Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Theravance Biopharma Inc | 14.990 | 273.567,5 $ | 0,02 % |
| 1.002 | JADE BIOSCIENCES INC | 18.412 | 273.050 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Arbutus Biopharma Corp | 58.500 | 272.610 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Barrett Business Services Inc | 9.812 | 272.479,2 $ | 0,02 % |
| 1.005 | ArriVent Biopharma Inc | 11.833 | 271.804 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Marcus & Millichap Inc | 10.287 | 271.679,7 $ | 0,02 % |
| 1.007 | PC Connection Inc | 4.448 | 271.105,6 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Precigen Inc | 71.225 | 269.942,8 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Navigator Holdings Ltd | 12.757 | 268.152,1 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Schrodinger Inc/United States | 22.178 | 267.466,7 $ | 0,02 % |
| 1.011 | National Presto Industries Inc | 2.022 | 266.782,7 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Washington Trust Bancorp Inc | 7.918 | 266.757,4 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Whitestone REIT | 17.533 | 266.326,3 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Orrstown Financial Services Inc | 7.399 | 265.920,1 $ | 0,02 % |
| 1.015 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 16.294 | 265.266,3 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Ardagh Metal Packaging SA | 54.474 | 264.198,9 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Redwire Corp | 29.097 | 263.909,8 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Inhibrx Biosciences Inc | 3.556 | 263.606,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | PAR Technology Corp | 16.059 | 263.207 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Septerna Inc | 9.050 | 262.631 $ | 0,02 % |
| 1.021 | HomeTrust Bancshares Inc | 6.230 | 262.532,2 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Driven Brands Holdings Inc | 23.796 | 261.756 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Sable Offshore Corp | 31.625 | 260.906,3 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Financial Institutions Inc | 8.275 | 259.669,5 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Preformed Line Products Co | 1.021 | 258.976,7 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Root Inc/OH | 4.965 | 257.584,2 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Tactile Systems Technology Inc | 8.787 | 257.371,2 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Mitek Systems Inc | 17.599 | 256.593,4 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Idaho Strategic Resources Inc | 5.955 | 256.481,9 $ | 0,02 % |
| 1.030 | CTO Realty Growth Inc | 13.165 | 256.454,2 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Mission Produce Inc | 18.052 | 256.157,9 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Rayonier Advanced Materials Inc | 27.006 | 255.746,8 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Southern Missouri Bancorp Inc | 4.120 | 255.069,2 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Embecta Corp | 24.858 | 255.043,1 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Forum Energy Technologies Inc | 4.389 | 254.693,7 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Sprinklr Inc | 43.674 | 254.182,7 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Carriage Services Inc | 5.517 | 254.168,2 $ | 0,02 % |
| 1.038 | SEMrush Holdings Inc | 21.502 | 254.153,6 $ | 0,02 % |
| 1.039 | eXp World Holdings Inc | 36.452 | 254.070,4 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6.601 | 253.742,4 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Navient Corp | 28.860 | 253.679,4 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Daily Journal Corp | 497 | 253.226,5 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Dakota Gold Corp | 36.346 | 252.968,2 $ | 0,02 % |
| 1.044 | QuinStreet Inc | 21.459 | 251.499,5 $ | 0,02 % |
| 1.045 | NexPoint Residential Trust Inc | 8.903 | 250.975,6 $ | 0,02 % |
| 1.046 | GCM Grosvenor Inc | 21.624 | 250.405,9 $ | 0,02 % |
| 1.047 | First Community Bankshares Inc | 6.392 | 250.119 $ | 0,02 % |
| 1.048 | LSB Industries Inc | 21.472 | 249.504,6 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Mid Penn Bancorp Inc | 7.752 | 249.381,8 $ | 0,02 % |
| 1.050 | PagerDuty Inc | 35.205 | 248.547,3 $ | 0,02 % |
| 1.051 | FTAI Infrastructure Inc | 42.805 | 248.483 $ | 0,02 % |
| 1.052 | AMERISAFE Inc | 7.624 | 248.008,7 $ | 0,02 % |
| 1.053 | LSI Industries Inc | 11.458 | 247.722 $ | 0,02 % |
| 1.054 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.998 | 247.664,8 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Ramaco Resources Inc | 16.330 | 247.236,2 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Monro Inc | 11.467 | 246.884,5 $ | 0,02 % |
| 1.057 | SI-BONE Inc | 15.888 | 246.581,8 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Serve Robotics Inc | 24.645 | 246.203,6 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Metallus Inc | 14.460 | 245.820 $ | 0,02 % |
| 1.060 | PRA Group Inc | 15.599 | 245.684,3 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Sinclair Inc | 15.034 | 245.655,6 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Green Dot Corp | 21.246 | 245.603,8 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Rumble Inc | 45.230 | 244.694,3 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Mativ Holdings Inc | 22.552 | 244.463,7 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Janux Therapeutics Inc | 17.954 | 244.353,9 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Avanos Medical Inc | 17.329 | 244.338,9 $ | 0,02 % |
| 1.067 | SmartFinancial Inc | 6.220 | 243.886,2 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.519 | 242.811 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Sweetgreen Inc | 43.749 | 242.807 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Asana Inc | 34.117 | 242.230,7 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Ardmore Shipping Corp | 14.773 | 241.981,7 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Mama's Creations Inc | 14.108 | 241.811,1 $ | 0,02 % |
| 1.073 | NETGEAR Inc | 11.717 | 241.604,5 $ | 0,02 % |
| 1.074 | SunOpta Inc | 37.251 | 241.386,5 $ | 0,02 % |
| 1.075 | SandRidge Energy Inc | 13.757 | 241.160,2 $ | 0,02 % |
| 1.076 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 48.878 | 240.968,5 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.917 | 240.813,5 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Accel Entertainment Inc | 21.168 | 240.468,5 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 6.918 | 240.331,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Cantaloupe Inc | 22.992 | 240.036,5 $ | 0,02 % |
| 1.081 | MiMedx Group Inc | 48.970 | 239.463,3 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Shore Bancshares Inc | 12.871 | 239.143,2 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.898 | 238.336,7 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Invesco Mortgage Capital Inc | 28.234 | 238.012,6 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Forestar Group Inc | 8.241 | 236.681,5 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Yext Inc | 41.617 | 236.384,6 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Ferroglobe PLC | 46.256 | 236.368,2 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Sionna Therapeutics Inc | 6.453 | 235.792,6 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Consensus Cloud Solutions Inc | 7.837 | 235.737 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Five Star Bancorp | 6.051 | 235.565,4 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Rush Enterprises Inc | 3.637 | 235.132,1 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Kimball Electronics Inc | 9.366 | 234.056,3 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Vishay Precision Group Inc | 5.028 | 231.640 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Arrow Financial Corp | 6.941 | 231.204,7 $ | 0,02 % |
| 1.095 | BlackSky Technology Inc | 12.243 | 230.780,6 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Vitesse Energy Inc | 11.951 | 230.773,8 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Varex Imaging Corp | 17.518 | 230.712,1 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Capital City Bank Group Inc | 5.383 | 230.634,6 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Annexon Inc | 41.099 | 230.154,4 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 67.249 | 229.991,6 $ | 0,02 % |