Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Granite Ridge Resources Inc | 20 117 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Western New England Bancorp Inc | 7 358 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | NRC Health | 4 995 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | American Coastal Insurance Corp | 9 331 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | CoastalSouth Bancshares Inc | 3 799 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | First United Corp | 2 448 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Paysafe Ltd | 12 464 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Citizens Inc/TX | 18 387 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Falcon's Beyond Global Inc | 6 140 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | MGP Ingredients Inc | 5 391 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | USCB Financial Holdings Inc | 5 132 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Open Lending Corp | 41 686 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Design Therapeutics Inc | 9 057 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Abeona Therapeutics Inc | 16 352 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Forward Air Corp | 8 908 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | KULR Technology Group Inc | 19 696 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Rezolute Inc | 28 464 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | 908 Devices Inc | 11 133 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Digimarc Corp | 6 354 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Nexxen International Ltd | 11 109 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | LCNB Corp | 5 473 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Benitec Biopharma Inc | 8 025 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Jack in the Box Inc | 7 433 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Krispy Kreme Inc | 26 225 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Infinity Natural Resources Inc | 6 811 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Humacyte Inc | 70 822 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | C&F Financial Corp | 1 241 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Oak Valley Bancorp | 2 780 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | BK Technologies Corp | 1 104 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Liberty Latin America Ltd | 11 218 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | First Community Corp/SC | 3 008 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1 933 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Webtoon Entertainment Inc | 7 300 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Codexis Inc | 32 365 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Citi Trends Inc | 1 942 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11 788 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Bumble Inc | 28 116 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | National Bankshares Inc | 2 532 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | ANGI INC | 15 121 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | First Western Financial Inc | 3 029 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Alico Inc | 2 172 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | First National Corp/VA | 3 170 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Paysign Inc | 12 020 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | QUANTUM-SI INC | 73 366 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Karat Packaging Inc | 3 215 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Hawthorn Bancshares Inc | 2 364 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | EW Scripps Co/The | 25 562 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Flexsteel Industries Inc | 1 502 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Playtika Holding Corp | 22 872 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Blue Ridge Bankshares Inc | 26 121 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | AerSale Corp | 13 079 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Limoneira Co | 6 773 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Octave Specialty Group Inc | 15 600 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Alector Inc | 39 565 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Reservoir Media Inc | 8 277 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Accendra Health Inc | 30 041 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | RCI Hospitality Holdings Inc | 3 345 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Legacy Housing Corp | 3 515 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 10 923 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Quad/Graphics Inc | 11 294 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Embecta Corp | 24 858 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Virginia National Bankshares Corp | 1 936 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Claros Mortgage Trust Inc | 34 542 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | ZipRecruiter Inc | 25 898 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | OppFi Inc | 9 863 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Richardson Electronics Ltd/United States | 4 921 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Kingsway Corp | 8 354 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Claritev Corp | 3 322 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Pure Cycle Corp | 8 052 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Immersion Corp | 12 845 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Entrada Therapeutics Inc | 11 742 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Better Home & Finance Holding Co | 2 843 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Funko Inc | 14 563 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | VTEX | 21 787 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Summit Midstream Corp | 3 080 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Spok Holdings Inc | 7 742 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | NACCO Industries Inc | 1 620 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | First Capital Inc | 1 326 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | National CineMedia Inc | 26 068 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Core Molding Technologies Inc | 3 448 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | American Integrity Insurance Group Inc | 4 989 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 10 475 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Commerce.com Inc | 25 991 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Sky Harbour Group Corp | 8 650 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | RxSight Inc | 15 227 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Sight Sciences Inc | 16 674 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Voyager Therapeutics Inc | 20 906 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Holley Inc | 29 526 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Aviat Networks Inc | 4 527 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | JAKKS Pacific Inc | 3 625 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13 330 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 7 015 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Mistras Group Inc | 4 533 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 3 902 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Velocity Financial Inc | 4 542 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Turtle Beach Corp | 6 084 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 14 849 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Tredegar Corp | 10 152 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Sonida Senior Living Inc | 2 233 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Lovesac Co/The | 5 127 | 78,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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