Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Alerus Financial Corp | 9 632 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Cannae Holdings Inc | 18 816 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | NioCorp Developments Ltd | 42 911 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | VAALCO Energy Inc | 44 160 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | TPG RE Finance Trust Inc | 26 859 | 227,2 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Pagaya Technologies Ltd | 20 264 | 226,8 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Cytek Biosciences Inc | 50 584 | 226,6 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Bar Harbor Bankshares | 7 018 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | I3 Verticals Inc | 10 098 | 226 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Forward Air Corp | 8 908 | 225,3 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Orthofix Medical Inc | 16 633 | 225 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | AMC Entertainment Holdings Inc | 193 551 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Replimune Group Inc | 29 309 | 224,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | ACNB Corp | 4 430 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Gladstone Commercial Corp | 17 869 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Willis Lease Finance Corp | 1 093 | 222,7 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | MarineMax Inc | 7 300 | 222,7 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | CorMedix Inc | 31 191 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Brandywine Realty Trust | 69 703 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | RPC Inc | 38 249 | 222,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Smith & Wesson Brands Inc | 18 667 | 222,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Oxford Industries Inc | 5 610 | 222,1 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Metrocity Bankshares Inc | 7 875 | 221,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Ethan Allen Interiors Inc | 9 664 | 220,1 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Consolidated Water Co Ltd | 5 799 | 219,5 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Golden Entertainment Inc | 7 592 | 219,4 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Stagwell Inc | 45 435 | 219 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Arteris Inc | 12 840 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Universal Health Realty Income Trust | 4 996 | 217,9 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Sturm Ruger & Co Inc | 5 806 | 217,4 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Hallador Energy Co | 11 941 | 217,1 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Mesa Laboratories Inc | 2 247 | 217 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Bicara Therapeutics Inc | 12 928 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Malibu Boats Inc | 7 453 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Solid Power Inc | 60 743 | 215 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8 139 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Energy Recovery Inc | 20 556 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | ARS Pharmaceuticals Inc | 22 923 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | OPKO Health, Inc. | 177 114 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Dream Finders Homes Inc | 11 731 | 212 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Farmland Partners Inc | 16 225 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Hertz Global Holdings Inc | 46 529 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | HealthStream Inc | 9 941 | 211 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Ennis Inc | 9 987 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Northrim BanCorp Inc | 8 967 | 210,6 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 16 761 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Peoples Financial Services Corp | 3 908 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Postal Realty Trust Inc | 10 104 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Aebi Schmidt Holding AG | 14 513 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | BioAge Labs Inc | 9 343 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | CEVA Inc | 9 974 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 9 863 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Caledonia Mining Corp PLC | 6 521 | 207 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Park Aerospace Corp | 7 832 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28 105 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6 165 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Bloomin' Brands Inc | 33 704 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10 837 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Zevra Therapeutics Inc | 23 008 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | South Plains Financial Inc | 5 012 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Farmers National Banc Corp | 15 830 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Cable One Inc | 2 133 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Aeva Technologies Inc | 15 403 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Great Southern Bancorp Inc | 3 319 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Manitowoc Co Inc/The | 13 829 | 204 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Bit Digital Inc | 122 058 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Beta Bionics Inc | 16 083 | 203,1 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | ASP Isotopes Inc | 38 034 | 203,1 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Cass Information Systems Inc | 4 557 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Forge Global Holdings Inc | 4 475 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Kforce Inc | 7 435 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Northfield Bancorp Inc | 15 047 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Flushing Financial Corp | 12 937 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Orion Group Holdings Inc | 14 485 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | AH Realty Trust Inc | 31 788 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Hippo Holdings Inc | 6 892 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | BlueLinx Holdings Inc | 2 999 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Ceribell Inc | 10 584 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Camping World Holdings Inc | 23 740 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | ThredUp Inc | 40 432 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Summit Hotel Properties Inc | 43 744 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Columbia Financial Inc | 10 988 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Red Violet Inc | 4 538 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Udemy Inc | 39 004 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Third Coast Bancshares Inc | 4 951 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Prime Medicine Inc | 42 435 | 196 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | LB Pharmaceuticals Inc | 8 153 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Alexander's Inc | 832 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Slide Insurance Holdings Inc | 10 258 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Flowco Holdings Inc | 8 612 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Civista Bancshares Inc | 8 111 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Nature's Sunshine Products Inc | 6 967 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | NerdWallet Inc | 17 771 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Encore Energy Corp | 71 400 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Compass Diversified Holdings | 25 731 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 21 489 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Titan America SA | 10 543 | 191 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Kestra Medical Technologies Ltd | 8 204 | 191 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Cerus Corp | 74 590 | 191 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | SunCoke Energy Inc | 33 465 | 190,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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