Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kite Realty Group Trust | 86.975 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 27.478 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Noble Corp PLC | 50.489 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | GARRETT MOTION INC | 71.018 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | PTC Therapeutics Inc | 31.468 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Protagonist Therapeutics Inc | 23.260 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Archrock Inc | 69.076 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Valaris Ltd | 24.950 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Glaukos Corp | 22.344 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Novanta Inc | 14.432 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Transocean Ltd | 371.407 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | HANCOCK WHITNEY CORP | 33.428 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Portland General Electric Co | 45.281 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Taylor Morrison Home Corp | 38.388 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Matson Inc | 12.328 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | New Jersey Resources Corp | 40.397 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 19.070 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Black Hills Corp | 30.433 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Nuvalent Inc | 20.003 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Ameris Bancorp | 26.165 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | TG THERAPEUTICS INC | 58.034 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Piper Sandler Cos | 27.969 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Spyre Therapeutics Inc | 29.836 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | MARA Holdings Inc | 151.691 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Navitas Semiconductor Corp | 81.256 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Essent Group Ltd | 37.167 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Atlantic Union Bankshares Corp | 57.005 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Hims & Hers Health Inc | 81.965 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Synaptics Inc | 15.541 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Compass Inc | 256.691 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Commvault Systems Inc | 17.681 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Plug Power Inc | 529.354 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Boot Barn Holdings Inc | 12.300 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Selective Insurance Group Inc | 24.047 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 20.369 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Casella Waste Systems Inc | 25.137 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | USA Rare Earth Inc | 73.659 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Balchem Corp | 13.126 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | CRISPR Therapeutics AG | 36.496 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 49.946 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Phillips Edison & Co Inc | 50.488 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 75.317 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Brookfield Infrastructure Corp | 48.166 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | COGENT BIOSCIENCES INC | 57.190 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Life Time Group Holdings Inc | 60.417 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | VSE Corp | 10.754 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Sabra Health Care REIT Inc | 99.620 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Magnolia Oil & Gas Corp | 72.360 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Warrior Met Coal Inc | 20.836 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Clear Secure Inc | 35.279 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Murphy Oil Corp | 54.041 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9.273 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Intuitive Machines Inc | 44.407 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Golar LNG Ltd | 39.056 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Diodes Inc | 18.344 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Sensient Technologies Corp | 16.901 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Zeta Global Holdings Corp | 83.927 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Spire Inc | 23.330 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Outfront Media Inc | 59.119 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Axos Financial Inc | 21.875 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Urban Outfitters Inc | 26.101 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 34.535 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | UFP Industries Inc | 23.251 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Constellium SE | 54.850 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 21.151 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Axcelis Technologies Inc | 12.410 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 22.914 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Celcuity Inc | 14.020 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | ONE Gas Inc | 23.948 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | CNX Resources Corp | 55.084 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Power Integrations Inc | 22.065 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Radian Group Inc | 54.202 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Associated Banc-Corp | 66.522 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Cleanspark Inc | 101.036 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Liberty Energy Inc | 63.148 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Cabot Corp | 20.883 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Materion Corp | 8.272 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | ACI Worldwide Inc | 41.372 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Oscar Health Inc | 81.140 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Frontdoor Inc | 29.029 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Core Natural Resources Inc | 20.369 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.748 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Perimeter Solutions Inc | 55.634 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Knife River Corp | 22.864 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | ACM Research Inc | 20.542 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | CSW INDUSTRIALS INC | 6.393 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | AAR Corp | 15.643 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Meritage Homes Corp | 26.964 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | First Financial Bankshares Inc | 53.784 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Mirion Technologies Inc | 95.848 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 48.474 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Texas Capital Bancshares Inc | 17.537 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | PriceSmart Inc | 10.262 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Northwestern Energy Group Inc | 24.667 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Herc Holdings Inc | 13.064 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | California Resources Corp | 29.292 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | CNO Financial Group Inc | 37.701 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Brink's Co/The | 16.649 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Scholar Rock Holding Corp | 34.883 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Eastern Bankshares Inc | 86.998 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007