Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Legence Corp | 20 443 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 202 | Energy Fuels Inc/Canada | 93 932 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 203 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 16 856 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 204 | Flagstar Bank NA | 121 464 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 205 | Impinj Inc | 11 227 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 206 | Rush Enterprises Inc | 24 429 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 207 | Globalstar Inc | 20 047 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 208 | XOMETRY INC | 17 577 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 209 | Cavco Industries Inc | 3 112 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 210 | Fulton Financial Corp | 76 934 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 211 | Archer Aviation Inc | 243 260 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 212 | RXO Inc | 64 469 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 213 | Champion Homes Inc | 22 347 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 214 | Belden Inc | 15 654 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 215 | TANGER INC | 45 439 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 216 | Laureate Education Inc | 50 833 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 217 | Resideo Technologies Inc | 51 629 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 218 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 24 102 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 219 | Liquidia Corp | 26 009 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 220 | ServisFirst Bancshares Inc | 20 627 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 221 | AZZ Inc | 11 870 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 222 | LivaNova PLC | 21 780 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 223 | Covista Inc | 13 629 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 224 | OPENLANE Inc | 42 082 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 225 | Dana Inc | 45 240 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 226 | Cactus Inc | 27 403 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 227 | Varonis Systems Inc | 46 484 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 228 | Kontoor Brands Inc | 22 025 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 229 | Independent Bank Corp | 19 907 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 230 | International Bancshares Corp | 21 801 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 231 | Mueller Water Products Inc | 62 362 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 232 | Qualys Inc | 14 341 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 233 | Independence Realty Trust Inc | 96 195 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 234 | Telephone and Data Systems Inc | 39 789 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 235 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 32 965 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 236 | Patterson-UTI Energy Inc | 138 726 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 237 | UniFirst Corp/MA | 5 853 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 238 | Stride Inc | 16 722 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 239 | Renasant Corp | 37 915 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 240 | Atmus Filtration Technologies Inc | 32 914 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 241 | Enova International Inc | 9 528 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 242 | Broadstone Net Lease Inc | 75 843 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 243 | Franklin Electric Co Inc | 15 513 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 244 | Ultra Clean Holdings Inc | 17 824 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 245 | Victory Capital Holdings Inc | 17 994 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 246 | WSFS Financial Corp | 21 291 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 247 | Sunrun Inc | 90 802 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 248 | Victoria's Secret & Co | 27 590 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 249 | RadNet Inc | 27 292 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 250 | BGC Group Inc | 144 932 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 251 | Oceaneering International Inc | 39 510 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 252 | First BanCorp/Puerto Rico | 62 902 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 253 | Box Inc | 55 940 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 254 | Helmerich & Payne Inc | 39 496 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 255 | Polaris Inc | 21 314 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 256 | Kadant Inc | 4 710 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 257 | Sphere Entertainment Co | 10 851 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 258 | Itron Inc | 18 163 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 259 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 22 699 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 260 | Cathay General Bancorp | 25 855 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 261 | Group 1 Automotive Inc | 4 692 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 262 | Merit Medical Systems Inc | 23 374 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 263 | CG ONCOLOGY INC | 23 630 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 264 | United Community Banks Inc/GA | 44 617 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 265 | Badger Meter Inc | 11 863 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 266 | Korn Ferry | 20 962 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 267 | Apogee Therapeutics Inc | 17 775 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 268 | COPT Defense Properties | 45 516 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 269 | Asbury Automotive Group Inc | 7 766 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 270 | IRhythm Holdings Inc | 12 744 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 271 | Veracyte Inc | 31 320 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 272 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 23 994 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 273 | Tidewater Inc | 19 667 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 274 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 46 259 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 275 | LEMONADE INC | 24 678 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 276 | Vita Coco Co Inc/The | 19 049 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 277 | Extreme Networks Inc | 53 898 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 278 | Moelis & Co | 21 085 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 279 | nLight Inc | 19 024 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 280 | Graham Holdings Co | 1 284 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 281 | PJT Partners Inc | 9 186 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 282 | HB Fuller Co | 21 865 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 283 | Abercrombie & Fitch Co | 18 138 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 284 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26 521 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 285 | SoundHound AI Inc | 154 853 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 286 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 39 072 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 287 | SkyWest Inc | 16 149 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 288 | Signet Jewelers Ltd | 15 788 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 289 | National Health Investors Inc | 18 788 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 290 | StepStone Group Inc | 27 889 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 291 | M/I Homes Inc | 10 429 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 292 | Remitly Global Inc | 68 451 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 293 | Veeco Instruments Inc | 23 742 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 294 | Dorman Products Inc | 11 034 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 295 | CVB Financial Corp | 67 081 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 296 | PBF Energy Inc | 33 415 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 297 | OSI Systems Inc | 6 271 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 298 | Maximus Inc | 21 808 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 299 | Griffon Corp | 15 340 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 300 | Avista Corp | 32 524 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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