Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | ASP Isotopes Inc | 47 021 | 365,8 k $ | 0,03 % |
| 902 | Virtus Investment Partners Inc | 2 551 | 364,9 k $ | 0,03 % |
| 903 | QuidelOrtho Corp | 27 765 | 361,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Arbor Realty Trust Inc | 62 789 | 361 k $ | 0,03 % |
| 905 | BJ's Restaurants Inc | 7 672 | 361 k $ | 0,03 % |
| 906 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 15 698 | 360,3 k $ | 0,03 % |
| 907 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9 293 | 360 k $ | 0,03 % |
| 908 | IDT Corp | 6 515 | 359,4 k $ | 0,03 % |
| 909 | CNB Financial Corp/PA | 11 712 | 359,2 k $ | 0,03 % |
| 910 | Ermenegildo Zegna NV | 24 401 | 358,7 k $ | 0,03 % |
| 911 | Absci Corp | 53 073 | 358,2 k $ | 0,03 % |
| 912 | Unitil Corp | 7 141 | 357,3 k $ | 0,03 % |
| 913 | Azenta Inc | 15 607 | 357,1 k $ | 0,03 % |
| 914 | Cadre Holdings Inc | 11 462 | 356,9 k $ | 0,03 % |
| 915 | Butterfly Network Inc | 78 334 | 356,4 k $ | 0,03 % |
| 916 | Coastal Financial Corp/WA | 5 006 | 356,3 k $ | 0,03 % |
| 917 | Porch Group Inc | 34 153 | 355,9 k $ | 0,03 % |
| 918 | BrightView Holdings Inc | 28 754 | 355,4 k $ | 0,03 % |
| 919 | Appian Corp | 15 168 | 354,9 k $ | 0,03 % |
| 920 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 33 902 | 354,6 k $ | 0,03 % |
| 921 | MBX BIOSCIENCES INC | 11 260 | 354,4 k $ | 0,03 % |
| 922 | Cullinan Therapeutics Inc | 21 532 | 354 k $ | 0,03 % |
| 923 | CRA International Inc | 2 547 | 353,4 k $ | 0,03 % |
| 924 | Myers Industries Inc | 15 469 | 352,7 k $ | 0,03 % |
| 925 | Life360 Inc | 8 279 | 351,8 k $ | 0,03 % |
| 926 | PagerDuty Inc | 35 205 | 350,3 k $ | 0,03 % |
| 927 | Hanmi Financial Corp | 11 559 | 348,2 k $ | 0,03 % |
| 928 | Camden National Corp | 6 953 | 347,9 k $ | 0,03 % |
| 929 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 9 651 | 347,8 k $ | 0,03 % |
| 930 | JBG SMITH Properties | 23 578 | 345,9 k $ | 0,03 % |
| 931 | Cogent Communications Holdings Inc | 19 429 | 345,1 k $ | 0,03 % |
| 932 | TrustCo Bank Corp NY | 6 653 | 344,7 k $ | 0,03 % |
| 933 | Quanex Building Products Corp | 18 425 | 342,9 k $ | 0,03 % |
| 934 | CBL & Associates Properties Inc | 7 129 | 342,8 k $ | 0,03 % |
| 935 | TYRA BIOSCIENCES INC | 10 180 | 340,1 k $ | 0,02 % |
| 936 | American Public Education Inc | 6 822 | 337,5 k $ | 0,02 % |
| 937 | Goosehead Insurance Inc | 9 795 | 336,9 k $ | 0,02 % |
| 938 | Xencor Inc | 28 287 | 336 k $ | 0,02 % |
| 939 | Whitestone REIT | 17 601 | 335,8 k $ | 0,02 % |
| 940 | Schrodinger Inc/United States | 22 073 | 335,5 k $ | 0,02 % |
| 941 | Winnebago Industries Inc | 11 287 | 335,1 k $ | 0,02 % |
| 942 | AMC Entertainment Holdings Inc | 193 551 | 334,8 k $ | 0,02 % |
| 943 | Scholastic Corp | 8 247 | 334 k $ | 0,02 % |
| 944 | Amerant Bancorp Inc | 14 585 | 331,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Standard Motor Products Inc | 8 444 | 330,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 26 621 | 330,4 k $ | 0,02 % |
| 947 | Kura Oncology Inc | 32 301 | 329,5 k $ | 0,02 % |
| 948 | Driven Brands Holdings Inc | 23 796 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 949 | Central Pacific Financial Corp | 9 572 | 328,9 k $ | 0,02 % |
| 950 | NB Bancorp Inc | 16 405 | 328,6 k $ | 0,02 % |
| 951 | Safehold Inc | 21 946 | 328,5 k $ | 0,02 % |
| 952 | Navan Inc | 15 372 | 328,5 k $ | 0,02 % |
| 953 | Equity Bancshares Inc | 7 096 | 327,1 k $ | 0,02 % |
| 954 | Apogee Enterprises Inc | 8 505 | 326,7 k $ | 0,02 % |
| 955 | Gold.com Inc | 7 704 | 326 k $ | 0,02 % |
| 956 | LIMBACH HOLDINGS INC | 4 203 | 325,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Grocery Outlet Holding Corp | 38 139 | 324,6 k $ | 0,02 % |
| 958 | Amplitude Inc | 41 489 | 324,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | Liquidity Services Inc | 8 960 | 324,4 k $ | 0,02 % |
| 960 | First Financial Corp | 4 686 | 324,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 950 | 324,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | Daktronics Inc | 15 569 | 322 k $ | 0,02 % |
| 963 | Trupanion Inc | 14 733 | 321,5 k $ | 0,02 % |
| 964 | Excelerate Energy Inc | 9 746 | 321 k $ | 0,02 % |
| 965 | Edgewell Personal Care Co | 18 270 | 320,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | Legalzoom.com Inc | 50 661 | 318,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | Stagwell Inc | 45 435 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| 968 | Empire State Realty Trust Inc | 55 447 | 317,7 k $ | 0,02 % |
| 969 | Kforce Inc | 6 758 | 317,6 k $ | 0,02 % |
| 970 | Barrett Business Services Inc | 9 754 | 317,4 k $ | 0,02 % |
| 971 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 9 374 | 317 k $ | 0,02 % |
| 972 | Eagle Bancorp Inc | 11 615 | 317 k $ | 0,02 % |
| 973 | Firstsun Capital Bancorp | 8 902 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| 974 | Shenandoah Telecommunications Co | 19 779 | 315,5 k $ | 0,02 % |
| 975 | SAVARA INC | 60 602 | 315,1 k $ | 0,02 % |
| 976 | Employers Holdings Inc | 7 211 | 313,7 k $ | 0,02 % |
| 977 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3 501 | 313,4 k $ | 0,02 % |
| 978 | Matthews International Corp | 11 774 | 312,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Eton Pharmaceuticals Inc | 10 194 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| 980 | Koppers Holdings Inc | 7 599 | 310 k $ | 0,02 % |
| 981 | PC Connection Inc | 4 448 | 309,5 k $ | 0,02 % |
| 982 | Brookfield Business Corp | 9 421 | 309,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | Precigen Inc | 71 225 | 309,1 k $ | 0,02 % |
| 984 | Adamas Trust Inc | 33 574 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Fox Factory Holding Corp | 17 063 | 307,8 k $ | 0,02 % |
| 986 | Genco Shipping & Trading Ltd | 12 767 | 307,2 k $ | 0,02 % |
| 987 | Farmers National Banc Corp | 21 570 | 305,9 k $ | 0,02 % |
| 988 | Revolve Group Inc | 15 581 | 305,4 k $ | 0,02 % |
| 989 | Transcat Inc | 3 612 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 990 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 26 260 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| 991 | Satellogic Inc | 31 864 | 303 k $ | 0,02 % |
| 992 | Mitek Systems Inc | 17 599 | 302,4 k $ | 0,02 % |
| 993 | CryoPort Inc | 19 262 | 302,2 k $ | 0,02 % |
| 994 | SunCoke Energy Inc | 33 465 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 995 | Esperion Therapeutics Inc | 95 928 | 300,3 k $ | 0,02 % |
| 996 | Metrocity Bankshares Inc | 9 183 | 299,9 k $ | 0,02 % |
| 997 | iRadimed Corp | 3 302 | 299,4 k $ | 0,02 % |
| 998 | OMEROS CORP | 26 908 | 297,1 k $ | 0,02 % |
| 999 | Annexon Inc | 54 537 | 295,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | BrightSpire Capital Inc | 50 972 | 294,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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