Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shoals Technologies Group Inc | 68 688 | 855,2 k $ | 0,06 % |
| 502 | Bitdeer Technologies Group | 48 854 | 854,5 k $ | 0,06 % |
| 503 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 33 519 | 849,4 k $ | 0,06 % |
| 504 | Blue Bird Corp | 12 527 | 849 k $ | 0,06 % |
| 505 | Green Brick Partners Inc | 12 614 | 848,4 k $ | 0,06 % |
| 506 | Newmark Group Inc | 60 707 | 848,1 k $ | 0,06 % |
| 507 | T1 ENERGY INC | 79 463 | 839,1 k $ | 0,06 % |
| 508 | Northern Oil & Gas Inc | 38 326 | 834,4 k $ | 0,06 % |
| 509 | Ducommun Inc | 5 458 | 830,8 k $ | 0,06 % |
| 510 | Happen Inc | 46 353 | 827,4 k $ | 0,06 % |
| 511 | Northwest Bancshares Inc | 58 032 | 821,2 k $ | 0,06 % |
| 512 | Allegiant Travel Co | 8 958 | 820,6 k $ | 0,06 % |
| 513 | Magnite Inc | 57 179 | 819,4 k $ | 0,06 % |
| 514 | Innospec Inc | 9 776 | 810,8 k $ | 0,06 % |
| 515 | Northwest Natural Holding Co | 16 659 | 807,8 k $ | 0,06 % |
| 516 | Freshworks Inc | 83 124 | 807,1 k $ | 0,06 % |
| 517 | NuScale Power Corp | 63 613 | 806 k $ | 0,06 % |
| 518 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 60 930 | 802,4 k $ | 0,06 % |
| 519 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 89 935 | 801,3 k $ | 0,06 % |
| 520 | Callaway Golf Co | 52 030 | 801,3 k $ | 0,06 % |
| 521 | Quaker Chemical Corp | 5 565 | 798,7 k $ | 0,06 % |
| 522 | Six Flags Entertainment Corp | 37 898 | 796,2 k $ | 0,06 % |
| 523 | Thermon Group Holdings Inc | 12 978 | 793,5 k $ | 0,06 % |
| 524 | Omnicell Inc | 17 948 | 792,2 k $ | 0,06 % |
| 525 | Neogen Corp | 88 307 | 792,1 k $ | 0,06 % |
| 526 | Super Group SGHC Ltd | 63 339 | 788,6 k $ | 0,06 % |
| 527 | ARMOUR Residential REIT Inc | 45 854 | 786,4 k $ | 0,06 % |
| 528 | H2O America | 13 592 | 786 k $ | 0,06 % |
| 529 | Diebold Nixdorf Inc | 9 676 | 785,1 k $ | 0,06 % |
| 530 | Relay Therapeutics Inc | 55 775 | 783,6 k $ | 0,06 % |
| 531 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10 835 | 783,5 k $ | 0,06 % |
| 532 | First Commonwealth Financial Corp | 41 250 | 781,3 k $ | 0,06 % |
| 533 | Stewart Information Services Corp | 12 022 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 534 | OFG Bancorp | 17 091 | 778,7 k $ | 0,06 % |
| 535 | Five9 Inc | 31 963 | 778,3 k $ | 0,06 % |
| 536 | LeMaitre Vascular Inc | 8 222 | 778,2 k $ | 0,06 % |
| 537 | Sunstone Hotel Investors Inc | 71 769 | 776,5 k $ | 0,06 % |
| 538 | NextNav Inc | 37 633 | 776 k $ | 0,06 % |
| 539 | Perdoceo Education Corp | 23 764 | 769,5 k $ | 0,06 % |
| 540 | Sezzle Inc | 6 499 | 767,9 k $ | 0,06 % |
| 541 | Sonos Inc | 48 641 | 767,6 k $ | 0,06 % |
| 542 | Disc Medicine Inc | 10 978 | 763,7 k $ | 0,06 % |
| 543 | Cohen & Steers Inc | 10 935 | 763,3 k $ | 0,06 % |
| 544 | Uniti Group Inc | 68 005 | 763 k $ | 0,06 % |
| 545 | Axogen Inc | 19 299 | 761,9 k $ | 0,06 % |
| 546 | Progyny Inc | 29 619 | 757,1 k $ | 0,06 % |
| 547 | Global Net Lease Inc | 80 446 | 753,8 k $ | 0,06 % |
| 548 | Flywire Corp | 46 787 | 750,5 k $ | 0,05 % |
| 549 | Albany International Corp | 11 581 | 749,2 k $ | 0,05 % |
| 550 | Horace Mann Educators Corp | 16 273 | 744,2 k $ | 0,05 % |
| 551 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 38 246 | 742,7 k $ | 0,05 % |
| 552 | DXP Enterprises Inc/TX | 5 118 | 742,4 k $ | 0,05 % |
| 553 | Stock Yards Bancorp Inc | 10 348 | 742,4 k $ | 0,05 % |
| 554 | Huron Consulting Group Inc | 6 895 | 740,5 k $ | 0,05 % |
| 555 | ADMA Biologics Inc | 92 636 | 739,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | CTS Corp | 11 508 | 738,9 k $ | 0,05 % |
| 557 | Pediatrix Medical Group Inc | 34 136 | 735,3 k $ | 0,05 % |
| 558 | Photronics Inc | 22 712 | 734,7 k $ | 0,05 % |
| 559 | Talos Energy Inc | 50 071 | 734,5 k $ | 0,05 % |
| 560 | Adient PLC | 31 972 | 730,9 k $ | 0,05 % |
| 561 | Nurix Therapeutics Inc | 41 052 | 729,1 k $ | 0,05 % |
| 562 | Worthington Enterprises Inc | 12 835 | 728,6 k $ | 0,05 % |
| 563 | Diversified Healthcare Trust | 87 323 | 726,5 k $ | 0,05 % |
| 564 | Sable Offshore Corp | 49 564 | 726,1 k $ | 0,05 % |
| 565 | Pathward Financial Inc | 8 786 | 722,6 k $ | 0,05 % |
| 566 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 47 062 | 721,5 k $ | 0,05 % |
| 567 | Webull Corp | 112 323 | 718,9 k $ | 0,05 % |
| 568 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 21 434 | 717,8 k $ | 0,05 % |
| 569 | Bandwidth Inc | 11 048 | 717,8 k $ | 0,05 % |
| 570 | Masterbrand Inc | 82 399 | 715,2 k $ | 0,05 % |
| 571 | Universal Technical Institute Inc | 19 041 | 712,3 k $ | 0,05 % |
| 572 | CorVel Corp | 11 522 | 711,5 k $ | 0,05 % |
| 573 | Proto Labs Inc | 9 388 | 711,2 k $ | 0,05 % |
| 574 | IMAX Corp | 17 914 | 710,8 k $ | 0,05 % |
| 575 | Interparfums Inc | 7 472 | 705,1 k $ | 0,05 % |
| 576 | LTC Properties Inc | 18 842 | 704,9 k $ | 0,05 % |
| 577 | Strategic Education Inc | 9 172 | 704 k $ | 0,05 % |
| 578 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8 933 | 702,9 k $ | 0,05 % |
| 579 | Getty Realty Corp | 21 545 | 700,9 k $ | 0,05 % |
| 580 | Interface Inc | 23 604 | 698,7 k $ | 0,05 % |
| 581 | Select Medical Holdings Corp | 42 280 | 697,6 k $ | 0,05 % |
| 582 | City Holding Co | 5 601 | 696,3 k $ | 0,05 % |
| 583 | Encore Capital Group Inc | 8 709 | 696,1 k $ | 0,05 % |
| 584 | Ziff Davis Inc | 15 383 | 693,3 k $ | 0,05 % |
| 585 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 22 156 | 692,4 k $ | 0,05 % |
| 586 | Stellar Bancorp Inc | 18 467 | 689,6 k $ | 0,05 % |
| 587 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15 606 | 688,5 k $ | 0,05 % |
| 588 | Novocure Ltd | 40 344 | 687,5 k $ | 0,05 % |
| 589 | Fluence Energy Inc | 36 373 | 686,7 k $ | 0,05 % |
| 590 | John Wiley & Sons Inc | 16 304 | 686,1 k $ | 0,05 % |
| 591 | Cimpress PLC | 6 948 | 684,8 k $ | 0,05 % |
| 592 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 75 894 | 683,8 k $ | 0,05 % |
| 593 | Vericel Corp | 20 502 | 683,3 k $ | 0,05 % |
| 594 | Pagseguro Digital Ltd | 72 861 | 681,3 k $ | 0,05 % |
| 595 | Central Garden & Pet Co | 19 960 | 681,2 k $ | 0,05 % |
| 596 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 34 691 | 679,6 k $ | 0,05 % |
| 597 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 111 380 | 679,4 k $ | 0,05 % |
| 598 | Pebblebrook Hotel Trust | 44 474 | 678,2 k $ | 0,05 % |
| 599 | Select Water Solutions Inc | 37 594 | 674,1 k $ | 0,05 % |
| 600 | Addus HomeCare Corp | 7 328 | 671,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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