Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Aquestive Therapeutics Inc | 39.266 | 157.849,3 $ | 0,01 % |
| 1.302 | NEUROPACE INC | 9.530 | 157.626,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Unity Bancorp Inc | 2.818 | 157.413,5 $ | 0,01 % |
| 1.304 | XOMA Royalty Corp | 3.773 | 157.371,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Weave Communications Inc | 26.138 | 157.350,8 $ | 0,01 % |
| 1.306 | LendingTree Inc | 4.114 | 157.154,8 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 24.303 | 156.754,4 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Genesco Inc | 4.085 | 156.741,5 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Cross Country Healthcare Inc | 11.959 | 156.543,3 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Ibotta Inc | 4.566 | 156.385,5 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Jefferson Capital Inc | 9.201 | 156.325 $ | 0,01 % |
| 1.312 | BlueLinx Holdings Inc | 2.999 | 155.918 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Bridgewater Bancshares Inc | 8.254 | 155.670,4 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Shutterstock Inc | 10.429 | 155.287,8 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Greenlight Capital Re Ltd | 9.907 | 155.242,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Caledonia Mining Corp PLC | 6.521 | 154.939 $ | 0,01 % |
| 1.317 | FRONTVIEW REIT INC | 8.727 | 154.817 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Orthofix Medical Inc | 16.633 | 154.187,9 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Grindr Inc | 12.335 | 154.187,5 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Tejon Ranch Co | 7.937 | 153.422,2 $ | 0,01 % |
| 1.321 | RBB Bancorp | 6.367 | 152.298,6 $ | 0,01 % |
| 1.322 | TSS INC | 9.194 | 151.517,1 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Northpointe Bancshares Inc | 8.841 | 151.004,3 $ | 0,01 % |
| 1.324 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 22.636 | 150.982,1 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Xerox Holdings Corp | 46.560 | 150.854,4 $ | 0,01 % |
| 1.326 | PRIME MEDICINE INC | 42.435 | 150.644,3 $ | 0,01 % |
| 1.327 | McGraw Hill Inc | 12.510 | 150.620,4 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Bioventus Inc | 17.626 | 149.997,3 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Investar Holding Corp | 5.306 | 149.947,6 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Evolus Inc | 22.671 | 148.721,8 $ | 0,01 % |
| 1.331 | W&T Offshore Inc | 40.366 | 148.546,9 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Nature's Sunshine Products Inc | 6.967 | 148.257,8 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Oncology Institute Inc/The | 31.374 | 147.144,1 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Power Solutions International Inc | 3.524 | 146.880,3 $ | 0,01 % |
| 1.335 | REGENXBIO Inc | 20.809 | 145.871,1 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Myriad Genetics Inc | 36.662 | 145.548,1 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Magnera Corp | 12.751 | 144.978,9 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Bank of Marin Bancorp | 5.609 | 144.936,6 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4.932 | 144.803,5 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Greif Inc | 1.803 | 144.780,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Fulgent Genetics Inc | 7.979 | 144.739,1 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Xperi Inc | 18.161 | 144.380 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Bankwell Financial Group Inc | 2.759 | 144.350,9 $ | 0,01 % |
| 1.344 | ADC Therapeutics SA | 42.246 | 143.636,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Atea Pharmaceuticals Inc | 30.676 | 143.256,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 10.712 | 143.219,4 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Frontier Group Holdings Inc | 23.628 | 142.949,4 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Capital Bancorp Inc | 4.472 | 142.746,2 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2.661 | 142.629,6 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Orange County Bancorp Inc | 4.162 | 142.007,4 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Gogo Inc | 31.036 | 141.834,5 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Ponce Financial Group Inc | 7.468 | 140.995,8 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 5.001 | 139.677,9 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Eve Holding Inc | 40.458 | 139.580,1 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Citizens & Northern Corp | 6.606 | 139.122,4 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Abacus Global Management Inc | 15.482 | 139.028,4 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Vital Farms Inc | 13.791 | 138.047,9 $ | 0,01 % |
| 1.358 | IBEX Holdings Ltd | 4.361 | 137.982 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Tectonic Therapeutic Inc | 4.416 | 137.624,6 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Gray Media Inc | 34.127 | 136.849,3 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Clean Energy Fuels Corp | 66.776 | 136.223 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Candel Therapeutics Inc | 16.409 | 136.194,7 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Community Health Systems Inc | 49.991 | 135.975,5 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Lexeo Therapeutics Inc | 26.410 | 135.747,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Plumas Bancorp | 2.577 | 135.627,5 $ | 0,01 % |
| 1.366 | AMC Global Media Inc | 13.944 | 135.535,7 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Allogene Therapeutics Inc | 62.314 | 135.221,4 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Chaince Digital Holdings Inc | 16.423 | 135.161,3 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Titan International Inc | 18.692 | 134.956,2 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Blend Labs Inc | 75.383 | 134.935,6 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Keros Therapeutics Inc | 11.947 | 134.403,8 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Arhaus Inc | 19.824 | 134.208,5 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Gladstone Land Corp | 14.145 | 134.094,6 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Kelly Services Inc | 11.534 | 134.025,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | NEWTEKONE INC | 9.631 | 133.678,3 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Ranger Energy Services Inc | 8.625 | 133.342,5 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Matrix Service Co | 10.138 | 133.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.378 | NerdWallet Inc | 15.476 | 133.093,6 $ | 0,01 % |
| 1.379 | ClearPoint Neuro Inc | 10.476 | 132.730,9 $ | 0,01 % |
| 1.380 | MediaAlpha Inc | 14.909 | 132.690,1 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Savers Value Village Inc | 14.727 | 131.806,7 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Ranpak Holdings Corp | 19.096 | 131.762,4 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Mayville Engineering Co Inc | 4.900 | 131.565 $ | 0,01 % |
| 1.384 | OraSure Technologies Inc | 30.575 | 131.472,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Zumiez Inc | 5.333 | 131.351,8 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 9.973 | 131.244,7 $ | 0,01 % |
| 1.387 | BayCom Corp | 4.258 | 131.146,4 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Lightbridge Corp | 11.405 | 130.929,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Standard BioTools Inc | 113.627 | 130.671,1 $ | 0,01 % |
| 1.390 | ACCO Brands Corp | 32.880 | 130.204,8 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Investors Title Co | 553 | 129.816,8 $ | 0,01 % |
| 1.392 | First Bank/Hamilton NJ | 8.288 | 129.624,3 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Editas Medicine Inc | 37.372 | 129.307,1 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Regional Management Corp | 3.502 | 128.733,5 $ | 0,01 % |
| 1.395 | fuboTV Inc | 12.714 | 128.284,3 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Vox Royalty Corp | 21.892 | 127.849,3 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Haverty Furniture Cos Inc | 5.505 | 127.661 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Climb Global Solutions Inc | 5.896 | 127.648,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.908 | 127.244,5 $ | 0,01 % |
| 1.400 | B&G Foods Inc | 31.081 | 127.121,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007