Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Progress Software Corp | 16.566 | 543.861,8 $ | 0,04 % |
| 702 | O-I Glass Inc | 62.120 | 543.550 $ | 0,04 % |
| 703 | SkyWater Technology Inc | 13.942 | 543.459,2 $ | 0,04 % |
| 704 | Carter's Inc | 14.076 | 543.192,8 $ | 0,04 % |
| 705 | SiriusPoint Ltd | 25.413 | 542.567,6 $ | 0,04 % |
| 706 | Iovance Biotherapeutics Inc | 131.952 | 541.003,2 $ | 0,04 % |
| 707 | Sally Beauty Holdings Inc | 40.672 | 540.124,2 $ | 0,04 % |
| 708 | Arlo Technologies Inc | 40.416 | 539.149,4 $ | 0,04 % |
| 709 | Nabors Industries Ltd | 5.793 | 536.605,6 $ | 0,04 % |
| 710 | Kosmos Energy Ltd | 191.552 | 536.345,6 $ | 0,04 % |
| 711 | TriNet Group Inc | 11.701 | 534.501,7 $ | 0,04 % |
| 712 | Trevi Therapeutics Inc | 37.773 | 534.110,2 $ | 0,04 % |
| 713 | Century Communities Inc | 10.096 | 533.270,7 $ | 0,04 % |
| 714 | Westamerica BanCorp | 9.539 | 529.319,1 $ | 0,04 % |
| 715 | Helix Energy Solutions Group Inc | 56.603 | 529.238,1 $ | 0,04 % |
| 716 | Sylvamo Corp | 13.476 | 529.202,5 $ | 0,04 % |
| 717 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 36.844 | 528.711,4 $ | 0,04 % |
| 718 | Atlas Energy Solutions Inc | 31.639 | 528.054,9 $ | 0,04 % |
| 719 | Ingles Markets Inc | 5.968 | 527.929,3 $ | 0,04 % |
| 720 | Genius Sports Ltd | 90.075 | 527.839,5 $ | 0,04 % |
| 721 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 47.879 | 527.147,8 $ | 0,04 % |
| 722 | TriMas Corp | 12.872 | 526.851 $ | 0,04 % |
| 723 | National Vision Holdings Inc | 31.430 | 526.452,5 $ | 0,04 % |
| 724 | Taysha Gene Therapies Inc | 89.668 | 526.351,2 $ | 0,04 % |
| 725 | Hamilton Insurance Group Ltd | 17.760 | 525.873,6 $ | 0,04 % |
| 726 | Live Oak Bancshares Inc | 13.815 | 525.384,5 $ | 0,04 % |
| 727 | Willdan Group Inc | 5.749 | 522.239,2 $ | 0,04 % |
| 728 | TETRA Technologies Inc | 50.702 | 518.681,5 $ | 0,04 % |
| 729 | ICF International Inc | 7.533 | 518.571,7 $ | 0,04 % |
| 730 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 67.161 | 517.811,3 $ | 0,04 % |
| 731 | Intapp Inc | 22.321 | 515.391,9 $ | 0,04 % |
| 732 | Enovis Corp | 22.674 | 514.246,3 $ | 0,04 % |
| 733 | Capricor Therapeutics Inc | 17.130 | 513.214,8 $ | 0,04 % |
| 734 | Two Harbors Investment Corp | 41.549 | 512.299,2 $ | 0,04 % |
| 735 | Napco Security Technologies Inc | 13.600 | 510.408 $ | 0,04 % |
| 736 | First Advantage Corp | 31.653 | 506.448 $ | 0,04 % |
| 737 | Sapiens International Corp NV | 11.587 | 504.034,5 $ | 0,04 % |
| 738 | Sonic Automotive Inc | 6.100 | 503.982 $ | 0,04 % |
| 739 | Biohaven Ltd | 45.668 | 502.804,7 $ | 0,04 % |
| 740 | Slide Insurance Holdings Inc | 27.809 | 501.396,3 $ | 0,04 % |
| 741 | TripAdvisor Inc | 44.741 | 500.204,4 $ | 0,04 % |
| 742 | Merchants Bancorp/IN | 10.590 | 499.212,6 $ | 0,04 % |
| 743 | RLJ Lodging Trust | 51.130 | 497.494,9 $ | 0,04 % |
| 744 | Herbalife Ltd | 41.594 | 497.464,2 $ | 0,04 % |
| 745 | Insperity Inc | 14.346 | 494.506,6 $ | 0,04 % |
| 746 | Orchid Island Capital Inc | 72.811 | 493.658,6 $ | 0,04 % |
| 747 | Ryerson Holding Corp | 17.250 | 493.350 $ | 0,04 % |
| 748 | Bread Financial Holdings Inc | 5.537 | 493.180,6 $ | 0,04 % |
| 749 | ADTRAN Holdings Inc | 29.782 | 492.892,1 $ | 0,04 % |
| 750 | Alkami Technology Inc | 27.116 | 492.697,7 $ | 0,04 % |
| 751 | Universal Corp/VA | 9.495 | 492.505,7 $ | 0,04 % |
| 752 | Zymeworks Inc | 19.564 | 491.643,3 $ | 0,04 % |
| 753 | Vestis Corp | 37.754 | 487.781,7 $ | 0,04 % |
| 754 | Global Business Travel Group I | 52.193 | 487.482,6 $ | 0,04 % |
| 755 | American Assets Trust Inc | 20.857 | 485.968,1 $ | 0,04 % |
| 756 | Brightstar Lottery PLC | 43.208 | 485.225,8 $ | 0,04 % |
| 757 | Coursera Inc | 90.002 | 485.110,8 $ | 0,04 % |
| 758 | United States Lime & Minerals Inc | 4.249 | 484.343,5 $ | 0,04 % |
| 759 | Tecnoglass Inc | 11.167 | 481.186 $ | 0,04 % |
| 760 | ProAssurance Corp | 20.044 | 480.855,6 $ | 0,04 % |
| 761 | Cushman & Wakefield Ltd | 38.614 | 480.358,2 $ | 0,04 % |
| 762 | Peoples Bancorp Inc/OH | 13.791 | 479.651 $ | 0,04 % |
| 763 | XPEL Inc | 10.489 | 479.557,1 $ | 0,04 % |
| 764 | G-III Apparel Group Ltd | 14.827 | 479.356,9 $ | 0,04 % |
| 765 | Tandem Diabetes Care Inc | 27.707 | 476.560,4 $ | 0,03 % |
| 766 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 32.109 | 474.249,9 $ | 0,03 % |
| 767 | Nuvation Bio Inc | 99.175 | 474.056,5 $ | 0,03 % |
| 768 | Allient Inc | 5.966 | 472.268,6 $ | 0,03 % |
| 769 | UMH Properties Inc | 31.406 | 471.718,1 $ | 0,03 % |
| 770 | Liberty Latin America Ltd | 57.376 | 470.483,2 $ | 0,03 % |
| 771 | Enact Holdings Inc | 11.240 | 469.719,6 $ | 0,03 % |
| 772 | NPK International Inc | 32.337 | 469.533,2 $ | 0,03 % |
| 773 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 21.692 | 468.113,4 $ | 0,03 % |
| 774 | Lindsay Corp | 4.277 | 467.433,3 $ | 0,03 % |
| 775 | MannKind Corp | 123.761 | 466.579 $ | 0,03 % |
| 776 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 23.603 | 465.215,1 $ | 0,03 % |
| 777 | J & J Snack Foods Corp | 6.104 | 464.636,5 $ | 0,03 % |
| 778 | Bristow Group Inc | 11.112 | 462.703,7 $ | 0,03 % |
| 779 | Stepan Co | 8.749 | 462.384,7 $ | 0,03 % |
| 780 | Ameresco Inc | 12.803 | 460.651,9 $ | 0,03 % |
| 781 | NANO Nuclear Energy Inc | 15.937 | 460.260,6 $ | 0,03 % |
| 782 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 10.142 | 459.939,7 $ | 0,03 % |
| 783 | Miami International Holdings Inc | 9.717 | 459.128,3 $ | 0,03 % |
| 784 | Energizer Holdings Inc | 25.182 | 458.816 $ | 0,03 % |
| 785 | CareDx Inc | 20.093 | 458.522,3 $ | 0,03 % |
| 786 | CONMED Corp | 12.835 | 458.209,5 $ | 0,03 % |
| 787 | Pennant Group Inc/The | 13.373 | 458.025,3 $ | 0,03 % |
| 788 | Tompkins Financial Corp | 5.311 | 457.542,7 $ | 0,03 % |
| 789 | Ladder Capital Corp | 44.730 | 457.140,6 $ | 0,03 % |
| 790 | Harrow Inc | 12.922 | 454.983,6 $ | 0,03 % |
| 791 | Rapport Therapeutics Inc | 11.511 | 454.684,5 $ | 0,03 % |
| 792 | NWPX Infrastructure Inc | 3.849 | 454.028 $ | 0,03 % |
| 793 | Gibraltar Industries Inc | 11.732 | 453.441,8 $ | 0,03 % |
| 794 | Astec Industries Inc | 9.002 | 453.340,7 $ | 0,03 % |
| 795 | Blackbaud Inc | 14.738 | 452.309,2 $ | 0,03 % |
| 796 | Centerspace | 6.687 | 451.238,8 $ | 0,03 % |
| 797 | Avanos Medical Inc | 18.014 | 446.747,2 $ | 0,03 % |
| 798 | agilon health Inc | 4.831 | 445.804,7 $ | 0,03 % |
| 799 | Aeva Technologies Inc | 15.795 | 445.103,1 $ | 0,03 % |
| 800 | Upwork Inc | 50.345 | 444.042,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007