Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | ATN International Inc | 4.511 | 127.029,8 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Central Garden & Pet Co | 3.295 | 126.791,6 $ | 0,01 % |
| 1.403 | VIEMED HEALTHCARE INC | 12.800 | 125.952 $ | 0,01 % |
| 1.404 | RMR Group Inc/The | 6.285 | 125.385,8 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Honest Co Inc/The | 35.770 | 125.195 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Donegal Group Inc | 7.377 | 125.187,7 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Strattec Security Corp | 1.563 | 124.977,5 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Wabash National Corp | 15.707 | 124.556,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Unisys Corp | 27.133 | 124.540,5 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Parke Bancorp Inc | 4.035 | 123.995,6 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Compass Therapeutics Inc | 51.859 | 123.424,4 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Aura Biosciences Inc | 16.436 | 122.776,9 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Primis Financial Corp | 8.462 | 122.106,7 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 12.294 | 122.079,4 $ | 0,01 % |
| 1.415 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 7.642 | 121.966,3 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Shoe Station Group Inc | 6.888 | 121.917,6 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Hackett Group Inc/The | 10.538 | 121.503,1 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Safe Bulkers Inc | 19.399 | 121.243,8 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.981 | 120.969 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Delcath Systems Inc | 11.215 | 120.897,7 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Microvast Holdings Inc | 77.827 | 120.631,9 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Norwood Financial Corp | 3.984 | 120.436,3 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Repay Holdings Corp | 30.994 | 120.256,7 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Vuzix Corp | 26.115 | 120.129 $ | 0,01 % |
| 1.425 | VERASTEM INC | 27.713 | 119.997,3 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Boston Omaha Corp | 9.272 | 119.423,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Simulations Plus Inc | 6.949 | 118.897,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Atomera Inc | 11.899 | 118.752 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Neurogene Inc | 4.187 | 118.659,6 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Petco Health & Wellness Co Inc | 39.377 | 118.524,8 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Waterstone Financial Inc | 6.400 | 118.464 $ | 0,01 % |
| 1.432 | HBT Financial Inc | 4.133 | 118.327,8 $ | 0,01 % |
| 1.433 | WHITEFIBER INC | 3.977 | 118.276 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 30.905 | 117.748,1 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Westrock Coffee Co | 14.656 | 117.687,7 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Aeluma Inc | 5.441 | 117.416,8 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Starz Entertainment Corp | 5.022 | 117.414,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Chemung Financial Corp | 1.693 | 116.275,2 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.793 | 116.182,3 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Anavex Life Sciences Corp | 38.163 | 115.633,9 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Flotek Industries Inc | 5.794 | 115.590,3 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Puma Biotechnology Inc | 16.121 | 115.587,6 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Real Brokerage Inc/The | 64.002 | 115.203,6 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Citizens Financial Services Inc | 1.771 | 115.168,1 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Ready Capital Corp | 64.673 | 115.117,9 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Radiant Logistics Inc | 13.483 | 114.470,7 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Akebia Therapeutics Inc | 112.062 | 114.303,2 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Encore Energy Corp | 71.400 | 114.240 $ | 0,01 % |
| 1.449 | First Bancorp Inc/The | 3.923 | 114.198,5 $ | 0,01 % |
| 1.450 | INNVENTURE INC | 21.418 | 114.157,9 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Portillo's Inc | 26.561 | 113.946,7 $ | 0,01 % |
| 1.452 | MVB Financial Corp | 4.242 | 113.473,5 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Genie Energy Ltd | 8.172 | 113.427,4 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Cable One Inc | 2.133 | 112.089,2 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Latham Group Inc | 21.140 | 111.619,2 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Olaplex Holdings Inc | 54.467 | 111.112,7 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Rocky Brands Inc | 2.871 | 110.992,9 $ | 0,01 % |
| 1.458 | N-able Inc/US | 29.964 | 110.866,8 $ | 0,01 % |
| 1.459 | FS Bancorp Inc | 2.715 | 110.527,7 $ | 0,01 % |
| 1.460 | FATE THERAPEUTICS INC | 38.835 | 110.291,4 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Perspective Therapeutics Inc | 27.964 | 110.178,2 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Beyond Meat Inc | 139.613 | 110.084,9 $ | 0,01 % |
| 1.463 | 8x8 Inc | 53.029 | 109.770 $ | 0,01 % |
| 1.464 | OrthoPediatrics Corp | 6.393 | 109.767,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Palladyne AI Corp | 13.011 | 109.682,7 $ | 0,01 % |
| 1.466 | FRP Holdings Inc | 4.736 | 109.449 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Ribbon Communications Inc | 35.512 | 109.377 $ | 0,01 % |
| 1.468 | CADIZ INC | 22.410 | 109.360,8 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Upstream Bio Inc | 13.073 | 109.290,3 $ | 0,01 % |
| 1.470 | EVgo Inc | 49.166 | 109.148,5 $ | 0,01 % |
| 1.471 | M-Tron Industries Inc | 1.197 | 108.927 $ | 0,01 % |
| 1.472 | John Marshall Bancorp Inc | 5.094 | 108.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Nu Skin Enterprises Inc | 18.693 | 108.232,5 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Distribution Solutions Group Inc | 3.986 | 107.622 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Johnson Outdoors Inc | 2.383 | 106.663,1 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Onity Group Inc | 3.087 | 106.625 $ | 0,01 % |
| 1.477 | OmniAb Inc | 39.377 | 106.317,9 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Nathan's Famous Inc | 1.049 | 105.844,1 $ | 0,01 % |
| 1.479 | TRUBRIDGE INC | 4.062 | 105.449,5 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Ames National Corp | 3.617 | 103.952,6 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Monopar Therapeutics Inc | 1.590 | 103.413,6 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Franklin Covey Co | 4.327 | 102.636,4 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Ares Commercial Real Estate Corp | 20.651 | 102.015,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | GBank Financial Holdings Inc | 3.422 | 101.941,4 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Electromed Inc | 2.701 | 101.881,7 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Clearwater Paper Corp | 6.247 | 101.826,1 $ | 0,01 % |
| 1.487 | PCB Bancorp | 4.141 | 101.744,4 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 32.948 | 101.150,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | FB Bancorp Inc | 7.252 | 101.092,9 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Evommune Inc | 4.321 | 100.376,8 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Designer Brands Inc | 12.956 | 100.020,3 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Telos Corp | 20.730 | 99.296,7 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Alpine Income Property Trust Inc | 5.141 | 99.067,1 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Franklin Financial Services Corp | 1.704 | 99.053,5 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Protara Therapeutics Inc | 21.256 | 98.840,4 $ | 0,01 % |
| 1.496 | SITE Centers Corp | 19.508 | 98.515,4 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Outdoor Holding Co | 47.738 | 98.340,3 $ | 0,01 % |
| 1.498 | FVCBankcorp Inc | 6.225 | 98.230,5 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Conduent Inc | 56.716 | 98.118,7 $ | 0,01 % |
| 1.500 | MBIA Inc | 16.677 | 97.894 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007