Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Community Financial System Inc | 21 166 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 302 | Scorpio Tankers Inc | 18 048 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 303 | BankUnited Inc | 28 970 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 304 | TENABLE HOLDINGS INC | 47 427 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 305 | Otter Tail Corp | 15 408 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 306 | Chemours Co/The | 60 155 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 307 | Option Care Health Inc | 63 827 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 308 | Standex International Corp | 4 806 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 309 | Apple Hospitality REIT Inc | 90 610 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 310 | Dianthus Therapeutics Inc | 14 236 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 311 | Peabody Energy Corp | 48 916 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 312 | WesBanco Inc | 37 850 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 313 | ICU Medical Inc | 9 662 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 314 | NCR Atleos Corp | 29 279 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 315 | SL Green Realty Corp | 28 728 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 316 | Visteon Corp | 10 982 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 317 | Cal-Maine Foods Inc | 17 381 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 318 | Avient Corp | 36 580 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 319 | Bel Fuse Inc | 4 705 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 320 | Innodata Inc | 12 285 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 321 | 10X Genomics Inc | 45 477 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 322 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18 506 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 323 | First Financial Bancorp | 41 547 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 324 | Haemonetics Corp | 18 772 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 325 | Tutor Perini Corp | 17 800 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 326 | Knowles Corp | 33 913 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 327 | Hilton Grand Vacations Inc | 24 313 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 328 | Beam Therapeutics Inc | 38 203 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 329 | Steven Madden Ltd | 28 694 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 330 | Insight Enterprises Inc | 11 684 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 331 | International Seaways Inc | 16 076 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 332 | Simmons First National Corp | 57 679 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 333 | Genworth Financial Inc | 144 396 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 334 | Integer Holdings Corp | 13 779 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 335 | First Interstate BancSystem Inc | 34 476 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 336 | ArcBest Corp | 8 960 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 6 706 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 338 | United Natural Foods Inc | 23 805 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 339 | Cheesecake Factory Inc/The | 18 488 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 340 | Bank of Hawaii Corp | 15 849 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 341 | GEO Group Inc/The | 53 266 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 342 | LXP Industrial Trust | 23 310 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 343 | KB Home | 24 634 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 344 | Denali Therapeutics Inc | 56 904 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 345 | Brookdale Senior Living Inc | 92 966 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 346 | Hawkins Inc | 7 729 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 347 | American States Water Co | 15 466 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 348 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 77 983 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 349 | Benchmark Electronics Inc | 14 122 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 350 | Ambarella Inc | 16 523 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 351 | Crescent Energy Co | 102 903 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 352 | Cinemark Holdings Inc | 42 437 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 353 | Seadrill Ltd | 25 110 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 34 860 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 355 | Seacoast Banking Corp of Florida | 38 848 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 356 | Penguin Solutions Inc | 21 068 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 357 | Q2 Holdings Inc | 24 839 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 358 | Patrick Industries Inc | 12 990 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 359 | Phinia Inc | 15 219 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 360 | Acadia Realty Trust | 53 387 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 361 | Towne Bank/Portsmouth VA | 34 378 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 362 | Lionsgate Studios Corp | 81 497 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 363 | Marex Group PLC | 22 001 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 364 | Exponent Inc | 19 928 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 365 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 63 562 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 366 | Kaiser Aluminum Corp | 6 382 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 367 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 46 698 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 368 | Adeia Inc | 43 431 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 369 | Dave Inc | 4 104 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 370 | NetScout Systems Inc | 27 755 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 371 | Urban Edge Properties | 51 445 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 372 | Chesapeake Utilities Corp | 9 354 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 373 | Red Rock Resorts Inc | 19 511 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 374 | StoneCo Ltd | 99 478 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 375 | Curbline Properties Corp | 38 916 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 376 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16 017 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 377 | Palomar Holdings Inc | 10 540 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 378 | MGE Energy Inc | 14 936 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 379 | DigitalBridge Group Inc | 71 633 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 380 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14 578 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 381 | Helios Technologies Inc | 13 396 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 382 | Par Pacific Holdings Inc | 19 746 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 383 | Atkore Inc | 13 324 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 384 | NMI Holdings Inc | 30 687 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 385 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 50 816 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 386 | Centuri Holdings Inc | 35 660 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 387 | Aehr Test Systems | 11 785 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 388 | Astronics Corp | 12 481 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 389 | WD-40 Co | 5 425 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 390 | IMMUNOVANT INC | 32 574 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 391 | Vistance Networks Inc | 86 601 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 392 | California Water Service Group | 23 905 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 393 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 18 397 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 394 | Gulfport Energy Corp | 6 365 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | McGrath RentCorp | 9 812 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 396 | Provident Financial Services Inc | 48 159 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 397 | Mercury General Corp | 10 892 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 398 | Four Corners Property Trust Inc | 42 331 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 399 | Delek US Holdings Inc | 23 598 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 400 | Ouster Inc | 22 753 | 1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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