Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Evolus Inc | 22.671 | 97.485,3 $ | 0,01 % |
| 1.502 | USCB Financial Holdings Inc | 5.132 | 97.148,8 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Oportun Financial Corp | 18.748 | 97.114,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | OraSure Technologies Inc | 30.575 | 96.311,3 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Blue Foundry Bancorp | 7.295 | 96.148,1 $ | 0,01 % |
| 1.506 | BK Technologies Corp | 1.104 | 96.147,4 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Alector Inc | 39.565 | 96.143 $ | 0,01 % |
| 1.508 | FVCBankcorp Inc | 6.225 | 96.114 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 7.035 | 95.957,4 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Investar Holding Corp | 3.396 | 95.869,1 $ | 0,01 % |
| 1.511 | FB Bancorp Inc | 7.252 | 95.508,8 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Limoneira Co | 6.773 | 95.431,6 $ | 0,01 % |
| 1.513 | National Bankshares Inc | 2.532 | 95.076,6 $ | 0,01 % |
| 1.514 | TSS INC | 9.194 | 94.974 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Design Therapeutics Inc | 9.057 | 94.555,1 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Western New England Bancorp Inc | 7.358 | 94.550,3 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Chemung Financial Corp | 1.693 | 93.995,4 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Spok Holdings Inc | 7.742 | 93.987,9 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Clearwater Paper Corp | 6.247 | 93.642,5 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Neurogene Inc | 3.972 | 93.302,3 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Tredegar Corp | 10.152 | 93.195,4 $ | 0,01 % |
| 1.522 | LCNB Corp | 5.473 | 92.986,3 $ | 0,01 % |
| 1.523 | NACCO Industries Inc | 1.620 | 92.955,6 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Nexxen International Ltd | 14.413 | 92.819,7 $ | 0,01 % |
| 1.525 | National CineMedia Inc | 26.068 | 92.802,1 $ | 0,01 % |
| 1.526 | PCB Bancorp | 4.141 | 92.592,8 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Designer Brands Inc | 12.956 | 92.246,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Citi Trends Inc | 1.942 | 92.012 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Puma Biotechnology Inc | 16.121 | 91.889,7 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Palladyne AI Corp | 13.011 | 91.467,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | XOMA Royalty Corp | 3.556 | 90.784,7 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Oncology Institute Inc/The | 31.374 | 90.670,9 $ | 0,01 % |
| 1.533 | OppFi Inc | 9.863 | 90.542,3 $ | 0,01 % |
| 1.534 | C&F Financial Corp | 1.241 | 90.369,6 $ | 0,01 % |
| 1.535 | USANA Health Sciences Inc | 4.186 | 90.082,7 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Alico Inc | 2.172 | 89.660,2 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Oak Valley Bancorp | 2.780 | 88.960 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Flotek Industries Inc | 5.794 | 88.937,9 $ | 0,01 % |
| 1.539 | MicroVision Inc | 113.291 | 88.491,6 $ | 0,01 % |
| 1.540 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 10.923 | 88.367,1 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Byrna Technologies Inc | 6.888 | 88.028,6 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Liberty Latin America Ltd | 11.218 | 87.949,1 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Franklin Financial Services Corp | 1.704 | 87.721,9 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Olaplex Holdings Inc | 54.467 | 87.691,9 $ | 0,01 % |
| 1.545 | First United Corp | 2.448 | 86.830,6 $ | 0,01 % |
| 1.546 | First Community Corp/SC | 3.008 | 86.690,6 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Repay Holdings Corp | 30.994 | 86.163,3 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Candel Therapeutics Inc | 16.409 | 86.147,3 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Sight Sciences Inc | 16.674 | 86.037,8 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Voyager Therapeutics Inc | 20.906 | 85.714,6 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Bumble Inc | 28.116 | 85.472,6 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 7.015 | 85.232,3 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Pure Cycle Corp | 8.052 | 85.109,6 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Protara Therapeutics Inc | 13.373 | 85.052,3 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Simulations Plus Inc | 6.949 | 84.986,3 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Anteris Technologies Global Corp | 13.030 | 84.825,3 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.933 | 84.762,1 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Velocity Financial Inc | 4.542 | 84.435,8 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Aeluma Inc | 5.441 | 84.172,3 $ | 0,01 % |
| 1.560 | First National Corp/VA | 3.170 | 84.163,5 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Protalix BioTherapeutics Inc | 29.103 | 83.816,6 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Xerox Holdings Corp | 46.560 | 83.808 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Abeona Therapeutics Inc | 16.352 | 83.722,2 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Octave Specialty Group Inc | 15.600 | 83.460 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Telos Corp | 20.730 | 83.334,6 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Stratus Properties Inc | 2.715 | 82.861,8 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Conduent Inc | 56.716 | 82.805,4 $ | 0,01 % |
| 1.568 | LENZ Therapeutics Inc | 6.136 | 82.774,6 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Claros Mortgage Trust Inc | 34.542 | 82.555,4 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Webtoon Entertainment Inc | 7.300 | 82.125 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Organogenesis Holdings Inc | 25.562 | 82.054 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Petco Health & Wellness Co Inc | 31.920 | 81.396 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Lifecore Biomedical Inc | 11.221 | 80.791,2 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Cricut Inc | 18.722 | 80.504,6 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 9.752 | 80.259 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Sonida Senior Living Inc | 2.233 | 80.142,4 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Aspen Aerogels Inc | 25.594 | 79.853,3 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Karat Packaging Inc | 3.215 | 79.249,8 $ | 0,01 % |
| 1.579 | JAKKS Pacific Inc | 3.625 | 79.242,5 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Ribbon Communications Inc | 35.512 | 79.191,8 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Humacyte Inc | 70.822 | 78.966,5 $ | 0,01 % |
| 1.582 | NET Lease Office Properties | 5.760 | 78.566,4 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Immersion Corp | 12.845 | 78.483 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Entravision Communications Corp | 25.298 | 78.423,8 $ | 0,01 % |
| 1.585 | TruBridge Inc | 4.062 | 78.356 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Quad/Graphics Inc | 11.294 | 78.041,5 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Paysafe Ltd | 12.464 | 78.024,6 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Hawthorn Bancshares Inc | 2.364 | 77.988,4 $ | 0,01 % |
| 1.589 | MediWound Ltd | 4.505 | 77.936,5 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Flexsteel Industries Inc | 1.502 | 77.307,9 $ | 0,01 % |
| 1.591 | KORU Medical Systems Inc | 16.177 | 77.164,3 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Legacy Housing Corp | 3.515 | 77.048,8 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 9.069 | 76.995,8 $ | 0,01 % |
| 1.594 | 908 Devices Inc | 11.133 | 76.817,7 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Backblaze Inc | 20.417 | 76.767,9 $ | 0,01 % |
| 1.596 | AlTi Global Inc | 17.306 | 76.665,6 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Editas Medicine Inc | 34.832 | 76.630,4 $ | 0,01 % |
| 1.598 | First Western Financial Inc | 3.029 | 76.603,4 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Turtle Beach Corp | 6.084 | 76.293,4 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Outdoor Holding Co. | 35.756 | 76.160,3 $ | 0,01 % |