Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ardelyx Inc | 98.088 | 642.476,4 $ | 0,05 % |
| 602 | V2X Inc | 9.193 | 641.211,8 $ | 0,05 % |
| 603 | Napco Security Technologies Inc | 13.746 | 640.701,1 $ | 0,05 % |
| 604 | Braze Inc | 33.623 | 638.500,8 $ | 0,05 % |
| 605 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 35.725 | 638.048,5 $ | 0,05 % |
| 606 | Leggett & Platt Inc | 54.597 | 637.693 $ | 0,05 % |
| 607 | WaVe Life Sciences Ltd | 45.596 | 635.152,3 $ | 0,05 % |
| 608 | QuidelOrtho Corp | 27.765 | 631.376,1 $ | 0,05 % |
| 609 | S&T Bancorp Inc | 15.071 | 630.118,5 $ | 0,05 % |
| 610 | Sally Beauty Holdings Inc | 39.139 | 628.963,7 $ | 0,05 % |
| 611 | Novavax Inc | 61.676 | 625.394,6 $ | 0,05 % |
| 612 | NextNav Inc | 38.837 | 624.887,3 $ | 0,05 % |
| 613 | Alexander & Baldwin Inc | 29.972 | 623.117,9 $ | 0,05 % |
| 614 | AtriCure Inc | 19.831 | 619.917,1 $ | 0,05 % |
| 615 | GeneDx Holdings Corp | 7.767 | 619.107,6 $ | 0,05 % |
| 616 | CorVel Corp | 11.987 | 618.289,5 $ | 0,05 % |
| 617 | Encore Capital Group Inc | 9.039 | 617.273,3 $ | 0,05 % |
| 618 | Arlo Technologies Inc | 39.249 | 615.816,8 $ | 0,05 % |
| 619 | Walker & Dunlop Inc | 13.376 | 615.429,8 $ | 0,05 % |
| 620 | German American Bancorp Inc | 14.866 | 614.560,4 $ | 0,05 % |
| 621 | Healthcare Services Group Inc | 28.105 | 611.845,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Diversified Healthcare Trust | 90.413 | 611.191,9 $ | 0,05 % |
| 623 | National Energy Services Reunited Corp | 24.379 | 610.694 $ | 0,05 % |
| 624 | Dauch Corporation | 92.282 | 609.061,2 $ | 0,05 % |
| 625 | Proto Labs Inc | 9.756 | 605.652,5 $ | 0,05 % |
| 626 | CTS Corp | 11.493 | 605.221,4 $ | 0,05 % |
| 627 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.822 | 602.576,5 $ | 0,05 % |
| 628 | ICF International Inc | 7.236 | 601.528,7 $ | 0,05 % |
| 629 | Flywire Corp | 48.420 | 596.050,2 $ | 0,05 % |
| 630 | Pebblebrook Hotel Trust | 46.328 | 594.388,2 $ | 0,05 % |
| 631 | TriCo Bancshares | 12.432 | 594.001 $ | 0,05 % |
| 632 | Olema Pharmaceuticals Inc | 24.502 | 592.948,4 $ | 0,05 % |
| 633 | CONMED Corp | 12.835 | 590.410 $ | 0,05 % |
| 634 | Sila Realty Trust Inc | 22.921 | 589.757,3 $ | 0,05 % |
| 635 | Fresh Del Monte Produce Inc | 13.681 | 587.325,3 $ | 0,05 % |
| 636 | QCR Holdings Inc | 6.787 | 587.075,5 $ | 0,05 % |
| 637 | La-Z-Boy Inc | 16.351 | 584.057,7 $ | 0,05 % |
| 638 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 55.043 | 583.455,8 $ | 0,05 % |
| 639 | Allegiant Travel Co | 5.693 | 581.540 $ | 0,05 % |
| 640 | Innovative Industrial Properties Inc | 10.946 | 579.700,2 $ | 0,05 % |
| 641 | Acadian Asset Management Inc | 10.749 | 578.941,1 $ | 0,05 % |
| 642 | Lindsay Corp | 4.295 | 578.536,5 $ | 0,05 % |
| 643 | Axogen Inc | 18.220 | 578.120,6 $ | 0,05 % |
| 644 | Veris Residential Inc | 30.668 | 578.091,8 $ | 0,05 % |
| 645 | Enovis Corp | 22.646 | 576.793,6 $ | 0,05 % |
| 646 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 37.735 | 576.590,8 $ | 0,05 % |
| 647 | Marqeta Inc | 149.924 | 575.708,2 $ | 0,05 % |
| 648 | Lakeland Financial Corp | 9.907 | 575.497,6 $ | 0,05 % |
| 649 | National Bank Holdings Corp | 14.375 | 574.856,3 $ | 0,05 % |
| 650 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 156.546 | 574.523,8 $ | 0,05 % |
| 651 | Nelnet Inc | 4.425 | 572.860,5 $ | 0,05 % |
| 652 | Navitas Semiconductor Corp | 63.647 | 572.823 $ | 0,05 % |
| 653 | Comstock Resources Inc | 29.191 | 572.435,5 $ | 0,05 % |
| 654 | A10 Networks Inc | 29.597 | 570.038,2 $ | 0,05 % |
| 655 | Innoviva Inc | 24.800 | 569.408 $ | 0,05 % |
| 656 | Relay Therapeutics Inc | 55.464 | 569.060,6 $ | 0,05 % |
| 657 | Cohu Inc | 18.841 | 568.998,2 $ | 0,05 % |
| 658 | Enviri Corp | 29.961 | 567.161,7 $ | 0,05 % |
| 659 | MaxLinear Inc | 32.527 | 566.945,6 $ | 0,05 % |
| 660 | Astec Industries Inc | 9.081 | 563.839,3 $ | 0,05 % |
| 661 | Nuvation Bio Inc | 95.008 | 561.497,3 $ | 0,05 % |
| 662 | Brightstar Lottery PLC | 41.392 | 561.275,5 $ | 0,05 % |
| 663 | Wolverine World Wide Inc | 31.752 | 561.057,8 $ | 0,05 % |
| 664 | Hamilton Insurance Group Ltd | 17.760 | 561.038,4 $ | 0,05 % |
| 665 | American Superconductor Corp | 17.215 | 560.864,7 $ | 0,05 % |
| 666 | Figs Inc | 36.294 | 560.742,3 $ | 0,05 % |
| 667 | Bristow Group Inc | 11.741 | 560.045,7 $ | 0,05 % |
| 668 | Winmark Corp | 1.227 | 559.806,5 $ | 0,05 % |
| 669 | Genius Sports Ltd | 90.075 | 559.365,8 $ | 0,05 % |
| 670 | Innodata Inc | 12.657 | 559.059,7 $ | 0,05 % |
| 671 | Intellia Therapeutics Inc | 40.530 | 558.503,4 $ | 0,05 % |
| 672 | J & J Snack Foods Corp | 6.410 | 558.054,6 $ | 0,05 % |
| 673 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 11.152 | 557.934,6 $ | 0,05 % |
| 674 | CBIZ Inc | 19.464 | 557.449 $ | 0,05 % |
| 675 | Five9 Inc | 31.963 | 557.434,7 $ | 0,05 % |
| 676 | PROG Holdings Inc | 15.766 | 555.120,9 $ | 0,04 % |
| 677 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7.481 | 552.845,9 $ | 0,04 % |
| 678 | Douglas Emmett Inc | 55.766 | 551.525,7 $ | 0,04 % |
| 679 | MillerKnoll Inc | 27.312 | 550.063,7 $ | 0,04 % |
| 680 | Hope Bancorp Inc | 48.747 | 548.891,2 $ | 0,04 % |
| 681 | Worthington Steel Inc | 13.166 | 547.179 $ | 0,04 % |
| 682 | Novocure Ltd | 40.021 | 547.087,1 $ | 0,04 % |
| 683 | SFL Corp Ltd | 49.636 | 546.492,4 $ | 0,04 % |
| 684 | Progyny Inc | 30.787 | 544.622 $ | 0,04 % |
| 685 | Energizer Holdings Inc | 25.182 | 543.679,4 $ | 0,04 % |
| 686 | Dorian LPG Ltd | 14.645 | 541.718,6 $ | 0,04 % |
| 687 | Gorman-Rupp Co/The | 8.403 | 539.724,7 $ | 0,04 % |
| 688 | Mineralys Therapeutics Inc | 18.434 | 539.378,8 $ | 0,04 % |
| 689 | World Kinect Corp | 21.598 | 538.870,1 $ | 0,04 % |
| 690 | Gibraltar Industries Inc | 11.831 | 538.073,9 $ | 0,04 % |
| 691 | SiriusPoint Ltd | 25.413 | 537.230,8 $ | 0,04 % |
| 692 | EyePoint Inc | 30.392 | 533.683,5 $ | 0,04 % |
| 693 | Select Water Solutions Inc | 39.030 | 533.540,1 $ | 0,04 % |
| 694 | Dole PLC | 33.188 | 532.335,5 $ | 0,04 % |
| 695 | Oruka Therapeutics Inc | 15.468 | 532.253,9 $ | 0,04 % |
| 696 | Dianthus Therapeutics Inc | 9.638 | 531.921,2 $ | 0,04 % |
| 697 | Yelp Inc | 23.855 | 531.728 $ | 0,04 % |
| 698 | Ecovyst Inc | 47.125 | 531.098,8 $ | 0,04 % |
| 699 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 34.949 | 530.176,3 $ | 0,04 % |
| 700 | Live Oak Bancshares Inc | 14.553 | 527.837,3 $ | 0,04 % |