Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dynex Capital Inc | 79.852 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Trinity Industries Inc | 32.144 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Banc of California Inc | 54.245 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | WaFd Inc | 29.315 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | DYNE THERAPEUTICS INC | 53.813 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Nicolet Bankshares Inc | 7.380 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | InvenTrust Properties Corp | 31.195 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | LCI Industries | 9.463 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | Redwire Corp | 41.967 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Boise Cascade Co | 14.781 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Eos Energy Enterprises Inc | 121.730 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 22.077 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | First Merchants Corp | 25.228 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Rogers Corp | 7.167 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | GRAIL Inc | 14.099 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Workiva Inc | 20.297 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Ideaya Biosciences Inc | 34.229 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Hub Group Inc | 24.225 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | American Eagle Outfitters Inc | 63.566 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Park National Corp | 5.852 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Peloton Interactive Inc | 156.574 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 46.504 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Kennametal Inc | 30.443 | 998.530,4 $ | 0,07 % |
| 424 | Fastly Inc | 55.968 | 994.271,5 $ | 0,07 % |
| 425 | Digi International Inc | 14.849 | 991.913,2 $ | 0,07 % |
| 426 | Shake Shack Inc | 15.395 | 990.052,5 $ | 0,07 % |
| 427 | Erasca Inc | 77.027 | 989.026,7 $ | 0,07 % |
| 428 | Minerals Technologies Inc | 12.782 | 984.469,6 $ | 0,07 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 11.689 | 980.356,4 $ | 0,07 % |
| 430 | Acushnet Holdings Corp | 11.033 | 979.509,7 $ | 0,07 % |
| 431 | Werner Enterprises Inc | 23.513 | 976.024,6 $ | 0,07 % |
| 432 | Warby Parker Inc | 39.728 | 974.130,6 $ | 0,07 % |
| 433 | Trustmark Corp | 22.038 | 973.198,1 $ | 0,07 % |
| 434 | Ingevity Corp | 14.339 | 972.471 $ | 0,07 % |
| 435 | Ichor Holdings Ltd | 13.558 | 969.668,2 $ | 0,07 % |
| 436 | Beacon Financial Corp | 33.313 | 969.075,2 $ | 0,07 % |
| 437 | St Joe Co/The | 15.224 | 968.703,1 $ | 0,07 % |
| 438 | Calumet Inc | 27.207 | 965.032,3 $ | 0,07 % |
| 439 | Cohu Inc | 18.280 | 964.270 $ | 0,07 % |
| 440 | Tango Therapeutics Inc | 43.820 | 963.163,6 $ | 0,07 % |
| 441 | Novagold Resources Inc | 112.369 | 963.002,3 $ | 0,07 % |
| 442 | First Bancorp/Southern Pines NC | 16.351 | 961.929,3 $ | 0,07 % |
| 443 | Quantum Computing Inc | 80.080 | 957.756,8 $ | 0,07 % |
| 444 | Calix Inc | 24.044 | 955.749 $ | 0,07 % |
| 445 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.916 | 955.077,4 $ | 0,07 % |
| 446 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 44.443 | 953.746,8 $ | 0,07 % |
| 447 | Definium Therapeutics Inc | 39.340 | 951.634,6 $ | 0,07 % |
| 448 | Celldex Therapeutics Inc | 30.238 | 950.380,3 $ | 0,07 % |
| 449 | DNOW Inc | 74.292 | 950.194,7 $ | 0,07 % |
| 450 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 15.981 | 949.271,4 $ | 0,07 % |
| 451 | Customers Bancorp Inc | 12.608 | 947.365,1 $ | 0,07 % |
| 452 | NBT Bancorp Inc | 20.469 | 946.486,6 $ | 0,07 % |
| 453 | Voyager Technologies Inc | 19.088 | 945.428,6 $ | 0,07 % |
| 454 | Cargurus Inc | 31.577 | 942.889,2 $ | 0,07 % |
| 455 | Perpetua Resources Corp | 34.681 | 938.814,7 $ | 0,07 % |
| 456 | First Busey Corp | 34.273 | 938.052 $ | 0,07 % |
| 457 | American Superconductor Corp | 18.413 | 937.958,2 $ | 0,07 % |
| 458 | Artisan Partners Asset Management Inc | 25.024 | 936.898,6 $ | 0,07 % |
| 459 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 11.035 | 936.650,8 $ | 0,07 % |
| 460 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 39.373 | 935.108,8 $ | 0,07 % |
| 461 | Amprius Technologies Inc | 46.019 | 933.265,3 $ | 0,07 % |
| 462 | ABM Industries Inc | 23.880 | 932.752,8 $ | 0,07 % |
| 463 | WisdomTree Inc | 48.946 | 932.421,3 $ | 0,07 % |
| 464 | FB Financial Corp | 17.686 | 931.875,3 $ | 0,07 % |
| 465 | BancFirst Corp | 8.449 | 931.840,2 $ | 0,07 % |
| 466 | National HealthCare Corp | 5.030 | 927.632,6 $ | 0,07 % |
| 467 | LiveRamp Holdings Inc | 24.606 | 924.201,4 $ | 0,07 % |
| 468 | Rush Street Interactive Inc | 36.431 | 923.161,5 $ | 0,07 % |
| 469 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.606 | 916.455,8 $ | 0,07 % |
| 470 | Adaptive Biotechnologies Corp | 60.371 | 914.620,7 $ | 0,07 % |
| 471 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 19.194 | 912.290,8 $ | 0,07 % |
| 472 | Agilysys Inc | 10.539 | 912.255,8 $ | 0,07 % |
| 473 | Andersons Inc/The | 12.914 | 911.599,3 $ | 0,07 % |
| 474 | Edgewise Therapeutics Inc | 26.686 | 911.593,8 $ | 0,07 % |
| 475 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18.232 | 904.307,2 $ | 0,07 % |
| 476 | Enterprise Financial Services Corp | 14.881 | 901.937,4 $ | 0,07 % |
| 477 | Braze Inc | 35.100 | 899.613 $ | 0,07 % |
| 478 | Bancorp Inc/The | 16.238 | 895.688,1 $ | 0,07 % |
| 479 | Marzetti Company/The | 7.997 | 895.184,2 $ | 0,07 % |
| 480 | DiamondRock Hospitality Co | 81.232 | 892.739,7 $ | 0,07 % |
| 481 | DHT Holdings Inc | 54.680 | 892.377,6 $ | 0,07 % |
| 482 | BigBear.ai Holdings Inc | 176.834 | 891.243,4 $ | 0,07 % |
| 483 | Immunome Inc | 40.795 | 890.554,9 $ | 0,07 % |
| 484 | TRANSMEDICS GROUP INC | 13.223 | 888.585,6 $ | 0,06 % |
| 485 | IMMUNITYBIO INC | 117.922 | 886.773,4 $ | 0,06 % |
| 486 | VERA THERAPEUTICS INC | 24.959 | 886.543,7 $ | 0,06 % |
| 487 | V2X Inc | 10.588 | 880.180,4 $ | 0,06 % |
| 488 | ePlus Inc | 10.705 | 878.773,5 $ | 0,06 % |
| 489 | CoreCivic Inc | 41.672 | 878.445,8 $ | 0,06 % |
| 490 | HNI Corp | 28.149 | 877.967,3 $ | 0,06 % |
| 491 | WAYSTAR HOLDING CORP | 44.027 | 876.577,6 $ | 0,06 % |
| 492 | Banner Corp | 13.428 | 872.820 $ | 0,06 % |
| 493 | SPS Commerce Inc | 15.378 | 872.701,5 $ | 0,06 % |
| 494 | CECO Environmental Corp | 11.657 | 871.360,8 $ | 0,06 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 19.289 | 870.126,8 $ | 0,06 % |
| 496 | Capri Holdings Ltd | 47.000 | 869.970 $ | 0,06 % |
| 497 | Hawaiian Electric Industries Inc | 65.407 | 869.913,1 $ | 0,06 % |
| 498 | GPGI INC | 71.122 | 864.843,5 $ | 0,06 % |
| 499 | A10 Networks Inc | 28.642 | 863.269,9 $ | 0,06 % |
| 500 | Kinetik Holdings Inc | 18.614 | 855.313,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007