Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Beazer Homes USA Inc | 11.553 | 293.330,7 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Oil-Dri Corp of America | 3.825 | 293.224,5 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Compass Diversified Holdings | 25.731 | 292.046,9 $ | 0,02 % |
| 1.004 | First Watch Restaurant Group Inc | 24.956 | 290.238,3 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Maze Therapeutics Inc | 10.941 | 289.498,9 $ | 0,02 % |
| 1.006 | HomeTrust Bancshares Inc | 6.223 | 289.182,8 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Verra Mobility Corp | 63.851 | 287.968 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Redwood Trust Inc | 52.683 | 285.541,9 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Talkspace Inc | 54.846 | 285.199,2 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.519 | 284.863,1 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Bloomin' Brands Inc | 33.704 | 284.461,8 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Mechanics Bancorp | 19.323 | 284.434,6 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Anterix Inc | 4.441 | 284.312,8 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Metallus Inc | 14.460 | 284.139 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Smith & Wesson Brands Inc | 18.667 | 284.111,7 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 32.737 | 283.829,8 $ | 0,02 % |
| 1.017 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 32.808 | 282.805 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Tootsie Roll Industries Inc | 7.498 | 282.749,6 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Costamare Inc | 18.335 | 281.992,3 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Bicara Therapeutics Inc | 12.928 | 281.184 $ | 0,02 % |
| 1.021 | NioCorp Developments Ltd | 48.623 | 280.554,7 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Janus International Group Inc | 52.502 | 280.360,7 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Geron Corp | 224.012 | 280.015 $ | 0,02 % |
| 1.024 | MarineMax Inc | 8.108 | 279.239,5 $ | 0,02 % |
| 1.025 | BKV Corp | 10.486 | 278.298,4 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14.739 | 277.830,2 $ | 0,02 % |
| 1.027 | NETGEAR Inc | 10.683 | 277.651,2 $ | 0,02 % |
| 1.028 | LSI Industries Inc | 11.458 | 277.627,3 $ | 0,02 % |
| 1.029 | JADE BIOSCIENCES INC | 13.133 | 276.318,3 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Sionna Therapeutics Inc | 6.453 | 276.317,5 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Orrstown Financial Services Inc | 7.424 | 275.653,1 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Alerus Financial Corp | 9.632 | 275.282,6 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 5.300 | 275.017 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Nutex Health Inc | 2.128 | 274.746,1 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Green Dot Corp | 21.325 | 274.452,8 $ | 0,02 % |
| 1.036 | First Community Bankshares Inc | 6.362 | 274.265,8 $ | 0,02 % |
| 1.037 | REZOLVE AI PLC | 91.854 | 273.724,9 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Financial Institutions Inc | 7.495 | 271.543,9 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Mission Produce Inc | 24.358 | 271.348,1 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Independent Bank Corp/MI | 7.896 | 270.990,7 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6.256 | 270.572 $ | 0,02 % |
| 1.042 | CTO Realty Growth Inc | 13.165 | 270.540,8 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Critical Metals Corp | 24.115 | 270.088 $ | 0,02 % |
| 1.044 | GCM Grosvenor Inc | 25.377 | 269.757,5 $ | 0,02 % |
| 1.045 | LSB Industries Inc | 21.472 | 269.258,9 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Consensus Cloud Solutions Inc | 7.837 | 269.201 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Core Laboratories Inc | 19.536 | 267.057,1 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Zevra Therapeutics Inc | 23.008 | 266.662,7 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Sprinklr Inc | 47.722 | 266.288,8 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Shore Bancshares Inc | 12.871 | 265.914,9 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Marcus & Millichap Inc | 9.364 | 264.439,4 $ | 0,02 % |
| 1.052 | CorMedix Inc | 31.191 | 263.252 $ | 0,02 % |
| 1.053 | QuinStreet Inc | 21.005 | 262.982,6 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Arbutus Biopharma Corp | 57.648 | 262.874,9 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Hertz Global Holdings Inc | 48.552 | 262.180,8 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Janux Therapeutics Inc | 17.954 | 261.948,9 $ | 0,02 % |
| 1.057 | SmartFinancial Inc | 6.220 | 259.374 $ | 0,02 % |
| 1.058 | NexPoint Residential Trust Inc | 8.903 | 258.721,2 $ | 0,02 % |
| 1.059 | OPKO Health Inc | 177.114 | 258.586,4 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Root Inc/OH | 4.965 | 258.477,9 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Eastman Kodak Co | 26.014 | 258.058,9 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Red Violet Inc | 4.538 | 257.939,9 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Washington Trust Bancorp Inc | 7.918 | 257.889,3 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Daily Journal Corp | 498 | 257.525,8 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3.723 | 257.110,4 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Sabre Corp | 145.891 | 256.768,2 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Teekay Corp Ltd | 22.382 | 256.721,5 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Seneca Foods Corp | 1.783 | 256.377,6 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Five Star Bancorp | 6.068 | 256.251,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Hallador Energy Co | 13.296 | 256.081 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Covenant Logistics Group Inc | 6.447 | 255.945,9 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Heartland Express Inc | 17.062 | 255.759,4 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Castle Biosciences Inc | 12.130 | 255.700,4 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Asana Inc | 33.112 | 254.962,4 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Ramaco Resources Inc | 16.330 | 254.911,3 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Spire Global Inc | 11.159 | 254.871,6 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Replimune Group Inc | 29.309 | 254.695,2 $ | 0,02 % |
| 1.078 | National Presto Industries Inc | 2.010 | 254.405,7 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Serve Robotics Inc | 27.199 | 254.310,7 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Bright Minds Biosciences Inc | 2.886 | 254.170 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Mid Penn Bancorp Inc | 7.752 | 253.102,8 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Gladstone Commercial Corp | 20.027 | 252.540,5 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Summit Hotel Properties Inc | 43.744 | 252.402,9 $ | 0,02 % |
| 1.084 | BETA TECHNOLOGIES INC | 13.759 | 252.340,1 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Accel Entertainment Inc | 21.168 | 251.687,5 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Phibro Animal Health Corp | 8.174 | 251.677,5 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Helen of Troy Ltd | 9.254 | 251.153,6 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Bit Digital Inc | 124.271 | 251.027,4 $ | 0,02 % |
| 1.089 | TPG RE Finance Trust Inc | 29.878 | 250.975,2 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Invesco Mortgage Capital Inc | 31.886 | 250.942,8 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Oxford Industries Inc | 5.610 | 250.318,2 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Navigator Holdings Ltd | 11.501 | 249.571,7 $ | 0,02 % |
| 1.093 | HealthStream Inc | 9.941 | 248.226,8 $ | 0,02 % |
| 1.094 | PAR Technology Corp | 16.059 | 247.951 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Rayonier Advanced Materials Inc | 27.006 | 247.104,9 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Omada Health Inc | 13.749 | 247.069,5 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Navient Corp | 28.860 | 247.041,6 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Cannae Holdings Inc | 16.623 | 246.519,1 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Capital City Bank Group Inc | 5.384 | 245.725,8 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Septerna Inc | 8.107 | 244.831,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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