Composition de Small Cap Index Fund
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 899 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 87 410 | 24,9 M $ | 1,82 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 64 549 | 15,2 M $ | 1,11 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14 727 169 | 14,7 M $ | 1,08 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 11 928 | 10,3 M $ | 0,75 % |
| 5 | IonQ Inc | 137 955 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Fabrinet | 14 444 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| 7 | Nextpower Inc | 58 337 | 9,1 M $ | 0,67 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 408 477 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 40 928 | 7,1 M $ | 0,52 % |
| 10 | EchoStar Corp | 54 215 | 7 M $ | 0,51 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 49 637 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 12 | SITIME CORP | 9 000 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 13 | Rambus Inc | 43 142 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 14 | Dycom Industries Inc | 11 670 | 6 M $ | 0,43 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 20 953 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 16 | Semtech Corp | 37 235 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 17 | Sanmina Corp | 21 340 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 18 | Planet Labs PBC | 108 311 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 19 | Hut 8 Corp | 39 184 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 20 | DigitalOcean Holdings Inc | 30 453 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 21 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 72 318 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 15 072 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 23 | Hecla Mining Co | 254 158 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 24 | Applied Digital Corp | 95 034 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 25 | Viavi Solutions Inc | 92 190 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 26 | D-Wave Quantum Inc | 146 180 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 54 066 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 28 | Bridgebio Pharma Inc | 63 416 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 29 | Lumen Technologies Inc | 381 353 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 30 | Applied Optoelectronics Inc | 26 416 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 31 | SPX TECHNOLOGIES INC | 19 280 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 32 | Moog Inc | 11 248 | 4 M $ | 0,30 % |
| 33 | Viasat Inc | 49 407 | 4 M $ | 0,29 % |
| 34 | CYTOKINETICS INC | 51 730 | 4 M $ | 0,29 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 16 563 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 36 | FormFactor Inc | 31 142 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 29 055 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 38 | Riot Platforms Inc | 139 410 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 22 457 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 18 085 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 89 880 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 10 320 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 43 | Argan Inc | 5 367 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 44 | Terawulf Inc | 137 805 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 45 | American Healthcare REIT Inc | 71 461 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 46 | FirstCash Holdings Inc | 15 840 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 47 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6 836 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 48 | Watts Water Technologies Inc | 10 981 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 44 521 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 50 | Old National Bancorp/IN | 140 037 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 51 | EnerSys | 14 703 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 52 | Ormat Technologies Inc | 24 416 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 53 | Rigetti Computing Inc | 130 604 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 54 | StoneX Group Inc | 29 380 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 55 | Oklo Inc | 48 790 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 56 | POWELL INDUSTRIES INC | 11 452 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 57 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 51 559 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 58 | AeroVironment Inc | 15 121 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Core Scientific Inc | 116 031 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 60 | Vicor Corp | 9 192 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 61 | Cipher Digital Inc | 129 719 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | Krystal Biotech Inc | 9 907 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 63 | SM Energy Co | 99 665 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 64 | MAXLINEAR INC | 32 649 | 3 M $ | 0,22 % |
| 65 | ESCO Technologies Inc | 10 394 | 3 M $ | 0,22 % |
| 66 | HealthEquity Inc | 33 693 | 3 M $ | 0,22 % |
| 67 | Fluor Corp | 64 386 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 68 | MYR Group Inc | 6 165 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 69 | Plexus Corp | 10 632 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 70 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24 696 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 71 | Silicon Laboratories Inc | 13 034 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 72 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 60 099 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 73 | JBT Marel Corp | 20 886 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 74 | Joby Aviation Inc | 234 165 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 75 | Alkermes PLC | 64 831 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 76 | Primoris Services Corp | 21 635 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 77 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 111 554 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | Terreno Realty Corp | 40 892 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | Valley National Bancorp | 193 923 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 80 | Uranium Energy Corp | 190 814 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | InterDigital Inc | 10 357 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | Terex Corp | 44 808 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 83 | Enpro Inc | 8 451 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | Lantheus Holdings Inc | 26 122 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 85 | Federal Signal Corp | 24 016 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 49 649 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Kodiak Gas Services Inc | 38 107 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | SSR Mining Inc | 81 409 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | Vishay Intertechnology Inc | 48 424 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 90 | Macerich Co/The | 110 720 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 91 | Brinker International Inc | 17 344 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 92 | Arcosa Inc | 19 415 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 93 | IES HOLDINGS INC | 3 612 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 94 | Glacier Bancorp Inc | 51 321 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 95 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79 442 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 21 744 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 97 | United Bankshares Inc/WV | 55 915 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 98 | GATX Corp | 14 355 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | Granite Construction Inc | 17 502 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 100 | TXNM Energy Inc | 40 280 | 2,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 799 | 1,3 Md $ | 94,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 15,9 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 14,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Canada | 16 | 14,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 7 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,7 M $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008007