Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | iHeartMedia Inc | 47 020 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Eastman Kodak Co | 20 999 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Richtech Robotics Inc | 61 506 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Marcus Corp/The | 9 084 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Bioventus Inc | 17 337 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Stitch Fix Inc | 45 527 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Safe Bulkers Inc | 23 061 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Ibotta Inc | 6 058 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Prothena Corp PLC | 17 440 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Clean Energy Fuels Corp | 66 776 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Bridgewater Bancshares Inc | 8 254 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Optimum Communications Inc | 104 752 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Intrepid Potash Inc | 4 077 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Caleres Inc | 12 669 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Ranger Energy Services Inc | 8 625 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | First Foundation Inc | 25 563 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Unity Bancorp Inc | 2 818 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Navan Inc | 15 372 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Evolent Health Inc | 45 940 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Citizens & Northern Corp | 6 610 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | MediaAlpha Inc | 14 909 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Altimmune Inc | 34 369 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Lightbridge Corp | 11 405 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Hudson Pacific Properties Inc | 20 182 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Alight Inc | 165 740 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | FrontView REIT Inc | 8 727 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | ADC Therapeutics SA | 35 248 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Nutex Health Inc | 1 304 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Anavex Life Sciences Corp | 32 509 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Hackett Group Inc/The | 10 538 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Atea Pharmaceuticals Inc | 30 676 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Movado Group Inc | 5 748 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Vox Royalty Corp | 22 286 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Real Brokerage Inc/The | 53 967 | 143 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Clearfield Inc | 4 540 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Sprout Social Inc | 22 102 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Portillo's Inc | 26 561 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Greenlight Capital Re Ltd | 9 976 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Abacus Global Management Inc | 15 482 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Tejon Ranch Co | 8 001 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Voyager Technologies Inc | 5 267 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Grindr Inc | 12 335 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | NVE Corp | 2 039 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Entrada Therapeutics Inc | 11 742 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Zumiez Inc | 5 333 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Climb Global Solutions Inc | 1 474 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Shoe Carnival Inc | 6 888 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | MeiraGTx Holdings plc | 18 393 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | NeuroPace Inc | 9 532 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Bank of Marin Bancorp | 5 583 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Savers Value Village Inc | 14 727 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Fulcrum Therapeutics Inc | 16 566 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Eventbrite Inc | 31 322 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Orange County Bancorp Inc | 4 162 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Bel Fuse Inc | 650 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | PubMatic Inc | 16 994 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | HBT Financial Inc | 5 105 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Strattec Security Corp | 1 563 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Solid Biosciences Inc | 22 074 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | RBB Bancorp | 6 367 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Service Properties Trust | 59 063 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Chatham Lodging Trust | 17 502 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | EVgo Inc | 49 166 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | First Bancorp Inc/The | 4 861 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Frequency Electronics Inc | 2 676 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Village Super Market Inc | 3 428 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Cerence Inc | 16 961 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | ACCO Brands Corp | 32 880 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4 932 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6 117 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Beyond Meat Inc | 139 613 | 132 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Groupon Inc | 10 457 | 132 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | First Bank/Hamilton NJ | 8 288 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | N-able Inc/US | 29 964 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Luxfer Holdings PLC | 10 238 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Weave Communications Inc | 26 138 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Capital Bancorp Inc | 4 472 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Gogo Inc | 31 036 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Haverty Furniture Cos Inc | 5 505 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | L B Foster Co | 4 233 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | ATN International Inc | 4 511 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Donegal Group Inc | 7 377 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Industrial Logistics Properties Trust | 22 159 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Rocky Brands Inc | 2 871 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Plumas Bancorp | 2 577 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 5 001 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | MapLight Therapeutics Inc | 7 465 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Bankwell Financial Group Inc | 2 759 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Standard BioTools Inc | 113 627 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Contango Silver & Gold Inc | 4 259 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Colony Bankcorp Inc | 6 454 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Investors Title Co | 553 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Blend Labs Inc | 75 383 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | ClearPoint Neuro Inc | 10 059 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | IBEX Holdings Ltd | 4 361 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Pulse Biosciences Inc | 6 724 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Jack in the Box Inc | 7 433 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | BayCom Corp | 4 258 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Mayville Engineering Co Inc | 5 952 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Akebia Therapeutics Inc | 95 337 | 124,9 k $ | 0,01 % |