Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Theravance Biopharma Inc | 14 990 | 273,6 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | JADE BIOSCIENCES INC | 18 412 | 273 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Arbutus Biopharma Corp | 58 500 | 272,6 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Barrett Business Services Inc | 9 812 | 272,5 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | ArriVent Biopharma Inc | 11 833 | 271,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Marcus & Millichap Inc | 10 287 | 271,7 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | PC Connection Inc | 4 448 | 271,1 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Precigen Inc | 71 225 | 269,9 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Navigator Holdings Ltd | 12 757 | 268,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Schrodinger Inc/United States | 22 178 | 267,5 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | National Presto Industries Inc | 2 022 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Washington Trust Bancorp Inc | 7 918 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Whitestone REIT | 17 533 | 266,3 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Orrstown Financial Services Inc | 7 399 | 265,9 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 16 294 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Ardagh Metal Packaging SA | 54 474 | 264,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Redwire Corp | 29 097 | 263,9 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Inhibrx Biosciences Inc | 3 556 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | PAR Technology Corp | 16 059 | 263,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Septerna Inc | 9 050 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | HomeTrust Bancshares Inc | 6 230 | 262,5 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Driven Brands Holdings Inc | 23 796 | 261,8 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Sable Offshore Corp | 31 625 | 260,9 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Financial Institutions Inc | 8 275 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Preformed Line Products Co | 1 021 | 259 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Root Inc/OH | 4 965 | 257,6 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Tactile Systems Technology Inc | 8 787 | 257,4 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Mitek Systems Inc | 17 599 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Idaho Strategic Resources Inc | 5 955 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | CTO Realty Growth Inc | 13 165 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Mission Produce Inc | 18 052 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Rayonier Advanced Materials Inc | 27 006 | 255,7 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Southern Missouri Bancorp Inc | 4 120 | 255,1 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Embecta Corp | 24 858 | 255 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Forum Energy Technologies Inc | 4 389 | 254,7 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Sprinklr Inc | 43 674 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Carriage Services Inc | 5 517 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | SEMrush Holdings Inc | 21 502 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | eXp World Holdings Inc | 36 452 | 254,1 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Cooper-Standard Holdings Inc | 6 601 | 253,7 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Navient Corp | 28 860 | 253,7 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Daily Journal Corp | 497 | 253,2 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Dakota Gold Corp | 36 346 | 253 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | QuinStreet Inc | 21 459 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | NexPoint Residential Trust Inc | 8 903 | 251 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | GCM Grosvenor Inc | 21 624 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | First Community Bankshares Inc | 6 392 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | LSB Industries Inc | 21 472 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Mid Penn Bancorp Inc | 7 752 | 249,4 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | PagerDuty Inc | 35 205 | 248,5 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | FTAI Infrastructure Inc | 42 805 | 248,5 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | AMERISAFE Inc | 7 624 | 248 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | LSI Industries Inc | 11 458 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 998 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Ramaco Resources Inc | 16 330 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Monro Inc | 11 467 | 246,9 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | SI-BONE Inc | 15 888 | 246,6 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Serve Robotics Inc | 24 645 | 246,2 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Metallus Inc | 14 460 | 245,8 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | PRA Group Inc | 15 599 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Sinclair Inc | 15 034 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Green Dot Corp | 21 246 | 245,6 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Rumble Inc | 45 230 | 244,7 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Mativ Holdings Inc | 22 552 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Janux Therapeutics Inc | 17 954 | 244,4 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Avanos Medical Inc | 17 329 | 244,3 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | SmartFinancial Inc | 6 220 | 243,9 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 519 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Sweetgreen Inc | 43 749 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Asana Inc | 34 117 | 242,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Ardmore Shipping Corp | 14 773 | 242 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Mama's Creations Inc | 14 108 | 241,8 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | NETGEAR Inc | 11 717 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | SunOpta Inc | 37 251 | 241,4 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | SandRidge Energy Inc | 13 757 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 48 878 | 241 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 917 | 240,8 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Accel Entertainment Inc | 21 168 | 240,5 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 6 918 | 240,3 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Cantaloupe Inc | 22 992 | 240 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | MiMedx Group Inc | 48 970 | 239,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Shore Bancshares Inc | 12 871 | 239,1 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 898 | 238,3 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Invesco Mortgage Capital Inc | 28 234 | 238 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Forestar Group Inc | 8 241 | 236,7 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Yext Inc | 41 617 | 236,4 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Ferroglobe PLC | 46 256 | 236,4 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Sionna Therapeutics Inc | 6 453 | 235,8 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Consensus Cloud Solutions Inc | 7 837 | 235,7 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Five Star Bancorp | 6 051 | 235,6 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Rush Enterprises Inc | 3 637 | 235,1 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Kimball Electronics Inc | 9 366 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Vishay Precision Group Inc | 5 028 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Arrow Financial Corp | 6 941 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | BlackSky Technology Inc | 12 243 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Vitesse Energy Inc | 11 951 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Varex Imaging Corp | 17 518 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Capital City Bank Group Inc | 5 383 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Annexon Inc | 41 099 | 230,2 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 67 249 | 230 k $ | 0,02 % |