Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 48.086 | 523.175,7 $ | 0,04 % |
| 702 | ConnectOne Bancorp Inc | 19.688 | 522.322,6 $ | 0,04 % |
| 703 | Helix Energy Solutions Group Inc | 56.603 | 520.181,6 $ | 0,04 % |
| 704 | Collegium Pharmaceutical Inc | 12.424 | 517.708,1 $ | 0,04 % |
| 705 | GPGI INC | 23.009 | 516.552,1 $ | 0,04 % |
| 706 | United States Lime & Minerals Inc | 4.498 | 513.491,7 $ | 0,04 % |
| 707 | Willdan Group Inc | 5.749 | 512.465,9 $ | 0,04 % |
| 708 | Universal Corp/VA | 9.532 | 512.154,4 $ | 0,04 % |
| 709 | Origin Bancorp Inc | 12.291 | 511.305,6 $ | 0,04 % |
| 710 | Donnelley Financial Solutions Inc | 10.246 | 509.841 $ | 0,04 % |
| 711 | Cadre Holdings Inc | 11.462 | 508.798,2 $ | 0,04 % |
| 712 | Tecnoglass Inc | 11.167 | 508.768,5 $ | 0,04 % |
| 713 | Dime Community Bancshares Inc | 15.707 | 508.121,5 $ | 0,04 % |
| 714 | Ingles Markets Inc | 5.968 | 507.876,8 $ | 0,04 % |
| 715 | Cimpress PLC | 6.948 | 507.551,4 $ | 0,04 % |
| 716 | Masterbrand Inc | 50.054 | 506.546,5 $ | 0,04 % |
| 717 | Goosehead Insurance Inc | 9.340 | 506.228 $ | 0,04 % |
| 718 | John Wiley & Sons Inc | 16.304 | 505.750,1 $ | 0,04 % |
| 719 | Intapp Inc | 22.507 | 504.832 $ | 0,04 % |
| 720 | Bank First Corp | 3.747 | 504.608,5 $ | 0,04 % |
| 721 | Sapiens International Corp NV | 11.587 | 504.034,5 $ | 0,04 % |
| 722 | TriMas Corp | 12.872 | 503.037,8 $ | 0,04 % |
| 723 | UMH Properties Inc | 33.189 | 500.490,1 $ | 0,04 % |
| 724 | Triumph Financial Inc | 8.943 | 499.556 $ | 0,04 % |
| 725 | NeoGenomics Inc | 50.815 | 499.511,5 $ | 0,04 % |
| 726 | Arbor Realty Trust Inc | 62.789 | 497.916,8 $ | 0,04 % |
| 727 | 1st Source Corp | 7.417 | 497.013,2 $ | 0,04 % |
| 728 | ProAssurance Corp | 20.122 | 493.995,1 $ | 0,04 % |
| 729 | US Physical Therapy Inc | 5.941 | 492.865,4 $ | 0,04 % |
| 730 | Uniti Group Inc | 67.230 | 492.123,6 $ | 0,04 % |
| 731 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17.228 | 491.687,1 $ | 0,04 % |
| 732 | Ladder Capital Corp | 47.397 | 491.506,9 $ | 0,04 % |
| 733 | Monarch Casino & Resort Inc | 5.063 | 486.554,3 $ | 0,04 % |
| 734 | LifeStance Health Group Inc | 67.161 | 486.245,6 $ | 0,04 % |
| 735 | RealReal Inc/The | 39.632 | 485.888,3 $ | 0,04 % |
| 736 | Nordic American Tankers Ltd | 84.768 | 485.720,6 $ | 0,04 % |
| 737 | Red Cat Holdings Inc | 41.644 | 485.152,6 $ | 0,04 % |
| 738 | Harmonic Inc | 45.616 | 484.898,1 $ | 0,04 % |
| 739 | Deluxe Corp | 17.429 | 483.654,8 $ | 0,04 % |
| 740 | Westamerica BanCorp | 9.539 | 483.150,4 $ | 0,04 % |
| 741 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 21.072 | 478.123,7 $ | 0,04 % |
| 742 | Ellington Financial Inc | 38.485 | 477.983,7 $ | 0,04 % |
| 743 | Surgery Partners Inc | 30.728 | 476.284 $ | 0,04 % |
| 744 | Safety Insurance Group Inc | 6.131 | 475.949,5 $ | 0,04 % |
| 745 | Carter's Inc | 14.169 | 475.370 $ | 0,04 % |
| 746 | Sezzle Inc | 6.463 | 471.475,9 $ | 0,04 % |
| 747 | TriNet Group Inc | 12.375 | 471.240 $ | 0,04 % |
| 748 | Array Technologies Inc | 62.140 | 471.021,2 $ | 0,04 % |
| 749 | Enact Holdings Inc | 11.240 | 470.281,6 $ | 0,04 % |
| 750 | Iovance Biotherapeutics Inc | 121.547 | 469.171,4 $ | 0,04 % |
| 751 | Amprius Technologies Inc | 43.538 | 467.162,7 $ | 0,04 % |
| 752 | Tango Therapeutics Inc | 41.888 | 466.632,3 $ | 0,04 % |
| 753 | NPK International Inc | 32.330 | 466.521,9 $ | 0,04 % |
| 754 | Orchid Island Capital Inc | 61.922 | 460.699,7 $ | 0,04 % |
| 755 | Enliven Therapeutics Inc | 15.504 | 460.313,8 $ | 0,04 % |
| 756 | Zymeworks Inc | 19.699 | 458.789,7 $ | 0,04 % |
| 757 | Upbound Group Inc | 21.257 | 455.962,7 $ | 0,04 % |
| 758 | TripAdvisor Inc | 45.086 | 455.819,5 $ | 0,04 % |
| 759 | Perella Weinberg Partners | 24.518 | 453.828,2 $ | 0,04 % |
| 760 | Ryerson Holding Corp | 17.346 | 453.771,4 $ | 0,04 % |
| 761 | G-III Apparel Group Ltd | 14.827 | 453.557,9 $ | 0,04 % |
| 762 | Nabors Industries Ltd | 5.793 | 452.549,2 $ | 0,04 % |
| 763 | Alkami Technology Inc | 27.338 | 452.307,2 $ | 0,04 % |
| 764 | Pennant Group Inc/The | 13.372 | 450.770,1 $ | 0,04 % |
| 765 | Winnebago Industries Inc | 11.287 | 450.238,4 $ | 0,04 % |
| 766 | RLJ Lodging Trust | 56.138 | 450.226,8 $ | 0,04 % |
| 767 | Merchants Bancorp/IN | 10.590 | 447.745,2 $ | 0,04 % |
| 768 | Tennant Co | 7.333 | 447.533 $ | 0,04 % |
| 769 | XPEL Inc | 10.489 | 447.041,2 $ | 0,04 % |
| 770 | Kosmos Energy Ltd | 191.552 | 446.316,2 $ | 0,04 % |
| 771 | Peoples Bancorp Inc/OH | 13.818 | 445.906,9 $ | 0,04 % |
| 772 | Stepan Co | 8.749 | 445.236,6 $ | 0,04 % |
| 773 | Phibro Animal Health Corp | 8.155 | 445.181,5 $ | 0,04 % |
| 774 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 26.220 | 444.429 $ | 0,04 % |
| 775 | Chimera Investment Corp | 32.631 | 444.107,9 $ | 0,04 % |
| 776 | Capricor Therapeutics Inc | 15.857 | 442.886 $ | 0,04 % |
| 777 | Gold.com Inc | 7.704 | 442.748,9 $ | 0,04 % |
| 778 | Trevi Therapeutics Inc | 37.056 | 441.707,5 $ | 0,04 % |
| 779 | Aehr Test Systems | 11.785 | 441.112,6 $ | 0,04 % |
| 780 | CRA International Inc | 2.553 | 440.801 $ | 0,04 % |
| 781 | Payoneer Global Inc | 101.361 | 437.879,5 $ | 0,04 % |
| 782 | Penguin Solutions Inc | 21.068 | 437.793 $ | 0,04 % |
| 783 | Pitney Bowes Inc | 40.708 | 436.796,8 $ | 0,04 % |
| 784 | Life360 Inc | 8.279 | 435.889,4 $ | 0,04 % |
| 785 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 22.830 | 435.139,8 $ | 0,04 % |
| 786 | Lincoln Educational Services Corp | 11.995 | 434.698,8 $ | 0,04 % |
| 787 | Ziff Davis Inc | 16.042 | 434.417,4 $ | 0,04 % |
| 788 | Azenta Inc | 16.079 | 433.811,4 $ | 0,04 % |
| 789 | TETRA Technologies Inc | 50.047 | 433.407 $ | 0,04 % |
| 790 | GigaCloud Technology Inc | 9.651 | 427.925,3 $ | 0,03 % |
| 791 | Biohaven Ltd | 37.039 | 426.689,3 $ | 0,03 % |
| 792 | Douglas Dynamics Inc | 9.263 | 425.357 $ | 0,03 % |
| 793 | Two Harbors Investment Corp | 41.140 | 424.976,2 $ | 0,03 % |
| 794 | PDF Solutions Inc | 12.576 | 424.817,3 $ | 0,03 % |
| 795 | United States Antimony Corp | 47.281 | 422.692,1 $ | 0,03 % |
| 796 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 12.667 | 422.444,5 $ | 0,03 % |
| 797 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 34.381 | 421.511,1 $ | 0,03 % |
| 798 | NCR Voyix Corp | 55.119 | 421.109,2 $ | 0,03 % |
| 799 | Centerspace | 6.676 | 419.920,4 $ | 0,03 % |
| 800 | NANO Nuclear Energy Inc | 15.773 | 419.404,1 $ | 0,03 % |