Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Aquestive Therapeutics Inc | 39 266 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | NEUROPACE INC | 9 530 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Unity Bancorp Inc | 2 818 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | XOMA Royalty Corp | 3 773 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Weave Communications Inc | 26 138 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | LendingTree Inc | 4 114 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 24 303 | 156,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Genesco Inc | 4 085 | 156,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Cross Country Healthcare Inc | 11 959 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Ibotta Inc | 4 566 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Jefferson Capital Inc | 9 201 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | BlueLinx Holdings Inc | 2 999 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Bridgewater Bancshares Inc | 8 254 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Shutterstock Inc | 10 429 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Greenlight Capital Re Ltd | 9 907 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Caledonia Mining Corp PLC | 6 521 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | FRONTVIEW REIT INC | 8 727 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Orthofix Medical Inc | 16 633 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Grindr Inc | 12 335 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Tejon Ranch Co | 7 937 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | RBB Bancorp | 6 367 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | TSS INC | 9 194 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Northpointe Bancshares Inc | 8 841 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 22 636 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Xerox Holdings Corp | 46 560 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | PRIME MEDICINE INC | 42 435 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | McGraw Hill Inc | 12 510 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Bioventus Inc | 17 626 | 150 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Investar Holding Corp | 5 306 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Evolus Inc | 22 671 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | W&T Offshore Inc | 40 366 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Nature's Sunshine Products Inc | 6 967 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Oncology Institute Inc/The | 31 374 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Power Solutions International Inc | 3 524 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | REGENXBIO Inc | 20 809 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Myriad Genetics Inc | 36 662 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Magnera Corp | 12 751 | 145 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Bank of Marin Bancorp | 5 609 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4 932 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Greif Inc | 1 803 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Fulgent Genetics Inc | 7 979 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Xperi Inc | 18 161 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Bankwell Financial Group Inc | 2 759 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | ADC Therapeutics SA | 42 246 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Atea Pharmaceuticals Inc | 30 676 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 10 712 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Frontier Group Holdings Inc | 23 628 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Capital Bancorp Inc | 4 472 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 661 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Orange County Bancorp Inc | 4 162 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Gogo Inc | 31 036 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Ponce Financial Group Inc | 7 468 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 5 001 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Eve Holding Inc | 40 458 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Citizens & Northern Corp | 6 606 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Abacus Global Management Inc | 15 482 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Vital Farms Inc | 13 791 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | IBEX Holdings Ltd | 4 361 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Tectonic Therapeutic Inc | 4 416 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Gray Media Inc | 34 127 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Clean Energy Fuels Corp | 66 776 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Candel Therapeutics Inc | 16 409 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Community Health Systems Inc | 49 991 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Lexeo Therapeutics Inc | 26 410 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Plumas Bancorp | 2 577 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | AMC Global Media Inc | 13 944 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Allogene Therapeutics Inc | 62 314 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Chaince Digital Holdings Inc | 16 423 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Titan International Inc | 18 692 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Blend Labs Inc | 75 383 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Keros Therapeutics Inc | 11 947 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Arhaus Inc | 19 824 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Gladstone Land Corp | 14 145 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Kelly Services Inc | 11 534 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | NEWTEKONE INC | 9 631 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Ranger Energy Services Inc | 8 625 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Matrix Service Co | 10 138 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | NerdWallet Inc | 15 476 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | ClearPoint Neuro Inc | 10 476 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | MediaAlpha Inc | 14 909 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Savers Value Village Inc | 14 727 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Ranpak Holdings Corp | 19 096 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Mayville Engineering Co Inc | 4 900 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | OraSure Technologies Inc | 30 575 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Zumiez Inc | 5 333 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 9 973 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | BayCom Corp | 4 258 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Lightbridge Corp | 11 405 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Standard BioTools Inc | 113 627 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | ACCO Brands Corp | 32 880 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Investors Title Co | 553 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | First Bank/Hamilton NJ | 8 288 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Editas Medicine Inc | 37 372 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Regional Management Corp | 3 502 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | fuboTV Inc | 12 714 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Vox Royalty Corp | 21 892 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Haverty Furniture Cos Inc | 5 505 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Climb Global Solutions Inc | 5 896 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Park-Ohio Holdings Corp | 3 908 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | B&G Foods Inc | 31 081 | 127,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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