Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Perella Weinberg Partners | 25 823 | 443,1 k $ | 0,03 % |
| 802 | Univest Financial Corp | 11 234 | 443,1 k $ | 0,03 % |
| 803 | UroGen Pharma Ltd | 15 749 | 443 k $ | 0,03 % |
| 804 | Chimera Investment Corp | 32 515 | 442,9 k $ | 0,03 % |
| 805 | Papa John's International Inc | 12 863 | 440 k $ | 0,03 % |
| 806 | Del Monte Corp | 13 681 | 439,7 k $ | 0,03 % |
| 807 | AMN Healthcare Services Inc | 15 161 | 439,2 k $ | 0,03 % |
| 808 | Alliance Laundry Holdings Inc | 17 358 | 438,3 k $ | 0,03 % |
| 809 | ACV Auctions Inc | 66 691 | 438,2 k $ | 0,03 % |
| 810 | Winmark Corp | 1 153 | 436,5 k $ | 0,03 % |
| 811 | Arteris Inc | 12 125 | 435,9 k $ | 0,03 % |
| 812 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 27 149 | 435,5 k $ | 0,03 % |
| 813 | MILLERKNOLL INC | 26 867 | 434,7 k $ | 0,03 % |
| 814 | Green Plains Inc | 27 622 | 432,8 k $ | 0,03 % |
| 815 | USA TODAY Co Inc | 54 994 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 816 | United Parks & Resorts Inc | 10 702 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 817 | Old Second Bancorp Inc | 20 076 | 428 k $ | 0,03 % |
| 818 | Figs Inc | 36 294 | 426,8 k $ | 0,03 % |
| 819 | RealReal Inc/The | 44 193 | 426 k $ | 0,03 % |
| 820 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 6 657 | 423,4 k $ | 0,03 % |
| 821 | Firefly Aerospace Inc | 9 098 | 423 k $ | 0,03 % |
| 822 | United States Antimony Corp | 47 070 | 422,7 k $ | 0,03 % |
| 823 | CEVA Inc | 10 572 | 422,7 k $ | 0,03 % |
| 824 | Graham Corp | 4 220 | 422,6 k $ | 0,03 % |
| 825 | STAAR Surgical Co | 14 138 | 422,6 k $ | 0,03 % |
| 826 | Community Trust Bancorp Inc | 6 317 | 422,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | CVR Energy Inc | 12 626 | 419,4 k $ | 0,03 % |
| 828 | Gentherm Inc | 12 036 | 417,5 k $ | 0,03 % |
| 829 | AdaptHealth Corp | 41 216 | 417,5 k $ | 0,03 % |
| 830 | OceanFirst Financial Corp | 22 191 | 417 k $ | 0,03 % |
| 831 | Deluxe Corp | 17 164 | 416,9 k $ | 0,03 % |
| 832 | Collegium Pharmaceutical Inc | 12 350 | 415,1 k $ | 0,03 % |
| 833 | Byline Bancorp Inc | 12 527 | 414,5 k $ | 0,03 % |
| 834 | Douglas Dynamics Inc | 9 263 | 412,7 k $ | 0,03 % |
| 835 | Piedmont Realty Trust Inc | 49 638 | 412,5 k $ | 0,03 % |
| 836 | Nordic American Tankers Ltd | 79 923 | 411,6 k $ | 0,03 % |
| 837 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 15 296 | 411 k $ | 0,03 % |
| 838 | Surgery Partners Inc | 30 729 | 410,5 k $ | 0,03 % |
| 839 | EyePoint Inc | 30 142 | 409,3 k $ | 0,03 % |
| 840 | F&G Annuities & Life Inc | 14 759 | 409,1 k $ | 0,03 % |
| 841 | Innovex International Inc | 15 312 | 409 k $ | 0,03 % |
| 842 | Upbound Group Inc | 21 257 | 408,3 k $ | 0,03 % |
| 843 | Simply Good Foods Co/The | 35 432 | 408,2 k $ | 0,03 % |
| 844 | BioLife Solutions Inc | 16 351 | 407,5 k $ | 0,03 % |
| 845 | Donnelley Financial Solutions Inc | 10 253 | 406,9 k $ | 0,03 % |
| 846 | Comstock Resources Inc | 30 447 | 405,9 k $ | 0,03 % |
| 847 | Safety Insurance Group Inc | 5 755 | 403,8 k $ | 0,03 % |
| 848 | GeneDx Holdings Corp | 7 767 | 403,8 k $ | 0,03 % |
| 849 | Evolv Technologies Holdings Inc | 62 604 | 403,8 k $ | 0,03 % |
| 850 | ArriVent Biopharma Inc | 13 336 | 403,7 k $ | 0,03 % |
| 851 | Compass Minerals International Inc | 12 617 | 402,7 k $ | 0,03 % |
| 852 | ScanSource Inc | 8 681 | 401,7 k $ | 0,03 % |
| 853 | AnaptysBio Inc | 7 212 | 401,5 k $ | 0,03 % |
| 854 | Artivion Inc | 18 078 | 401,2 k $ | 0,03 % |
| 855 | Easterly Government Properties Inc | 16 724 | 401 k $ | 0,03 % |
| 856 | US Physical Therapy Inc | 6 238 | 400,9 k $ | 0,03 % |
| 857 | Sweetgreen Inc | 39 875 | 397,2 k $ | 0,03 % |
| 858 | NCR Voyix Corp | 54 733 | 393,5 k $ | 0,03 % |
| 859 | Weis Markets Inc | 5 392 | 393,5 k $ | 0,03 % |
| 860 | indie Semiconductor Inc | 78 498 | 391,7 k $ | 0,03 % |
| 861 | Pacira BioSciences Inc | 16 840 | 391 k $ | 0,03 % |
| 862 | Vertex Inc | 29 193 | 389,7 k $ | 0,03 % |
| 863 | Amalgamated Financial Corp | 9 390 | 389,5 k $ | 0,03 % |
| 864 | MFA Financial Inc | 40 485 | 388,7 k $ | 0,03 % |
| 865 | Digital Turbine Inc | 44 249 | 388,5 k $ | 0,03 % |
| 866 | Marten Transport Ltd | 22 519 | 388,2 k $ | 0,03 % |
| 867 | Dole PLC | 27 662 | 387 k $ | 0,03 % |
| 868 | RUM Group Inc | 41 962 | 385,6 k $ | 0,03 % |
| 869 | Everforth Inc | 16 977 | 385 k $ | 0,03 % |
| 870 | Service Properties Trust | 214 948 | 384,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | First Mid Bancshares Inc | 8 733 | 384,7 k $ | 0,03 % |
| 872 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 62 446 | 384,7 k $ | 0,03 % |
| 873 | LGI Homes Inc | 8 033 | 384,1 k $ | 0,03 % |
| 874 | FLEX LNG Ltd | 12 818 | 381,6 k $ | 0,03 % |
| 875 | Olema Pharmaceuticals Inc | 28 891 | 381,1 k $ | 0,03 % |
| 876 | Strive Inc | 21 559 | 380,9 k $ | 0,03 % |
| 877 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 57 801 | 380,3 k $ | 0,03 % |
| 878 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3 207 | 379,9 k $ | 0,03 % |
| 879 | Burford Capital Ltd | 81 825 | 379,7 k $ | 0,03 % |
| 880 | Kopin Corp | 66 486 | 379,6 k $ | 0,03 % |
| 881 | Universal Insurance Holdings Inc | 10 242 | 379,2 k $ | 0,03 % |
| 882 | Middlesex Water Co | 7 205 | 378,5 k $ | 0,03 % |
| 883 | Capitol Federal Financial Inc | 48 706 | 378,4 k $ | 0,03 % |
| 884 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8 441 | 377,9 k $ | 0,03 % |
| 885 | Pagaya Technologies Ltd | 24 977 | 377,7 k $ | 0,03 % |
| 886 | Preformed Line Products Co | 1 021 | 377,6 k $ | 0,03 % |
| 887 | Horizon Bancorp Inc/IN | 20 198 | 374,7 k $ | 0,03 % |
| 888 | Hyliion Holdings Corp | 53 545 | 374,3 k $ | 0,03 % |
| 889 | Inhibrx Biosciences Inc | 3 592 | 373,6 k $ | 0,03 % |
| 890 | Southside Bancshares Inc | 11 392 | 373,2 k $ | 0,03 % |
| 891 | Alphatec Holdings Inc | 48 126 | 373 k $ | 0,03 % |
| 892 | Tronox Holdings PLC | 46 912 | 373 k $ | 0,03 % |
| 893 | Business First Bancshares Inc | 13 029 | 371,1 k $ | 0,03 % |
| 894 | Diversified Energy Co | 25 437 | 370,1 k $ | 0,03 % |
| 895 | Northeast Bank | 2 941 | 369,8 k $ | 0,03 % |
| 896 | Mercantile Bank Corp | 6 970 | 369,3 k $ | 0,03 % |
| 897 | Vir Biotechnology Inc | 38 616 | 368,4 k $ | 0,03 % |
| 898 | United Fire Group Inc | 8 309 | 368,3 k $ | 0,03 % |
| 899 | National Beverage Corp | 9 937 | 367,6 k $ | 0,03 % |
| 900 | Heritage Financial Corp/WA | 13 442 | 366,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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