Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | HeartFlow Inc | 7.811 | 241.984,8 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Hudson Pacific Properties Inc | 20.182 | 241.780,4 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Solid Power Inc | 72.910 | 241.332,1 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Theravance Biopharma Inc | 14.990 | 240.739,4 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Kimball Electronics Inc | 9.284 | 240.734,1 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Carter Bankshares Inc | 8.815 | 240.649,5 $ | 0,02 % |
| 1.107 | York Space Systems Inc | 7.364 | 240.361 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 67.249 | 240.078,9 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Great Southern Bancorp Inc | 3.319 | 238.138,3 $ | 0,02 % |
| 1.110 | PRA Group Inc | 15.599 | 238.040,7 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11.104 | 236.071 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Personalis Inc | 20.686 | 235.820,4 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Phreesia Inc | 23.773 | 234.401,8 $ | 0,02 % |
| 1.114 | AMERISAFE Inc | 7.624 | 233.675,6 $ | 0,02 % |
| 1.115 | AdvanSix Inc | 10.384 | 233.017 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Idaho Strategic Resources Inc | 5.955 | 232.900,1 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Postal Realty Trust Inc | 10.104 | 232.796,2 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Peoples Financial Services Corp | 3.908 | 232.174,3 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Entravision Communications Corp | 25.298 | 229.705,8 $ | 0,02 % |
| 1.120 | RPC Inc | 34.478 | 228.244,4 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Arrow Financial Corp | 6.193 | 227.283,1 $ | 0,02 % |
| 1.122 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26.880 | 227.136 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Sturm Ruger & Co Inc | 5.806 | 226.956,5 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Cerus Corp | 74.590 | 226.753,6 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Arko Corp | 29.180 | 226.436,8 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Forestar Group Inc | 8.241 | 226.380,3 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Custom Truck One Source Inc | 23.630 | 226.375,4 $ | 0,02 % |
| 1.128 | EverQuote Inc | 11.764 | 226.339,4 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Carriage Services Inc | 5.485 | 225.927,2 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Park Aerospace Corp | 7.055 | 224.842,9 $ | 0,02 % |
| 1.131 | SI-BONE Inc | 15.888 | 224.020,8 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Heritage Insurance Holdings Inc | 10.325 | 223.846 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Movado Group Inc | 5.821 | 222.827,9 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Midland States Bancorp Inc | 7.998 | 222.344,4 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Northrim BanCorp Inc | 8.967 | 221.574,6 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Columbia Financial Inc | 10.988 | 221.188,4 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Utz Brands Inc | 30.165 | 220.807,8 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Community West Bancshares | 9.192 | 220.699,9 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Forum Energy Technologies Inc | 4.389 | 220.415,6 $ | 0,02 % |
| 1.140 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.939 | 220.160,5 $ | 0,02 % |
| 1.141 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 7.465 | 218.799,2 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Target Hospitality Corp | 12.571 | 218.232,6 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Cerence Inc | 16.961 | 218.118,5 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Bar Harbor Bankshares | 6.233 | 217.781 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Corsair Gaming Inc | 17.898 | 217.281,7 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Richtech Robotics Inc | 71.887 | 217.098,7 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Ardagh Metal Packaging SA | 53.823 | 216.906,7 $ | 0,02 % |
| 1.148 | AH Realty Trust Inc | 31.788 | 216.476,3 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Sana Biotechnology Inc | 65.539 | 216.278,7 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Tactile Systems Technology Inc | 8.787 | 216.248,1 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Brandywine Realty Trust | 69.703 | 216.079,3 $ | 0,02 % |
| 1.152 | BioAge Labs Inc | 12.483 | 215.831,1 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 44.799 | 215.035,2 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Cars.com Inc | 20.905 | 214.903,4 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Insteel Industries Inc | 7.813 | 214.779,4 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Ardmore Shipping Corp | 13.350 | 214.668 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Mama's Creations Inc | 15.545 | 214.521 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 7.032 | 214.405,7 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Clearfield Inc | 4.540 | 214.378,8 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Northfield Bancorp Inc | 15.047 | 213.366,5 $ | 0,02 % |
| 1.161 | ACNB Corp | 3.922 | 212.925,4 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Rapid7 Inc | 25.324 | 212.215,1 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Cytek Biosciences Inc | 50.584 | 211.947 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.917 | 211.560,1 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Groupon Inc | 10.457 | 211.545,1 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Sinclair Inc | 15.267 | 211.142,6 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Onterris Inc | 13.179 | 210.995,8 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Civista Bancshares Inc | 8.111 | 210.074,9 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Cass Information Systems Inc | 4.561 | 209.942,8 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Rush Enterprises Inc | 3.227 | 209.432,3 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Dakota Gold Corp | 36.346 | 209.353 $ | 0,02 % |
| 1.172 | VAALCO Energy Inc | 39.711 | 207.291,4 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Flushing Financial Corp | 12.937 | 206.603,9 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Vitesse Energy Inc | 11.951 | 206.513,3 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Arvinas Inc | 22.910 | 205.731,8 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Malibu Boats Inc | 7.453 | 204.659,4 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Ennis Inc | 9.987 | 204.334 $ | 0,01 % |
| 1.178 | LB Pharmaceuticals Inc | 7.303 | 204.264,9 $ | 0,01 % |
| 1.179 | OneSpan Inc | 14.142 | 204.210,5 $ | 0,01 % |
| 1.180 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1.713 | 203.812,7 $ | 0,01 % |
| 1.181 | ARS Pharmaceuticals Inc | 22.463 | 203.739,4 $ | 0,01 % |
| 1.182 | South Plains Financial Inc | 5.012 | 203.437,1 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Miller Industries Inc/TN | 4.246 | 203.425,9 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Frequency Electronics Inc | 2.676 | 203.054,9 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Universal Health Realty Income Trust | 4.898 | 203.022,1 $ | 0,01 % |
| 1.186 | iHeartMedia Inc | 47.020 | 202.656,2 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Mesa Laboratories Inc | 1.981 | 202.101,6 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Flowco Holdings Inc | 8.612 | 201.434,7 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Alexander's Inc | 815 | 200.579,7 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Mativ Holdings Inc | 22.552 | 200.261,8 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6.601 | 200.208,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | NVE Corp | 2.039 | 199.699,7 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Orion Group Holdings Inc | 14.485 | 199.313,6 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Ethan Allen Interiors Inc | 9.664 | 199.271,7 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Industrial Logistics Properties Trust | 22.159 | 198.766,2 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Nextdoor Holdings Inc | 93.791 | 197.899 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Oil States International Inc | 23.200 | 197.200 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Ferroglobe PLC | 45.474 | 196.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.199 | MeiraGTx Holdings plc | 18.393 | 195.885,5 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Ceribell Inc | 10.584 | 195.274,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007