Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.899 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Perella Weinberg Partners | 25.823 | 443.122,7 $ | 0,03 % |
| 802 | Univest Financial Corp | 11.234 | 443.069 $ | 0,03 % |
| 803 | UroGen Pharma Ltd | 15.749 | 443.019,4 $ | 0,03 % |
| 804 | Chimera Investment Corp | 32.515 | 442.854,3 $ | 0,03 % |
| 805 | Papa John's International Inc | 12.863 | 440.043,2 $ | 0,03 % |
| 806 | Del Monte Corp | 13.681 | 439.707,3 $ | 0,03 % |
| 807 | AMN Healthcare Services Inc | 15.161 | 439.214,2 $ | 0,03 % |
| 808 | Alliance Laundry Holdings Inc | 17.358 | 438.289,5 $ | 0,03 % |
| 809 | ACV Auctions Inc | 66.691 | 438.159,9 $ | 0,03 % |
| 810 | Winmark Corp | 1.153 | 436.491,2 $ | 0,03 % |
| 811 | Arteris Inc | 12.125 | 435.893,8 $ | 0,03 % |
| 812 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 27.149 | 435.470 $ | 0,03 % |
| 813 | MILLERKNOLL INC | 26.867 | 434.708,1 $ | 0,03 % |
| 814 | Green Plains Inc | 27.622 | 432.836,7 $ | 0,03 % |
| 815 | USA TODAY Co Inc | 54.994 | 429.503,1 $ | 0,03 % |
| 816 | United Parks & Resorts Inc | 10.702 | 429.471,3 $ | 0,03 % |
| 817 | Old Second Bancorp Inc | 20.076 | 428.020,3 $ | 0,03 % |
| 818 | Figs Inc | 36.294 | 426.817,4 $ | 0,03 % |
| 819 | RealReal Inc/The | 44.193 | 426.020,5 $ | 0,03 % |
| 820 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 6.657 | 423.385,2 $ | 0,03 % |
| 821 | Firefly Aerospace Inc | 9.098 | 422.966 $ | 0,03 % |
| 822 | United States Antimony Corp | 47.070 | 422.688,6 $ | 0,03 % |
| 823 | CEVA Inc | 10.572 | 422.668,6 $ | 0,03 % |
| 824 | Graham Corp | 4.220 | 422.590,8 $ | 0,03 % |
| 825 | STAAR Surgical Co | 14.138 | 422.584,8 $ | 0,03 % |
| 826 | Community Trust Bancorp Inc | 6.317 | 422.354,6 $ | 0,03 % |
| 827 | CVR Energy Inc | 12.626 | 419.435,7 $ | 0,03 % |
| 828 | Gentherm Inc | 12.036 | 417.528,8 $ | 0,03 % |
| 829 | AdaptHealth Corp | 41.216 | 417.518,1 $ | 0,03 % |
| 830 | OceanFirst Financial Corp | 22.191 | 416.968,9 $ | 0,03 % |
| 831 | Deluxe Corp | 17.164 | 416.913,6 $ | 0,03 % |
| 832 | Collegium Pharmaceutical Inc | 12.350 | 415.083,5 $ | 0,03 % |
| 833 | Byline Bancorp Inc | 12.527 | 414.518,4 $ | 0,03 % |
| 834 | Douglas Dynamics Inc | 9.263 | 412.666,7 $ | 0,03 % |
| 835 | Piedmont Realty Trust Inc | 49.638 | 412.491,8 $ | 0,03 % |
| 836 | Nordic American Tankers Ltd | 79.923 | 411.603,5 $ | 0,03 % |
| 837 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 15.296 | 411.003,5 $ | 0,03 % |
| 838 | Surgery Partners Inc | 30.729 | 410.539,4 $ | 0,03 % |
| 839 | EyePoint Inc | 30.142 | 409.328,4 $ | 0,03 % |
| 840 | F&G Annuities & Life Inc | 14.759 | 409.119,5 $ | 0,03 % |
| 841 | Innovex International Inc | 15.312 | 408.983,5 $ | 0,03 % |
| 842 | Upbound Group Inc | 21.257 | 408.347 $ | 0,03 % |
| 843 | Simply Good Foods Co/The | 35.432 | 408.176,6 $ | 0,03 % |
| 844 | BioLife Solutions Inc | 16.351 | 407.466,9 $ | 0,03 % |
| 845 | Donnelley Financial Solutions Inc | 10.253 | 406.941,6 $ | 0,03 % |
| 846 | Comstock Resources Inc | 30.447 | 405.858,5 $ | 0,03 % |
| 847 | Safety Insurance Group Inc | 5.755 | 403.828,4 $ | 0,03 % |
| 848 | GeneDx Holdings Corp | 7.767 | 403.806,3 $ | 0,03 % |
| 849 | Evolv Technologies Holdings Inc | 62.604 | 403.795,8 $ | 0,03 % |
| 850 | ArriVent Biopharma Inc | 13.336 | 403.680,7 $ | 0,03 % |
| 851 | Compass Minerals International Inc | 12.617 | 402.734,6 $ | 0,03 % |
| 852 | ScanSource Inc | 8.681 | 401.669,9 $ | 0,03 % |
| 853 | AnaptysBio Inc | 7.212 | 401.492 $ | 0,03 % |
| 854 | Artivion Inc | 18.078 | 401.150,8 $ | 0,03 % |
| 855 | Easterly Government Properties Inc | 16.724 | 401.041,5 $ | 0,03 % |
| 856 | US Physical Therapy Inc | 6.238 | 400.853,9 $ | 0,03 % |
| 857 | Sweetgreen Inc | 39.875 | 397.155 $ | 0,03 % |
| 858 | NCR Voyix Corp | 54.733 | 393.530,3 $ | 0,03 % |
| 859 | Weis Markets Inc | 5.392 | 393.454,2 $ | 0,03 % |
| 860 | indie Semiconductor Inc | 78.498 | 391.705 $ | 0,03 % |
| 861 | Pacira BioSciences Inc | 16.840 | 391.024,8 $ | 0,03 % |
| 862 | Vertex Inc | 29.193 | 389.726,6 $ | 0,03 % |
| 863 | Amalgamated Financial Corp | 9.390 | 389.497,2 $ | 0,03 % |
| 864 | MFA Financial Inc | 40.485 | 388.656 $ | 0,03 % |
| 865 | Digital Turbine Inc | 44.249 | 388.506,2 $ | 0,03 % |
| 866 | Marten Transport Ltd | 22.519 | 388.227,6 $ | 0,03 % |
| 867 | Dole PLC | 27.662 | 386.991,4 $ | 0,03 % |
| 868 | RUM Group Inc | 41.962 | 385.630,8 $ | 0,03 % |
| 869 | Everforth Inc | 16.977 | 385.038,4 $ | 0,03 % |
| 870 | Service Properties Trust | 214.948 | 384.756,9 $ | 0,03 % |
| 871 | First Mid Bancshares Inc | 8.733 | 384.688,7 $ | 0,03 % |
| 872 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 62.446 | 384.667,4 $ | 0,03 % |
| 873 | LGI Homes Inc | 8.033 | 384.057,7 $ | 0,03 % |
| 874 | FLEX LNG Ltd | 12.818 | 381.591,9 $ | 0,03 % |
| 875 | Olema Pharmaceuticals Inc | 28.891 | 381.072,3 $ | 0,03 % |
| 876 | Strive Inc | 21.559 | 380.947,5 $ | 0,03 % |
| 877 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 57.801 | 380.330,6 $ | 0,03 % |
| 878 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3.207 | 379.901,2 $ | 0,03 % |
| 879 | Burford Capital Ltd | 81.825 | 379.668 $ | 0,03 % |
| 880 | Kopin Corp | 66.486 | 379.635,1 $ | 0,03 % |
| 881 | Universal Insurance Holdings Inc | 10.242 | 379.158,8 $ | 0,03 % |
| 882 | Middlesex Water Co | 7.205 | 378.478,7 $ | 0,03 % |
| 883 | Capitol Federal Financial Inc | 48.706 | 378.445,6 $ | 0,03 % |
| 884 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8.441 | 377.903,6 $ | 0,03 % |
| 885 | Pagaya Technologies Ltd | 24.977 | 377.652,2 $ | 0,03 % |
| 886 | Preformed Line Products Co | 1.021 | 377.586,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Horizon Bancorp Inc/IN | 20.198 | 374.672,9 $ | 0,03 % |
| 888 | Hyliion Holdings Corp | 53.545 | 374.279,6 $ | 0,03 % |
| 889 | Inhibrx Biosciences Inc | 3.592 | 373.603,9 $ | 0,03 % |
| 890 | Southside Bancshares Inc | 11.392 | 373.201,9 $ | 0,03 % |
| 891 | Alphatec Holdings Inc | 48.126 | 372.976,5 $ | 0,03 % |
| 892 | Tronox Holdings PLC | 46.912 | 372.950,4 $ | 0,03 % |
| 893 | Business First Bancshares Inc | 13.029 | 371.065,9 $ | 0,03 % |
| 894 | Diversified Energy Co | 25.437 | 370.108,4 $ | 0,03 % |
| 895 | Northeast Bank | 2.941 | 369.801,3 $ | 0,03 % |
| 896 | Mercantile Bank Corp | 6.970 | 369.340,3 $ | 0,03 % |
| 897 | Vir Biotechnology Inc | 38.616 | 368.396,6 $ | 0,03 % |
| 898 | United Fire Group Inc | 8.309 | 368.338 $ | 0,03 % |
| 899 | National Beverage Corp | 9.937 | 367.569,6 $ | 0,03 % |
| 900 | Heritage Financial Corp/WA | 13.442 | 366.294,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.799 | 1,3 Mrd. $ | 94,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Kanada | 16 | 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 7 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007