Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14 189 780 | 14,2 M $ | 1,15 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 87 918 | 13,7 M $ | 1,11 % |
| 3 | Fabrinet | 14 528 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Coeur Mining Inc | 257 498 | 7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 61 693 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 6 | Hecla Mining Co | 255 637 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 7 | EchoStar Corp | 54 530 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 8 | Nextpower Inc | 58 676 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 9 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 67 050 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | IonQ Inc | 136 074 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 11 997 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 15 160 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 13 | Ensign Group Inc/The | 22 587 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 21 075 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 15 | Dycom Industries Inc | 11 273 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 16 | Guardant Health Inc | 48 842 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 17 | SPX Technologies Inc | 19 392 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 18 | Rambus Inc | 43 393 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 19 | TTM Technologies Inc | 41 166 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 20 | Bridgebio Pharma Inc | 63 785 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 21 | AeroVironment Inc | 15 209 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 22 | InterDigital Inc | 10 418 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 23 | Moog Inc | 11 313 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 24 | Chart Industries Inc | 18 190 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 90 403 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 26 | Watts Water Technologies Inc | 11 045 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | 68 008 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 28 | SiTime Corp | 8 664 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 29 | Fluor Corp | 64 761 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 30 | UMB Financial Corp | 29 224 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 31 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 53 334 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 32 | Praxis Precision Medicines Inc | 9 880 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 44 780 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 21 760 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 35 | Sanmina Corp | 21 015 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 36 | Old National Bancorp/IN | 140 852 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 37 | JBT Marel Corp | 21 007 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 38 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 476 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 39 | Semtech Corp | 35 057 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 40 | Terex Corp | 45 068 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 41 | FormFactor Inc | 31 323 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 42 | Vaxcyte Inc | 49 937 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 43 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 60 449 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 44 | FirstCash Holdings Inc | 15 932 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 45 | Installed Building Products Inc | 9 327 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 46 | Uranium Energy Corp | 191 924 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 47 | Cytokinetics Inc | 46 949 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 48 | ESCO Technologies Inc | 10 455 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 24 156 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 50 | Oklo Inc | 43 709 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 51 | Krystal Biotech Inc | 9 965 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 383 572 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 41 130 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 54 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79 904 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 55 | Glaukos Corp | 22 474 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 56 | Axsome Therapeutics Inc | 16 490 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 57 | Silicon Laboratories Inc | 13 110 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 58 | GATX Corp | 14 439 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 59 | Viavi Solutions Inc | 89 018 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | Brinker International Inc | 17 805 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 61 | SSR Mining Inc | 81 883 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 112 203 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | HealthEquity Inc | 34 310 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 64 | Applied Digital Corp | 95 587 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 24 558 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 66 | Taylor Morrison Home Corp | 38 611 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 67 | Construction Partners Inc | 18 871 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | D-Wave Quantum Inc | 134 616 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | Compass Inc | 258 185 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 70 | StoneX Group Inc | 19 700 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 71 | EnerSys | 15 012 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 72 | Portland General Electric Co | 45 602 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 73 | Valley National Bancorp | 195 051 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 74 | VSE Corp | 10 817 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 75 | Archrock Inc | 69 478 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 76 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24 845 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 77 | Argan Inc | 5 399 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 78 | Transocean Ltd | 373 567 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 79 | Brookfield Infrastructure Corp | 48 512 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 23 386 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 81 | Valaris Ltd | 25 095 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 82 | Balchem Corp | 13 226 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 83 | TXNM Energy Inc | 40 546 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 84 | Granite Construction Inc | 17 603 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 85 | Casella Waste Systems Inc | 25 283 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | Glacier Bancorp Inc | 51 619 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | 12 372 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 88 | United Bankshares Inc/WV | 56 240 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Essent Group Ltd | 38 146 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | Planet Labs PBC | 95 780 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 91 | Noble Corp PLC | 50 783 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 92 | Southwest Gas Holdings Inc | 26 038 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | SM Energy Co | 99 235 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | Riot Platforms Inc | 140 402 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 95 | Kite Realty Group Trust | 87 481 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 96 | Viasat Inc | 49 776 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Belden Inc | 15 745 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | Hancock Whitney Corp | 34 113 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 99 | Rigetti Computing Inc | 128 468 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | New Jersey Resources Corp | 40 632 | 2,2 M $ | 0,18 % |