Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Legence Corp | 20.443 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Energy Fuels Inc/Canada | 93.932 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 16.856 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Flagstar Bank NA | 121.464 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Impinj Inc | 11.227 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Rush Enterprises Inc | 24.429 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Globalstar Inc | 20.047 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | XOMETRY INC | 17.577 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Cavco Industries Inc | 3.112 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Fulton Financial Corp | 76.934 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Archer Aviation Inc | 243.260 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | RXO Inc | 64.469 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Champion Homes Inc | 22.347 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Belden Inc | 15.654 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | TANGER INC | 45.439 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Laureate Education Inc | 50.833 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Resideo Technologies Inc | 51.629 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 24.102 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Liquidia Corp | 26.009 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | ServisFirst Bancshares Inc | 20.627 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | AZZ Inc | 11.870 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | LivaNova PLC | 21.780 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Covista Inc | 13.629 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | OPENLANE Inc | 42.082 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Dana Inc | 45.240 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Cactus Inc | 27.403 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Varonis Systems Inc | 46.484 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Kontoor Brands Inc | 22.025 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Independent Bank Corp | 19.907 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | International Bancshares Corp | 21.801 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Mueller Water Products Inc | 62.362 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Qualys Inc | 14.341 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Independence Realty Trust Inc | 96.195 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Telephone and Data Systems Inc | 39.789 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 32.965 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Patterson-UTI Energy Inc | 138.726 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | UniFirst Corp/MA | 5.853 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Stride Inc | 16.722 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Renasant Corp | 37.915 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Atmus Filtration Technologies Inc | 32.914 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Enova International Inc | 9.528 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Broadstone Net Lease Inc | 75.843 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Franklin Electric Co Inc | 15.513 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Ultra Clean Holdings Inc | 17.824 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Victory Capital Holdings Inc | 17.994 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | WSFS Financial Corp | 21.291 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Sunrun Inc | 90.802 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Victoria's Secret & Co | 27.590 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | RadNet Inc | 27.292 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | BGC Group Inc | 144.932 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Oceaneering International Inc | 39.510 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | First BanCorp/Puerto Rico | 62.902 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Box Inc | 55.940 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Helmerich & Payne Inc | 39.496 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Polaris Inc | 21.314 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Kadant Inc | 4.710 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Sphere Entertainment Co | 10.851 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Itron Inc | 18.163 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 22.699 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Cathay General Bancorp | 25.855 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Group 1 Automotive Inc | 4.692 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Merit Medical Systems Inc | 23.374 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | CG ONCOLOGY INC | 23.630 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | United Community Banks Inc/GA | 44.617 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Badger Meter Inc | 11.863 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Korn Ferry | 20.962 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Apogee Therapeutics Inc | 17.775 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | COPT Defense Properties | 45.516 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | Asbury Automotive Group Inc | 7.766 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | IRhythm Holdings Inc | 12.744 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Veracyte Inc | 31.320 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 23.994 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Tidewater Inc | 19.667 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 46.259 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | LEMONADE INC | 24.678 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Vita Coco Co Inc/The | 19.049 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Extreme Networks Inc | 53.898 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Moelis & Co | 21.085 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | nLight Inc | 19.024 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Graham Holdings Co | 1.284 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | PJT Partners Inc | 9.186 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | HB Fuller Co | 21.865 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Abercrombie & Fitch Co | 18.138 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26.521 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | SoundHound AI Inc | 154.853 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 39.072 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | SkyWest Inc | 16.149 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Signet Jewelers Ltd | 15.788 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | National Health Investors Inc | 18.788 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | StepStone Group Inc | 27.889 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | M/I Homes Inc | 10.429 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Remitly Global Inc | 68.451 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Veeco Instruments Inc | 23.742 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Dorman Products Inc | 11.034 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | CVB Financial Corp | 67.081 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | PBF Energy Inc | 33.415 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | OSI Systems Inc | 6.271 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Maximus Inc | 21.808 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Griffon Corp | 15.340 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Avista Corp | 32.524 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007