Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Globalstar Inc | 20 183 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 302 | Boise Cascade Co | 15 171 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 303 | Calix Inc | 24 241 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 304 | Genworth Financial Inc | 148 096 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 305 | Workiva Inc | 20 229 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 306 | First Interstate BancSystem Inc | 35 969 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 307 | NMI Holdings Inc | 31 441 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 308 | Kennametal Inc | 30 655 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 309 | Victory Capital Holdings Inc | 17 797 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 310 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 50 045 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 311 | Haemonetics Corp | 19 402 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 312 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 63 949 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 313 | International Seaways Inc | 16 219 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 314 | MGE Energy Inc | 14 858 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 315 | StepStone Group Inc | 28 051 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 316 | Hims & Hers Health Inc | 83 192 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 317 | OPENLANE Inc | 42 335 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 318 | Cheesecake Factory Inc/The | 18 625 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 319 | Q2 Holdings Inc | 25 020 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 320 | Integer Holdings Corp | 13 884 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 321 | PBF Energy Inc | 33 766 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 322 | Spyre Therapeutics Inc | 27 796 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 323 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 15 808 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 324 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 44 244 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 325 | Sunrun Inc | 89 931 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 326 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21 736 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 327 | Red Rock Resorts Inc | 19 641 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 328 | Patterson-UTI Energy Inc | 139 682 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 329 | Cinemark Holdings Inc | 41 909 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 330 | Hawkins Inc | 7 865 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 331 | ImmunityBio Inc | 119 137 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 23 504 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 333 | American States Water Co | 15 586 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 334 | Veracyte Inc | 31 561 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 335 | HNI Corp | 25 607 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 336 | Acushnet Holdings Corp | 11 126 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 337 | Waystar Holding Corp | 44 366 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 338 | Remitly Global Inc | 68 010 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 339 | Nicolet Bankshares Inc | 7 423 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 340 | Simmons First National Corp | 56 857 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 341 | ACM Research Inc | 20 312 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 342 | Denali Therapeutics Inc | 53 395 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 343 | Twist Bioscience Corp | 24 049 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 344 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 47 079 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 345 | Moelis & Co | 18 951 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 346 | Vita Coco Co Inc/The | 19 260 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 347 | Privia Health Group Inc | 46 983 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 348 | Acadia Realty Trust | 53 257 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 349 | First Financial Bancorp | 39 683 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 15 333 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 351 | Cleanspark Inc | 111 892 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 352 | Seadrill Ltd | 25 311 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 353 | Crescent Energy Co | 95 212 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 354 | St Joe Co/The | 15 359 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 355 | Trinity Industries Inc | 32 416 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 356 | Apple Hospitality REIT Inc | 90 297 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 357 | Chemours Co/The | 60 575 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 358 | DigitalBridge Group Inc | 71 430 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 359 | Hilton Grand Vacations Inc | 24 485 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 360 | Century Aluminum Co | 21 286 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 9 891 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 362 | Beam Therapeutics Inc | 38 553 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 363 | Ultra Clean Holdings Inc | 18 030 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 364 | Seacoast Banking Corp of Florida | 35 135 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 365 | Curbline Properties Corp | 39 294 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 366 | ABM Industries Inc | 24 554 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 367 | Four Corners Property Trust Inc | 42 723 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 368 | Hawaiian Electric Industries Inc | 70 303 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 369 | Oscar Health Inc | 79 715 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 370 | Apogee Therapeutics Inc | 15 531 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 371 | Bank of Hawaii Corp | 14 348 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 372 | California Water Service Group | 24 104 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 373 | PennyMac Financial Services Inc | 11 787 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 374 | Power Integrations Inc | 22 595 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 375 | Varonis Systems Inc | 46 793 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 376 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 46 621 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 377 | Verra Mobility Corp | 64 293 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 378 | DHT Holdings Inc | 54 779 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 379 | Northern Oil & Gas Inc | 38 675 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 380 | SL Green Realty Corp | 28 953 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 381 | Urban Edge Properties | 50 135 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 382 | Fastly Inc | 55 637 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 383 | Visteon Corp | 11 092 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 384 | Ingevity Corp | 14 713 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 385 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14 729 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 386 | nLight Inc | 18 703 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 387 | RXO Inc | 65 649 | 1 M $ | 0,08 % |
| 388 | Steven Madden Ltd | 28 922 | 1 M $ | 0,08 % |
| 389 | Ideaya Biosciences Inc | 32 392 | 1 M $ | 0,08 % |
| 390 | Hub Group Inc | 24 143 | 1 M $ | 0,08 % |
| 391 | Axcelis Technologies Inc | 12 543 | 1 M $ | 0,08 % |
| 392 | 10X Genomics Inc | 44 809 | 1 M $ | 0,08 % |
| 393 | Cargurus Inc | 33 280 | 1 M $ | 0,08 % |
| 394 | Artisan Partners Asset Management Inc | 25 264 | 1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29 632 | 1 M $ | 0,08 % |
| 396 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16 021 | 1 M $ | 0,08 % |
| 397 | Astronics Corp | 12 407 | 1 M $ | 0,08 % |
| 398 | Warby Parker Inc | 39 778 | 994,8 k $ | 0,08 % |
| 399 | Travere Therapeutics Inc | 33 346 | 993,4 k $ | 0,08 % |
| 400 | Neogen Corp | 88 419 | 992,9 k $ | 0,08 % |