Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | IMAX Corp | 17.914 | 767.256,6 $ | 0,06 % |
| 502 | Teekay Tankers Ltd | 9.802 | 767.202,5 $ | 0,06 % |
| 503 | Omnicell Inc | 18.644 | 766.268,4 $ | 0,06 % |
| 504 | Addus HomeCare Corp | 7.371 | 763.119,6 $ | 0,06 % |
| 505 | Global Net Lease Inc | 80.696 | 760.156,3 $ | 0,06 % |
| 506 | CoreCivic Inc | 42.966 | 759.638,9 $ | 0,06 % |
| 507 | Agilysys Inc | 10.516 | 758.939,7 $ | 0,06 % |
| 508 | Blackbaud Inc | 15.594 | 756.932,8 $ | 0,06 % |
| 509 | Callaway Golf Co | 53.784 | 756.203 $ | 0,06 % |
| 510 | Cohen & Steers Inc | 11.304 | 755.898,5 $ | 0,06 % |
| 511 | Calumet Inc | 28.016 | 755.311,4 $ | 0,06 % |
| 512 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 34.771 | 754.878,4 $ | 0,06 % |
| 513 | Interparfums Inc | 7.472 | 753.028,2 $ | 0,06 % |
| 514 | Lionsgate Studios Corp | 83.606 | 752.454 $ | 0,06 % |
| 515 | GRAIL Inc | 14.130 | 752.139,9 $ | 0,06 % |
| 516 | Extreme Networks Inc | 53.779 | 751.830,4 $ | 0,06 % |
| 517 | Blue Bird Corp | 12.896 | 751.449,9 $ | 0,06 % |
| 518 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9.587 | 751.429,1 $ | 0,06 % |
| 519 | Greif Inc | 10.319 | 749.881,7 $ | 0,06 % |
| 520 | Ivanhoe Electric Inc / US | 43.606 | 749.587,1 $ | 0,06 % |
| 521 | Sonos Inc | 48.641 | 749.071,4 $ | 0,06 % |
| 522 | BlackLine Inc | 21.194 | 747.088,5 $ | 0,06 % |
| 523 | EVERTEC Inc | 26.272 | 743.760,3 $ | 0,06 % |
| 524 | Interface Inc | 23.604 | 743.290 $ | 0,06 % |
| 525 | Soleno Therapeutics Inc | 19.024 | 743.267,7 $ | 0,06 % |
| 526 | Veeco Instruments Inc | 24.264 | 741.507,8 $ | 0,06 % |
| 527 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 11.405 | 741.439,1 $ | 0,06 % |
| 528 | Rush Street Interactive Inc | 37.414 | 738.926,5 $ | 0,06 % |
| 529 | LTC Properties Inc | 18.575 | 737.056 $ | 0,06 % |
| 530 | Progress Software Corp | 17.562 | 735.496,6 $ | 0,06 % |
| 531 | Intuitive Machines Inc | 44.476 | 732.964,5 $ | 0,06 % |
| 532 | DXP Enterprises Inc/TX | 5.293 | 732.921,7 $ | 0,06 % |
| 533 | Vericel Corp | 20.502 | 731.511,4 $ | 0,06 % |
| 534 | H2O America | 13.592 | 731.113,7 $ | 0,06 % |
| 535 | ASGN Inc | 16.977 | 728.313,3 $ | 0,06 % |
| 536 | Digi International Inc | 14.844 | 724.684,1 $ | 0,06 % |
| 537 | Stellar Bancorp Inc | 19.197 | 722.959 $ | 0,06 % |
| 538 | CECO Environmental Corp | 11.936 | 721.531,2 $ | 0,06 % |
| 539 | First Commonwealth Financial Corp | 41.129 | 720.991,4 $ | 0,06 % |
| 540 | Xometry Inc | 17.552 | 719.895,3 $ | 0,06 % |
| 541 | Worthington Enterprises Inc | 12.835 | 718.888,4 $ | 0,06 % |
| 542 | LiveRamp Holdings Inc | 26.456 | 718.809,5 $ | 0,06 % |
| 543 | Century Communities Inc | 10.621 | 714.049,8 $ | 0,06 % |
| 544 | Northwest Bancshares Inc | 57.205 | 712.202,3 $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 124.115 | 706.834,9 $ | 0,06 % |
| 546 | Kohl's Corp | 42.977 | 703.533,5 $ | 0,06 % |
| 547 | Pediatrix Medical Group Inc | 35.414 | 702.967,9 $ | 0,06 % |
| 548 | BigBear.ai Holdings Inc | 176.834 | 700.262,6 $ | 0,06 % |
| 549 | Harrow Inc | 12.922 | 700.114 $ | 0,06 % |
| 550 | Horace Mann Educators Corp | 16.063 | 698.901,1 $ | 0,06 % |
| 551 | Getty Realty Corp | 21.294 | 698.869,1 $ | 0,06 % |
| 552 | Agios Pharmaceuticals Inc | 23.118 | 698.857,1 $ | 0,06 % |
| 553 | OFG Bancorp | 17.391 | 697.031,3 $ | 0,06 % |
| 554 | Ducommun Inc | 5.635 | 696.429,7 $ | 0,06 % |
| 555 | Albany International Corp | 12.050 | 694.682,5 $ | 0,06 % |
| 556 | Buckle Inc/The | 12.915 | 691.598,3 $ | 0,06 % |
| 557 | Central Garden & Pet Co | 20.017 | 691.387,2 $ | 0,06 % |
| 558 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 48.748 | 690.759,2 $ | 0,06 % |
| 559 | Burford Capital Ltd | 81.825 | 690.603 $ | 0,06 % |
| 560 | NETSTREIT Corp | 33.250 | 690.602,5 $ | 0,06 % |
| 561 | Sunstone Hotel Investors Inc | 74.346 | 689.930,9 $ | 0,06 % |
| 562 | Stock Yards Bancorp Inc | 10.730 | 688.222,2 $ | 0,06 % |
| 563 | LendingClub Corp | 46.120 | 687.649,2 $ | 0,06 % |
| 564 | Alumis Inc | 23.118 | 686.373,4 $ | 0,06 % |
| 565 | Disc Medicine Inc | 10.220 | 680.856,4 $ | 0,06 % |
| 566 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 14.628 | 679.763,2 $ | 0,05 % |
| 567 | Greenbrier Cos Inc/The | 11.988 | 676.363 $ | 0,05 % |
| 568 | Tandem Diabetes Care Inc | 26.733 | 676.344,9 $ | 0,05 % |
| 569 | Upwork Inc | 50.345 | 675.629,9 $ | 0,05 % |
| 570 | Super Group SGHC Ltd | 63.053 | 674.667,1 $ | 0,05 % |
| 571 | JetBlue Airways Corp | 121.539 | 673.326,1 $ | 0,05 % |
| 572 | Stoke Therapeutics Inc | 18.395 | 669.762 $ | 0,05 % |
| 573 | Six Flags Entertainment Corp | 39.228 | 668.052,8 $ | 0,05 % |
| 574 | Quantum Computing Inc | 79.428 | 667.989,5 $ | 0,05 % |
| 575 | Hilltop Holdings Inc | 17.802 | 666.328,9 $ | 0,05 % |
| 576 | Universal Technical Institute Inc | 18.386 | 665.573,2 $ | 0,05 % |
| 577 | City Holding Co | 5.542 | 664.873,7 $ | 0,05 % |
| 578 | Artivion Inc | 17.252 | 664.202 $ | 0,05 % |
| 579 | NuScale Power Corp | 51.647 | 663.664 $ | 0,05 % |
| 580 | Hillman Solutions Corp | 80.892 | 663.314,4 $ | 0,05 % |
| 581 | Ichor Holdings Ltd | 13.917 | 661.753,4 $ | 0,05 % |
| 582 | USA Rare Earth Inc | 34.956 | 660.668,4 $ | 0,05 % |
| 583 | Thermon Group Holdings Inc | 12.994 | 659.835,3 $ | 0,05 % |
| 584 | Select Medical Holdings Corp | 43.902 | 657.212,9 $ | 0,05 % |
| 585 | PACS Group Inc | 18.000 | 657.180 $ | 0,05 % |
| 586 | Arcus Biosciences Inc | 32.254 | 657.014 $ | 0,05 % |
| 587 | Nurix Therapeutics Inc | 41.055 | 655.648,4 $ | 0,05 % |
| 588 | Alphatec Holdings Inc | 48.126 | 655.476,1 $ | 0,05 % |
| 589 | Ocular Therapeutix Inc | 73.286 | 655.176,8 $ | 0,05 % |
| 590 | Definium Therapeutics Inc | 37.474 | 653.921,3 $ | 0,05 % |
| 591 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 28.119 | 653.204,4 $ | 0,05 % |
| 592 | Talos Energy Inc | 53.261 | 652.447,3 $ | 0,05 % |
| 593 | Sylvamo Corp | 14.076 | 651.718,8 $ | 0,05 % |
| 594 | Peloton Interactive Inc | 161.727 | 650.142,5 $ | 0,05 % |
| 595 | AvePoint Inc | 60.241 | 649.398 $ | 0,05 % |
| 596 | Webull Corp | 111.754 | 649.290,7 $ | 0,05 % |
| 597 | Simply Good Foods Co/The | 38.022 | 648.655,3 $ | 0,05 % |
| 598 | UFP Technologies Inc | 3.076 | 647.744,1 $ | 0,05 % |
| 599 | Borr Drilling Ltd. | 105.337 | 645.715,8 $ | 0,05 % |
| 600 | Freshworks Inc | 82.429 | 644.594,8 $ | 0,05 % |