Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Community Financial System Inc | 21.166 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Scorpio Tankers Inc | 18.048 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | BankUnited Inc | 28.970 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | TENABLE HOLDINGS INC | 47.427 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Otter Tail Corp | 15.408 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Chemours Co/The | 60.155 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Option Care Health Inc | 63.827 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Standex International Corp | 4.806 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Apple Hospitality REIT Inc | 90.610 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Dianthus Therapeutics Inc | 14.236 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Peabody Energy Corp | 48.916 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | WesBanco Inc | 37.850 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | ICU Medical Inc | 9.662 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | NCR Atleos Corp | 29.279 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | SL Green Realty Corp | 28.728 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Visteon Corp | 10.982 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Cal-Maine Foods Inc | 17.381 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Avient Corp | 36.580 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Bel Fuse Inc | 4.705 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | Innodata Inc | 12.285 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | 10X Genomics Inc | 45.477 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18.506 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | First Financial Bancorp | 41.547 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | Haemonetics Corp | 18.772 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | Tutor Perini Corp | 17.800 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Knowles Corp | 33.913 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Hilton Grand Vacations Inc | 24.313 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | Beam Therapeutics Inc | 38.203 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | Steven Madden Ltd | 28.694 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Insight Enterprises Inc | 11.684 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | International Seaways Inc | 16.076 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | Simmons First National Corp | 57.679 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Genworth Financial Inc | 144.396 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Integer Holdings Corp | 13.779 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | First Interstate BancSystem Inc | 34.476 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | ArcBest Corp | 8.960 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 6.706 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | United Natural Foods Inc | 23.805 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Cheesecake Factory Inc/The | 18.488 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Bank of Hawaii Corp | 15.849 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | GEO Group Inc/The | 53.266 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | LXP Industrial Trust | 23.310 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | KB Home | 24.634 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Denali Therapeutics Inc | 56.904 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Brookdale Senior Living Inc | 92.966 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Hawkins Inc | 7.729 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | American States Water Co | 15.466 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 77.983 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Benchmark Electronics Inc | 14.122 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Ambarella Inc | 16.523 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Crescent Energy Co | 102.903 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Cinemark Holdings Inc | 42.437 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Seadrill Ltd | 25.110 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 34.860 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Seacoast Banking Corp of Florida | 38.848 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Penguin Solutions Inc | 21.068 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Q2 Holdings Inc | 24.839 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Patrick Industries Inc | 12.990 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Phinia Inc | 15.219 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Acadia Realty Trust | 53.387 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | Towne Bank/Portsmouth VA | 34.378 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Lionsgate Studios Corp | 81.497 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Marex Group PLC | 22.001 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Exponent Inc | 19.928 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 63.562 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Kaiser Aluminum Corp | 6.382 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 46.698 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Adeia Inc | 43.431 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Dave Inc | 4.104 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | NetScout Systems Inc | 27.755 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Urban Edge Properties | 51.445 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Chesapeake Utilities Corp | 9.354 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | Red Rock Resorts Inc | 19.511 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | StoneCo Ltd | 99.478 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Curbline Properties Corp | 38.916 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16.017 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Palomar Holdings Inc | 10.540 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | MGE Energy Inc | 14.936 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | DigitalBridge Group Inc | 71.633 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14.578 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Helios Technologies Inc | 13.396 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Par Pacific Holdings Inc | 19.746 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Atkore Inc | 13.324 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | NMI Holdings Inc | 30.687 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 50.816 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Centuri Holdings Inc | 35.660 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Aehr Test Systems | 11.785 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Astronics Corp | 12.481 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | WD-40 Co | 5.425 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | IMMUNOVANT INC | 32.574 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Vistance Networks Inc | 86.601 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | California Water Service Group | 23.905 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 18.397 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Gulfport Energy Corp | 6.365 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | McGrath RentCorp | 9.812 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Provident Financial Services Inc | 48.159 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Mercury General Corp | 10.892 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Four Corners Property Trust Inc | 42.331 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Delek US Holdings Inc | 23.598 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Ouster Inc | 22.753 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007