inc | 12.992 | 58.593,9 $ | 0,00 % |
| 1.698 | BAKKT INC | 5.370 | 58.371,9 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Crexendo Inc | 5.881 | 58.104,3 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Epsilon Energy Ltd | 10.180 | 57.618,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007