Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 39 300 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 202 | KB Home | 25 401 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 203 | Group 1 Automotive Inc | 4 949 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 204 | CNO Financial Group Inc | 38 508 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 205 | Patrick Industries Inc | 12 994 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 206 | Kadant Inc | 4 738 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 207 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26 675 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 208 | PriceSmart Inc | 10 321 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 209 | Independence Realty Trust Inc | 96 291 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 210 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 48 489 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 211 | National Health Investors Inc | 18 825 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 212 | Independent Bank Corp | 20 240 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 213 | Tri Pointe Homes Inc | 34 087 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 214 | Arcellx Inc | 13 863 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 215 | American Eagle Outfitters Inc | 64 135 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 216 | Tidewater Inc | 19 782 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | Franklin Electric Co Inc | 15 603 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 218 | Peabody Energy Corp | 49 200 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 219 | Flagstar Bank NA | 122 170 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 220 | Cal-Maine Foods Inc | 17 795 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 221 | Signet Jewelers Ltd | 16 110 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 222 | LivaNova PLC | 21 916 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 223 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 793 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 224 | Vistance Networks Inc | 87 755 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 225 | DigitalOcean Holdings Inc | 27 383 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 226 | Commvault Systems Inc | 17 902 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 227 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 16 479 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 228 | Avient Corp | 36 964 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 229 | Shake Shack Inc | 15 633 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | M/I Homes Inc | 10 490 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 231 | Cactus Inc | 27 562 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 232 | Exponent Inc | 20 439 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 233 | Broadstone Net Lease Inc | 76 284 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 234 | Fulton Financial Corp | 72 193 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 235 | International Bancshares Corp | 21 928 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 236 | Scholar Rock Holding Corp | 33 063 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 237 | ICU Medical Inc | 9 719 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 238 | COPT Defense Properties | 45 826 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 239 | Terns Pharmaceuticals Inc | 34 466 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 240 | ADMA Biologics Inc | 93 175 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 241 | Stride Inc | 17 179 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 242 | HB Fuller Co | 21 992 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 243 | Kontoor Brands Inc | 22 153 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 244 | Celcuity Inc | 12 930 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 245 | Scorpio Tankers Inc | 18 153 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 246 | United Community Banks Inc/GA | 44 617 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 247 | Covista Inc | 14 628 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 248 | Brookdale Senior Living Inc | 93 506 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 249 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 20 487 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 250 | Renasant Corp | 37 915 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 251 | Oceaneering International Inc | 39 740 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 252 | BGC Group Inc | 145 775 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 253 | PJT Partners Inc | 9 361 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 254 | UniFirst Corp/MA | 5 887 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 255 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 19 890 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 256 | WSFS Financial Corp | 21 670 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 257 | Constellium SE | 55 169 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 258 | Helmerich & Payne Inc | 38 868 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 259 | Enova International Inc | 9 827 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 260 | Centrus Energy Corp | 6 724 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 261 | Graham Holdings Co | 1 291 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 262 | Qualys Inc | 14 694 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 263 | Materion Corp | 8 320 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 264 | TEGNA Inc | 64 675 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 265 | BankUnited Inc | 28 970 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 266 | Tutor Perini Corp | 17 904 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 267 | Impinj Inc | 10 997 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 268 | MARA Holdings Inc | 149 606 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 269 | Gulfport Energy Corp | 6 402 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 56 497 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 271 | Sphere Entertainment Co | 11 177 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 272 | Cathay General Bancorp | 26 738 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 273 | First BanCorp/Puerto Rico | 62 902 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 274 | Avista Corp | 32 713 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 275 | Marzetti Company/The | 8 080 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 276 | WesBanco Inc | 38 070 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 277 | Korn Ferry | 21 084 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 278 | CG oncology Inc | 22 457 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 279 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 30 539 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 280 | Otter Tail Corp | 15 497 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 281 | Griffon Corp | 15 429 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 282 | Perimeter Solutions Inc | 55 958 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 283 | Palomar Holdings Inc | 10 601 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 284 | Alignment Healthcare Inc | 68 191 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 285 | Dorman Products Inc | 11 098 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 286 | NCR Atleos Corp | 29 452 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 287 | WD-40 Co | 5 472 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 288 | Polaris Inc | 21 438 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 289 | Garrett Motion Inc | 63 905 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 290 | SoundHound AI Inc | 150 942 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 21 289 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 292 | Zeta Global Holdings Corp | 75 853 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 293 | Advance Auto Parts Inc | 24 133 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 294 | Chesapeake Utilities Corp | 9 408 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 295 | Synaptics Inc | 15 631 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 296 | LCI Industries | 9 518 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 297 | Standex International Corp | 4 836 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 298 | Perpetua Resources Corp | 34 317 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 299 | Lemonade Inc | 24 345 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 300 | Diodes Inc | 18 454 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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