Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 87.410 | 24,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 64.549 | 15,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14.727.169 | 14,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 11.928 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | IonQ Inc | 137.955 | 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Fabrinet | 14.444 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Nextpower Inc | 58.337 | 9,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 408.477 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 40.928 | 7,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | EchoStar Corp | 54.215 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 49.637 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | SITIME CORP | 9.000 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Rambus Inc | 43.142 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Dycom Industries Inc | 11.670 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 20.953 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Semtech Corp | 37.235 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Sanmina Corp | 21.340 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Planet Labs PBC | 108.311 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Hut 8 Corp | 39.184 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | DigitalOcean Holdings Inc | 30.453 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 72.318 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 15.072 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Hecla Mining Co | 254.158 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Applied Digital Corp | 95.034 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Viavi Solutions Inc | 92.190 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | D-Wave Quantum Inc | 146.180 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 54.066 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Bridgebio Pharma Inc | 63.416 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Lumen Technologies Inc | 381.353 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Applied Optoelectronics Inc | 26.416 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | SPX TECHNOLOGIES INC | 19.280 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Moog Inc | 11.248 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Viasat Inc | 49.407 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | CYTOKINETICS INC | 51.730 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 16.563 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | FormFactor Inc | 31.142 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 29.055 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Riot Platforms Inc | 139.410 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 22.457 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 18.085 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 89.880 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 10.320 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Argan Inc | 5.367 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Terawulf Inc | 137.805 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | American Healthcare REIT Inc | 71.461 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | FirstCash Holdings Inc | 15.840 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 6.836 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Watts Water Technologies Inc | 10.981 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 44.521 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Old National Bancorp/IN | 140.037 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | EnerSys | 14.703 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Ormat Technologies Inc | 24.416 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Rigetti Computing Inc | 130.604 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | StoneX Group Inc | 29.380 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Oklo Inc | 48.790 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | POWELL INDUSTRIES INC | 11.452 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 51.559 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | AeroVironment Inc | 15.121 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Core Scientific Inc | 116.031 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Vicor Corp | 9.192 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Cipher Digital Inc | 129.719 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Krystal Biotech Inc | 9.907 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | SM Energy Co | 99.665 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | MAXLINEAR INC | 32.649 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | ESCO Technologies Inc | 10.394 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | HealthEquity Inc | 33.693 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Fluor Corp | 64.386 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | MYR Group Inc | 6.165 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Plexus Corp | 10.632 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24.696 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Silicon Laboratories Inc | 13.034 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 60.099 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | JBT Marel Corp | 20.886 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Joby Aviation Inc | 234.165 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Alkermes PLC | 64.831 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Primoris Services Corp | 21.635 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 111.554 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Terreno Realty Corp | 40.892 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Valley National Bancorp | 193.923 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Uranium Energy Corp | 190.814 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | InterDigital Inc | 10.357 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Terex Corp | 44.808 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Enpro Inc | 8.451 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Lantheus Holdings Inc | 26.122 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Federal Signal Corp | 24.016 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 49.649 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Kodiak Gas Services Inc | 38.107 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | SSR Mining Inc | 81.409 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Vishay Intertechnology Inc | 48.424 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Macerich Co/The | 110.720 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Brinker International Inc | 17.344 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Arcosa Inc | 19.415 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | IES HOLDINGS INC | 3.612 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Glacier Bancorp Inc | 51.321 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79.442 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 21.744 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | United Bankshares Inc/WV | 55.915 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | GATX Corp | 14.355 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Granite Construction Inc | 17.502 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | TXNM Energy Inc | 40.280 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007