Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Progress Software Corp | 16 566 | 543,9 k $ | 0,04 % |
| 702 | O-I Glass Inc | 62 120 | 543,6 k $ | 0,04 % |
| 703 | SkyWater Technology Inc | 13 942 | 543,5 k $ | 0,04 % |
| 704 | Carter's Inc | 14 076 | 543,2 k $ | 0,04 % |
| 705 | SiriusPoint Ltd | 25 413 | 542,6 k $ | 0,04 % |
| 706 | Iovance Biotherapeutics Inc | 131 952 | 541 k $ | 0,04 % |
| 707 | Sally Beauty Holdings Inc | 40 672 | 540,1 k $ | 0,04 % |
| 708 | Arlo Technologies Inc | 40 416 | 539,1 k $ | 0,04 % |
| 709 | Nabors Industries Ltd | 5 793 | 536,6 k $ | 0,04 % |
| 710 | Kosmos Energy Ltd | 191 552 | 536,3 k $ | 0,04 % |
| 711 | TriNet Group Inc | 11 701 | 534,5 k $ | 0,04 % |
| 712 | Trevi Therapeutics Inc | 37 773 | 534,1 k $ | 0,04 % |
| 713 | Century Communities Inc | 10 096 | 533,3 k $ | 0,04 % |
| 714 | Westamerica BanCorp | 9 539 | 529,3 k $ | 0,04 % |
| 715 | Helix Energy Solutions Group Inc | 56 603 | 529,2 k $ | 0,04 % |
| 716 | Sylvamo Corp | 13 476 | 529,2 k $ | 0,04 % |
| 717 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 36 844 | 528,7 k $ | 0,04 % |
| 718 | Atlas Energy Solutions Inc | 31 639 | 528,1 k $ | 0,04 % |
| 719 | Ingles Markets Inc | 5 968 | 527,9 k $ | 0,04 % |
| 720 | Genius Sports Ltd | 90 075 | 527,8 k $ | 0,04 % |
| 721 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 47 879 | 527,1 k $ | 0,04 % |
| 722 | TriMas Corp | 12 872 | 526,9 k $ | 0,04 % |
| 723 | National Vision Holdings Inc | 31 430 | 526,5 k $ | 0,04 % |
| 724 | Taysha Gene Therapies Inc | 89 668 | 526,4 k $ | 0,04 % |
| 725 | Hamilton Insurance Group Ltd | 17 760 | 525,9 k $ | 0,04 % |
| 726 | Live Oak Bancshares Inc | 13 815 | 525,4 k $ | 0,04 % |
| 727 | Willdan Group Inc | 5 749 | 522,2 k $ | 0,04 % |
| 728 | TETRA Technologies Inc | 50 702 | 518,7 k $ | 0,04 % |
| 729 | ICF International Inc | 7 533 | 518,6 k $ | 0,04 % |
| 730 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 67 161 | 517,8 k $ | 0,04 % |
| 731 | Intapp Inc | 22 321 | 515,4 k $ | 0,04 % |
| 732 | Enovis Corp | 22 674 | 514,2 k $ | 0,04 % |
| 733 | Capricor Therapeutics Inc | 17 130 | 513,2 k $ | 0,04 % |
| 734 | Two Harbors Investment Corp | 41 549 | 512,3 k $ | 0,04 % |
| 735 | Napco Security Technologies Inc | 13 600 | 510,4 k $ | 0,04 % |
| 736 | First Advantage Corp | 31 653 | 506,4 k $ | 0,04 % |
| 737 | Sapiens International Corp NV | 11 587 | 504 k $ | 0,04 % |
| 738 | Sonic Automotive Inc | 6 100 | 504 k $ | 0,04 % |
| 739 | Biohaven Ltd | 45 668 | 502,8 k $ | 0,04 % |
| 740 | Slide Insurance Holdings Inc | 27 809 | 501,4 k $ | 0,04 % |
| 741 | TripAdvisor Inc | 44 741 | 500,2 k $ | 0,04 % |
| 742 | Merchants Bancorp/IN | 10 590 | 499,2 k $ | 0,04 % |
| 743 | RLJ Lodging Trust | 51 130 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| 744 | Herbalife Ltd | 41 594 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| 745 | Insperity Inc | 14 346 | 494,5 k $ | 0,04 % |
| 746 | Orchid Island Capital Inc | 72 811 | 493,7 k $ | 0,04 % |
| 747 | Ryerson Holding Corp | 17 250 | 493,4 k $ | 0,04 % |
| 748 | Bread Financial Holdings Inc | 5 537 | 493,2 k $ | 0,04 % |
| 749 | ADTRAN Holdings Inc | 29 782 | 492,9 k $ | 0,04 % |
| 750 | Alkami Technology Inc | 27 116 | 492,7 k $ | 0,04 % |
| 751 | Universal Corp/VA | 9 495 | 492,5 k $ | 0,04 % |
| 752 | Zymeworks Inc | 19 564 | 491,6 k $ | 0,04 % |
| 753 | Vestis Corp | 37 754 | 487,8 k $ | 0,04 % |
| 754 | Global Business Travel Group I | 52 193 | 487,5 k $ | 0,04 % |
| 755 | American Assets Trust Inc | 20 857 | 486 k $ | 0,04 % |
| 756 | Brightstar Lottery PLC | 43 208 | 485,2 k $ | 0,04 % |
| 757 | Coursera Inc | 90 002 | 485,1 k $ | 0,04 % |
| 758 | United States Lime & Minerals Inc | 4 249 | 484,3 k $ | 0,04 % |
| 759 | Tecnoglass Inc | 11 167 | 481,2 k $ | 0,04 % |
| 760 | ProAssurance Corp | 20 044 | 480,9 k $ | 0,04 % |
| 761 | Cushman & Wakefield Ltd | 38 614 | 480,4 k $ | 0,04 % |
| 762 | Peoples Bancorp Inc/OH | 13 791 | 479,7 k $ | 0,04 % |
| 763 | XPEL Inc | 10 489 | 479,6 k $ | 0,04 % |
| 764 | G-III Apparel Group Ltd | 14 827 | 479,4 k $ | 0,04 % |
| 765 | Tandem Diabetes Care Inc | 27 707 | 476,6 k $ | 0,03 % |
| 766 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 32 109 | 474,2 k $ | 0,03 % |
| 767 | Nuvation Bio Inc | 99 175 | 474,1 k $ | 0,03 % |
| 768 | Allient Inc | 5 966 | 472,3 k $ | 0,03 % |
| 769 | UMH Properties Inc | 31 406 | 471,7 k $ | 0,03 % |
| 770 | Liberty Latin America Ltd | 57 376 | 470,5 k $ | 0,03 % |
| 771 | Enact Holdings Inc | 11 240 | 469,7 k $ | 0,03 % |
| 772 | NPK International Inc | 32 337 | 469,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 21 692 | 468,1 k $ | 0,03 % |
| 774 | Lindsay Corp | 4 277 | 467,4 k $ | 0,03 % |
| 775 | MannKind Corp | 123 761 | 466,6 k $ | 0,03 % |
| 776 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 23 603 | 465,2 k $ | 0,03 % |
| 777 | J & J Snack Foods Corp | 6 104 | 464,6 k $ | 0,03 % |
| 778 | Bristow Group Inc | 11 112 | 462,7 k $ | 0,03 % |
| 779 | Stepan Co | 8 749 | 462,4 k $ | 0,03 % |
| 780 | Ameresco Inc | 12 803 | 460,7 k $ | 0,03 % |
| 781 | NANO Nuclear Energy Inc | 15 937 | 460,3 k $ | 0,03 % |
| 782 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 10 142 | 459,9 k $ | 0,03 % |
| 783 | Miami International Holdings Inc | 9 717 | 459,1 k $ | 0,03 % |
| 784 | Energizer Holdings Inc | 25 182 | 458,8 k $ | 0,03 % |
| 785 | CareDx Inc | 20 093 | 458,5 k $ | 0,03 % |
| 786 | CONMED Corp | 12 835 | 458,2 k $ | 0,03 % |
| 787 | Pennant Group Inc/The | 13 373 | 458 k $ | 0,03 % |
| 788 | Tompkins Financial Corp | 5 311 | 457,5 k $ | 0,03 % |
| 789 | Ladder Capital Corp | 44 730 | 457,1 k $ | 0,03 % |
| 790 | Harrow Inc | 12 922 | 455 k $ | 0,03 % |
| 791 | Rapport Therapeutics Inc | 11 511 | 454,7 k $ | 0,03 % |
| 792 | NWPX Infrastructure Inc | 3 849 | 454 k $ | 0,03 % |
| 793 | Gibraltar Industries Inc | 11 732 | 453,4 k $ | 0,03 % |
| 794 | Astec Industries Inc | 9 002 | 453,3 k $ | 0,03 % |
| 795 | Blackbaud Inc | 14 738 | 452,3 k $ | 0,03 % |
| 796 | Centerspace | 6 687 | 451,2 k $ | 0,03 % |
| 797 | Avanos Medical Inc | 18 014 | 446,7 k $ | 0,03 % |
| 798 | agilon health Inc | 4 831 | 445,8 k $ | 0,03 % |
| 799 | Aeva Technologies Inc | 15 795 | 445,1 k $ | 0,03 % |
| 800 | Upwork Inc | 50 345 | 444 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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