Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Granite Ridge Resources Inc | 20.117 | 97.768,6 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Western New England Bancorp Inc | 7.358 | 97.640,7 $ | 0,01 % |
| 1.503 | NRC Health | 4.995 | 97.552,4 $ | 0,01 % |
| 1.504 | American Coastal Insurance Corp | 9.331 | 97.509 $ | 0,01 % |
| 1.505 | CoastalSouth Bancshares Inc | 3.799 | 96.988,5 $ | 0,01 % |
| 1.506 | First United Corp | 2.448 | 96.793,9 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Paysafe Ltd | 12.464 | 96.346,7 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Citizens Inc/TX | 18.387 | 95.428,5 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Falcon's Beyond Global Inc | 6.140 | 95.170 $ | 0,01 % |
| 1.510 | MGP Ingredients Inc | 5.391 | 95.151,2 $ | 0,01 % |
| 1.511 | USCB Financial Holdings Inc | 5.132 | 95.147,3 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Open Lending Corp | 41.686 | 95.044,1 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Design Therapeutics Inc | 9.057 | 94.917,4 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Abeona Therapeutics Inc | 16.352 | 94.514,6 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Forward Air Corp | 8.908 | 94.246,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | KULR Technology Group Inc | 19.696 | 94.146,9 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Rezolute Inc | 28.464 | 93.931,2 $ | 0,01 % |
| 1.518 | 908 Devices Inc | 11.133 | 93.628,5 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Digimarc Corp | 6.354 | 93.403,8 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Nexxen International Ltd | 11.109 | 93.315,6 $ | 0,01 % |
| 1.521 | LCNB Corp | 5.473 | 93.259,9 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Benitec Biopharma Inc | 8.025 | 92.769 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Jack in the Box Inc | 7.433 | 92.540,9 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Krispy Kreme Inc | 26.225 | 92.312 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Infinity Natural Resources Inc | 6.811 | 92.289,1 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Humacyte Inc | 70.822 | 92.068,6 $ | 0,01 % |
| 1.527 | C&F Financial Corp | 1.241 | 91.523,8 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Oak Valley Bancorp | 2.780 | 91.489,8 $ | 0,01 % |
| 1.529 | BK Technologies Corp | 1.104 | 91.135,2 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Liberty Latin America Ltd | 11.218 | 90.529,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | First Community Corp/SC | 3.008 | 90.420,5 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.933 | 90.290,4 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Webtoon Entertainment Inc | 7.300 | 89.717 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Codexis Inc | 32.365 | 89.651,1 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Citi Trends Inc | 1.942 | 89.351,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11.788 | 89.235,2 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Bumble Inc | 28.116 | 89.127,7 $ | 0,01 % |
| 1.538 | National Bankshares Inc | 2.532 | 89.101,1 $ | 0,01 % |
| 1.539 | ANGI INC | 15.121 | 88.609,1 $ | 0,01 % |
| 1.540 | First Western Financial Inc | 3.029 | 88.355,9 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Alico Inc | 2.172 | 88.291,8 $ | 0,01 % |
| 1.542 | First National Corp/VA | 3.170 | 88.110,2 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Paysign Inc | 12.020 | 87.385,4 $ | 0,01 % |
| 1.544 | QUANTUM-SI INC | 73.366 | 87.305,5 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Karat Packaging Inc | 3.215 | 87.190,8 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Hawthorn Bancshares Inc | 2.364 | 86.735,2 $ | 0,01 % |
| 1.547 | EW Scripps Co/The | 25.562 | 86.655,2 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Flexsteel Industries Inc | 1.502 | 86.545,2 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Playtika Holding Corp | 22.872 | 86.227,4 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Blue Ridge Bankshares Inc | 26.121 | 86.199,3 $ | 0,01 % |
| 1.551 | AerSale Corp | 13.079 | 86.190,6 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Limoneira Co | 6.773 | 86.152,6 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Octave Specialty Group Inc | 15.600 | 85.488 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Alector Inc | 39.565 | 85.460,4 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Reservoir Media Inc | 8.277 | 85.418,6 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Accendra Health Inc | 30.041 | 85.316,4 $ | 0,01 % |
| 1.557 | RCI Hospitality Holdings Inc | 3.345 | 84.862,7 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Legacy Housing Corp | 3.515 | 84.395,2 $ | 0,01 % |
| 1.559 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 10.923 | 84.325,6 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Quad/Graphics Inc | 11.294 | 84.140,3 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Embecta Corp | 24.858 | 84.020 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Virginia National Bankshares Corp | 1.936 | 84.003 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Claros Mortgage Trust Inc | 34.542 | 83.937,1 $ | 0,01 % |
| 1.564 | ZipRecruiter Inc | 25.898 | 83.909,5 $ | 0,01 % |
| 1.565 | OppFi Inc | 9.863 | 83.736,9 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Richardson Electronics Ltd/United States | 4.921 | 83.558,6 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Kingsway Corp | 8.354 | 83.456,5 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Claritev Corp | 3.322 | 83.448,6 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Pure Cycle Corp | 8.052 | 83.338,2 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Immersion Corp | 12.845 | 83.235,6 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Entrada Therapeutics Inc | 11.742 | 83.015,9 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Better Home & Finance Holding Co | 2.843 | 82.930,3 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Funko Inc | 14.563 | 82.717,8 $ | 0,01 % |
| 1.574 | VTEX | 21.787 | 82.137 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Summit Midstream Corp | 3.080 | 82.082 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Spok Holdings Inc | 7.742 | 81.987,8 $ | 0,01 % |
| 1.577 | NACCO Industries Inc | 1.620 | 81.972 $ | 0,01 % |
| 1.578 | First Capital Inc | 1.326 | 81.960,1 $ | 0,01 % |
| 1.579 | National CineMedia Inc | 26.068 | 81.853,5 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Core Molding Technologies Inc | 3.448 | 81.683,1 $ | 0,01 % |
| 1.581 | American Integrity Insurance Group Inc | 4.989 | 81.620 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 10.475 | 81.495,5 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Commerce.com Inc | 25.991 | 81.351,8 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Sky Harbour Group Corp | 8.650 | 81.223,5 $ | 0,01 % |
| 1.585 | RxSight Inc | 15.227 | 81.159,9 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Sight Sciences Inc | 16.674 | 81.035,6 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Voyager Therapeutics Inc | 20.906 | 80.906,2 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Holley Inc | 29.526 | 80.606 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Aviat Networks Inc | 4.527 | 80.444,8 $ | 0,01 % |
| 1.590 | JAKKS Pacific Inc | 3.625 | 80.076,3 $ | 0,01 % |
| 1.591 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13.330 | 79.846,7 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 7.015 | 79.760,6 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Mistras Group Inc | 4.533 | 79.690,1 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 3.902 | 79.600,8 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Velocity Financial Inc | 4.542 | 79.485 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Turtle Beach Corp | 6.084 | 79.335,4 $ | 0,01 % |
| 1.597 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 14.849 | 79.293,7 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Tredegar Corp | 10.152 | 79.287,1 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Sonida Senior Living Inc | 2.233 | 78.936,6 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Lovesac Co/The | 5.127 | 78.853,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007