Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Enpro Inc | 8 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| CNX Resources Corp | 52 459 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Black Hills Corp | 29 546 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Cogent Biosciences Inc | 55 867 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 33 575 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 23 395 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Spire Inc | 23 465 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| PTC Therapeutics Inc | 31 291 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Champion Homes Inc | 22 743 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 57 336 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Meritage Homes Corp | 28 011 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 35 033 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| ONE Gas Inc | 24 087 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Arcosa Inc | 19 553 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Matson Inc | 12 642 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Plexus Corp | 10 806 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Macerich Co/The | 102 133 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Mirion Technologies Inc | 96 611 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Joby Aviation Inc | 207 283 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Option Care Health Inc | 64 216 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Piper Sandler Cos | 7 041 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 75 755 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 22 674 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Ameris Bancorp | 26 607 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Selective Insurance Group Inc | 24 456 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Hut 8 Corp | 38 582 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Nuvalent Inc | 20 119 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 24 316 | 2 M $ | 0,17 % |
| Cipher Digital Inc | 130 830 | 2 M $ | 0,16 % |
| Knife River Corp | 22 891 | 2 M $ | 0,16 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 72 781 | 2 M $ | 0,16 % |
| Frontdoor Inc | 29 496 | 2 M $ | 0,16 % |
| Lantheus Holdings Inc | 26 940 | 2 M $ | 0,16 % |
| Powell Industries Inc | 3 839 | 2 M $ | 0,16 % |
| Resideo Technologies Inc | 51 930 | 2 M $ | 0,16 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 50 782 | 2 M $ | 0,16 % |
| Core Scientific Inc | 116 706 | 2 M $ | 0,16 % |
| Terawulf Inc | 121 974 | 2 M $ | 0,16 % |
| Brink's Co/The | 16 929 | 2 M $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 21 274 | 2 M $ | 0,16 % |
| Alkermes PLC | 65 389 | 2 M $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 95 613 | 2 M $ | 0,16 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 92 132 | 2 M $ | 0,16 % |
| TransMedics Group Inc | 13 500 | 2 M $ | 0,16 % |
| Novanta Inc | 14 516 | 2 M $ | 0,16 % |
| CSW Industrials Inc | 6 552 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| RadNet Inc | 27 451 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Axos Financial Inc | 21 875 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Vicor Corp | 9 367 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Radian Group Inc | 54 517 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Mueller Water Products Inc | 62 380 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Mercury Systems Inc | 20 928 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| OSI Systems Inc | 6 517 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 33 980 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 44 738 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Herc Holdings Inc | 13 140 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| AAR Corp | 15 650 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 18 726 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Badger Meter Inc | 11 932 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Merit Medical Systems Inc | 23 510 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Cavco Industries Inc | 3 130 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Archer Aviation Inc | 253 673 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| IES Holdings Inc | 3 633 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 49 195 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Murphy Oil Corp | 54 058 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 40 021 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Liberty Energy Inc | 63 215 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Associated Banc-Corp | 66 909 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| TG Therapeutics Inc | 58 372 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Warrior Met Coal Inc | 20 958 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Rush Enterprises Inc | 24 571 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 18 296 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Eastern Bankshares Inc | 89 072 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Victoria's Secret & Co | 27 737 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Golar LNG Ltd | 39 097 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| California Resources Corp | 29 462 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 24 678 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Maximus Inc | 22 760 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 119 732 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Sensient Technologies Corp | 16 916 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Itron Inc | 18 269 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| IRhythm Holdings Inc | 12 818 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Outfront Media Inc | 59 463 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Clear Secure Inc | 34 771 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| StoneCo Ltd | 100 443 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| SkyWest Inc | 16 186 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Core Natural Resources Inc | 20 488 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 20 747 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 7 811 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| MYR Group Inc | 6 174 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| First Financial Bankshares Inc | 53 789 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Tanger Inc | 44 800 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Laureate Education Inc | 51 129 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| ACI Worldwide Inc | 41 613 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Urban Outfitters Inc | 24 833 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 60 768 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| AZZ Inc | 11 939 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Cabot Corp | 21 312 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Novagold Resources Inc | 121 818 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Dana Inc | 47 342 | 1,6 M $ | 0,13 % |