Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shoals Technologies Group Inc | 68.688 | 855.165,6 $ | 0,06 % |
| 502 | Bitdeer Technologies Group | 48.854 | 854.456,5 $ | 0,06 % |
| 503 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 33.519 | 849.371,5 $ | 0,06 % |
| 504 | Blue Bird Corp | 12.527 | 848.954,8 $ | 0,06 % |
| 505 | Green Brick Partners Inc | 12.614 | 848.417,6 $ | 0,06 % |
| 506 | Newmark Group Inc | 60.707 | 848.076,8 $ | 0,06 % |
| 507 | T1 ENERGY INC | 79.463 | 839.129,3 $ | 0,06 % |
| 508 | Northern Oil & Gas Inc | 38.326 | 834.357 $ | 0,06 % |
| 509 | Ducommun Inc | 5.458 | 830.816,8 $ | 0,06 % |
| 510 | Happen Inc | 46.353 | 827.401,1 $ | 0,06 % |
| 511 | Northwest Bancshares Inc | 58.032 | 821.152,8 $ | 0,06 % |
| 512 | Allegiant Travel Co | 8.958 | 820.642,4 $ | 0,06 % |
| 513 | Magnite Inc | 57.179 | 819.375,1 $ | 0,06 % |
| 514 | Innospec Inc | 9.776 | 810.821,4 $ | 0,06 % |
| 515 | Northwest Natural Holding Co | 16.659 | 807.794,9 $ | 0,06 % |
| 516 | Freshworks Inc | 83.124 | 807.134 $ | 0,06 % |
| 517 | NuScale Power Corp | 63.613 | 805.976,7 $ | 0,06 % |
| 518 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 60.930 | 802.448,1 $ | 0,06 % |
| 519 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 89.935 | 801.320,9 $ | 0,06 % |
| 520 | Callaway Golf Co | 52.030 | 801.262 $ | 0,06 % |
| 521 | Quaker Chemical Corp | 5.565 | 798.744,5 $ | 0,06 % |
| 522 | Six Flags Entertainment Corp | 37.898 | 796.237 $ | 0,06 % |
| 523 | Thermon Group Holdings Inc | 12.978 | 793.474,9 $ | 0,06 % |
| 524 | Omnicell Inc | 17.948 | 792.224,7 $ | 0,06 % |
| 525 | Neogen Corp | 88.307 | 792.113,8 $ | 0,06 % |
| 526 | Super Group SGHC Ltd | 63.339 | 788.570,6 $ | 0,06 % |
| 527 | ARMOUR Residential REIT Inc | 45.854 | 786.396,1 $ | 0,06 % |
| 528 | H2O America | 13.592 | 786.025,4 $ | 0,06 % |
| 529 | Diebold Nixdorf Inc | 9.676 | 785.110,6 $ | 0,06 % |
| 530 | Relay Therapeutics Inc | 55.775 | 783.638,8 $ | 0,06 % |
| 531 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10.835 | 783.478,9 $ | 0,06 % |
| 532 | First Commonwealth Financial Corp | 41.250 | 781.275 $ | 0,06 % |
| 533 | Stewart Information Services Corp | 12.022 | 781.189,6 $ | 0,06 % |
| 534 | OFG Bancorp | 17.091 | 778.666 $ | 0,06 % |
| 535 | Five9 Inc | 31.963 | 778.299,1 $ | 0,06 % |
| 536 | LeMaitre Vascular Inc | 8.222 | 778.212,3 $ | 0,06 % |
| 537 | Sunstone Hotel Investors Inc | 71.769 | 776.540,6 $ | 0,06 % |
| 538 | NextNav Inc | 37.633 | 775.992,5 $ | 0,06 % |
| 539 | Perdoceo Education Corp | 23.764 | 769.478,3 $ | 0,06 % |
| 540 | Sezzle Inc | 6.499 | 767.856,9 $ | 0,06 % |
| 541 | Sonos Inc | 48.641 | 767.555 $ | 0,06 % |
| 542 | Disc Medicine Inc | 10.978 | 763.739,5 $ | 0,06 % |
| 543 | Cohen & Steers Inc | 10.935 | 763.263 $ | 0,06 % |
| 544 | Uniti Group Inc | 68.005 | 763.016,1 $ | 0,06 % |
| 545 | Axogen Inc | 19.299 | 761.924,5 $ | 0,06 % |
| 546 | Progyny Inc | 29.619 | 757.061,6 $ | 0,06 % |
| 547 | Global Net Lease Inc | 80.446 | 753.779 $ | 0,06 % |
| 548 | Flywire Corp | 46.787 | 750.463,5 $ | 0,05 % |
| 549 | Albany International Corp | 11.581 | 749.174,9 $ | 0,05 % |
| 550 | Horace Mann Educators Corp | 16.273 | 744.164,3 $ | 0,05 % |
| 551 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 38.246 | 742.737,3 $ | 0,05 % |
| 552 | DXP Enterprises Inc/TX | 5.118 | 742.417,1 $ | 0,05 % |
| 553 | Stock Yards Bancorp Inc | 10.348 | 742.365,5 $ | 0,05 % |
| 554 | Huron Consulting Group Inc | 6.895 | 740.454,1 $ | 0,05 % |
| 555 | ADMA Biologics Inc | 92.636 | 739.235,3 $ | 0,05 % |
| 556 | CTS Corp | 11.508 | 738.928,7 $ | 0,05 % |
| 557 | Pediatrix Medical Group Inc | 34.136 | 735.289,4 $ | 0,05 % |
| 558 | Photronics Inc | 22.712 | 734.733,2 $ | 0,05 % |
| 559 | Talos Energy Inc | 50.071 | 734.541,6 $ | 0,05 % |
| 560 | Adient PLC | 31.972 | 730.879,9 $ | 0,05 % |
| 561 | Nurix Therapeutics Inc | 41.052 | 729.083,5 $ | 0,05 % |
| 562 | Worthington Enterprises Inc | 12.835 | 728.643 $ | 0,05 % |
| 563 | Diversified Healthcare Trust | 87.323 | 726.527,4 $ | 0,05 % |
| 564 | Sable Offshore Corp | 49.564 | 726.112,6 $ | 0,05 % |
| 565 | Pathward Financial Inc | 8.786 | 722.560,6 $ | 0,05 % |
| 566 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 47.062 | 721.460,5 $ | 0,05 % |
| 567 | Webull Corp | 112.323 | 718.867,2 $ | 0,05 % |
| 568 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 21.434 | 717.824,7 $ | 0,05 % |
| 569 | Bandwidth Inc | 11.048 | 717.788,6 $ | 0,05 % |
| 570 | Masterbrand Inc | 82.399 | 715.223,3 $ | 0,05 % |
| 571 | Universal Technical Institute Inc | 19.041 | 712.323,8 $ | 0,05 % |
| 572 | CorVel Corp | 11.522 | 711.483,5 $ | 0,05 % |
| 573 | Proto Labs Inc | 9.388 | 711.234,9 $ | 0,05 % |
| 574 | IMAX Corp | 17.914 | 710.827,5 $ | 0,05 % |
| 575 | Interparfums Inc | 7.472 | 705.132,6 $ | 0,05 % |
| 576 | LTC Properties Inc | 18.842 | 704.879,2 $ | 0,05 % |
| 577 | Strategic Education Inc | 9.172 | 703.951 $ | 0,05 % |
| 578 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8.933 | 702.937,8 $ | 0,05 % |
| 579 | Getty Realty Corp | 21.545 | 700.858,9 $ | 0,05 % |
| 580 | Interface Inc | 23.604 | 698.678,4 $ | 0,05 % |
| 581 | Select Medical Holdings Corp | 42.280 | 697.620 $ | 0,05 % |
| 582 | City Holding Co | 5.601 | 696.260,3 $ | 0,05 % |
| 583 | Encore Capital Group Inc | 8.709 | 696.110,4 $ | 0,05 % |
| 584 | Ziff Davis Inc | 15.383 | 693.311,8 $ | 0,05 % |
| 585 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 22.156 | 692.375 $ | 0,05 % |
| 586 | Stellar Bancorp Inc | 18.467 | 689.557,8 $ | 0,05 % |
| 587 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.606 | 688.536,7 $ | 0,05 % |
| 588 | Novocure Ltd | 40.344 | 687.461,8 $ | 0,05 % |
| 589 | Fluence Energy Inc | 36.373 | 686.722,2 $ | 0,05 % |
| 590 | John Wiley & Sons Inc | 16.304 | 686.072,3 $ | 0,05 % |
| 591 | Cimpress PLC | 6.948 | 684.794,9 $ | 0,05 % |
| 592 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 75.894 | 683.804,9 $ | 0,05 % |
| 593 | Vericel Corp | 20.502 | 683.331,7 $ | 0,05 % |
| 594 | Pagseguro Digital Ltd | 72.861 | 681.250,4 $ | 0,05 % |
| 595 | Central Garden & Pet Co | 19.960 | 681.234,8 $ | 0,05 % |
| 596 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 34.691 | 679.596,7 $ | 0,05 % |
| 597 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 111.380 | 679.418 $ | 0,05 % |
| 598 | Pebblebrook Hotel Trust | 44.474 | 678.228,5 $ | 0,05 % |
| 599 | Select Water Solutions Inc | 37.594 | 674.060,4 $ | 0,05 % |
| 600 | Addus HomeCare Corp | 7.328 | 671.831 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007