Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kite Realty Group Trust | 86 975 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 102 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 27 478 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 103 | Noble Corp PLC | 50 489 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 104 | GARRETT MOTION INC | 71 018 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | PTC Therapeutics Inc | 31 468 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 106 | Protagonist Therapeutics Inc | 23 260 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 107 | Archrock Inc | 69 076 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 108 | Valaris Ltd | 24 950 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | Glaukos Corp | 22 344 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 110 | Novanta Inc | 14 432 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 111 | Transocean Ltd | 371 407 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 112 | HANCOCK WHITNEY CORP | 33 428 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 113 | Portland General Electric Co | 45 281 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | Taylor Morrison Home Corp | 38 388 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 115 | Matson Inc | 12 328 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 116 | New Jersey Resources Corp | 40 397 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 117 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 19 070 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 118 | Black Hills Corp | 30 433 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 119 | Nuvalent Inc | 20 003 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 120 | Ameris Bancorp | 26 165 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 121 | TG THERAPEUTICS INC | 58 034 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 122 | Piper Sandler Cos | 27 969 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 123 | Spyre Therapeutics Inc | 29 836 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 124 | MARA Holdings Inc | 151 691 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 125 | Navitas Semiconductor Corp | 81 256 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 126 | Essent Group Ltd | 37 167 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 127 | Atlantic Union Bankshares Corp | 57 005 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 128 | Hims & Hers Health Inc | 81 965 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 129 | Synaptics Inc | 15 541 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 130 | Compass Inc | 256 691 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 131 | Commvault Systems Inc | 17 681 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | Plug Power Inc | 529 354 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 133 | Boot Barn Holdings Inc | 12 300 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 134 | Selective Insurance Group Inc | 24 047 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 20 369 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 136 | Casella Waste Systems Inc | 25 137 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 137 | USA Rare Earth Inc | 73 659 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 138 | Balchem Corp | 13 126 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 139 | CRISPR Therapeutics AG | 36 496 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 140 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 49 946 | 2 M $ | 0,15 % |
| 141 | Phillips Edison & Co Inc | 50 488 | 2 M $ | 0,15 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 75 317 | 2 M $ | 0,15 % |
| 143 | Brookfield Infrastructure Corp | 48 166 | 2 M $ | 0,15 % |
| 144 | COGENT BIOSCIENCES INC | 57 190 | 2 M $ | 0,15 % |
| 145 | Life Time Group Holdings Inc | 60 417 | 2 M $ | 0,15 % |
| 146 | VSE Corp | 10 754 | 2 M $ | 0,15 % |
| 147 | Sabra Health Care REIT Inc | 99 620 | 2 M $ | 0,14 % |
| 148 | Magnolia Oil & Gas Corp | 72 360 | 2 M $ | 0,14 % |
| 149 | Warrior Met Coal Inc | 20 836 | 2 M $ | 0,14 % |
| 150 | Clear Secure Inc | 35 279 | 2 M $ | 0,14 % |
| 151 | Murphy Oil Corp | 54 041 | 2 M $ | 0,14 % |
| 152 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9 273 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 153 | Intuitive Machines Inc | 44 407 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 154 | Golar LNG Ltd | 39 056 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 155 | Diodes Inc | 18 344 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 156 | Sensient Technologies Corp | 16 901 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 157 | Zeta Global Holdings Corp | 83 927 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 158 | Spire Inc | 23 330 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 159 | Outfront Media Inc | 59 119 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 160 | Axos Financial Inc | 21 875 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 161 | Urban Outfitters Inc | 26 101 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 162 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 34 535 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 163 | UFP Industries Inc | 23 251 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 164 | Constellium SE | 54 850 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 165 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 21 151 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 166 | Axcelis Technologies Inc | 12 410 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 167 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 22 914 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 168 | Celcuity Inc | 14 020 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 169 | ONE Gas Inc | 23 948 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 170 | CNX Resources Corp | 55 084 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 171 | Power Integrations Inc | 22 065 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 172 | Radian Group Inc | 54 202 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 173 | Associated Banc-Corp | 66 522 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 174 | Cleanspark Inc | 101 036 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 175 | Liberty Energy Inc | 63 148 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 176 | Cabot Corp | 20 883 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 177 | Materion Corp | 8 272 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 178 | ACI Worldwide Inc | 41 372 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 179 | Oscar Health Inc | 81 140 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 180 | Frontdoor Inc | 29 029 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 181 | Core Natural Resources Inc | 20 369 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 182 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 748 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 183 | Perimeter Solutions Inc | 55 634 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 184 | Knife River Corp | 22 864 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 185 | ACM Research Inc | 20 542 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 186 | CSW INDUSTRIALS INC | 6 393 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 187 | AAR Corp | 15 643 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 188 | Meritage Homes Corp | 26 964 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 189 | First Financial Bankshares Inc | 53 784 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 190 | Mirion Technologies Inc | 95 848 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 191 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 48 474 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 192 | Texas Capital Bancshares Inc | 17 537 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 193 | PriceSmart Inc | 10 262 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 194 | Northwestern Energy Group Inc | 24 667 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 195 | Herc Holdings Inc | 13 064 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 196 | California Resources Corp | 29 292 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 197 | CNO Financial Group Inc | 37 701 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 198 | Brink's Co/The | 16 649 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 199 | Scholar Rock Holding Corp | 34 883 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 200 | Eastern Bankshares Inc | 86 998 | 1,7 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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