Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | LGI Homes Inc | 8.071 | 418.884,9 $ | 0,03 % |
| 802 | REX American Resources Corp | 11.712 | 416.478,7 $ | 0,03 % |
| 803 | Appian Corp | 15.601 | 416.078,7 $ | 0,03 % |
| 804 | Edgewell Personal Care Co | 18.270 | 415.459,8 $ | 0,03 % |
| 805 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 22.672 | 413.990,7 $ | 0,03 % |
| 806 | Bread Financial Holdings Inc | 5.837 | 413.609,8 $ | 0,03 % |
| 807 | MFA Financial Inc | 40.857 | 413.064,3 $ | 0,03 % |
| 808 | C3.ai Inc | 51.917 | 412.740,2 $ | 0,03 % |
| 809 | Ouster Inc | 21.527 | 407.936,7 $ | 0,03 % |
| 810 | Tompkins Financial Corp | 5.311 | 407.406,8 $ | 0,03 % |
| 811 | Shoals Technologies Group Inc | 68.688 | 407.319,8 $ | 0,03 % |
| 812 | American Assets Trust Inc | 20.857 | 407.128,6 $ | 0,03 % |
| 813 | Papa John's International Inc | 12.977 | 406.829 $ | 0,03 % |
| 814 | Taysha Gene Therapies Inc | 89.668 | 406.196 $ | 0,03 % |
| 815 | MannKind Corp | 123.761 | 405.936,1 $ | 0,03 % |
| 816 | Daktronics Inc | 15.727 | 405.442,1 $ | 0,03 % |
| 817 | Innovex International Inc | 15.302 | 403.207,7 $ | 0,03 % |
| 818 | Revolve Group Inc | 15.970 | 401.805,2 $ | 0,03 % |
| 819 | OceanFirst Financial Corp | 22.205 | 401.022,3 $ | 0,03 % |
| 820 | AnaptysBio Inc | 7.269 | 400.158,5 $ | 0,03 % |
| 821 | Vertex Inc | 27.635 | 400.154,8 $ | 0,03 % |
| 822 | ProPetro Holding Corp | 32.931 | 399.453 $ | 0,03 % |
| 823 | CareDx Inc | 21.260 | 398.837,6 $ | 0,03 % |
| 824 | Liberty Latin America Ltd | 50.229 | 398.818,3 $ | 0,03 % |
| 825 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 20.153 | 396.611 $ | 0,03 % |
| 826 | BrightView Holdings Inc | 28.754 | 396.517,7 $ | 0,03 % |
| 827 | Pacira BioSciences Inc | 18.084 | 396.220,4 $ | 0,03 % |
| 828 | STAAR Surgical Co | 19.898 | 395.970,2 $ | 0,03 % |
| 829 | BioLife Solutions Inc | 16.359 | 395.887,8 $ | 0,03 % |
| 830 | Miami International Holdings Inc | 9.277 | 395.200,2 $ | 0,03 % |
| 831 | Gentherm Inc | 12.036 | 394.419,7 $ | 0,03 % |
| 832 | Old Second Bancorp Inc | 20.039 | 393.365,6 $ | 0,03 % |
| 833 | Fluence Energy Inc | 25.302 | 393.193,1 $ | 0,03 % |
| 834 | Maze Therapeutics Inc | 8.617 | 392.849 $ | 0,03 % |
| 835 | Allient Inc | 5.966 | 392.801,4 $ | 0,03 % |
| 836 | Excelerate Energy Inc | 9.746 | 392.276,5 $ | 0,03 % |
| 837 | Trupanion Inc | 14.738 | 391.146,5 $ | 0,03 % |
| 838 | Easterly Government Properties Inc | 16.794 | 390.964,3 $ | 0,03 % |
| 839 | Byline Bancorp Inc | 12.527 | 390.842,4 $ | 0,03 % |
| 840 | Middlesex Water Co | 7.205 | 389.070 $ | 0,03 % |
| 841 | Ameresco Inc | 12.703 | 386.933,4 $ | 0,03 % |
| 842 | Alliance Laundry Holdings Inc | 17.234 | 386.558,6 $ | 0,03 % |
| 843 | Fortrea Holdings Inc | 35.980 | 385.705,6 $ | 0,03 % |
| 844 | Montrose Environmental Group Inc | 13.179 | 385.090,4 $ | 0,03 % |
| 845 | Sonic Automotive Inc | 6.100 | 382.592 $ | 0,03 % |
| 846 | Limbach Holdings Inc | 4.178 | 381.952,8 $ | 0,03 % |
| 847 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 62.194 | 380.627,3 $ | 0,03 % |
| 848 | Green Plains Inc | 27.622 | 379.250,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Teladoc Health Inc | 72.096 | 379.225 $ | 0,03 % |
| 850 | Community Trust Bancorp Inc | 6.303 | 378.432,1 $ | 0,03 % |
| 851 | Quanex Building Products Corp | 18.425 | 378.265,3 $ | 0,03 % |
| 852 | Palvella Therapeutics Inc | 2.794 | 377.245,9 $ | 0,03 % |
| 853 | AdaptHealth Corp | 41.216 | 377.126,4 $ | 0,03 % |
| 854 | Coastal Financial Corp/WA | 5.082 | 377.033,6 $ | 0,03 % |
| 855 | Coursera Inc | 58.799 | 376.901,6 $ | 0,03 % |
| 856 | Grocery Outlet Holding Corp | 38.139 | 376.813,3 $ | 0,03 % |
| 857 | Piedmont Realty Trust Inc | 49.638 | 376.752,4 $ | 0,03 % |
| 858 | Geron Corp | 224.012 | 376.340,2 $ | 0,03 % |
| 859 | Univest Financial Corp | 11.195 | 375.592,3 $ | 0,03 % |
| 860 | Unitil Corp | 7.141 | 373.545,7 $ | 0,03 % |
| 861 | United Parks & Resorts Inc | 10.699 | 372.218,2 $ | 0,03 % |
| 862 | Janus International Group Inc | 53.430 | 371.872,8 $ | 0,03 % |
| 863 | Weis Markets Inc | 5.403 | 366.107,3 $ | 0,03 % |
| 864 | MBX Biosciences Inc | 11.217 | 365.113,4 $ | 0,03 % |
| 865 | Cogent Communications Holdings Inc | 19.308 | 362.218,1 $ | 0,03 % |
| 866 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26.880 | 361.536 $ | 0,03 % |
| 867 | Amalgamated Financial Corp | 9.390 | 361.421,1 $ | 0,03 % |
| 868 | Xencor Inc | 28.287 | 361.225 $ | 0,03 % |
| 869 | National Beverage Corp | 9.937 | 361.210 $ | 0,03 % |
| 870 | Universal Insurance Holdings Inc | 10.242 | 360.211,1 $ | 0,03 % |
| 871 | Vestis Corp | 45.636 | 359.155,3 $ | 0,03 % |
| 872 | First Advantage Corp | 31.202 | 359.135 $ | 0,03 % |
| 873 | JBG SMITH Properties | 23.578 | 358.621,4 $ | 0,03 % |
| 874 | First Mid Bancshares Inc | 8.733 | 358.140,3 $ | 0,03 % |
| 875 | Safehold Inc | 22.124 | 357.081,4 $ | 0,03 % |
| 876 | Southside Bancshares Inc | 11.392 | 356.797,4 $ | 0,03 % |
| 877 | SkyWater Technology Inc | 12.109 | 356.731,1 $ | 0,03 % |
| 878 | Enovix Corp | 67.603 | 356.267,8 $ | 0,03 % |
| 879 | Legalzoom.com Inc | 50.661 | 356.146,8 $ | 0,03 % |
| 880 | Heritage Financial Corp/WA | 13.438 | 354.897,6 $ | 0,03 % |
| 881 | Kodiak Sciences Inc | 13.221 | 354.322,8 $ | 0,03 % |
| 882 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 5.477 | 352.937,9 $ | 0,03 % |
| 883 | Virtus Investment Partners Inc | 2.550 | 352.818 $ | 0,03 % |
| 884 | Arvinas Inc | 26.537 | 352.146 $ | 0,03 % |
| 885 | FLEX LNG Ltd | 12.818 | 350.187,8 $ | 0,03 % |
| 886 | NB Bancorp Inc | 16.405 | 350.082,7 $ | 0,03 % |
| 887 | Capitol Federal Financial Inc | 48.706 | 349.709,1 $ | 0,03 % |
| 888 | Tronox Holdings PLC | 46.746 | 349.660,1 $ | 0,03 % |
| 889 | USA TODAY Co Inc | 58.666 | 349.062,7 $ | 0,03 % |
| 890 | Diversified Energy Co | 25.187 | 346.573,1 $ | 0,03 % |
| 891 | Astrana Health Inc | 17.032 | 346.260,6 $ | 0,03 % |
| 892 | Myers Industries Inc | 15.469 | 346.041,5 $ | 0,03 % |
| 893 | Patria Investments Ltd | 26.231 | 344.150,7 $ | 0,03 % |
| 894 | Core Laboratories Inc | 19.536 | 343.638,2 $ | 0,03 % |
| 895 | Compass Minerals International Inc | 13.632 | 343.526,4 $ | 0,03 % |
| 896 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 32.342 | 342.825,2 $ | 0,03 % |
| 897 | Graham Corp | 4.220 | 342.748,4 $ | 0,03 % |
| 898 | Tyra Biosciences Inc | 10.279 | 342.393,5 $ | 0,03 % |
| 899 | iRadimed Corp | 3.302 | 341.856,1 $ | 0,03 % |
| 900 | Clover Health Investments Corp | 162.824 | 340.302,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008007