Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enpro Inc | 8.500 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | CNX Resources Corp | 52.459 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Black Hills Corp | 29.546 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Cogent Biosciences Inc | 55.867 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Atmus Filtration Technologies Inc | 33.575 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Protagonist Therapeutics Inc | 23.395 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Spire Inc | 23.465 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | PTC Therapeutics Inc | 31.291 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Champion Homes Inc | 22.743 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Atlantic Union Bankshares Corp | 57.336 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Meritage Homes Corp | 28.011 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | CRISPR Therapeutics AG | 35.033 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | ONE Gas Inc | 24.087 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Arcosa Inc | 19.553 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Matson Inc | 12.642 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Plexus Corp | 10.806 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Macerich Co/The | 102.133 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Mirion Technologies Inc | 96.611 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Joby Aviation Inc | 207.283 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Option Care Health Inc | 64.216 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Piper Sandler Cos | 7.041 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Home BancShares Inc/AR | 75.755 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Kymera Therapeutics Inc | 22.674 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Ameris Bancorp | 26.607 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Selective Insurance Group Inc | 24.456 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Hut 8 Corp | 38.582 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Nuvalent Inc | 20.119 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Applied Optoelectronics Inc | 24.316 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Cipher Digital Inc | 130.830 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Knife River Corp | 22.891 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Magnolia Oil & Gas Corp | 72.781 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Frontdoor Inc | 29.496 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Lantheus Holdings Inc | 26.940 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Powell Industries Inc | 3.839 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Resideo Technologies Inc | 51.930 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Phillips Edison & Co Inc | 50.782 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Core Scientific Inc | 116.706 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Terawulf Inc | 121.974 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Brink's Co/The | 16.929 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 21.274 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Alkermes PLC | 65.389 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Sabra Health Care REIT Inc | 95.613 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Energy Fuels Inc/Canada | 92.132 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | TransMedics Group Inc | 13.500 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Novanta Inc | 14.516 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | CSW Industrials Inc | 6.552 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | RadNet Inc | 27.451 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Axos Financial Inc | 21.875 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Vicor Corp | 9.367 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Radian Group Inc | 54.517 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Mueller Water Products Inc | 62.380 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Mercury Systems Inc | 20.928 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | OSI Systems Inc | 6.517 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Kodiak Gas Services Inc | 33.980 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | BrightSpring Health Services Inc | 44.738 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Herc Holdings Inc | 13.140 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | AAR Corp | 15.650 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Abercrombie & Fitch Co | 18.726 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Badger Meter Inc | 11.932 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Merit Medical Systems Inc | 23.510 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Cavco Industries Inc | 3.130 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Archer Aviation Inc | 253.673 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | IES Holdings Inc | 3.633 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 49.195 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Murphy Oil Corp | 54.058 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Telephone and Data Systems Inc | 40.021 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Liberty Energy Inc | 63.215 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Associated Banc-Corp | 66.909 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | TG Therapeutics Inc | 58.372 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Warrior Met Coal Inc | 20.958 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Rush Enterprises Inc | 24.571 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Texas Capital Bancshares Inc | 18.296 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Eastern Bankshares Inc | 89.072 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Victoria's Secret & Co | 27.737 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Golar LNG Ltd | 39.097 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | California Resources Corp | 29.462 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Northwestern Energy Group Inc | 24.678 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Maximus Inc | 22.760 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Amicus Therapeutics Inc | 119.732 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Sensient Technologies Corp | 16.916 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Itron Inc | 18.269 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | IRhythm Holdings Inc | 12.818 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Outfront Media Inc | 59.463 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Clear Secure Inc | 34.771 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | StoneCo Ltd | 100.443 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | SkyWest Inc | 16.186 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Core Natural Resources Inc | 20.488 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | ServisFirst Bancshares Inc | 20.747 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Asbury Automotive Group Inc | 7.811 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | MYR Group Inc | 6.174 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | First Financial Bankshares Inc | 53.789 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Tanger Inc | 44.800 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Laureate Education Inc | 51.129 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | ACI Worldwide Inc | 41.613 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Urban Outfitters Inc | 24.833 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Life Time Group Holdings Inc | 60.768 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | AZZ Inc | 11.939 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Cabot Corp | 21.312 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Novagold Resources Inc | 121.818 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Dana Inc | 47.342 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007