Titelia

Portfolio von Small Cap Index Fund

VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,5 %
  • Fonds 1,1 %
  • Technologie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 95,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,3 %
  • KY 1,2 %
  • BM 1,2 %
  • CA 1,1 %
  • GB 0,4 %
  • IE 0,3 %
  • MH 0,3 %
  • PR 0,2 %
  • CH 0,2 %
  • VG 0,2 %
  • GG 0,2 %
  • MC 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.8191,2 Mrd. $94,31 %
2KY1714,6 Mio. $1,18 %
3BM2114,3 Mio. $1,16 %
4CA1713 Mio. $1,05 %
5GB74,7 Mio. $0,38 %
6IE63,7 Mio. $0,30 %
7MH63,5 Mio. $0,28 %
8PR32,8 Mio. $0,22 %
9CH32,5 Mio. $0,20 %
10VG42,2 Mio. $0,18 %
11GG31,9 Mio. $0,16 %
12MC21,6 Mio. $0,13 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Crinetics Pharmaceuticals Inc 39.3001,6 Mio. $0,13 %
202KB Home 25.4011,6 Mio. $0,13 %
203Group 1 Automotive Inc 4.9491,6 Mio. $0,13 %
204CNO Financial Group Inc 38.5081,6 Mio. $0,13 %
205Patrick Industries Inc 12.9941,6 Mio. $0,13 %
206Kadant Inc 4.7381,6 Mio. $0,13 %
207Academy Sports & Outdoors Inc 26.6751,6 Mio. $0,13 %
208PriceSmart Inc 10.3211,6 Mio. $0,13 %
209Independence Realty Trust Inc 96.2911,6 Mio. $0,13 %
210Indivior Pharmaceuticals Inc 48.4891,6 Mio. $0,13 %
211National Health Investors Inc 18.8251,6 Mio. $0,13 %
212Independent Bank Corp 20.2401,6 Mio. $0,13 %
213Tri Pointe Homes Inc 34.0871,6 Mio. $0,13 %
214Arcellx Inc 13.8631,6 Mio. $0,13 %
215American Eagle Outfitters Inc 64.1351,6 Mio. $0,13 %
216Tidewater Inc 19.7821,6 Mio. $0,13 %
217Franklin Electric Co Inc 15.6031,6 Mio. $0,13 %
218Peabody Energy Corp 49.2001,6 Mio. $0,13 %
219Flagstar Bank NA 122.1701,6 Mio. $0,13 %
220Cal-Maine Foods Inc 17.7951,6 Mio. $0,13 %
221Signet Jewelers Ltd 16.1101,5 Mio. $0,13 %
222LivaNova PLC 21.9161,5 Mio. $0,13 %
223Ligand Pharmaceuticals Inc 7.7931,5 Mio. $0,12 %
224Vistance Networks Inc 87.7551,5 Mio. $0,12 %
225DigitalOcean Holdings Inc 27.3831,5 Mio. $0,12 %
226Commvault Systems Inc 17.9021,5 Mio. $0,12 %
227Mirum Pharmaceuticals Inc 16.4791,5 Mio. $0,12 %
228Avient Corp 36.9641,5 Mio. $0,12 %
229Shake Shack Inc 15.6331,5 Mio. $0,12 %
230M/I Homes Inc 10.4901,5 Mio. $0,12 %
231Cactus Inc 27.5621,5 Mio. $0,12 %
232Exponent Inc 20.4391,5 Mio. $0,12 %
233Broadstone Net Lease Inc 76.2841,5 Mio. $0,12 %
234Fulton Financial Corp 72.1931,5 Mio. $0,12 %
235International Bancshares Corp 21.9281,5 Mio. $0,12 %
236Scholar Rock Holding Corp 33.0631,5 Mio. $0,12 %
237ICU Medical Inc 9.7191,5 Mio. $0,12 %
238COPT Defense Properties 45.8261,5 Mio. $0,12 %
239Terns Pharmaceuticals Inc 34.4661,5 Mio. $0,12 %
240ADMA Biologics Inc 93.1751,5 Mio. $0,12 %
241Stride Inc 17.1791,4 Mio. $0,12 %
242HB Fuller Co 21.9921,4 Mio. $0,12 %
243Kontoor Brands Inc 22.1531,4 Mio. $0,12 %
244Celcuity Inc 12.9301,4 Mio. $0,12 %
245Scorpio Tankers Inc 18.1531,4 Mio. $0,12 %
246United Community Banks Inc/GA 44.6171,4 Mio. $0,12 %
247Covista Inc 14.6281,4 Mio. $0,12 %
248Brookdale Senior Living Inc 93.5061,4 Mio. $0,12 %
249Kulicke & Soffa Industries Inc 20.4871,4 Mio. $0,12 %
250Renasant Corp 37.9151,4 Mio. $0,12 %
251Oceaneering International Inc 39.7401,4 Mio. $0,11 %
252BGC Group Inc 145.7751,4 Mio. $0,11 %
253PJT Partners Inc 9.3611,4 Mio. $0,11 %
254UniFirst Corp/MA 5.8871,4 Mio. $0,11 %
255Prestige Consumer Healthcare Inc 19.8901,4 Mio. $0,11 %
256WSFS Financial Corp 21.6701,4 Mio. $0,11 %
257Constellium SE 55.1691,4 Mio. $0,11 %
258Helmerich & Payne Inc 38.8681,4 Mio. $0,11 %
259Enova International Inc 9.8271,4 Mio. $0,11 %
260Centrus Energy Corp 6.7241,4 Mio. $0,11 %
261Graham Holdings Co 1.2911,4 Mio. $0,11 %
262Qualys Inc 14.6941,4 Mio. $0,11 %
263Materion Corp 8.3201,4 Mio. $0,11 %
264TEGNA Inc 64.6751,4 Mio. $0,11 %
265BankUnited Inc 28.9701,4 Mio. $0,11 %
266Tutor Perini Corp 17.9041,3 Mio. $0,11 %
267Impinj Inc 10.9971,3 Mio. $0,11 %
268MARA Holdings Inc 149.6061,3 Mio. $0,11 %
269Gulfport Energy Corp 6.4021,3 Mio. $0,11 %
270Box Inc 56.4971,3 Mio. $0,11 %
271Sphere Entertainment Co 11.1771,3 Mio. $0,11 %
272Cathay General Bancorp 26.7381,3 Mio. $0,11 %
273First BanCorp/Puerto Rico 62.9021,3 Mio. $0,11 %
274Avista Corp 32.7131,3 Mio. $0,11 %
275Marzetti Company/The 8.0801,3 Mio. $0,11 %
276WesBanco Inc 38.0701,3 Mio. $0,11 %
277Korn Ferry 21.0841,3 Mio. $0,11 %
278CG oncology Inc 22.4571,3 Mio. $0,11 %
279Xenon Pharmaceuticals Inc 30.5391,3 Mio. $0,11 %
280Otter Tail Corp 15.4971,3 Mio. $0,11 %
281Griffon Corp 15.4291,3 Mio. $0,11 %
282Perimeter Solutions Inc 55.9581,3 Mio. $0,11 %
283Palomar Holdings Inc 10.6011,3 Mio. $0,11 %
284Alignment Healthcare Inc 68.1911,3 Mio. $0,11 %
285Dorman Products Inc 11.0981,3 Mio. $0,11 %
286NCR Atleos Corp 29.4521,3 Mio. $0,11 %
287WD-40 Co 5.4721,3 Mio. $0,11 %
288Polaris Inc 21.4381,3 Mio. $0,11 %
289Garrett Motion Inc 63.9051,3 Mio. $0,11 %
290SoundHound AI Inc 150.9421,3 Mio. $0,10 %
291Community Financial System Inc 21.2891,3 Mio. $0,10 %
292Zeta Global Holdings Corp 75.8531,3 Mio. $0,10 %
293Advance Auto Parts Inc 24.1331,3 Mio. $0,10 %
294Chesapeake Utilities Corp 9.4081,3 Mio. $0,10 %
295Synaptics Inc 15.6311,3 Mio. $0,10 %
296LCI Industries 9.5181,3 Mio. $0,10 %
297Standex International Corp 4.8361,3 Mio. $0,10 %
298Perpetua Resources Corp 34.3171,3 Mio. $0,10 %
299Lemonade Inc 24.3451,3 Mio. $0,10 %
300Diodes Inc 18.4541,3 Mio. $0,10 %