Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dynex Capital Inc | 79 852 | 1 M $ | 0,08 % |
| 402 | Trinity Industries Inc | 32 144 | 1 M $ | 0,08 % |
| 403 | Banc of California Inc | 54 245 | 1 M $ | 0,08 % |
| 404 | WaFd Inc | 29 315 | 1 M $ | 0,08 % |
| 405 | DYNE THERAPEUTICS INC | 53 813 | 1 M $ | 0,08 % |
| 406 | Nicolet Bankshares Inc | 7 380 | 1 M $ | 0,08 % |
| 407 | InvenTrust Properties Corp | 31 195 | 1 M $ | 0,08 % |
| 408 | LCI Industries | 9 463 | 1 M $ | 0,08 % |
| 409 | Redwire Corp | 41 967 | 1 M $ | 0,08 % |
| 410 | Boise Cascade Co | 14 781 | 1 M $ | 0,08 % |
| 411 | Eos Energy Enterprises Inc | 121 730 | 1 M $ | 0,08 % |
| 412 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 22 077 | 1 M $ | 0,07 % |
| 413 | First Merchants Corp | 25 228 | 1 M $ | 0,07 % |
| 414 | Rogers Corp | 7 167 | 1 M $ | 0,07 % |
| 415 | GRAIL Inc | 14 099 | 1 M $ | 0,07 % |
| 416 | Workiva Inc | 20 297 | 1 M $ | 0,07 % |
| 417 | Ideaya Biosciences Inc | 34 229 | 1 M $ | 0,07 % |
| 418 | Hub Group Inc | 24 225 | 1 M $ | 0,07 % |
| 419 | American Eagle Outfitters Inc | 63 566 | 1 M $ | 0,07 % |
| 420 | Park National Corp | 5 852 | 1 M $ | 0,07 % |
| 421 | Peloton Interactive Inc | 156 574 | 1 M $ | 0,07 % |
| 422 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 46 504 | 1 M $ | 0,07 % |
| 423 | Kennametal Inc | 30 443 | 998,5 k $ | 0,07 % |
| 424 | Fastly Inc | 55 968 | 994,3 k $ | 0,07 % |
| 425 | Digi International Inc | 14 849 | 991,9 k $ | 0,07 % |
| 426 | Shake Shack Inc | 15 395 | 990,1 k $ | 0,07 % |
| 427 | Erasca Inc | 77 027 | 989 k $ | 0,07 % |
| 428 | Minerals Technologies Inc | 12 782 | 984,5 k $ | 0,07 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 11 689 | 980,4 k $ | 0,07 % |
| 430 | Acushnet Holdings Corp | 11 033 | 979,5 k $ | 0,07 % |
| 431 | Werner Enterprises Inc | 23 513 | 976 k $ | 0,07 % |
| 432 | Warby Parker Inc | 39 728 | 974,1 k $ | 0,07 % |
| 433 | Trustmark Corp | 22 038 | 973,2 k $ | 0,07 % |
| 434 | Ingevity Corp | 14 339 | 972,5 k $ | 0,07 % |
| 435 | Ichor Holdings Ltd | 13 558 | 969,7 k $ | 0,07 % |
| 436 | Beacon Financial Corp | 33 313 | 969,1 k $ | 0,07 % |
| 437 | St Joe Co/The | 15 224 | 968,7 k $ | 0,07 % |
| 438 | Calumet Inc | 27 207 | 965 k $ | 0,07 % |
| 439 | Cohu Inc | 18 280 | 964,3 k $ | 0,07 % |
| 440 | Tango Therapeutics Inc | 43 820 | 963,2 k $ | 0,07 % |
| 441 | Novagold Resources Inc | 112 369 | 963 k $ | 0,07 % |
| 442 | First Bancorp/Southern Pines NC | 16 351 | 961,9 k $ | 0,07 % |
| 443 | Quantum Computing Inc | 80 080 | 957,8 k $ | 0,07 % |
| 444 | Calix Inc | 24 044 | 955,7 k $ | 0,07 % |
| 445 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16 916 | 955,1 k $ | 0,07 % |
| 446 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 44 443 | 953,7 k $ | 0,07 % |
| 447 | Definium Therapeutics Inc | 39 340 | 951,6 k $ | 0,07 % |
| 448 | Celldex Therapeutics Inc | 30 238 | 950,4 k $ | 0,07 % |
| 449 | DNOW Inc | 74 292 | 950,2 k $ | 0,07 % |
| 450 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 15 981 | 949,3 k $ | 0,07 % |
| 451 | Customers Bancorp Inc | 12 608 | 947,4 k $ | 0,07 % |
| 452 | NBT Bancorp Inc | 20 469 | 946,5 k $ | 0,07 % |
| 453 | Voyager Technologies Inc | 19 088 | 945,4 k $ | 0,07 % |
| 454 | Cargurus Inc | 31 577 | 942,9 k $ | 0,07 % |
| 455 | Perpetua Resources Corp | 34 681 | 938,8 k $ | 0,07 % |
| 456 | First Busey Corp | 34 273 | 938,1 k $ | 0,07 % |
| 457 | American Superconductor Corp | 18 413 | 938 k $ | 0,07 % |
| 458 | Artisan Partners Asset Management Inc | 25 024 | 936,9 k $ | 0,07 % |
| 459 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 11 035 | 936,7 k $ | 0,07 % |
| 460 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 39 373 | 935,1 k $ | 0,07 % |
| 461 | Amprius Technologies Inc | 46 019 | 933,3 k $ | 0,07 % |
| 462 | ABM Industries Inc | 23 880 | 932,8 k $ | 0,07 % |
| 463 | WisdomTree Inc | 48 946 | 932,4 k $ | 0,07 % |
| 464 | FB Financial Corp | 17 686 | 931,9 k $ | 0,07 % |
| 465 | BancFirst Corp | 8 449 | 931,8 k $ | 0,07 % |
| 466 | National HealthCare Corp | 5 030 | 927,6 k $ | 0,07 % |
| 467 | LiveRamp Holdings Inc | 24 606 | 924,2 k $ | 0,07 % |
| 468 | Rush Street Interactive Inc | 36 431 | 923,2 k $ | 0,07 % |
| 469 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4 606 | 916,5 k $ | 0,07 % |
| 470 | Adaptive Biotechnologies Corp | 60 371 | 914,6 k $ | 0,07 % |
| 471 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 19 194 | 912,3 k $ | 0,07 % |
| 472 | Agilysys Inc | 10 539 | 912,3 k $ | 0,07 % |
| 473 | Andersons Inc/The | 12 914 | 911,6 k $ | 0,07 % |
| 474 | Edgewise Therapeutics Inc | 26 686 | 911,6 k $ | 0,07 % |
| 475 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18 232 | 904,3 k $ | 0,07 % |
| 476 | Enterprise Financial Services Corp | 14 881 | 901,9 k $ | 0,07 % |
| 477 | Braze Inc | 35 100 | 899,6 k $ | 0,07 % |
| 478 | Bancorp Inc/The | 16 238 | 895,7 k $ | 0,07 % |
| 479 | Marzetti Company/The | 7 997 | 895,2 k $ | 0,07 % |
| 480 | DiamondRock Hospitality Co | 81 232 | 892,7 k $ | 0,07 % |
| 481 | DHT Holdings Inc | 54 680 | 892,4 k $ | 0,07 % |
| 482 | BigBear.ai Holdings Inc | 176 834 | 891,2 k $ | 0,07 % |
| 483 | Immunome Inc | 40 795 | 890,6 k $ | 0,07 % |
| 484 | TRANSMEDICS GROUP INC | 13 223 | 888,6 k $ | 0,06 % |
| 485 | IMMUNITYBIO INC | 117 922 | 886,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | VERA THERAPEUTICS INC | 24 959 | 886,5 k $ | 0,06 % |
| 487 | V2X Inc | 10 588 | 880,2 k $ | 0,06 % |
| 488 | ePlus Inc | 10 705 | 878,8 k $ | 0,06 % |
| 489 | CoreCivic Inc | 41 672 | 878,4 k $ | 0,06 % |
| 490 | HNI Corp | 28 149 | 878 k $ | 0,06 % |
| 491 | WAYSTAR HOLDING CORP | 44 027 | 876,6 k $ | 0,06 % |
| 492 | Banner Corp | 13 428 | 872,8 k $ | 0,06 % |
| 493 | SPS Commerce Inc | 15 378 | 872,7 k $ | 0,06 % |
| 494 | CECO Environmental Corp | 11 657 | 871,4 k $ | 0,06 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 19 289 | 870,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Capri Holdings Ltd | 47 000 | 870 k $ | 0,06 % |
| 497 | Hawaiian Electric Industries Inc | 65 407 | 869,9 k $ | 0,06 % |
| 498 | GPGI INC | 71 122 | 864,8 k $ | 0,06 % |
| 499 | A10 Networks Inc | 28 642 | 863,3 k $ | 0,06 % |
| 500 | Kinetik Holdings Inc | 18 614 | 855,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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