Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NETSTREIT Corp | 33 137 | 671,4 k $ | 0,05 % |
| 602 | Walker & Dunlop Inc | 13 376 | 671,3 k $ | 0,05 % |
| 603 | Nelnet Inc | 5 124 | 669 k $ | 0,05 % |
| 604 | Sila Realty Trust Inc | 22 047 | 666,7 k $ | 0,05 % |
| 605 | Teekay Tankers Ltd | 9 456 | 665,2 k $ | 0,05 % |
| 606 | JetBlue Airways Corp | 121 539 | 664,8 k $ | 0,05 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 14 671 | 661,5 k $ | 0,05 % |
| 608 | TIC Solutions Inc | 80 849 | 660,5 k $ | 0,05 % |
| 609 | Harmonic Inc | 43 615 | 659 k $ | 0,05 % |
| 610 | Ellington Financial Inc | 48 445 | 657,4 k $ | 0,05 % |
| 611 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 37 758 | 655,9 k $ | 0,05 % |
| 612 | AvePoint Inc | 59 943 | 654 k $ | 0,05 % |
| 613 | HCI Group Inc | 4 239 | 653,1 k $ | 0,05 % |
| 614 | National Energy Services Reunited Corp | 26 807 | 652,8 k $ | 0,05 % |
| 615 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 670 | 652,5 k $ | 0,05 % |
| 616 | Agios Pharmaceuticals Inc | 22 188 | 652,3 k $ | 0,05 % |
| 617 | UFP Technologies Inc | 2 955 | 650,4 k $ | 0,05 % |
| 618 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 180 825 | 649,2 k $ | 0,05 % |
| 619 | Douglas Emmett Inc | 55 766 | 649,1 k $ | 0,05 % |
| 620 | Clover Health Investments Corp | 162 824 | 648 k $ | 0,05 % |
| 621 | Novavax Inc | 58 821 | 645,3 k $ | 0,05 % |
| 622 | Hilltop Holdings Inc | 17 076 | 644,1 k $ | 0,05 % |
| 623 | CBIZ Inc | 19 385 | 643,6 k $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 26 272 | 642,9 k $ | 0,05 % |
| 625 | PureCycle Technologies Inc | 51 830 | 642,2 k $ | 0,05 % |
| 626 | Innoviva Inc | 29 853 | 639,5 k $ | 0,05 % |
| 627 | Triumph Financial Inc | 8 971 | 639,2 k $ | 0,05 % |
| 628 | PACS Group Inc | 17 326 | 635 k $ | 0,05 % |
| 629 | Innovative Industrial Properties Inc | 10 924 | 633,5 k $ | 0,05 % |
| 630 | Tennant Co | 7 333 | 631,4 k $ | 0,05 % |
| 631 | Alamo Group Inc | 4 189 | 631,3 k $ | 0,05 % |
| 632 | Gorman-Rupp Co/The | 8 414 | 630,6 k $ | 0,05 % |
| 633 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 67 493 | 628,4 k $ | 0,05 % |
| 634 | World Kinect Corp | 21 662 | 624,1 k $ | 0,05 % |
| 635 | BLADEX INC | 11 151 | 622,7 k $ | 0,05 % |
| 636 | German American Bancorp Inc | 14 234 | 622,3 k $ | 0,05 % |
| 637 | Enliven Therapeutics Inc | 15 714 | 621,8 k $ | 0,05 % |
| 638 | PDF Solutions Inc | 12 715 | 620,9 k $ | 0,05 % |
| 639 | Enviri Corp | 29 909 | 620,6 k $ | 0,05 % |
| 640 | TURNING POINT BRANDS INC | 7 307 | 620,6 k $ | 0,05 % |
| 641 | Intellia Therapeutics Inc | 43 885 | 617,5 k $ | 0,05 % |
| 642 | Kohl's Corp | 42 893 | 615,9 k $ | 0,05 % |
| 643 | Hope Bancorp Inc | 48 961 | 614 k $ | 0,04 % |
| 644 | Astrana Health Inc | 16 306 | 613,4 k $ | 0,04 % |
| 645 | Dauch Corp | 92 282 | 612,8 k $ | 0,04 % |
| 646 | La-Z-Boy Inc | 16 276 | 611,7 k $ | 0,04 % |
| 647 | Monarch Casino & Resort Inc | 5 084 | 611,4 k $ | 0,04 % |
| 648 | BlackSky Technology Inc | 12 566 | 609,1 k $ | 0,04 % |
| 649 | Mineralys Therapeutics Inc | 19 276 | 607,2 k $ | 0,04 % |
| 650 | TriCo Bancshares | 11 893 | 604,2 k $ | 0,04 % |
| 651 | Hillman Solutions Corp | 80 892 | 603,5 k $ | 0,04 % |
| 652 | Enovix Corp | 75 527 | 602,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 54 933 | 602,1 k $ | 0,04 % |
| 654 | National Bank Holdings Corp | 14 375 | 601,3 k $ | 0,04 % |
| 655 | Greif Inc | 9 493 | 601,2 k $ | 0,04 % |
| 656 | Lakeland Financial Corp | 9 907 | 600,7 k $ | 0,04 % |
| 657 | Stoke Therapeutics Inc | 19 410 | 600 k $ | 0,04 % |
| 658 | Ecovyst Inc | 45 341 | 598 k $ | 0,04 % |
| 659 | QCR Holdings Inc | 6 486 | 597,7 k $ | 0,04 % |
| 660 | Vishay Precision Group Inc | 4 761 | 596,6 k $ | 0,04 % |
| 661 | ProPetro Holding Corp | 39 009 | 595,3 k $ | 0,04 % |
| 662 | Pitney Bowes Inc | 36 908 | 594,2 k $ | 0,04 % |
| 663 | Buckle Inc/The | 12 915 | 592,4 k $ | 0,04 % |
| 664 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15 765 | 589,9 k $ | 0,04 % |
| 665 | Dorian LPG Ltd | 14 657 | 589,5 k $ | 0,04 % |
| 666 | ALUMIS INC | 27 267 | 589 k $ | 0,04 % |
| 667 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7 492 | 588,2 k $ | 0,04 % |
| 668 | Ivanhoe Electric Inc / US | 43 606 | 586,9 k $ | 0,04 % |
| 669 | Red Cat Holdings Inc | 40 320 | 584,6 k $ | 0,04 % |
| 670 | Wolverine World Wide Inc | 33 146 | 581,7 k $ | 0,04 % |
| 671 | Marqeta Inc | 143 009 | 580,6 k $ | 0,04 % |
| 672 | PROG Holdings Inc | 15 765 | 579,7 k $ | 0,04 % |
| 673 | Healthcare Services Group Inc | 28 108 | 579 k $ | 0,04 % |
| 674 | BlackLine Inc | 19 494 | 573,1 k $ | 0,04 % |
| 675 | Payoneer Global Inc | 109 950 | 571,7 k $ | 0,04 % |
| 676 | Borr Drilling Ltd | 113 807 | 570,2 k $ | 0,04 % |
| 677 | Ambiq Micro Inc | 7 124 | 567,5 k $ | 0,04 % |
| 678 | Ardelyx Inc | 93 956 | 567,5 k $ | 0,04 % |
| 679 | Bank First Corp | 4 081 | 567,3 k $ | 0,04 % |
| 680 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 32 123 | 566 k $ | 0,04 % |
| 681 | ConnectOne Bancorp Inc | 18 779 | 564,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | Fortrea Holdings Inc | 36 684 | 564,6 k $ | 0,04 % |
| 683 | Array Technologies Inc | 62 140 | 564,2 k $ | 0,04 % |
| 684 | NeoGenomics Inc | 53 320 | 560,9 k $ | 0,04 % |
| 685 | Leggett & Platt Inc | 54 597 | 560,7 k $ | 0,04 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 11 874 | 559,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | C3.ai Inc | 51 917 | 559,1 k $ | 0,04 % |
| 688 | Origin Bancorp Inc | 11 710 | 558,1 k $ | 0,04 % |
| 689 | Lincoln Educational Services Corp | 11 995 | 555,6 k $ | 0,04 % |
| 690 | Worthington Steel Inc | 13 154 | 555 k $ | 0,04 % |
| 691 | Procept Biorobotics Corp | 21 019 | 553,4 k $ | 0,04 % |
| 692 | NextDecade Corp | 69 530 | 550 k $ | 0,04 % |
| 693 | Kodiak Sciences Inc | 14 962 | 549,3 k $ | 0,04 % |
| 694 | AtriCure Inc | 19 831 | 548,7 k $ | 0,04 % |
| 695 | Teladoc Health Inc | 72 096 | 548,7 k $ | 0,04 % |
| 696 | 1st Source Corp | 7 430 | 548,5 k $ | 0,04 % |
| 697 | SFL Corp Ltd | 49 636 | 548 k $ | 0,04 % |
| 698 | REX American Resources Corp | 11 712 | 547,7 k $ | 0,04 % |
| 699 | Yelp Inc | 23 983 | 546,8 k $ | 0,04 % |
| 700 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17 223 | 544,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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