Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Beazer Homes USA Inc | 11 553 | 293,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Oil-Dri Corp of America | 3 825 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Compass Diversified Holdings | 25 731 | 292 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | First Watch Restaurant Group Inc | 24 956 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Maze Therapeutics Inc | 10 941 | 289,5 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | HomeTrust Bancshares Inc | 6 223 | 289,2 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Verra Mobility Corp | 63 851 | 288 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Redwood Trust Inc | 52 683 | 285,5 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Talkspace Inc | 54 846 | 285,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 519 | 284,9 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Bloomin' Brands Inc | 33 704 | 284,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Mechanics Bancorp | 19 323 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Anterix Inc | 4 441 | 284,3 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Metallus Inc | 14 460 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Smith & Wesson Brands Inc | 18 667 | 284,1 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 32 737 | 283,8 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 32 808 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 498 | 282,7 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Costamare Inc | 18 335 | 282 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Bicara Therapeutics Inc | 12 928 | 281,2 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | NioCorp Developments Ltd | 48 623 | 280,6 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Janus International Group Inc | 52 502 | 280,4 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Geron Corp | 224 012 | 280 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | MarineMax Inc | 8 108 | 279,2 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | BKV Corp | 10 486 | 278,3 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14 739 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | NETGEAR Inc | 10 683 | 277,7 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | LSI Industries Inc | 11 458 | 277,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | JADE BIOSCIENCES INC | 13 133 | 276,3 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Sionna Therapeutics Inc | 6 453 | 276,3 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Orrstown Financial Services Inc | 7 424 | 275,7 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Alerus Financial Corp | 9 632 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 5 300 | 275 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Nutex Health Inc | 2 128 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Green Dot Corp | 21 325 | 274,5 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | First Community Bankshares Inc | 6 362 | 274,3 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | REZOLVE AI PLC | 91 854 | 273,7 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Financial Institutions Inc | 7 495 | 271,5 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Mission Produce Inc | 24 358 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Independent Bank Corp/MI | 7 896 | 271 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6 256 | 270,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | CTO Realty Growth Inc | 13 165 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Critical Metals Corp | 24 115 | 270,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | GCM Grosvenor Inc | 25 377 | 269,8 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | LSB Industries Inc | 21 472 | 269,3 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Consensus Cloud Solutions Inc | 7 837 | 269,2 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Core Laboratories Inc | 19 536 | 267,1 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Zevra Therapeutics Inc | 23 008 | 266,7 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Sprinklr Inc | 47 722 | 266,3 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Shore Bancshares Inc | 12 871 | 265,9 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Marcus & Millichap Inc | 9 364 | 264,4 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | CorMedix Inc | 31 191 | 263,3 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | QuinStreet Inc | 21 005 | 263 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Arbutus Biopharma Corp | 57 648 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Hertz Global Holdings Inc | 48 552 | 262,2 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Janux Therapeutics Inc | 17 954 | 261,9 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | SmartFinancial Inc | 6 220 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | NexPoint Residential Trust Inc | 8 903 | 258,7 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | OPKO Health Inc | 177 114 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Root Inc/OH | 4 965 | 258,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Eastman Kodak Co | 26 014 | 258,1 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Red Violet Inc | 4 538 | 257,9 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Washington Trust Bancorp Inc | 7 918 | 257,9 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Daily Journal Corp | 498 | 257,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3 723 | 257,1 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Sabre Corp | 145 891 | 256,8 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Teekay Corp Ltd | 22 382 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Seneca Foods Corp | 1 783 | 256,4 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Five Star Bancorp | 6 068 | 256,3 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Hallador Energy Co | 13 296 | 256,1 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Covenant Logistics Group Inc | 6 447 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Heartland Express Inc | 17 062 | 255,8 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Castle Biosciences Inc | 12 130 | 255,7 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Asana Inc | 33 112 | 255 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Ramaco Resources Inc | 16 330 | 254,9 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Spire Global Inc | 11 159 | 254,9 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Replimune Group Inc | 29 309 | 254,7 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | National Presto Industries Inc | 2 010 | 254,4 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Serve Robotics Inc | 27 199 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Bright Minds Biosciences Inc | 2 886 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Mid Penn Bancorp Inc | 7 752 | 253,1 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Gladstone Commercial Corp | 20 027 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Summit Hotel Properties Inc | 43 744 | 252,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | BETA TECHNOLOGIES INC | 13 759 | 252,3 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Accel Entertainment Inc | 21 168 | 251,7 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Phibro Animal Health Corp | 8 174 | 251,7 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Helen of Troy Ltd | 9 254 | 251,2 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Bit Digital Inc | 124 271 | 251 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | TPG RE Finance Trust Inc | 29 878 | 251 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Invesco Mortgage Capital Inc | 31 886 | 250,9 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Oxford Industries Inc | 5 610 | 250,3 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Navigator Holdings Ltd | 11 501 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | HealthStream Inc | 9 941 | 248,2 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | PAR Technology Corp | 16 059 | 248 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Rayonier Advanced Materials Inc | 27 006 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Omada Health Inc | 13 749 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Navient Corp | 28 860 | 247 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Cannae Holdings Inc | 16 623 | 246,5 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Capital City Bank Group Inc | 5 384 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Septerna Inc | 8 107 | 244,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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