Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ardelyx Inc | 98 088 | 642,5 k $ | 0,05 % |
| 602 | V2X Inc | 9 193 | 641,2 k $ | 0,05 % |
| 603 | Napco Security Technologies Inc | 13 746 | 640,7 k $ | 0,05 % |
| 604 | Braze Inc | 33 623 | 638,5 k $ | 0,05 % |
| 605 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 35 725 | 638 k $ | 0,05 % |
| 606 | Leggett & Platt Inc | 54 597 | 637,7 k $ | 0,05 % |
| 607 | WaVe Life Sciences Ltd | 45 596 | 635,2 k $ | 0,05 % |
| 608 | QuidelOrtho Corp | 27 765 | 631,4 k $ | 0,05 % |
| 609 | S&T Bancorp Inc | 15 071 | 630,1 k $ | 0,05 % |
| 610 | Sally Beauty Holdings Inc | 39 139 | 629 k $ | 0,05 % |
| 611 | Novavax Inc | 61 676 | 625,4 k $ | 0,05 % |
| 612 | NextNav Inc | 38 837 | 624,9 k $ | 0,05 % |
| 613 | Alexander & Baldwin Inc | 29 972 | 623,1 k $ | 0,05 % |
| 614 | AtriCure Inc | 19 831 | 619,9 k $ | 0,05 % |
| 615 | GeneDx Holdings Corp | 7 767 | 619,1 k $ | 0,05 % |
| 616 | CorVel Corp | 11 987 | 618,3 k $ | 0,05 % |
| 617 | Encore Capital Group Inc | 9 039 | 617,3 k $ | 0,05 % |
| 618 | Arlo Technologies Inc | 39 249 | 615,8 k $ | 0,05 % |
| 619 | Walker & Dunlop Inc | 13 376 | 615,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | German American Bancorp Inc | 14 866 | 614,6 k $ | 0,05 % |
| 621 | Healthcare Services Group Inc | 28 105 | 611,8 k $ | 0,05 % |
| 622 | Diversified Healthcare Trust | 90 413 | 611,2 k $ | 0,05 % |
| 623 | National Energy Services Reunited Corp | 24 379 | 610,7 k $ | 0,05 % |
| 624 | Dauch Corporation | 92 282 | 609,1 k $ | 0,05 % |
| 625 | Proto Labs Inc | 9 756 | 605,7 k $ | 0,05 % |
| 626 | CTS Corp | 11 493 | 605,2 k $ | 0,05 % |
| 627 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 822 | 602,6 k $ | 0,05 % |
| 628 | ICF International Inc | 7 236 | 601,5 k $ | 0,05 % |
| 629 | Flywire Corp | 48 420 | 596,1 k $ | 0,05 % |
| 630 | Pebblebrook Hotel Trust | 46 328 | 594,4 k $ | 0,05 % |
| 631 | TriCo Bancshares | 12 432 | 594 k $ | 0,05 % |
| 632 | Olema Pharmaceuticals Inc | 24 502 | 592,9 k $ | 0,05 % |
| 633 | CONMED Corp | 12 835 | 590,4 k $ | 0,05 % |
| 634 | Sila Realty Trust Inc | 22 921 | 589,8 k $ | 0,05 % |
| 635 | Fresh Del Monte Produce Inc | 13 681 | 587,3 k $ | 0,05 % |
| 636 | QCR Holdings Inc | 6 787 | 587,1 k $ | 0,05 % |
| 637 | La-Z-Boy Inc | 16 351 | 584,1 k $ | 0,05 % |
| 638 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 55 043 | 583,5 k $ | 0,05 % |
| 639 | Allegiant Travel Co | 5 693 | 581,5 k $ | 0,05 % |
| 640 | Innovative Industrial Properties Inc | 10 946 | 579,7 k $ | 0,05 % |
| 641 | Acadian Asset Management Inc | 10 749 | 578,9 k $ | 0,05 % |
| 642 | Lindsay Corp | 4 295 | 578,5 k $ | 0,05 % |
| 643 | Axogen Inc | 18 220 | 578,1 k $ | 0,05 % |
| 644 | Veris Residential Inc | 30 668 | 578,1 k $ | 0,05 % |
| 645 | Enovis Corp | 22 646 | 576,8 k $ | 0,05 % |
| 646 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 37 735 | 576,6 k $ | 0,05 % |
| 647 | Marqeta Inc | 149 924 | 575,7 k $ | 0,05 % |
| 648 | Lakeland Financial Corp | 9 907 | 575,5 k $ | 0,05 % |
| 649 | National Bank Holdings Corp | 14 375 | 574,9 k $ | 0,05 % |
| 650 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 156 546 | 574,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | Nelnet Inc | 4 425 | 572,9 k $ | 0,05 % |
| 652 | Navitas Semiconductor Corp | 63 647 | 572,8 k $ | 0,05 % |
| 653 | Comstock Resources Inc | 29 191 | 572,4 k $ | 0,05 % |
| 654 | A10 Networks Inc | 29 597 | 570 k $ | 0,05 % |
| 655 | Innoviva Inc | 24 800 | 569,4 k $ | 0,05 % |
| 656 | Relay Therapeutics Inc | 55 464 | 569,1 k $ | 0,05 % |
| 657 | Cohu Inc | 18 841 | 569 k $ | 0,05 % |
| 658 | Enviri Corp | 29 961 | 567,2 k $ | 0,05 % |
| 659 | MaxLinear Inc | 32 527 | 566,9 k $ | 0,05 % |
| 660 | Astec Industries Inc | 9 081 | 563,8 k $ | 0,05 % |
| 661 | Nuvation Bio Inc | 95 008 | 561,5 k $ | 0,05 % |
| 662 | Brightstar Lottery PLC | 41 392 | 561,3 k $ | 0,05 % |
| 663 | Wolverine World Wide Inc | 31 752 | 561,1 k $ | 0,05 % |
| 664 | Hamilton Insurance Group Ltd | 17 760 | 561 k $ | 0,05 % |
| 665 | American Superconductor Corp | 17 215 | 560,9 k $ | 0,05 % |
| 666 | Figs Inc | 36 294 | 560,7 k $ | 0,05 % |
| 667 | Bristow Group Inc | 11 741 | 560 k $ | 0,05 % |
| 668 | Winmark Corp | 1 227 | 559,8 k $ | 0,05 % |
| 669 | Genius Sports Ltd | 90 075 | 559,4 k $ | 0,05 % |
| 670 | Innodata Inc | 12 657 | 559,1 k $ | 0,05 % |
| 671 | Intellia Therapeutics Inc | 40 530 | 558,5 k $ | 0,05 % |
| 672 | J & J Snack Foods Corp | 6 410 | 558,1 k $ | 0,05 % |
| 673 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 11 152 | 557,9 k $ | 0,05 % |
| 674 | CBIZ Inc | 19 464 | 557,4 k $ | 0,05 % |
| 675 | Five9 Inc | 31 963 | 557,4 k $ | 0,05 % |
| 676 | PROG Holdings Inc | 15 766 | 555,1 k $ | 0,04 % |
| 677 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7 481 | 552,8 k $ | 0,04 % |
| 678 | Douglas Emmett Inc | 55 766 | 551,5 k $ | 0,04 % |
| 679 | MillerKnoll Inc | 27 312 | 550,1 k $ | 0,04 % |
| 680 | Hope Bancorp Inc | 48 747 | 548,9 k $ | 0,04 % |
| 681 | Worthington Steel Inc | 13 166 | 547,2 k $ | 0,04 % |
| 682 | Novocure Ltd | 40 021 | 547,1 k $ | 0,04 % |
| 683 | SFL Corp Ltd | 49 636 | 546,5 k $ | 0,04 % |
| 684 | Progyny Inc | 30 787 | 544,6 k $ | 0,04 % |
| 685 | Energizer Holdings Inc | 25 182 | 543,7 k $ | 0,04 % |
| 686 | Dorian LPG Ltd | 14 645 | 541,7 k $ | 0,04 % |
| 687 | Gorman-Rupp Co/The | 8 403 | 539,7 k $ | 0,04 % |
| 688 | Mineralys Therapeutics Inc | 18 434 | 539,4 k $ | 0,04 % |
| 689 | World Kinect Corp | 21 598 | 538,9 k $ | 0,04 % |
| 690 | Gibraltar Industries Inc | 11 831 | 538,1 k $ | 0,04 % |
| 691 | SiriusPoint Ltd | 25 413 | 537,2 k $ | 0,04 % |
| 692 | EyePoint Inc | 30 392 | 533,7 k $ | 0,04 % |
| 693 | Select Water Solutions Inc | 39 030 | 533,5 k $ | 0,04 % |
| 694 | Dole PLC | 33 188 | 532,3 k $ | 0,04 % |
| 695 | Oruka Therapeutics Inc | 15 468 | 532,3 k $ | 0,04 % |
| 696 | Dianthus Therapeutics Inc | 9 638 | 531,9 k $ | 0,04 % |
| 697 | Yelp Inc | 23 855 | 531,7 k $ | 0,04 % |
| 698 | Ecovyst Inc | 47 125 | 531,1 k $ | 0,04 % |
| 699 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 34 949 | 530,2 k $ | 0,04 % |
| 700 | Live Oak Bancshares Inc | 14 553 | 527,8 k $ | 0,04 % |