Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NETSTREIT Corp | 33.137 | 671.355,6 $ | 0,05 % |
| 602 | Walker & Dunlop Inc | 13.376 | 671.341,4 $ | 0,05 % |
| 603 | Nelnet Inc | 5.124 | 669.040,7 $ | 0,05 % |
| 604 | Sila Realty Trust Inc | 22.047 | 666.701,3 $ | 0,05 % |
| 605 | Teekay Tankers Ltd | 9.456 | 665.229,6 $ | 0,05 % |
| 606 | JetBlue Airways Corp | 121.539 | 664.818,3 $ | 0,05 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 14.671 | 661.515,4 $ | 0,05 % |
| 608 | TIC Solutions Inc | 80.849 | 660.536,3 $ | 0,05 % |
| 609 | Harmonic Inc | 43.615 | 659.022,7 $ | 0,05 % |
| 610 | Ellington Financial Inc | 48.445 | 657.398,7 $ | 0,05 % |
| 611 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 37.758 | 655.856,5 $ | 0,05 % |
| 612 | AvePoint Inc | 59.943 | 653.978,1 $ | 0,05 % |
| 613 | HCI Group Inc | 4.239 | 653.102,7 $ | 0,05 % |
| 614 | National Energy Services Reunited Corp | 26.807 | 652.750,5 $ | 0,05 % |
| 615 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.670 | 652.489,3 $ | 0,05 % |
| 616 | Agios Pharmaceuticals Inc | 22.188 | 652.327,2 $ | 0,05 % |
| 617 | UFP Technologies Inc | 2.955 | 650.395,5 $ | 0,05 % |
| 618 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 180.825 | 649.161,8 $ | 0,05 % |
| 619 | Douglas Emmett Inc | 55.766 | 649.116,2 $ | 0,05 % |
| 620 | Clover Health Investments Corp | 162.824 | 648.039,5 $ | 0,05 % |
| 621 | Novavax Inc | 58.821 | 645.266,4 $ | 0,05 % |
| 622 | Hilltop Holdings Inc | 17.076 | 644.106,7 $ | 0,05 % |
| 623 | CBIZ Inc | 19.385 | 643.582 $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 26.272 | 642.875,8 $ | 0,05 % |
| 625 | PureCycle Technologies Inc | 51.830 | 642.173,7 $ | 0,05 % |
| 626 | Innoviva Inc | 29.853 | 639.451,3 $ | 0,05 % |
| 627 | Triumph Financial Inc | 8.971 | 639.183,8 $ | 0,05 % |
| 628 | PACS Group Inc | 17.326 | 634.997,9 $ | 0,05 % |
| 629 | Innovative Industrial Properties Inc | 10.924 | 633.482,8 $ | 0,05 % |
| 630 | Tennant Co | 7.333 | 631.444,6 $ | 0,05 % |
| 631 | Alamo Group Inc | 4.189 | 631.324,2 $ | 0,05 % |
| 632 | Gorman-Rupp Co/The | 8.414 | 630.629,3 $ | 0,05 % |
| 633 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 67.493 | 628.359,8 $ | 0,05 % |
| 634 | World Kinect Corp | 21.662 | 624.082,2 $ | 0,05 % |
| 635 | BLADEX INC | 11.151 | 622.671,8 $ | 0,05 % |
| 636 | German American Bancorp Inc | 14.234 | 622.310,5 $ | 0,05 % |
| 637 | Enliven Therapeutics Inc | 15.714 | 621.803 $ | 0,05 % |
| 638 | PDF Solutions Inc | 12.715 | 620.873,5 $ | 0,05 % |
| 639 | Enviri Corp | 29.909 | 620.611,8 $ | 0,05 % |
| 640 | TURNING POINT BRANDS INC | 7.307 | 620.583,5 $ | 0,05 % |
| 641 | Intellia Therapeutics Inc | 43.885 | 617.462 $ | 0,05 % |
| 642 | Kohl's Corp | 42.893 | 615.943,5 $ | 0,05 % |
| 643 | Hope Bancorp Inc | 48.961 | 613.970,9 $ | 0,04 % |
| 644 | Astrana Health Inc | 16.306 | 613.431,7 $ | 0,04 % |
| 645 | Dauch Corp | 92.282 | 612.752,5 $ | 0,04 % |
| 646 | La-Z-Boy Inc | 16.276 | 611.652,1 $ | 0,04 % |
| 647 | Monarch Casino & Resort Inc | 5.084 | 611.401,8 $ | 0,04 % |
| 648 | BlackSky Technology Inc | 12.566 | 609.074 $ | 0,04 % |
| 649 | Mineralys Therapeutics Inc | 19.276 | 607.194 $ | 0,04 % |
| 650 | TriCo Bancshares | 11.893 | 604.164,4 $ | 0,04 % |
| 651 | Hillman Solutions Corp | 80.892 | 603.454,3 $ | 0,04 % |
| 652 | Enovix Corp | 75.527 | 602.705,5 $ | 0,04 % |
| 653 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 54.933 | 602.065,7 $ | 0,04 % |
| 654 | National Bank Holdings Corp | 14.375 | 601.306,3 $ | 0,04 % |
| 655 | Greif Inc | 9.493 | 601.191,7 $ | 0,04 % |
| 656 | Lakeland Financial Corp | 9.907 | 600.661,4 $ | 0,04 % |
| 657 | Stoke Therapeutics Inc | 19.410 | 599.963,1 $ | 0,04 % |
| 658 | Ecovyst Inc | 45.341 | 598.047,8 $ | 0,04 % |
| 659 | QCR Holdings Inc | 6.486 | 597.684,9 $ | 0,04 % |
| 660 | Vishay Precision Group Inc | 4.761 | 596.600,9 $ | 0,04 % |
| 661 | ProPetro Holding Corp | 39.009 | 595.277,3 $ | 0,04 % |
| 662 | Pitney Bowes Inc | 36.908 | 594.218,8 $ | 0,04 % |
| 663 | Buckle Inc/The | 12.915 | 592.411,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15.765 | 589.926,3 $ | 0,04 % |
| 665 | Dorian LPG Ltd | 14.657 | 589.504,5 $ | 0,04 % |
| 666 | ALUMIS INC | 27.267 | 588.967,2 $ | 0,04 % |
| 667 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7.492 | 588.196,9 $ | 0,04 % |
| 668 | Ivanhoe Electric Inc / US | 43.606 | 586.936,8 $ | 0,04 % |
| 669 | Red Cat Holdings Inc | 40.320 | 584.640 $ | 0,04 % |
| 670 | Wolverine World Wide Inc | 33.146 | 581.712,3 $ | 0,04 % |
| 671 | Marqeta Inc | 143.009 | 580.616,5 $ | 0,04 % |
| 672 | PROG Holdings Inc | 15.765 | 579.679,1 $ | 0,04 % |
| 673 | Healthcare Services Group Inc | 28.108 | 579.024,8 $ | 0,04 % |
| 674 | BlackLine Inc | 19.494 | 573.123,6 $ | 0,04 % |
| 675 | Payoneer Global Inc | 109.950 | 571.740 $ | 0,04 % |
| 676 | Borr Drilling Ltd | 113.807 | 570.173,1 $ | 0,04 % |
| 677 | Ambiq Micro Inc | 7.124 | 567.497,8 $ | 0,04 % |
| 678 | Ardelyx Inc | 93.956 | 567.494,2 $ | 0,04 % |
| 679 | Bank First Corp | 4.081 | 567.340,6 $ | 0,04 % |
| 680 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 32.123 | 566.007,3 $ | 0,04 % |
| 681 | ConnectOne Bancorp Inc | 18.779 | 564.684,5 $ | 0,04 % |
| 682 | Fortrea Holdings Inc | 36.684 | 564.566,8 $ | 0,04 % |
| 683 | Array Technologies Inc | 62.140 | 564.231,2 $ | 0,04 % |
| 684 | NeoGenomics Inc | 53.320 | 560.926,4 $ | 0,04 % |
| 685 | Leggett & Platt Inc | 54.597 | 560.711,2 $ | 0,04 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 11.874 | 559.384,1 $ | 0,04 % |
| 687 | C3.ai Inc | 51.917 | 559.146,1 $ | 0,04 % |
| 688 | Origin Bancorp Inc | 11.710 | 558.098,6 $ | 0,04 % |
| 689 | Lincoln Educational Services Corp | 11.995 | 555.608,4 $ | 0,04 % |
| 690 | Worthington Steel Inc | 13.154 | 554.967,3 $ | 0,04 % |
| 691 | Procept Biorobotics Corp | 21.019 | 553.430,3 $ | 0,04 % |
| 692 | NextDecade Corp | 69.530 | 549.982,3 $ | 0,04 % |
| 693 | Kodiak Sciences Inc | 14.962 | 549.255 $ | 0,04 % |
| 694 | AtriCure Inc | 19.831 | 548.723,8 $ | 0,04 % |
| 695 | Teladoc Health Inc | 72.096 | 548.650,6 $ | 0,04 % |
| 696 | 1st Source Corp | 7.430 | 548.482,6 $ | 0,04 % |
| 697 | SFL Corp Ltd | 49.636 | 547.981,4 $ | 0,04 % |
| 698 | REX American Resources Corp | 11.712 | 547.653,1 $ | 0,04 % |
| 699 | Yelp Inc | 23.983 | 546.812,4 $ | 0,04 % |
| 700 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17.223 | 544.074,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007