Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | HeartFlow Inc | 7 811 | 242 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Hudson Pacific Properties Inc | 20 182 | 241,8 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Solid Power Inc | 72 910 | 241,3 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Theravance Biopharma Inc | 14 990 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Kimball Electronics Inc | 9 284 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Carter Bankshares Inc | 8 815 | 240,6 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | York Space Systems Inc | 7 364 | 240,4 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 67 249 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Great Southern Bancorp Inc | 3 319 | 238,1 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | PRA Group Inc | 15 599 | 238 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11 104 | 236,1 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Personalis Inc | 20 686 | 235,8 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Phreesia Inc | 23 773 | 234,4 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | AMERISAFE Inc | 7 624 | 233,7 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | AdvanSix Inc | 10 384 | 233 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Idaho Strategic Resources Inc | 5 955 | 232,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Postal Realty Trust Inc | 10 104 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Peoples Financial Services Corp | 3 908 | 232,2 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Entravision Communications Corp | 25 298 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | RPC Inc | 34 478 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Arrow Financial Corp | 6 193 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26 880 | 227,1 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Sturm Ruger & Co Inc | 5 806 | 227 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Cerus Corp | 74 590 | 226,8 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Arko Corp | 29 180 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Forestar Group Inc | 8 241 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Custom Truck One Source Inc | 23 630 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | EverQuote Inc | 11 764 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Carriage Services Inc | 5 485 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Park Aerospace Corp | 7 055 | 224,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | SI-BONE Inc | 15 888 | 224 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Heritage Insurance Holdings Inc | 10 325 | 223,8 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Movado Group Inc | 5 821 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Midland States Bancorp Inc | 7 998 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Northrim BanCorp Inc | 8 967 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Columbia Financial Inc | 10 988 | 221,2 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Utz Brands Inc | 30 165 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Community West Bancshares | 9 192 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Forum Energy Technologies Inc | 4 389 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 939 | 220,2 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 7 465 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Target Hospitality Corp | 12 571 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Cerence Inc | 16 961 | 218,1 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Bar Harbor Bankshares | 6 233 | 217,8 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Corsair Gaming Inc | 17 898 | 217,3 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Richtech Robotics Inc | 71 887 | 217,1 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Ardagh Metal Packaging SA | 53 823 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | AH Realty Trust Inc | 31 788 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Sana Biotechnology Inc | 65 539 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Tactile Systems Technology Inc | 8 787 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Brandywine Realty Trust | 69 703 | 216,1 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | BioAge Labs Inc | 12 483 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 44 799 | 215 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Cars.com Inc | 20 905 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Insteel Industries Inc | 7 813 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Ardmore Shipping Corp | 13 350 | 214,7 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Mama's Creations Inc | 15 545 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 7 032 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Clearfield Inc | 4 540 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Northfield Bancorp Inc | 15 047 | 213,4 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | ACNB Corp | 3 922 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Rapid7 Inc | 25 324 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Cytek Biosciences Inc | 50 584 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 917 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Groupon Inc | 10 457 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Sinclair Inc | 15 267 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Onterris Inc | 13 179 | 211 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Civista Bancshares Inc | 8 111 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Cass Information Systems Inc | 4 561 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Rush Enterprises Inc | 3 227 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Dakota Gold Corp | 36 346 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | VAALCO Energy Inc | 39 711 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Flushing Financial Corp | 12 937 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Vitesse Energy Inc | 11 951 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Arvinas Inc | 22 910 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Malibu Boats Inc | 7 453 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Ennis Inc | 9 987 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | LB Pharmaceuticals Inc | 7 303 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | OneSpan Inc | 14 142 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1 713 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | ARS Pharmaceuticals Inc | 22 463 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | South Plains Financial Inc | 5 012 | 203,4 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Miller Industries Inc/TN | 4 246 | 203,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Frequency Electronics Inc | 2 676 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Universal Health Realty Income Trust | 4 898 | 203 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | iHeartMedia Inc | 47 020 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Mesa Laboratories Inc | 1 981 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Flowco Holdings Inc | 8 612 | 201,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Alexander's Inc | 815 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Mativ Holdings Inc | 22 552 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6 601 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | NVE Corp | 2 039 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Orion Group Holdings Inc | 14 485 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Ethan Allen Interiors Inc | 9 664 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Industrial Logistics Properties Trust | 22 159 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Nextdoor Holdings Inc | 93 791 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Oil States International Inc | 23 200 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Ferroglobe PLC | 45 474 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | MeiraGTx Holdings plc | 18 393 | 195,9 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Ceribell Inc | 10 584 | 195,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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