Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ambarella Inc | 16 424 | 991 k $ | 0,08 % |
| 402 | CVB Financial Corp | 51 509 | 990,5 k $ | 0,08 % |
| 403 | Insight Enterprises Inc | 11 815 | 987,3 k $ | 0,08 % |
| 404 | Mercury General Corp | 10 894 | 986,8 k $ | 0,08 % |
| 405 | First Merchants Corp | 25 220 | 985,6 k $ | 0,08 % |
| 406 | InvenTrust Properties Corp | 31 568 | 984,9 k $ | 0,08 % |
| 407 | Centuri Holdings Inc | 31 647 | 981,1 k $ | 0,08 % |
| 408 | Huron Consulting Group Inc | 6 907 | 976,6 k $ | 0,08 % |
| 409 | Marex Group PLC | 22 298 | 969,1 k $ | 0,08 % |
| 410 | Adaptive Biotechnologies Corp | 60 415 | 967,8 k $ | 0,08 % |
| 411 | Bel Fuse Inc | 4 205 | 965,9 k $ | 0,08 % |
| 412 | Capri Holdings Ltd | 47 018 | 964,3 k $ | 0,08 % |
| 413 | Turning Point Brands Inc | 7 029 | 962,9 k $ | 0,08 % |
| 414 | Park National Corp | 5 844 | 961,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | Provident Financial Services Inc | 45 569 | 958,8 k $ | 0,08 % |
| 416 | Banc of California Inc | 51 845 | 957,6 k $ | 0,08 % |
| 417 | Helios Technologies Inc | 13 409 | 956,3 k $ | 0,08 % |
| 418 | Viridian Therapeutics Inc | 32 357 | 950,6 k $ | 0,08 % |
| 419 | Erasca Inc | 69 466 | 948,9 k $ | 0,08 % |
| 420 | ArcBest Corp | 9 227 | 947,2 k $ | 0,08 % |
| 421 | Trustmark Corp | 22 134 | 942,7 k $ | 0,08 % |
| 422 | Tenable Holdings Inc | 49 001 | 942,3 k $ | 0,08 % |
| 423 | Knowles Corp | 34 579 | 939,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Upstart Holdings Inc | 34 390 | 936,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Green Brick Partners Inc | 12 633 | 930,5 k $ | 0,08 % |
| 426 | BancFirst Corp | 8 444 | 928,8 k $ | 0,08 % |
| 427 | United Natural Foods Inc | 24 266 | 927,2 k $ | 0,07 % |
| 428 | Delek US Holdings Inc | 24 251 | 924,2 k $ | 0,07 % |
| 429 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 111 585 | 920,6 k $ | 0,07 % |
| 430 | LeMaitre Vascular Inc | 8 492 | 918,7 k $ | 0,07 % |
| 431 | Vishay Intertechnology Inc | 48 998 | 917,2 k $ | 0,07 % |
| 432 | Vera Therapeutics Inc | 22 485 | 917,2 k $ | 0,07 % |
| 433 | FB Financial Corp | 16 761 | 916,7 k $ | 0,07 % |
| 434 | Adeia Inc | 44 180 | 914,1 k $ | 0,07 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 30 471 | 906,2 k $ | 0,07 % |
| 436 | First Bancorp/Southern Pines NC | 15 905 | 903,2 k $ | 0,07 % |
| 437 | Minerals Technologies Inc | 12 790 | 903,2 k $ | 0,07 % |
| 438 | CSG Systems International Inc | 11 265 | 900,1 k $ | 0,07 % |
| 439 | Alarm.com Holdings Inc | 18 763 | 897,8 k $ | 0,07 % |
| 440 | Alamo Group Inc | 4 194 | 895,5 k $ | 0,07 % |
| 441 | Northwest Natural Holding Co | 16 703 | 885,9 k $ | 0,07 % |
| 442 | WaFd Inc | 28 380 | 884,3 k $ | 0,07 % |
| 443 | Atkore Inc | 13 638 | 882,5 k $ | 0,07 % |
| 444 | DNOW Inc | 74 757 | 880,6 k $ | 0,07 % |
| 445 | Bancorp Inc/The | 16 738 | 878,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | Legence Corp | 15 126 | 878,1 k $ | 0,07 % |
| 447 | Enerpac Tool Group Corp | 21 520 | 878 k $ | 0,07 % |
| 448 | SPS Commerce Inc | 15 439 | 872,5 k $ | 0,07 % |
| 449 | Newmark Group Inc | 59 964 | 870,7 k $ | 0,07 % |
| 450 | First Busey Corp | 34 252 | 868,6 k $ | 0,07 % |
| 451 | Andersons Inc/The | 13 284 | 867,3 k $ | 0,07 % |
| 452 | Photronics Inc | 23 153 | 866,6 k $ | 0,07 % |
| 453 | Par Pacific Holdings Inc | 20 257 | 864,4 k $ | 0,07 % |
| 454 | ePlus Inc | 10 697 | 862,8 k $ | 0,07 % |
| 455 | NBT Bancorp Inc | 20 177 | 862 k $ | 0,07 % |
| 456 | WisdomTree Inc | 50 266 | 860,1 k $ | 0,07 % |
| 457 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16 910 | 858,2 k $ | 0,07 % |
| 458 | Werner Enterprises Inc | 24 336 | 854 k $ | 0,07 % |
| 459 | National Vision Holdings Inc | 31 621 | 852,8 k $ | 0,07 % |
| 460 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 17 172 | 852,2 k $ | 0,07 % |
| 461 | Customers Bancorp Inc | 12 608 | 850,3 k $ | 0,07 % |
| 462 | Kaiser Aluminum Corp | 6 533 | 850,2 k $ | 0,07 % |
| 463 | Enterprise Financial Services Corp | 14 867 | 848,9 k $ | 0,07 % |
| 464 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 39 373 | 847,7 k $ | 0,07 % |
| 465 | National HealthCare Corp | 5 162 | 844 k $ | 0,07 % |
| 466 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 60 978 | 842,1 k $ | 0,07 % |
| 467 | DiamondRock Hospitality Co | 83 775 | 841,1 k $ | 0,07 % |
| 468 | Benchmark Electronics Inc | 14 518 | 839,3 k $ | 0,07 % |
| 469 | Dynex Capital Inc | 59 684 | 837,4 k $ | 0,07 % |
| 470 | Edgewise Therapeutics Inc | 27 423 | 834,8 k $ | 0,07 % |
| 471 | O-I Glass Inc | 62 217 | 833,7 k $ | 0,07 % |
| 472 | Immunome Inc | 38 028 | 831,3 k $ | 0,07 % |
| 473 | NetScout Systems Inc | 28 394 | 829,4 k $ | 0,07 % |
| 474 | GEO Group Inc/The | 54 944 | 826,4 k $ | 0,07 % |
| 475 | ARMOUR Residential REIT Inc | 45 894 | 823,8 k $ | 0,07 % |
| 476 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18 769 | 820,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | Kinetik Holdings Inc | 18 017 | 819,6 k $ | 0,07 % |
| 478 | Quaker Chemical Corp | 5 566 | 818,4 k $ | 0,07 % |
| 479 | Plug Power Inc | 456 713 | 817,5 k $ | 0,07 % |
| 480 | Dave Inc | 4 224 | 816,4 k $ | 0,07 % |
| 481 | Herbalife Ltd | 41 594 | 811,9 k $ | 0,07 % |
| 482 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 92 438 | 808,8 k $ | 0,07 % |
| 483 | Celldex Therapeutics Inc | 26 856 | 808,1 k $ | 0,07 % |
| 484 | Liquidia Corp | 26 006 | 806,7 k $ | 0,07 % |
| 485 | Adient PLC | 33 104 | 805,1 k $ | 0,07 % |
| 486 | Diebold Nixdorf Inc | 10 051 | 804,1 k $ | 0,07 % |
| 487 | Stewart Information Services Corp | 11 324 | 803,9 k $ | 0,06 % |
| 488 | Perdoceo Education Corp | 23 752 | 792,1 k $ | 0,06 % |
| 489 | Immunovant Inc | 28 563 | 792,1 k $ | 0,06 % |
| 490 | Rogers Corp | 7 336 | 791 k $ | 0,06 % |
| 491 | Banner Corp | 13 428 | 790,2 k $ | 0,06 % |
| 492 | Dyne Therapeutics Inc | 50 384 | 787 k $ | 0,06 % |
| 493 | Strategic Education Inc | 9 529 | 784 k $ | 0,06 % |
| 494 | Magnite Inc | 57 203 | 779,1 k $ | 0,06 % |
| 495 | HCI Group Inc | 4 411 | 778,2 k $ | 0,06 % |
| 496 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4 753 | 773,1 k $ | 0,06 % |
| 497 | Pagseguro Digital Ltd | 72 861 | 773,1 k $ | 0,06 % |
| 498 | Innospec Inc | 10 087 | 772,5 k $ | 0,06 % |
| 499 | TIC Solutions Inc | 81 230 | 769,2 k $ | 0,06 % |
| 500 | Pathward Financial Inc | 8 456 | 767,7 k $ | 0,06 % |