Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Hudson Technologies Inc | 14 815 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Niagen Bioscience Inc | 20 341 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Asure Software Inc | 8 446 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | CapsoVision Inc | 11 520 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | US Gold Corp | 4 836 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Princeton Bancorp Inc | 2 157 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Cricut Inc | 18 722 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | HighPeak Energy Inc | 10 943 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Stratus Properties Inc | 2 715 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | RGC Resources Inc | 3 367 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Rimini Street Inc | 19 844 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Inhibikase Therapeutics Inc | 44 328 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 9 752 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Escalade Inc | 4 112 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Seaport Entertainment Group Inc | 3 035 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | USANA Health Sciences Inc | 4 186 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Ardent Health Inc | 8 299 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | AIRO Group Holdings Inc | 8 495 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Biglari Holdings Inc | 260 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Larimar Therapeutics Inc | 21 587 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Weyco Group Inc | 2 128 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Oportun Financial Corp | 13 786 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Bank7 Corp | 1 682 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Ohio Valley Banc Corp | 1 545 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | First Internet Bancorp | 3 068 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 3 786 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Eagle Financial Services Inc | 1 868 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Anika Therapeutics Inc | 5 068 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Nkarta Inc | 22 621 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 5 930 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Commercial Bancgroup Inc | 2 514 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | JELD-WEN Holding Inc | 33 614 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | AirJoule Technologies Corp | 16 148 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | SIGA Technologies Inc | 15 488 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 713 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Utah Medical Products Inc | 1 084 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Viant Technology Inc | 5 661 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Inspired Entertainment Inc | 9 325 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Energy Services of America Corp | 4 805 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Concrete Pumping Holdings Inc | 9 129 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | RE/MAX Holdings Inc | 7 337 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Seven Hills Realty Trust | 8 154 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | NET Lease Office Properties | 5 760 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 7 035 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Modiv Industrial Inc | 3 804 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Optimum Communications Inc | 104 752 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Envela Corp | 2 705 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | MicroVision Inc | 113 291 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 4 575 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | CB Financial Services Inc | 1 896 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Greene County Bancorp Inc | 2 579 | 67,7 k $ | 0,00 % |
| 1 652 | COHERUS ONCOLOGY INC | 42 500 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 1 653 | Crawford & Co | 6 454 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 1 654 | OP Bancorp | 4 790 | 67,3 k $ | 0,00 % |
| 1 655 | CF Bankshares Inc | 2 361 | 67,3 k $ | 0,00 % |
| 1 656 | EverCommerce Inc | 5 975 | 67,2 k $ | 0,00 % |
| 1 657 | TrueBlue Inc | 10 809 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 1 658 | Evolution Petroleum Corp | 15 786 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 1 659 | Eagle Bancorp Montana Inc | 3 012 | 66,8 k $ | 0,00 % |
| 1 660 | Kingstone Cos Inc | 4 494 | 66,8 k $ | 0,00 % |
| 1 661 | Meridian Corp | 3 688 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 1 662 | Inseego Corp | 5 048 | 66,2 k $ | 0,00 % |
| 1 663 | ProFrac Holding Corp | 10 793 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 1 664 | BCB Bancorp Inc | 6 313 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 1 665 | Bally's Corp | 4 647 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 1 666 | Organogenesis Holdings Inc | 25 562 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 1 667 | KORU Medical Systems Inc | 16 177 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 1 668 | MainStreet Bancshares Inc | 2 860 | 65,5 k $ | 0,00 % |
| 1 669 | Treace Medical Concepts Inc | 18 826 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 1 670 | loanDepot Inc | 49 150 | 64,9 k $ | 0,00 % |
| 1 671 | Priority Technology Holdings Inc | 10 151 | 64,9 k $ | 0,00 % |
| 1 672 | Acacia Research Corp | 13 907 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 1 673 | MediWound Ltd | 4 505 | 64,6 k $ | 0,00 % |
| 1 674 | Medallion Financial Corp | 6 614 | 64,4 k $ | 0,00 % |
| 1 675 | LENZ Therapeutics Inc | 8 250 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 1 676 | BRT Apartments Corp | 4 407 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 1 677 | Kronos Worldwide Inc | 8 875 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 1 678 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 4 309 | 63,3 k $ | 0,00 % |
| 1 679 | Friedman Industries Inc | 2 704 | 63,2 k $ | 0,00 % |
| 1 680 | SEACOR Marine Holdings Inc | 8 354 | 63,1 k $ | 0,00 % |
| 1 681 | Barnes & Noble Education Inc | 6 087 | 63,1 k $ | 0,00 % |
| 1 682 | Innovage Holding Corp | 8 226 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| 1 683 | Nano-X Imaging Ltd | 32 277 | 62 k $ | 0,00 % |
| 1 684 | Protalix BioTherapeutics Inc | 29 103 | 61,4 k $ | 0,00 % |
| 1 685 | Greenwich Lifesciences Inc | 2 343 | 61,3 k $ | 0,00 % |
| 1 686 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7 363 | 61,3 k $ | 0,00 % |
| 1 687 | Xponential Fitness Inc | 11 144 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Security National Financial Corp | 6 286 | 61 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | Atrium Therapeutics Inc | 4 652 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | SR Bancorp Inc | 3 200 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | LifeMD Inc | 14 010 | 60 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2 925 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Gencor Industries Inc | 4 207 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | Lifezone Metals Ltd | 11 299 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 23 969 | 59 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Superior Group of Cos Inc | 4 600 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | Information Services Group Inc | 12 992 | 58,6 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | BAKKT INC | 5 370 | 58,4 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Crexendo Inc | 5 881 | 58,1 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | Epsilon Energy Ltd | 10 180 | 57,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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