Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | LGI Homes Inc | 8 071 | 418,9 k $ | 0,03 % |
| 802 | REX American Resources Corp | 11 712 | 416,5 k $ | 0,03 % |
| 803 | Appian Corp | 15 601 | 416,1 k $ | 0,03 % |
| 804 | Edgewell Personal Care Co | 18 270 | 415,5 k $ | 0,03 % |
| 805 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 22 672 | 414 k $ | 0,03 % |
| 806 | Bread Financial Holdings Inc | 5 837 | 413,6 k $ | 0,03 % |
| 807 | MFA Financial Inc | 40 857 | 413,1 k $ | 0,03 % |
| 808 | C3.ai Inc | 51 917 | 412,7 k $ | 0,03 % |
| 809 | Ouster Inc | 21 527 | 407,9 k $ | 0,03 % |
| 810 | Tompkins Financial Corp | 5 311 | 407,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Shoals Technologies Group Inc | 68 688 | 407,3 k $ | 0,03 % |
| 812 | American Assets Trust Inc | 20 857 | 407,1 k $ | 0,03 % |
| 813 | Papa John's International Inc | 12 977 | 406,8 k $ | 0,03 % |
| 814 | Taysha Gene Therapies Inc | 89 668 | 406,2 k $ | 0,03 % |
| 815 | MannKind Corp | 123 761 | 405,9 k $ | 0,03 % |
| 816 | Daktronics Inc | 15 727 | 405,4 k $ | 0,03 % |
| 817 | Innovex International Inc | 15 302 | 403,2 k $ | 0,03 % |
| 818 | Revolve Group Inc | 15 970 | 401,8 k $ | 0,03 % |
| 819 | OceanFirst Financial Corp | 22 205 | 401 k $ | 0,03 % |
| 820 | AnaptysBio Inc | 7 269 | 400,2 k $ | 0,03 % |
| 821 | Vertex Inc | 27 635 | 400,2 k $ | 0,03 % |
| 822 | ProPetro Holding Corp | 32 931 | 399,5 k $ | 0,03 % |
| 823 | CareDx Inc | 21 260 | 398,8 k $ | 0,03 % |
| 824 | Liberty Latin America Ltd | 50 229 | 398,8 k $ | 0,03 % |
| 825 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 20 153 | 396,6 k $ | 0,03 % |
| 826 | BrightView Holdings Inc | 28 754 | 396,5 k $ | 0,03 % |
| 827 | Pacira BioSciences Inc | 18 084 | 396,2 k $ | 0,03 % |
| 828 | STAAR Surgical Co | 19 898 | 396 k $ | 0,03 % |
| 829 | BioLife Solutions Inc | 16 359 | 395,9 k $ | 0,03 % |
| 830 | Miami International Holdings Inc | 9 277 | 395,2 k $ | 0,03 % |
| 831 | Gentherm Inc | 12 036 | 394,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | Old Second Bancorp Inc | 20 039 | 393,4 k $ | 0,03 % |
| 833 | Fluence Energy Inc | 25 302 | 393,2 k $ | 0,03 % |
| 834 | Maze Therapeutics Inc | 8 617 | 392,8 k $ | 0,03 % |
| 835 | Allient Inc | 5 966 | 392,8 k $ | 0,03 % |
| 836 | Excelerate Energy Inc | 9 746 | 392,3 k $ | 0,03 % |
| 837 | Trupanion Inc | 14 738 | 391,1 k $ | 0,03 % |
| 838 | Easterly Government Properties Inc | 16 794 | 391 k $ | 0,03 % |
| 839 | Byline Bancorp Inc | 12 527 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 840 | Middlesex Water Co | 7 205 | 389,1 k $ | 0,03 % |
| 841 | Ameresco Inc | 12 703 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 842 | Alliance Laundry Holdings Inc | 17 234 | 386,6 k $ | 0,03 % |
| 843 | Fortrea Holdings Inc | 35 980 | 385,7 k $ | 0,03 % |
| 844 | Montrose Environmental Group Inc | 13 179 | 385,1 k $ | 0,03 % |
| 845 | Sonic Automotive Inc | 6 100 | 382,6 k $ | 0,03 % |
| 846 | Limbach Holdings Inc | 4 178 | 382 k $ | 0,03 % |
| 847 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 62 194 | 380,6 k $ | 0,03 % |
| 848 | Green Plains Inc | 27 622 | 379,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | Teladoc Health Inc | 72 096 | 379,2 k $ | 0,03 % |
| 850 | Community Trust Bancorp Inc | 6 303 | 378,4 k $ | 0,03 % |
| 851 | Quanex Building Products Corp | 18 425 | 378,3 k $ | 0,03 % |
| 852 | Palvella Therapeutics Inc | 2 794 | 377,2 k $ | 0,03 % |
| 853 | AdaptHealth Corp | 41 216 | 377,1 k $ | 0,03 % |
| 854 | Coastal Financial Corp/WA | 5 082 | 377 k $ | 0,03 % |
| 855 | Coursera Inc | 58 799 | 376,9 k $ | 0,03 % |
| 856 | Grocery Outlet Holding Corp | 38 139 | 376,8 k $ | 0,03 % |
| 857 | Piedmont Realty Trust Inc | 49 638 | 376,8 k $ | 0,03 % |
| 858 | Geron Corp | 224 012 | 376,3 k $ | 0,03 % |
| 859 | Univest Financial Corp | 11 195 | 375,6 k $ | 0,03 % |
| 860 | Unitil Corp | 7 141 | 373,5 k $ | 0,03 % |
| 861 | United Parks & Resorts Inc | 10 699 | 372,2 k $ | 0,03 % |
| 862 | Janus International Group Inc | 53 430 | 371,9 k $ | 0,03 % |
| 863 | Weis Markets Inc | 5 403 | 366,1 k $ | 0,03 % |
| 864 | MBX Biosciences Inc | 11 217 | 365,1 k $ | 0,03 % |
| 865 | Cogent Communications Holdings Inc | 19 308 | 362,2 k $ | 0,03 % |
| 866 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26 880 | 361,5 k $ | 0,03 % |
| 867 | Amalgamated Financial Corp | 9 390 | 361,4 k $ | 0,03 % |
| 868 | Xencor Inc | 28 287 | 361,2 k $ | 0,03 % |
| 869 | National Beverage Corp | 9 937 | 361,2 k $ | 0,03 % |
| 870 | Universal Insurance Holdings Inc | 10 242 | 360,2 k $ | 0,03 % |
| 871 | Vestis Corp | 45 636 | 359,2 k $ | 0,03 % |
| 872 | First Advantage Corp | 31 202 | 359,1 k $ | 0,03 % |
| 873 | JBG SMITH Properties | 23 578 | 358,6 k $ | 0,03 % |
| 874 | First Mid Bancshares Inc | 8 733 | 358,1 k $ | 0,03 % |
| 875 | Safehold Inc | 22 124 | 357,1 k $ | 0,03 % |
| 876 | Southside Bancshares Inc | 11 392 | 356,8 k $ | 0,03 % |
| 877 | SkyWater Technology Inc | 12 109 | 356,7 k $ | 0,03 % |
| 878 | Enovix Corp | 67 603 | 356,3 k $ | 0,03 % |
| 879 | Legalzoom.com Inc | 50 661 | 356,1 k $ | 0,03 % |
| 880 | Heritage Financial Corp/WA | 13 438 | 354,9 k $ | 0,03 % |
| 881 | Kodiak Sciences Inc | 13 221 | 354,3 k $ | 0,03 % |
| 882 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 5 477 | 352,9 k $ | 0,03 % |
| 883 | Virtus Investment Partners Inc | 2 550 | 352,8 k $ | 0,03 % |
| 884 | Arvinas Inc | 26 537 | 352,1 k $ | 0,03 % |
| 885 | FLEX LNG Ltd | 12 818 | 350,2 k $ | 0,03 % |
| 886 | NB Bancorp Inc | 16 405 | 350,1 k $ | 0,03 % |
| 887 | Capitol Federal Financial Inc | 48 706 | 349,7 k $ | 0,03 % |
| 888 | Tronox Holdings PLC | 46 746 | 349,7 k $ | 0,03 % |
| 889 | USA TODAY Co Inc | 58 666 | 349,1 k $ | 0,03 % |
| 890 | Diversified Energy Co | 25 187 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| 891 | Astrana Health Inc | 17 032 | 346,3 k $ | 0,03 % |
| 892 | Myers Industries Inc | 15 469 | 346 k $ | 0,03 % |
| 893 | Patria Investments Ltd | 26 231 | 344,2 k $ | 0,03 % |
| 894 | Core Laboratories Inc | 19 536 | 343,6 k $ | 0,03 % |
| 895 | Compass Minerals International Inc | 13 632 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 896 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 32 342 | 342,8 k $ | 0,03 % |
| 897 | Graham Corp | 4 220 | 342,7 k $ | 0,03 % |
| 898 | Tyra Biosciences Inc | 10 279 | 342,4 k $ | 0,03 % |
| 899 | iRadimed Corp | 3 302 | 341,9 k $ | 0,03 % |
| 900 | Clover Health Investments Corp | 162 824 | 340,3 k $ | 0,03 % |