Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ambarella Inc | 16.424 | 991.024,2 $ | 0,08 % |
| 402 | CVB Financial Corp | 51.509 | 990.518,1 $ | 0,08 % |
| 403 | Insight Enterprises Inc | 11.815 | 987.261,4 $ | 0,08 % |
| 404 | Mercury General Corp | 10.894 | 986.778,5 $ | 0,08 % |
| 405 | First Merchants Corp | 25.220 | 985.597,6 $ | 0,08 % |
| 406 | InvenTrust Properties Corp | 31.568 | 984.921,6 $ | 0,08 % |
| 407 | Centuri Holdings Inc | 31.647 | 981.057 $ | 0,08 % |
| 408 | Huron Consulting Group Inc | 6.907 | 976.649,8 $ | 0,08 % |
| 409 | Marex Group PLC | 22.298 | 969.071,1 $ | 0,08 % |
| 410 | Adaptive Biotechnologies Corp | 60.415 | 967.848,3 $ | 0,08 % |
| 411 | Bel Fuse Inc | 4.205 | 965.930,6 $ | 0,08 % |
| 412 | Capri Holdings Ltd | 47.018 | 964.339,2 $ | 0,08 % |
| 413 | Turning Point Brands Inc | 7.029 | 962.902,7 $ | 0,08 % |
| 414 | Park National Corp | 5.844 | 961.513,3 $ | 0,08 % |
| 415 | Provident Financial Services Inc | 45.569 | 958.771,8 $ | 0,08 % |
| 416 | Banc of California Inc | 51.845 | 957.577,2 $ | 0,08 % |
| 417 | Helios Technologies Inc | 13.409 | 956.329,9 $ | 0,08 % |
| 418 | Viridian Therapeutics Inc | 32.357 | 950.648,7 $ | 0,08 % |
| 419 | Erasca Inc | 69.466 | 948.905,6 $ | 0,08 % |
| 420 | ArcBest Corp | 9.227 | 947.243,8 $ | 0,08 % |
| 421 | Trustmark Corp | 22.134 | 942.687,1 $ | 0,08 % |
| 422 | Tenable Holdings Inc | 49.001 | 942.289,2 $ | 0,08 % |
| 423 | Knowles Corp | 34.579 | 939.511,4 $ | 0,08 % |
| 424 | Upstart Holdings Inc | 34.390 | 936.439,7 $ | 0,08 % |
| 425 | Green Brick Partners Inc | 12.633 | 930.546,8 $ | 0,08 % |
| 426 | BancFirst Corp | 8.444 | 928.840 $ | 0,08 % |
| 427 | United Natural Foods Inc | 24.266 | 927.203,9 $ | 0,07 % |
| 428 | Delek US Holdings Inc | 24.251 | 924.205,6 $ | 0,07 % |
| 429 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 111.585 | 920.576,3 $ | 0,07 % |
| 430 | LeMaitre Vascular Inc | 8.492 | 918.664,6 $ | 0,07 % |
| 431 | Vishay Intertechnology Inc | 48.998 | 917.242,6 $ | 0,07 % |
| 432 | Vera Therapeutics Inc | 22.485 | 917.163,2 $ | 0,07 % |
| 433 | FB Financial Corp | 16.761 | 916.659,1 $ | 0,07 % |
| 434 | Adeia Inc | 44.180 | 914.084,2 $ | 0,07 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 30.471 | 906.207,5 $ | 0,07 % |
| 436 | First Bancorp/Southern Pines NC | 15.905 | 903.245 $ | 0,07 % |
| 437 | Minerals Technologies Inc | 12.790 | 903.229,8 $ | 0,07 % |
| 438 | CSG Systems International Inc | 11.265 | 900.073,5 $ | 0,07 % |
| 439 | Alarm.com Holdings Inc | 18.763 | 897.809,6 $ | 0,07 % |
| 440 | Alamo Group Inc | 4.194 | 895.544,8 $ | 0,07 % |
| 441 | Northwest Natural Holding Co | 16.703 | 885.927,1 $ | 0,07 % |
| 442 | WaFd Inc | 28.380 | 884.320,8 $ | 0,07 % |
| 443 | Atkore Inc | 13.638 | 882.515 $ | 0,07 % |
| 444 | DNOW Inc | 74.757 | 880.637,5 $ | 0,07 % |
| 445 | Bancorp Inc/The | 16.738 | 878.577,6 $ | 0,07 % |
| 446 | Legence Corp | 15.126 | 878.064,3 $ | 0,07 % |
| 447 | Enerpac Tool Group Corp | 21.520 | 878.016 $ | 0,07 % |
| 448 | SPS Commerce Inc | 15.439 | 872.457,9 $ | 0,07 % |
| 449 | Newmark Group Inc | 59.964 | 870.677,3 $ | 0,07 % |
| 450 | First Busey Corp | 34.252 | 868.630,7 $ | 0,07 % |
| 451 | Andersons Inc/The | 13.284 | 867.312,4 $ | 0,07 % |
| 452 | Photronics Inc | 23.153 | 866.616,8 $ | 0,07 % |
| 453 | Par Pacific Holdings Inc | 20.257 | 864.366,2 $ | 0,07 % |
| 454 | ePlus Inc | 10.697 | 862.820 $ | 0,07 % |
| 455 | NBT Bancorp Inc | 20.177 | 861.961,4 $ | 0,07 % |
| 456 | WisdomTree Inc | 50.266 | 860.051,3 $ | 0,07 % |
| 457 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.910 | 858.182,5 $ | 0,07 % |
| 458 | Werner Enterprises Inc | 24.336 | 853.950,2 $ | 0,07 % |
| 459 | National Vision Holdings Inc | 31.621 | 852.818,4 $ | 0,07 % |
| 460 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 17.172 | 852.246,4 $ | 0,07 % |
| 461 | Customers Bancorp Inc | 12.608 | 850.283,5 $ | 0,07 % |
| 462 | Kaiser Aluminum Corp | 6.533 | 850.204,6 $ | 0,07 % |
| 463 | Enterprise Financial Services Corp | 14.867 | 848.905,7 $ | 0,07 % |
| 464 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 39.373 | 847.700,7 $ | 0,07 % |
| 465 | National HealthCare Corp | 5.162 | 843.987 $ | 0,07 % |
| 466 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 60.978 | 842.106,2 $ | 0,07 % |
| 467 | DiamondRock Hospitality Co | 83.775 | 841.101 $ | 0,07 % |
| 468 | Benchmark Electronics Inc | 14.518 | 839.285,6 $ | 0,07 % |
| 469 | Dynex Capital Inc | 59.684 | 837.366,5 $ | 0,07 % |
| 470 | Edgewise Therapeutics Inc | 27.423 | 834.756,1 $ | 0,07 % |
| 471 | O-I Glass Inc | 62.217 | 833.707,8 $ | 0,07 % |
| 472 | Immunome Inc | 38.028 | 831.292,1 $ | 0,07 % |
| 473 | NetScout Systems Inc | 28.394 | 829.388,7 $ | 0,07 % |
| 474 | GEO Group Inc/The | 54.944 | 826.357,8 $ | 0,07 % |
| 475 | ARMOUR Residential REIT Inc | 45.894 | 823.797,3 $ | 0,07 % |
| 476 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18.769 | 820.393 $ | 0,07 % |
| 477 | Kinetik Holdings Inc | 18.017 | 819.593,3 $ | 0,07 % |
| 478 | Quaker Chemical Corp | 5.566 | 818.369 $ | 0,07 % |
| 479 | Plug Power Inc | 456.713 | 817.516,3 $ | 0,07 % |
| 480 | Dave Inc | 4.224 | 816.372,5 $ | 0,07 % |
| 481 | Herbalife Ltd | 41.594 | 811.914,9 $ | 0,07 % |
| 482 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 92.438 | 808.832,5 $ | 0,07 % |
| 483 | Celldex Therapeutics Inc | 26.856 | 808.097 $ | 0,07 % |
| 484 | Liquidia Corp | 26.006 | 806.706,1 $ | 0,07 % |
| 485 | Adient PLC | 33.104 | 805.089,3 $ | 0,07 % |
| 486 | Diebold Nixdorf Inc | 10.051 | 804.080 $ | 0,07 % |
| 487 | Stewart Information Services Corp | 11.324 | 803.890,8 $ | 0,06 % |
| 488 | Perdoceo Education Corp | 23.752 | 792.129,2 $ | 0,06 % |
| 489 | Immunovant Inc | 28.563 | 792.052 $ | 0,06 % |
| 490 | Rogers Corp | 7.336 | 791.040,9 $ | 0,06 % |
| 491 | Banner Corp | 13.428 | 790.237,8 $ | 0,06 % |
| 492 | Dyne Therapeutics Inc | 50.384 | 786.998,1 $ | 0,06 % |
| 493 | Strategic Education Inc | 9.529 | 784.046,1 $ | 0,06 % |
| 494 | Magnite Inc | 57.203 | 779.104,9 $ | 0,06 % |
| 495 | HCI Group Inc | 4.411 | 778.188,6 $ | 0,06 % |
| 496 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.753 | 773.075,5 $ | 0,06 % |
| 497 | Pagseguro Digital Ltd | 72.861 | 773.055,2 $ | 0,06 % |
| 498 | Innospec Inc | 10.087 | 772.462,5 $ | 0,06 % |
| 499 | TIC Solutions Inc | 81.230 | 769.248,1 $ | 0,06 % |
| 500 | Pathward Financial Inc | 8.456 | 767.720,2 $ | 0,06 % |