Composition de Small Cap Index Fund
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | 3D Systems Corp | 54 689 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Beta Bionics Inc | 16 083 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Chatham Lodging Trust | 17 946 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Consolidated Water Co Ltd | 6 450 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Ridgepost Capital Inc | 23 482 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Hingham Institution For Savings The | 670 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Columbus McKinnon Corp/NY | 12 135 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Willis Lease Finance Corp | 1 093 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Riley Exploration Permian Inc | 5 815 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | FTAI Infrastructure Inc | 43 236 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Grid Dynamics Holdings Inc | 26 521 | 191 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Emergent BioSolutions Inc | 20 896 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Dine Brands Global Inc | 6 043 | 189,6 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Alight Inc | 201 007 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Monro Inc | 11 467 | 188,6 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Powerfleet Inc NJ | 48 155 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Red River Bancshares Inc | 2 070 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | ThredUp Inc | 40 432 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Third Coast Bancshares Inc | 4 890 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | AngioDynamics Inc | 16 083 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Caleres Inc | 12 669 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | I3 Verticals Inc | 9 043 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6 916 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Gevo Inc | 98 927 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 19 178 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 898 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Evolent Health Inc | 45 940 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Sierra Bancorp | 4 776 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Dream Finders Homes Inc | 11 731 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Aebi Schmidt Holding AG | 14 513 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | MiMedx Group Inc | 48 970 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Community Healthcare Trust Inc | 10 446 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | AGNT Inc | 36 440 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Varex Imaging Corp | 17 518 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Bed Bath & Beyond Inc | 29 216 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | ZENAS BIOPHARMA INC | 9 724 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | First Business Financial Services Inc | 3 110 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Prothena Corp PLC | 17 440 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Wealthfront Corp | 14 503 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Hippo Holdings Inc | 6 825 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | AKTIS ONCOLOGY INC | 8 504 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Titan Machinery Inc | 8 074 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | SandRidge Energy Inc | 11 985 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Kearny Financial Corp/MD | 21 334 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Rackspace Technology Inc | 33 996 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Southern First Bancshares Inc | 3 029 | 175 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Chiron Real Estate Inc | 4 847 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Newsmax Inc | 20 523 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Luxfer Holdings PLC | 10 238 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | L B Foster Co | 4 233 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Camping World Holdings Inc | 23 740 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Yext Inc | 41 617 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Atlanticus Holdings Corp | 2 002 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | American Battery Technology Co | 47 749 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | ChoiceOne Financial Services Inc | 5 479 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Marcus Corp/The | 9 084 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Titan America SA | 10 543 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 17 299 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Ooma Inc | 9 708 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 24 757 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Bowman Consulting Group Ltd | 5 426 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Global Industrial Co | 5 618 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Pulse Biosciences Inc | 6 809 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Home Bancorp Inc | 2 637 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Backblaze Inc | 20 417 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Colony Bankcorp Inc | 8 523 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Contango Silver & Gold Inc | 8 380 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Energy Recovery Inc | 20 556 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Farmland Partners Inc | 16 225 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Hyster-Yale Inc | 4 586 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Tiptree Inc | 9 091 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | PubMatic Inc | 14 190 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Sprout Social Inc | 22 102 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Orion SA | 21 603 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Altimmune Inc | 53 983 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Strata Critical Medical Inc | 26 074 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Himalaya Shipping Ltd | 11 116 | 164 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Aspen Aerogels Inc | 25 594 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Manitowoc Co Inc/The | 13 829 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 17 448 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | One Liberty Properties Inc | 6 918 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Methode Electronics Inc | 14 104 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Natural Gas Services Group Inc | 4 141 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Pacific Biosciences of California Inc | 109 135 | 162,6 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | York Water Co/The | 5 427 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Stitch Fix Inc | 45 527 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Aclaris Therapeutics Inc | 35 615 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | El Pollo Loco Holdings Inc | 10 876 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 22 512 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Solid Biosciences Inc | 21 958 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Saul Centers Inc | 4 632 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | World Acceptance Corp | 972 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6 888 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | International Money Express Inc | 10 696 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | California BanCorp | 8 408 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Village Super Market Inc | 3 433 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Bel Fuse Inc | 650 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Kura Sushi USA Inc | 2 833 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | West BanCorp Inc | 6 647 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Intrepid Potash Inc | 4 052 | 158,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008007